So importieren Sie einen HSBC UK-Kontoauszug in QuickBooks (und Xero)
Konvertieren Sie einen HSBC UK PDF-Auszug in das QBO-Format und importieren Sie ihn in vier Schritten in QuickBooks Online (oder Xero). Behandelt britische Sortiercodes, DR/CR-Markierungen, TT/MM/JJJJ-Daten und HSBC Premier-Mehrwährungskonten.
Sie haben einen HSBC UK PDF-Auszug und benötigen ihn in QuickBooks oder Xero. Vielleicht handelt es sich um ein Geschäftskonto mit monatlichem Transaktionsvolumen. Vielleicht ist es ein HSBC Premier-Auszug mit Mehrwährungs-Unterkonten (GBP, EUR, USD), die aufgeteilt werden müssen. Vielleicht sind Sie ein in Großbritannien ansässiger Buchhalter, der einen Mandanten betreut. Das PDF ist strukturiert, aber QuickBooks und Xero verwenden standardmäßig US-Konventionen und erfordern eine sorgfältige Handhabung für britische Formate.
Dies ist der Workflow. Vier Schritte. Derselbe Ablauf funktioniert auch für Xero – Sie wählen einfach das Exportformat.
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Warum Sie den HSBC UK PDF nicht einfach hochladen können
QuickBooks Online akzeptiert Datei-Uploads im Format .qbo, .ofx, .qfx und .csv. Für den Bankimport wird PDF nicht direkt akzeptiert.
Xero (beliebt in Großbritannien) unterstützt .ofx, .csv, .qbo, .qfx und .qif. Gleiche Einschränkung: kein PDF.
Der Workflow beginnt mit einer Formatkonvertierung. Details zu den Formaten finden Sie in unserem Leitfaden QBO vs CSV vs OFX.
Schritt 1: HSBC UK PDF herunterladen
- Melden Sie sich unter hsbc.co.uk (Privat) oder business.hsbc.uk (Geschäftlich) an.
- Öffnen Sie das benötigte Konto.
- Klicken Sie auf Meine Dokumente -> Kontoauszüge.
- Wählen Sie den Auszugszeitraum.
- Klicken Sie auf Herunterladen (PDF).
HSBC UK behält auf diese Weise bis zu 7 Jahre an Auszügen.
Hinweis zu HSBC Premier und Global Money Mehrwährungskonten: Ein einzelnes Konto kann Unterguthaben in GBP, EUR, USD und anderen Währungen haben. Das PDF enthält die Transaktionen jeder Währung in einem separaten Block. Jede Währung wird typischerweise einem separaten QuickBooks / Xero-Konto zugeordnet (da die Basiswährung für die QuickBooks-Datei festgelegt ist).
Schritt 2: In PDFSub hochladen
Öffnen Sie den Bank Statement Converter von PDFSub. Ziehen Sie die HSBC UK PDF-Datei in den Drop-Bereich oder klicken Sie zum Durchsuchen.
PDFSub erkennt die HSBC UK-Vorlage automatisch. Die automatische Erkennung des Gebietsschemas erfasst britische Konventionen (TT/MM/JJJJ-Daten, GBP-Standard, Sortiercodeformat) ohne manuelle Konfiguration. Die Extraktion erfolgt serverseitig und die Datei wird nicht gespeichert.
HSBC UK-spezifische Handhabung, die PDFSub automatisch durchführt:
- TT/MM/JJJJ-Daten werden korrekt analysiert (nicht wie bei reinen US-Tools in MM/TT umgekehrt).
- Der Sortiercode (XX-XX-XX) wird im Export-Header beibehalten – QuickBooks und Xero behandeln dies als Kontometadaten.
- DR / CR-Markierungen neben Beträgen werden in signierte Beträge umgewandelt (
+für CR,-für DR). - Zahlen mit Tausendertrennzeichen (Komma oder Punkt) werden korrekt analysiert (UK-Konvention:
1.234,56). - Premier-Mehrwährungskonten werden in separate Exportdateien aufgeteilt – eine pro Währung (GBP, EUR, USD).
- IBAN- und BIC-Codes werden bei Vorhandensein im Auszugs-Header als Metadaten erfasst.
- Die Zeilen für den Anfangssaldo (B/F) und den Endsaldo (C/F) werden von den Transaktionen ausgeschlossen.
Schritt 3: Das richtige Exportformat wählen
| Zielsystem | Format | Grund |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Natives Format, keine Spaltenzuordnung, automatische Duplikaterkennung |
| QuickBooks Desktop | .qbo oder .iif |
QBO über Web Connect, IIF für Stapelimporte |
| Xero (UK) | .ofx |
Bevorzugt – enthält Kontometadaten und Duplikat-IDs; CSV erfordert Spaltenzuordnung |
| Sage (UK) | .csv oder .ofx |
CSV am gebräuchlichsten für Sage 50, OFX für Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx oder .csv |
OFX bevorzugt für FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Nur unterstütztes Importformat |
Für britische Buchhalter ist Xero das gängigste Ziel, daher ist .ofx normalerweise die richtige Wahl. Für HMRC-konforme QuickBooks UK-Installationen verwenden Sie .qbo.
Schritt 4a: Die .QBO-Datei in QuickBooks Online importieren
- Gehen Sie in QuickBooks zu Banking (oder Transaktionen -> Banktransaktionen).
- Klicken Sie oben rechts auf Konto verknüpfen.
- Wählen Sie unten im Dialogfeld Aus Datei hochladen.
- Ziehen Sie die
.qbo-Datei hinein. - Wählen Sie das QuickBooks-Konto aus, zu dem dieser Auszug gehört.
- Bestätigen Sie den Datumsbereich und klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die analysierten Transaktionen im Tab Zu überprüfen.
Für Premier-Mehrwährungskonten wiederholen Sie dies für jede Währungs-getrennte Datei (eine für GBP, EUR, USD).
Dateigrößenbeschränkungen: QuickBooks Online begrenzt Uploads auf 350 KB pro Datei und 1.000 Transaktionen pro Import.
Schritt 4b: Die .OFX-Datei in Xero importieren (Gleicher Ablauf)
- Gehen Sie zurück zu PDFSub und exportieren Sie als
.ofxanstelle von.qbo. - Navigieren Sie in Xero zu Buchhaltung -> Bankkonten.
- Klicken Sie auf das entsprechende Bankkonto.
- Klicken Sie auf Konto verwalten -> Auszug importieren.
- Ziehen Sie die
.ofx-Datei hinein. - Xero erkennt das Format und analysiert die Transaktionen.
- Überprüfen und bestätigen.
Xero UK verarbeitet GBP nativ. Für EUR/USD-Unterkonten bei HSBC Premier benötigen Sie separate Xero-Bankkonten in der entsprechenden Währung.
Häufige Fehler und Korrekturen
Daten im falschen Format analysiert. Wenn Ihre Transaktionen in der falschen Reihenfolge angezeigt werden oder QuickBooks Daten als ungültig ablehnt, wurde die Datei möglicherweise im US-Datumsformat exportiert. PDFSub verwendet standardmäßig britische TT/MM/JJJJ-Daten für HSBC UK-Auszüge. Exportieren Sie erneut aus PDFSub mit explizit ausgewählter Option Datumsformat: TT/MM/JJJJ.
Beträge um Faktor 100 oder 1000 falsch. Die britische Konvention verwendet 1.234,56 (Komma als Tausendertrennzeichen, Punkt als Dezimaltrennzeichen). Einige Importtools interpretieren dies falsch als 1234.56 oder 1,234.56 (US-Konvention). PDFSub normalisiert beim Export zu einem einzigen Dezimalformat. Wenn Sie verdächtige Beträge sehen, überprüfen Sie, ob Sie .qbo oder .ofx (die explizite Dezimaltrennzeichen enthalten) anstelle von .csv verwendet haben.
DR/CR-Markierungen erscheinen in der Beschreibung. PDFSub sollte DR (Soll) und CR (Haben) Markierungen beim Export in signierte Beträge umwandeln. Wenn Sie Text "DR" oder "CR" im QuickBooks-Beschreibungsfeld sehen, exportieren Sie erneut mit aktivierter Option DR/CR in signierte Beträge umwandeln.
Mehrwährungs-Importfehler. QuickBooks Online erfordert, dass Mehrwährung aktiviert ist (Einstellungen -> Konto & Einstellungen -> Erweitert -> Währung), bevor Sie Nicht-GBP-Transaktionen importieren können. Aktivieren Sie dies, BEVOR Sie die EUR- oder USD-Split-Dateien von einem Premier-Auszug importieren.
Anderer Bank als HSBC? PDFSub erkennt über 20.000 Bankvorlagen, einschließlich der britischen Big Five (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) und der meisten Bausparkassen. Für eine softwareunabhängige Einführung in den Import von Kontoauszügen in QuickBooks siehe So importieren Sie Kontoauszüge in QuickBooks Online.
Wenn Sie bereits den nativen CSV-Export von HSBC UK haben (begrenzte Historie)
HSBC UK bietet den CSV-Export aus Online-Banking -> Kontoauszüge. Nachteile:
- Nur die letzten ca. 24 Monate.
- Für Premier-Mehrwährungskonten ist die CSV pro Währung (Sie müssen GBP, EUR, USD separat exportieren).
- Nur Transaktionsstrom – kein Anfangssaldo, kein Endsaldo, keine B/F- oder C/F-Markierungen.
- Der Sortiercode kann im CSV-Header fehlen.
Für die Prüfung, die HMRC-Konformität oder die historische Einarbeitung ist der PDF -> PDFSub -> QBO-Workflow der richtige Weg.
Zusammenfassung
- Laden Sie den HSBC UK PDF von hsbc.co.uk herunter (bis zu 7 Jahre; Premier-Konten enthalten alle Währungs-Unterguthaben).
- Laden Sie ihn in den Bank Statement Converter von PDFSub hoch.
- Exportieren Sie als
.qbo(QuickBooks UK) oder.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) – britische Daten und DR/CR-Markierungen werden behandelt, Premier-Konten werden nach Währung aufgeteilt. - Banking -> Aus Datei hochladen -> Fertig. Keine Spaltenzuordnung, automatische Duplikaterkennung.
Für das vollständige HSBC UK-Layout pro Abschnitt (Sortiercode, DR/CR-Markierungen, TT/MM/JJJJ-Daten, Mehrwährungskonten) siehe die detaillierte Erklärung des HSBC UK-Kontoauszugs.