Cara Mengimpor Laporan Bank HSBC UK ke QuickBooks (dan Xero)
Konversi laporan PDF HSBC UK ke format QBO dan impor ke QuickBooks Online (atau Xero) dalam empat langkah. Mencakup kode sortir UK, penanda DR/CR, tanggal DD/MM/YYYY, dan akun multi-mata uang HSBC Premier.
Anda memiliki laporan PDF HSBC UK dan Anda membutuhkannya di QuickBooks atau Xero. Mungkin itu adalah rekening giro bisnis kecil dengan volume bulanan. Mungkin itu adalah laporan HSBC Premier dengan sub-akun multi-mata uang (GBP, EUR, USD) yang perlu dipisahkan. Mungkin Anda adalah akuntan yang berbasis di Inggris yang sedang mengelola klien. PDF tersebut terstruktur, tetapi QuickBooks dan Xero menggunakan konvensi AS secara default dan memerlukan penanganan yang cermat untuk format UK.
Ini alur kerjanya. Empat langkah. Alur yang sama menangani Xero - Anda hanya perlu mengganti format ekspornya.
Ingin menggunakan panduan ini di blog Anda? Salin kode semat ini:
Mengapa Anda Tidak Bisa Langsung Mengunggah PDF HSBC UK
QuickBooks Online menerima unggahan file dalam format .qbo, .ofx, .qfx, dan .csv. Format ini tidak menerima PDF secara langsung untuk impor bank.
Xero (populer di Inggris) mendukung .ofx, .csv, .qbo, .qfx, dan .qif. Kendala yang sama: tidak ada PDF.
Alur kerja dimulai dengan konversi format. Untuk detail format, lihat panduan QBO vs CSV vs OFX kami.
Langkah 1: Unduh PDF HSBC UK
- Masuk di hsbc.co.uk (pribadi) atau business.hsbc.uk (bisnis)
- Buka akun yang Anda butuhkan
- Klik Dokumen Saya -> Laporan
- Pilih periode laporan
- Klik Unduh (PDF)
HSBC UK menyimpan hingga 7 tahun laporan yang tersedia dengan cara ini.
Catatan tentang akun multi-mata uang HSBC Premier dan Global Money: satu akun mungkin memiliki saldo sub dalam GBP, EUR, USD, dan mata uang lainnya. PDF menyertakan transaksi setiap mata uang dalam blok terpisah. Setiap mata uang biasanya dipetakan ke akun QuickBooks / Xero terpisah (karena mata uang dasar untuk file QuickBooks sudah tetap).
Langkah 2: Unggah ke PDFSub
Buka Konverter Laporan Bank PDFSub. Seret PDF HSBC UK ke zona jatuhkan atau klik untuk menelusuri.
PDFSub secara otomatis mengenali templat HSBC UK. Deteksi lokal otomatis memilih konvensi UK (tanggal DD/MM/YYYY, default GBP, format kode sortir) tanpa memerlukan konfigurasi manual. Ekstraksi berjalan di sisi server dan file tidak disimpan.
Penanganan khusus HSBC UK yang dilakukan PDFSub secara otomatis:
- Tanggal DD/MM/YYYY diurai dengan benar (tidak dibalik menjadi MM/DD seperti yang akan dilakukan alat khusus AS)
- Kode sortir (XX-XX-XX) dipertahankan di header ekspor - QuickBooks dan Xero memperlakukannya sebagai metadata akun
- Penanda DR / CR di sebelah jumlah dikonversi menjadi jumlah bertanda (
+untuk CR,-untuk DR) - Angka dengan pemisah ribuan menggunakan koma atau titik diurai dengan benar (konvensi UK:
1,234.56) - Akun Premier multi-mata uang dipisahkan menjadi file ekspor terpisah - satu per mata uang (GBP, EUR, USD)
- Kode IBAN dan BIC ditangkap sebagai metadata jika ada di header laporan
- Baris saldo dibawa maju (B/F) dan saldo dibawa mundur (C/F) dikecualikan dari transaksi
Langkah 3: Pilih Format Ekspor yang Tepat
| Tujuan | Format | Alasan |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Format asli, tidak perlu pemetaan kolom, deteksi duplikat otomatis |
| QuickBooks Desktop | .qbo atau .iif |
QBO melalui Web Connect, IIF untuk impor batch |
| Xero (UK) | .ofx |
Lebih disukai - menyertakan metadata akun dan ID duplikat; CSV memerlukan pemetaan kolom |
| Sage (UK) | .csv atau .ofx |
CSV paling umum untuk Sage 50, OFX untuk Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx atau .csv |
OFX lebih disukai untuk FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Satu-satunya format impor yang didukung |
Untuk akuntan UK, Xero adalah tujuan yang paling umum, jadi .ofx biasanya merupakan pilihan yang tepat. Untuk penyiapan QuickBooks UK yang sesuai dengan HMRC, gunakan .qbo.
Langkah 4a: Impor .QBO ke QuickBooks Online
- Di QuickBooks, buka Perbankan (atau Transaksi -> Transaksi Bank)
- Klik Tautkan Akun di kanan atas
- Pilih Unggah dari file di bagian bawah dialog
- Seret file
.qboke sana - Pilih akun QuickBooks yang menjadi milik laporan ini
- Konfirmasikan rentang tanggal dan klik Berikutnya
- Tinjau transaksi yang diurai di tab Untuk Ditinjau
Untuk akun Premier multi-mata uang, ulangi untuk setiap file yang dipisahkan mata uang (satu untuk GBP, EUR, USD).
Batas file: QuickBooks Online membatasi unggahan hingga 350 KB per file dan 1.000 transaksi per impor.
Langkah 4b: Impor .OFX ke Xero (Alur yang Sama)
- Kembali ke PDFSub dan ekspor sebagai
.ofxalih-alih.qbo - Di Xero, navigasikan ke Akuntansi -> Rekening Bank
- Klik pada rekening bank yang relevan
- Klik Kelola Akun -> Impor Laporan
- Seret file
.ofxke sana - Xero mendeteksi format dan mengurai transaksi
- Tinjau dan konfirmasikan
Xero UK menangani GBP secara asli. Untuk sub-akun EUR/USD pada HSBC Premier, Anda memerlukan rekening bank Xero terpisah dalam mata uang yang sesuai.
Kesalahan Umum dan Perbaikan
Tanggal diurai dalam format yang salah. Jika transaksi Anda ditampilkan dalam urutan yang salah atau QuickBooks menolak tanggal sebagai tidak valid, file tersebut mungkin diekspor dengan format tanggal AS. PDFSub menggunakan DD/MM/YYYY UK untuk laporan HSBC UK secara default. Ekspor ulang dari PDFSub dengan Format Tanggal: DD/MM/YYYY dipilih secara eksplisit.
Jumlah meleset sebesar 100 atau 1000 kali lipat. Konvensi UK menggunakan 1,234.56 (koma sebagai pemisah ribuan, titik sebagai desimal). Beberapa alat impor salah menafsirkan ini sebagai 1234.56 atau 1.234,56 (konvensi Eropa). PDFSub menormalkan ke format desimal tunggal saat ekspor. Jika Anda melihat jumlah yang mencurigakan, periksa apakah Anda menggunakan .qbo atau .ofx (yang menyertakan penanda desimal eksplisit) alih-alih .csv.
Penanda DR/CR muncul di deskripsi. PDFSub seharusnya mengonversi penanda DR (debit) dan CR (kredit) menjadi jumlah bertanda saat ekspor. Jika Anda melihat teks "DR" atau "CR" di bidang deskripsi QuickBooks, ekspor ulang dengan Konversi DR/CR menjadi jumlah bertanda dicentang.
Kesalahan impor multi-mata uang. QuickBooks Online memerlukan Multi-mata Uang diaktifkan (Pengaturan -> Akun & Pengaturan -> Lanjutan -> Mata Uang) sebelum Anda dapat mengimpor transaksi non-GBP. Aktifkan ini SEBELUM mengimpor file terpisah EUR atau USD dari laporan Premier.
Bank berbeda dari HSBC? PDFSub mengenali 20.000+ templat bank, termasuk Lima Besar UK (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) dan sebagian besar lembaga pembangunan. Untuk pengantar yang independen dari perangkat lunak tentang impor laporan bank ke QuickBooks, lihat Cara Mengimpor Laporan Bank ke QuickBooks Online.
Saat Anda Sudah Memiliki CSV Asli HSBC UK (Riwayat Terbatas)
HSBC UK menawarkan ekspor CSV dari Perbankan Online -> Laporan. Catatan:
- Hanya sekitar 24 bulan terakhir
- Untuk multi-mata uang Premier, CSV adalah per-mata uang (Anda harus mengekspor GBP, EUR, USD secara terpisah)
- Hanya umpan transaksi - tidak ada saldo awal, tidak ada saldo akhir, tidak ada penanda Saldo B/F atau C/F
- Kode sortir mungkin tidak ada di header CSV
Untuk audit, kepatuhan HMRC, atau pengelolaan klien historis, alur kerja PDF -> PDFSub -> QBO di atas adalah jalur yang tepat.
Ringkasan
- Unduh PDF HSBC UK dari hsbc.co.uk (hingga 7 tahun; akun Premier menyertakan semua saldo sub mata uang)
- Unggah ke Konverter Laporan Bank PDFSub
- Ekspor sebagai
.qbo(QuickBooks UK) atau.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - tanggal UK dan penanda DR/CR ditangani, Premier dipisahkan berdasarkan mata uang - Perbankan -> Unggah dari file -> selesai. Tidak perlu pemetaan kolom, deteksi duplikat otomatis
Untuk tata letak per bagian HSBC UK lengkap (kode sortir, penanda DR/CR, tanggal DD/MM/YYYY, akun multi-mata uang), lihat analisis mendalam Penjelasan Laporan Bank HSBC UK.