Jinsi ya Kuagiza Taarifa ya Benki ya Chase katika QuickBooks (na Xero)

Una taarifa ya Chase PDF na unaihitaji ndani ya QuickBooks. Labda akaunti imefungwa na milisho ya benki haiwezi kufikia. Labda unaingiza mteja katikati ya mwaka na unahitaji historia ya miezi kumi na nane. Labda umejaribu upakiaji wa PDF uliojengwa ndani wa QuickBooks na ulikataa faili. Chochote sababu: unahitaji njia ya kugeuza PDF hiyo kuwa uagizaji safi ambao QuickBooks (au Xero) unakubali.

Huu hapa utaratibu. Hatua nne. Mtiririko huo huo unashughulikia Xero - unabadilisha tu umbizo la kuuza nje. Sehemu ngumu ni kuchagua umbizo sahihi na kujua mambo maalum ya Chase ambayo huchanganya zana za jumla.

Unataka kutumia mwongozo huu kwenye blogu yako? Nakili msimbo huu wa kuingiza:

---

Kwa Nini Huwezi Kupakia Tu PDF ya Chase

QuickBooks Online inakubali upakiaji wa faili katika umbizo la .qbo, .ofx, .qfx, na .csv. Haikubali PDF kwa ajili ya uagizaji wa benki - kipengele cha upakiaji wa PDF cha milisho ya benki ni cha kujaza mapengo mara kwa mara kwenye akaunti zilizounganishwa na hupungua kimyakimya hadi OCR na matokeo mchanganyiko.

Xero inasaidia .ofx, .csv, .qbo, .qfx, na .qif. Kizuizi hicho hicho: hakuna PDF.

Kwa hivyo utaratibu unaanza na ubadilishaji wa umbizo. Unaweza kufanya hivi mwenyewe (kunakili na kuomba kwenye lahajedwali, kisha kupanga na kuhifadhi kama CSV) au kwa kibadilishaji cha taarifa ya benki ambacho kinajua muundo wa taarifa ya Chase. Njia ya kibadilishaji ni haraka na inazuia hatua ya kupanga safu ndani ya QuickBooks kwa sababu faili za .qbo zinajumuisha metadata ya safu.

Kwa maelezo ya umbizo, angalia mwongozo wetu wa QBO vs CSV vs OFX - mti wa uamuzi wa umbizo juu unashughulikia kila jukwaa la uhasibu kwa mtazamo mmoja.

---

Hatua ya 1: Pakua PDF ya Chase

1. Ingia katika chase.com
2. Fungua akaunti unayohitaji
3. Nenda kwa Taarifa na Hati
4. Chagua kipindi cha taarifa
5. Bofya Pakua PDF

Chase huhifadhi hadi miaka 7 ya taarifa zinazopatikana kwa njia hii - zaidi ya dirisha la siku 90 ambalo milisho mingi ya benki hukupa. Ikiwa unahitaji data ya kihistoria, hii ndiyo chanzo chako.

Kumbuka kuhusu taarifa za kadi ya mkopo ya Chase: zinachapishwa kwenye kurasa za ukubwa wa kisheria (8.5 x 14), sio barua. Hii huchanganya zana za jumla za PDF zinazodhania ukubwa wa barua. PDFSub hushughulikia ukubwa wa kisheria kiotomatiki; ikiwa unatumia zana tofauti na unapata safu zilizokatwa, ukubwa wa ukurasa ndio sababu inayowezekana.

---

Hatua ya 2: Pakia kwenye PDFSub

Fungua Kibadilishaji cha Taarifa ya Benki cha PDFSub. Buruta PDF ya Chase kwenye eneo la kudondosha au bofya ili kuvinjari.

PDFSub hutambua kiolezo cha Chase kiotomatiki. Kwa PDF za kidijitali za Chase (chochote ulichopakua moja kwa moja kutoka chase.com, sio nakala iliyochanganuliwa), uchimbaji hufanyika kabisa kwenye kivinjari chako kupitia injini ya Daraja la 1 ya PDFSub - faili haiondoki kwenye kifaa chako. Hiyo ni muhimu wakati unafanya kazi na data ya mteja chini ya barua ya ahadi.

PDFSub inakuonyesha miamala iliyochambuliwa kabla ya kujitolea kwa kuuza nje, kwa hivyo unaweza kuangalia kwa haraka safu chache dhidi ya PDF asili.

Utunzaji maalum wa Chase ambao PDFSub hufanya kiotomatiki:

• Safu tofauti za Uondoaji na Amana hulinganishwa na kiasi kimoja chenye alama (hasi kwa uondoaji)
• Maelezo ya miamala ya mistari mingi ("AMAZON.COM*RT4D2 / SEATTLE WA") huunganishwa katika uwanja mmoja wa maelezo, sio kugawanywa katika safu tofauti
• Mistari ya salio la mwisho la kila siku hutengwa kutoka kwenye orodha ya miamala (hizi ni muhtasari, sio miamala)
• Vichwa vya vikundi vya miamala ("AMANA NA ZIADA", "UONDOAJI WA ATM NA KADI YA DEBIT", "UONDOAJI WA KIELEKTRONIKI", "ADA") hutumiwa kutafsiri alama na kategoria lakini haviagizwi kama miamala
• Umbizo la tarehe MM/DD bila mwaka hulinganishwa na kipindi cha taarifa ili kujaza mwaka

---

Hatua ya 3: Chagua Umbizo Sahihi la Kuuza Nje

Mara data inapochimbwa, chagua umbizo linalolingana na mahali data inapoenda:

Lengo	Umbizo	Kwa Nini
QuickBooks Online	.qbo	Umbizo asili, hakuna kupanga safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala
QuickBooks Desktop	.qbo au .iif	QBO kupitia Web Connect, IIF kwa uagizaji wa kundi
Xero	.ofx	Inapendelewa kuliko CSV - inajumuisha metadata ya akaunti na vitambulisho vya nakala
Sage	.csv au .ofx	OFX inapendelewa inapoungwa mkono
Wave	.csv au .ofx	Zote hufanya kazi; OFX hukupa utambuzi wa nakala
FreshBooks	.csv	Umbizo pekee la uagizaji linaloungwa mkono
Quicken	.qfx au .qif	QFX kwa Quicken ya kisasa, QIF kwa matoleo ya zamani

Kwa sehemu iliyobaki ya mwongozo huu, tutatumia .qbo na .ofx. Bofya Pakua katika PDFSub na uhifadhi faili mahali utakapoweza kuipata tena.

---

Hatua ya 4a: Agiza .QBO katika QuickBooks Online

1. Katika QuickBooks, nenda kwa Benki (au Miamala -> Miamala ya benki)
2. Bofya Unganisha akaunti katika kona ya juu kulia
3. Chagua Pakia kutoka faili chini ya kidirisha cha mazungumzo
4. Buruta faili ya .qbo ndani (au bofya ili kuvinjari)
5. Chagua akaunti ya QuickBooks ambayo taarifa hii inahusu
6. Thibitisha safu ya tarehe na bofya Ifuatayo
7. Kagua miamala iliyochambuliwa - huonekana katika kichupo cha Kwa Mapitio

Hiyo ndiyo yote. Kwa sababu .qbo ni umbizo asili la QuickBooks, unaruka hatua ya kupanga safu ambayo uagizaji wa CSV hukulazimisha kupitia. Faili inajumuisha maadili ya FITID (Kitambulisho cha Muamala wa Taasisi ya Fedha) kwa kila muamala, kwa hivyo ikiwa utarejesha kwa bahati mbaya taarifa sawa, QuickBooks kimyakimya hupuuza nakala badala ya kuongeza kila kitu mara mbili.

Vizuizi vya faili vya kujua:

• QuickBooks Online huweka mipaka ya upakiaji kwa 350 KB kwa faili na 1,000 miamala kwa kila uagizaji
• Kwa taarifa nyingi za kila mwezi za Chase hiyo ni sawa. Kwa akaunti za mwaka hadi sasa au biashara zenye wingi mkubwa, gawanya uagizaji kwa mwezi

---

Hatua ya 4b: Agiza .OFX katika Xero (Mtiririko Huo Huo)

Ikiwa unafanya kazi katika Xero badala ya QuickBooks, kitu pekee kinachobadilika ni umbizo la faili na njia ya menyu:

1. Rudi kwenye PDFSub na uuze nje kama .ofx badala ya .qbo
2. Katika Xero, nenda kwa Uhasibu -> Akaunti za benki
3. Bofya akaunti husika ya benki
4. Bofya Dhibiti akaunti -> Agiza taarifa
5. Buruta faili ya .ofx ndani
6. Xero hutambua umbizo na kuchambua miamala
7. Kagua na thibitisha

Xero, kama QuickBooks, hutambua vitambulisho vya utambuzi wa nakala za OFX. Kurejesha faili sawa ni salama.

---

Makosa na Marekebisho ya Kawaida

"Faili haikuweza kuchakatwa" katika QuickBooks. Kwa kawaida inamaanisha faili ni zaidi ya 350 KB au ina miamala zaidi ya 1,000. Gawanya taarifa katika vipande vidogo (mwezi mmoja kwa wakati) na uagize tena.

Miamala nakala inayoonekana. Ikiwa nakala zitaonekana, pengine uliagiza faili ya .csv (hakuna utambuzi wa nakala) badala ya .qbo. Re-export kutoka PDFSub kama .qbo na utumie hiyo.

Tarehe zilizochambuliwa kama mwaka usio sahihi. Taarifa za kadi ya mkopo za Chase hutumia MM/DD bila mwaka kwenye kila mstari, na mwaka hutafsiriwa kutoka kipindi cha taarifa. Ikiwa uligeuza kipindi cha miezi mingi kilichovuka mpaka wa mwaka (k.w. Desemba hadi Januari), angalia kwa haraka miamala ya Desemba ili kuhakikisha mwaka uligeuka kwa usahihi.

Miamala iliyokosekana. Angalia kwa "MUHTASARI WA SALIO LA KILA SIKU" au meza za muhtasari zinazofanana katika PDF yako - akaunti zingine za biashara za Chase zinajumuisha hizi. PDFSub huziangalia kama muhtasari (sio miamala), ambayo ni sahihi, lakini ikiwa matokeo yako yanaonekana mafupi, hesabu miamala kwenye PDF kwanza ili kuthibitisha.

Benki tofauti na Chase? PDFSub hutambua zaidi ya 20,000+ violezo vya benki. Utaratibu huo huo wa hatua nne unatumika. Kwa mwongozo wa umbizo kwa programu, angalia mti wa uamuzi wa QBO vs CSV vs OFX. Kwa utangulizi usio na programu kuhusu uagizaji wa taarifa za benki katika QuickBooks, angalia Jinsi ya Kuagiza Taarifa za Benki katika QuickBooks Online.

---

Wakati Tayari Una CSV Asili ya Chase (Historia Ndogo)

Chase inatoa usafirishaji wa moja kwa moja wa CSV ndani ya Shughuli za Akaunti -> Pakua kwa akaunti ambazo bado zimefunguliwa na zinafanya kazi. Ina mtego michache ambayo huwapata watu:

• Miezi ~24 iliyopita tu (mara nyingi siku 90 kwa kadi za mkopo)
• Kikomo cha miamala 1,000 cha kimyakimya - Chase hupunguza faili bila onyo ikiwa utazidi
• Ni mlisho wa miamala, sio taarifa rasmi - hakuna salio la ufunguzi, hakuna salio la kufunga, hakuna muhtasari wa ada, hakuna jedwali la salio la kila siku

Kwa uhasibu unaoendelea wa mwezi hadi mwezi CSV asili ni sawa. Kwa ukaguzi, maandalizi ya kodi, au uingizaji wa kihistoria, unahitaji utaratibu wa PDF -> PDFSub -> QBO hapo juu. Kwa zaidi kuhusu kile CSV cha Chase kinachofanya na hakifanyi, angalia mwongozo wetu wa Chase hadi Excel.

---

Muhtasari

1. Pakua PDF ya Chase kutoka chase.com (hadi miaka 7)
2. Ipakie kwenye Kibadilishaji cha Taarifa ya Benki cha PDFSub
3. Hamisha kama .qbo (QuickBooks) au .ofx (Xero, Sage, Wave)
4. Benki -> Pakia kutoka faili -> umefanya. Hakuna kupanga safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala

Utaratibu mzima unachukua kama dakika 90 kwa kila taarifa ukishafanya mara moja. Ikilinganishwa na dakika 25 kwa kila taarifa ambazo hesabu ya mikono kawaida huchukua, hesabu huonekana haraka.