Jak zaimportować wyciąg bankowy HSBC UK do QuickBooks (i Xero)
Konwertuj wyciąg PDF HSBC UK do formatu QBO i zaimportuj go do QuickBooks Online (lub Xero) w czterech krokach. Obejmuje brytyjskie kody sortowania, znaczniki DR/CR, daty DD/MM/RRRR oraz konta wielowalutowe HSBC Premier.
Masz wyciąg PDF z HSBC UK i potrzebujesz go w QuickBooks lub Xero. Może to być rachunek bieżący dla małej firmy z miesięcznym obrotem. Może to być wyciąg HSBC Premier z subkontami wielowalutowymi (GBP, EUR, USD), które wymagają podziału. Może jesteś księgowym z Wielkiej Brytanii, który wdraża klienta. PDF jest ustrukturyzowany, ale QuickBooks i Xero domyślnie używają konwencji amerykańskich i wymagają ostrożnego podejścia do formatów brytyjskich.
Oto przepływ pracy. Cztery kroki. Ten sam przepływ obsługuje Xero - wystarczy zmienić format eksportu.
Chcesz użyć tego przewodnika na swoim blogu? Skopiuj ten kod osadzania:
Dlaczego nie możesz po prostu przesłać pliku PDF z HSBC UK
QuickBooks Online akceptuje przesyłanie plików w formatach .qbo, .ofx, .qfx i .csv. Nie akceptuje bezpośrednio plików PDF do importu bankowego.
Xero (popularne w Wielkiej Brytanii) obsługuje formaty .ofx, .csv, .qbo, .qfx i .qif. Ta sama zasada: brak obsługi PDF.
Przepływ pracy rozpoczyna się od konwersji formatu. Szczegółowe informacje o formatach znajdziesz w naszym przewodniku QBO vs CSV vs OFX.
Krok 1: Pobierz plik PDF z HSBC UK
- Zaloguj się na stronie hsbc.co.uk (prywatne) lub business.hsbc.uk (firmowe)
- Otwórz potrzebne konto
- Kliknij Moje dokumenty -> Wyciągi
- Wybierz okres wyciągu
- Kliknij Pobierz (PDF)
HSBC UK przechowuje do 7 lat wyciągów dostępnych w ten sposób.
Uwaga dotycząca kont wielowalutowych HSBC Premier i Global Money: jedno konto może mieć sub-salda w walutach GBP, EUR, USD i innych. Plik PDF zawiera transakcje każdej waluty w osobnym bloku. Każda waluta zazwyczaj odpowiada oddzielnemu kontu QuickBooks / Xero (ponieważ waluta bazowa dla pliku QuickBooks jest stała).
Krok 2: Prześlij do PDFSub
Otwórz Konwerter Wyciągów Bankowych PDFSub. Przeciągnij plik PDF z HSBC UK w obszar upuszczania lub kliknij, aby przeglądać.
PDFSub automatycznie rozpoznaje szablon HSBC UK. Automatyczne wykrywanie lokalizacji wybiera konwencje brytyjskie (daty DD/MM/RRRR, domyślnie GBP, format kodu sortowania) bez potrzeby ręcznej konfiguracji. Ekstrakcja odbywa się po stronie serwera, a plik nie jest przechowywany.
Obsługa specyficzna dla HSBC UK, którą PDFSub wykonuje automatycznie:
- Daty DD/MM/RRRR są poprawnie analizowane (nie są odwracane na MM/DD, jak zrobiłyby narzędzia tylko dla USA)
- Kod sortowania (XX-XX-XX) jest zachowany w nagłówku eksportu - QuickBooks i Xero traktują to jako metadane konta
- Znaczniki DR / CR obok kwot są konwertowane na kwoty ze znakiem (
+dla CR,-dla DR) - Liczby z separatorami tysięcy używającymi przecinka lub kropki są poprawnie analizowane (konwencja brytyjska:
1,234.56) - Konta Premier wielowalutowe są dzielone na oddzielne pliki eksportu - jeden na walutę (GBP, EUR, USD)
- Kody IBAN i BIC są przechwytywane jako metadane, jeśli znajdują się w nagłówku wyciągu
- Linie salda początkowego (B/F) i salda końcowego (C/F) są wykluczane z transakcji
Krok 3: Wybierz odpowiedni format eksportu
| Miejsce docelowe | Format | Dlaczego |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Natywny format, brak mapowania kolumn, automatyczne wykrywanie duplikatów |
| QuickBooks Desktop | .qbo lub .iif |
QBO przez Web Connect, IIF do importu wsadowego |
| Xero (UK) | .ofx |
Preferowany - zawiera metadane konta i identyfikatory duplikatów; CSV wymaga mapowania kolumn |
| Sage (UK) | .csv lub .ofx |
CSV najczęściej dla Sage 50, OFX dla Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx lub .csv |
OFX preferowany dla FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Jedyny obsługiwany format importu |
Dla księgowych z Wielkiej Brytanii, Xero jest najczęstszym miejscem docelowym, więc .ofx jest zazwyczaj właściwym wyborem. Dla zgodnych z HMRC konfiguracji QuickBooks UK użyj .qbo.
Krok 4a: Zaimportuj plik .QBO do QuickBooks Online
- W QuickBooks przejdź do Bankowość (lub Transakcje -> Transakcje bankowe)
- Kliknij Połącz konto w prawym górnym rogu
- Wybierz Prześlij z pliku na dole okna dialogowego
- Przeciągnij plik
.qbo - Wybierz konto QuickBooks, do którego należy ten wyciąg
- Potwierdź zakres dat i kliknij Dalej
- Przejrzyj przetworzone transakcje w zakładce Do przejrzenia
Dla kont Premier wielowalutowych powtórz dla każdego pliku podzielonego według waluty (jeden dla GBP, EUR, USD).
Limity plików: QuickBooks Online ogranicza przesyłanie do 350 KB na plik i 1000 transakcji na import.
Krok 4b: Zaimportuj plik .OFX do Xero (Ten sam przepływ)
- Wróć do PDFSub i wyeksportuj jako
.ofxzamiast.qbo - W Xero przejdź do Księgowość -> Konta bankowe
- Kliknij odpowiednie konto bankowe
- Kliknij Zarządzaj kontem -> Zaimportuj wyciąg
- Przeciągnij plik
.ofx - Xero wykrywa format i przetwarza transakcje
- Przejrzyj i potwierdź
Xero UK natywnie obsługuje GBP. Dla subkont EUR/USD na HSBC Premier, będziesz potrzebować oddzielnych kont bankowych Xero w odpowiedniej walucie.
Typowe błędy i poprawki
Daty przetworzone w złym formacie. Jeśli transakcje są wyświetlane w złej kolejności lub QuickBooks odrzuca daty jako nieprawidłowe, plik mógł zostać wyeksportowany w formacie daty amerykańskiej. PDFSub domyślnie używa brytyjskiego formatu DD/MM/RRRR dla wyciągów HSBC UK. Ponownie wyeksportuj z PDFSub, wybierając jawnie Format daty: DD/MM/RRRR.
Kwoty z błędem o czynnik 100 lub 1000. Konwencja brytyjska używa 1,234.56 (przecinek jako separator tysięcy, kropka jako separator dziesiętny). Niektóre narzędzia importujące błędnie interpretują to jako 1234.56 lub 1.234,56 (konwencja europejska). PDFSub normalizuje do jednego formatu dziesiętnego podczas eksportu. Jeśli widzisz podejrzane kwoty, sprawdź, czy zamiast .csv użyłeś formatu .qbo lub .ofx (które zawierają jawne znaczniki dziesiętne).
Znaczniki DR/CR widoczne w opisie. PDFSub powinien konwertować znaczniki DR (debet) i CR (kredyt) na kwoty ze znakiem podczas eksportu. Jeśli widzisz tekst "DR" lub "CR" w polu opisu QuickBooks, wyeksportuj ponownie z zaznaczoną opcją Konwertuj znaczniki DR/CR na kwoty ze znakiem.
Błędy importu wielowalutowego. QuickBooks Online wymaga włączenia opcji Wielowalutowość (Ustawienia -> Konto i ustawienia -> Zaawansowane -> Waluta) przed możliwością importu transakcji innych niż GBP. Włącz tę opcję PRZED importem plików podzielonych według waluty EUR lub USD z wyciągu Premier.
Inny bank niż HSBC? PDFSub rozpoznaje ponad 20 000 szablonów bankowych, w tym brytyjską Wielką Piątkę (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) i większość towarzystw budowlanych. Aby uzyskać niezależny od oprogramowania wstęp na temat importu wyciągów bankowych do QuickBooks, zobacz Jak importować wyciągi bankowe do QuickBooks Online.
Kiedy masz już natywny plik CSV z HSBC UK (ograniczona historia)
HSBC UK oferuje eksport CSV z bankowości internetowej -> Wyciągi. Pułapki:
- Tylko ostatnie ~24 miesiące
- Dla Premier wielowalutowych, CSV jest na walutę (musisz eksportować GBP, EUR, USD oddzielnie)
- Tylko strumień transakcji - brak salda początkowego, brak salda końcowego, brak znaczników salda B/F lub C/F
- Kod sortowania może być nieobecny w nagłówku CSV
Do celów audytu, zgodności z HMRC lub historycznego wdrażania, przepływ pracy PDF -> PDFSub -> QBO jest właściwą ścieżką.
Podsumowanie
- Pobierz plik PDF z HSBC UK ze strony hsbc.co.uk (do 7 lat; konta Premier zawierają wszystkie sub-salda walutowe)
- Prześlij go do Konwertera Wyciągów Bankowych PDFSub
- Eksportuj jako
.qbo(QuickBooks UK) lub.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - daty brytyjskie i znaczniki DR/CR obsługiwane, Premier dzieli według waluty - Bankowość -> Prześlij z pliku -> gotowe. Brak mapowania kolumn, automatyczne wykrywanie duplikatów
Pełny układ wyciągu HSBC UK według sekcji (kod sortowania, znaczniki DR/CR, daty DD/MM/RRRR, konta wielowalutowe) znajdziesz w szczegółowym omówieniu Wyciąg bankowy HSBC UK wyjaśniony.