Jinsi ya Kuleta Taarifa ya Wells Fargo kwenye QuickBooks (na Xero)

Una taarifa ya Wells Fargo ya PDF na unaihitaji ndani ya QuickBooks. Labda milisho ya benki ilikwisha muda wake, akaunti imefungwa, unaanzisha mteja katikati ya mwaka, au ulitumia kipengele cha kupakia PDF cha QuickBooks na kupata matokeo ya wastani. Chochote sababu: unahitaji njia ya kugeuza PDF hiyo kuwa uingizaji safi ambao QuickBooks (au Xero) unakubali.

Huu hapa utaratibu. Hatua nne. Utaratibu huo huo unashughulikia Xero - badilisha tu umbizo la kuuza nje. Sehemu ngumu ni kuchagua umbizo sahihi na kujua tabia maalum za Wells Fargo (nguzo za Amana/Mikopo na Uondoaji/Madeni zilizooanishwa, sehemu ya Muhtasari wa Salio la Kila Siku, OFX Direct Connect iliyoachwa) ambazo huchanganya zana za kawaida za ubadilishaji.

Unataka kutumia mwongozo huu kwenye blogu yako? Nakili msimbo huu wa kuingiza:

---

Kwa Nini Huwezi Kupakia Tu PDF ya WF

QuickBooks Online inakubali upakiaji wa faili katika maumbizo ya .qbo, .ofx, .qfx, na .csv. Haikubali PDF kwa ajili ya kuleta taarifa za benki - kipengele cha kupakia PDF cha milisho ya benki ni kwa ajili ya kujaza mapengo mara kwa mara kwenye akaunti zilizounganishwa na kwa utulivu hubadilika kuwa OCR na matokeo mchanganyiko.

Xero inasaidia .ofx, .csv, .qbo, .qfx, na .qif. Kizuizi hicho hicho: hakuna PDF.

Kwa hivyo utaratibu unaanza na ubadilishaji wa umbizo. Unaweza kufanya hivi mwenyewe (kibandiko-na-omba kwenye lahajedwali, kisha umbizo na uhifadhi kama CSV) au kwa kibadilishaji cha taarifa za benki ambacho kinajua muundo wa taarifa ya Wells Fargo. Njia ya kibadilishaji ni ya haraka na inazuia hatua ya kuoanisha nguzo ndani ya QuickBooks kwa sababu faili za .qbo zinajumuisha metadata ya nguzo.

Kwa maelezo ya umbizo, angalia mwongozo wetu wa QBO vs CSV vs OFX - mti wa uamuzi wa umbizo juu unashughulikia kila jukwaa la uhasibu kwa mtazamo mmoja.

---

Hatua ya 1: Pakua PDF ya Wells Fargo

1. Ingia kwenye wellsfargo.com
2. Fungua akaunti unayohitaji
3. Nenda kwenye Taarifa na Nyaraka
4. Chagua kipindi cha taarifa
5. Bofya Pakua PDF

Wells Fargo huhifadhi hadi miaka 7 ya taarifa zinazopatikana kwa njia hii. Baadhi ya aina za akaunti zinaweza kuwa na uhifadhi mfupi zaidi; angalia orodha ya tarehe za taarifa kabla ya kudhania.

Kumbuka kuhusu upakuaji wa CSV wa Wells Fargo: Wells Fargo inatoa upakuaji wa moja kwa moja wa CSV kutoka kwa mwonekano wa Shughuli za Akaunti (wanaoiita "Comma Delimited"). Inafanya kazi kwa shughuli za hivi karibuni lakini ina mapungufu - angalia mwongozo wa Wells Fargo hadi Excel kwa mapungufu.

---

Hatua ya 2: Pakia kwenye PDFSub

Fungua Kibadilishaji cha Taarifa za Benki cha PDFSub. Buruta PDF ya Wells Fargo kwenye eneo la kudondosha au bofya ili kuvinjari.

PDFSub hutambua kiolezo cha Wells Fargo kiotomatiki. Kwa PDF za kidijitali (chochote ulichopakua moja kwa moja kutoka wellsfargo.com, si uchapishaji uliotambazwa), uchimbaji unafanyika kikamilifu kwenye kivinjari chako kupitia injini ya Daraja la 1 ya PDFSub - faili haiondoki kwenye kifaa chako. Hiyo ni muhimu unapofanya kazi na data ya mteja chini ya barua ya ushirikiano.

PDFSub inakuonyesha shughuli zilizochambuliwa kabla ya kujitolea kwa kuuza nje, ili uweze kuangalia kwa haraka safu chache dhidi ya PDF asili.

Ushughulikiaji maalum wa Wells Fargo ambao PDFSub hufanya kiotomatiki:

• Nguzo za jozi za Amana / Mikopo na Uondoaji / Madeni huunganishwa kuwa kiasi kimoja chenye ishara. Zana za jumla zinazotarajia mpangilio wa safu moja wa "Uondoaji/Amana" husoma vibaya vichwa vilivyo jozi vya WF.
• Sehemu ya Muhtasari wa Salio la Kila Siku mwishoni mwa taarifa hutengwa kutoka kwenye orodha ya shughuli (ni muhtasari, si shughuli). Zana zinazopuuza mipaka ya sehemu huleta hizi kama shughuli rudufu.
• Shughuli za hundi katika sehemu ya Hundi Zilizolipwa huhifadhiwa na nambari za hundi kama uwanja wa marejeleo.
• Maelezo ya shughuli za mistari mingi (k.m., jina la muuzaji kwa mstari mmoja, eneo na marejeleo kwa mwingine) huunganishwa kuwa uwanja mmoja wa maelezo, haigawanywi katika safu tofauti.
• Wells Fargo ilisitisha OFX Direct Connect kwa akaunti za kibinafsi mwaka 2018 - huwezi kuvuta data kupitia muunganisho wa moja kwa moja wa QuickBooks tena kwa aina nyingi za akaunti. Utaratibu wa PDF -> PDFSub -> .QBO ni mbadala wa kuaminika.

---

Hatua ya 3: Chagua Umbizo Sahihi la Kuuza Nje

Mara data inapochimbuliwa, chagua umbizo linalolingana na mahali data inapoenda:

Lengo	Umbizo	Kwa nini
QuickBooks Online	.qbo	Umbizo asili, hakuna kuoanisha nguzo, ugunduzi wa rudufu kiotomatiki
QuickBooks Desktop	.qbo au .iif	QBO kupitia Web Connect, IIF kwa uingizaji wa kundi
Xero	.ofx	Hupendekezwa kuliko CSV - inajumuisha metadata ya akaunti na vitambulisho vya rudufu
Sage	.csv au .ofx	OFX hupendekezwa inapoungwa mkono
Wave	.csv au .ofx	Yoyote inafanya kazi; OFX inakupa ugunduzi wa rudufu
FreshBooks	.csv	Umbizo pekee la uingizaji linaloungwa mkono
Quicken	.qfx au .qif	QFX kwa Quicken ya kisasa, QIF kwa matoleo ya zamani

Kwa sehemu iliyobaki ya mwongozo huu, tutatumia .qbo na .ofx. Bofya Pakua kwenye PDFSub na uhifadhi faili mahali utakapoweza kuipata tena.

---

Hatua ya 4a: Ingiza .QBO kwenye QuickBooks Online

1. Kwenye QuickBooks, nenda kwenye Benki (au Shughuli -> Shughuli za benki)
2. Bofya Unganisha akaunti kwenye kona ya juu kulia
3. Chagua Pakia kutoka kwa faili chini ya kidirisha cha mazungumzo
4. Buruta faili ya .qbo ndani (au bofya ili kuvinjari)
5. Chagua akaunti ya QuickBooks ambayo taarifa hii inahusu
6. Thibitisha safu ya tarehe na bofya Ifuatayo
7. Kagua shughuli zilizochambuliwa - zinaonekana kwenye kichupo cha Kwa Uhakiki

Hiyo ndiyo. Kwa sababu .qbo ni umbizo asili la QuickBooks, unaruka hatua ya kuoanisha nguzo ambayo uingizaji wa CSV unakulazimisha kupitia. Faili inajumuisha maadili ya FITID (Kitambulisho cha Shughuli cha Taasisi ya Kifedha) kwa kila shughuli, kwa hivyo ikiwa utaingiza tena taarifa sawa kwa bahati mbaya, QuickBooks kimyakimya huruka rudufu badala ya kuongeza kila kitu mara mbili.

Vikomo vya faili vya kujua:

• QuickBooks Online inatoza hadi 350 KB kwa faili na 1,000 shughuli kwa kila uingizaji
• Taarifa nyingi za kila mwezi za WF huangukia chini ya hili. Kwa akaunti za biashara zenye idadi kubwa ya shughuli au uingizaji wa mwaka hadi sasa, gawanya kwa mwezi

---

Hatua ya 4b: Ingiza .OFX kwenye Xero (Utaratibu Huo Huo)

Ikiwa unafanya kazi katika Xero badala ya QuickBooks, kitu pekee kinachobadilika ni umbizo la faili na njia ya menyu:

1. Nenda tena kwenye PDFSub na uuze nje kama .ofx badala ya .qbo
2. Kwenye Xero, nenda kwenye Uhasibu -> Akaunti za benki
3. Bofya akaunti husika ya benki
4. Bofya Dhibiti akaunti -> Ingiza taarifa
5. Buruta faili ya .ofx ndani
6. Xero hutambua umbizo na kuchambua shughuli
7. Kagua na thibitisha

Xero, kama QuickBooks, hutambua vitambulisho vya ugunduzi wa rudufu vya OFX. Kuleta tena faili sawa ni salama.

---

Makosa na Marekebisho ya Kawaida

"Faili haikuweza kuchakatwa" kwenye QuickBooks. Kwa kawaida inamaanisha faili ni zaidi ya 350 KB au ina shughuli zaidi ya 1,000. Gawanya taarifa katika vipande vidogo (mwezi mmoja kwa wakati) na ulete tena.

Shughuli rudufu zinaonekana. Ikiwa rudufu zinaonekana, pengine uliingiza faili ya .csv (hakuna ugunduzi wa rudufu) badala ya .qbo. Uza tena kutoka PDFSub kama .qbo na utumie hiyo.

Safu za Muhtasari wa Salio la Kila Siku zimeletwa kama shughuli. Hii ni kushindwa kwa kawaida kwa zana za jumla kwenye taarifa za Wells Fargo. PDFSub inachukulia sehemu ya MUHTASARI WA SALIO LA KILA SIKU kama metadata, si shughuli. Ikiwa unaona safu za muhtasari wa salio katika uingizaji wako, unaweza kuwa unatumia zana tofauti ambayo haitambui kichwa cha sehemu.

Jumla za nguzo hazipo. Taarifa za Wells Fargo zinajumuisha mistari ya "Jumla ya Amana/Mikopo" na "Jumla ya Uondoaji/Madeni" chini ya kila sehemu. Hizi ni muhtasari, si shughuli, na PDFSub huwatenga. Ikiwa matokeo yako yana safu chache kuliko ilivyotarajiwa, hesabu shughuli halisi kwenye PDF (ukitenga mistari ya jumla) kabla ya kudhania kosa la kuchambua.

Nambari za hundi hazipo. WF huorodhesha hundi zilizolipwa na nambari ya hundi. PDFSub huhifadhi hizi katika uwanja wa marejeleo. Ikiwa huwoni katika uingizaji wako, programu yako lengwa inaweza isiwe inaonyesha safu ya marejeleo - angalia mipangilio ya mwonekano wa safu.

Benki tofauti na Wells Fargo? PDFSub hutambua zaidi ya 20,000+ ya maelezo ya benki. Utaratibu huo huo wa hatua nne unatumika. Kwa mwongozo wa umbizo-kwa-programu, angalia mti wa uamuzi wa QBO vs CSV vs OFX. Kwa utangulizi usio na programu kuhusu uingizaji wa taarifa za benki kwenye QuickBooks, angalia Jinsi ya Kuleta Taarifa za Benki kwenye QuickBooks Online.

---

Unapokuwa Tayari Una Mauzo ya CSV Asili ya WF (Historia Ndogo)

Wells Fargo inatoa upakuaji wa moja kwa moja wa "Comma Delimited" ndani ya mwonekano wa Shughuli za Akaunti kwa akaunti ambazo bado zimefunguliwa. Inafanya kazi kwa data ya haraka, ya hivi karibuni lakini si kwa kazi za kihistoria au ukaguzi:

• Historia ndogo (kawaida miezi 18 iliyopita kwa akaunti za hundi na akiba; siku 90 kwa kadi za mkopo)
• Milisho ya shughuli tu - hakuna salio la kufungua, salio la kufunga, muhtasari wa ada, au jedwali la salio la kila siku
• Umbizo la "Comma Delimited" linahitaji kuoanisha nguzo wakati wa kuingiza kwenye QuickBooks; inapoteza ugunduzi wa rudufu ambao QBO/OFX hutoa

Kwa uhifadhi wa kila mwezi unaoendelea, CSV asili ni sawa. Kwa ukaguzi, maandalizi ya kodi, au uanzishaji wa kihistoria, unahitaji utaratibu wa PDF -> PDFSub -> QBO hapo juu. Ikiwa pia unahitaji kuchimba data ya WF kwenye Excel kwa uchambuzi (si uingizaji), angalia mwongozo wetu wa Wells Fargo hadi Excel.

---

Muhtasari

1. Pakua PDF ya Wells Fargo kutoka wellsfargo.com (hadi miaka 7)
2. Ipake kwenye Kibadilishaji cha Taarifa za Benki cha PDFSub
3. Uza nje kama .qbo (QuickBooks) au .ofx (Xero, Sage, Wave)
4. Benki -> Pakia kutoka kwa faili -> umefanya. Hakuna kuoanisha nguzo, ugunduzi wa rudufu kiotomatiki

Utaratibu mzima unachukua kama sekunde 90 kwa kila taarifa mara tu unapofanya hivyo mara moja. Nguzo za Amana/Mikopo na Uondoaji/Madeni zilizooanishwa, Muhtasari wa Salio la Kila Siku, sehemu ya Hundi Zilizolipwa - zote zimeshughulikiwa kiotomatiki.