Bankauszüge in Sage importieren
Jede Methode, um Bankdatenauszüge in Sage 50, Sage Business Cloud und Sage Intacct zu erhalten – von Bankverbindungen bis zur PDF-Konvertierung.
Sage wird von Millionen von Unternehmen weltweit genutzt – von Einzelbuchhaltern, die Sage 50 auf einem Desktop betreiben, bis hin zu Enterprise-Finanzteams auf Sage Intacct. Aber wenn ein Kunde Ihnen einen PDF-Bankauszug eines geschlossenen Kontos, einer ausländischen Bank oder eines Vorjahres, das vor Ihrer Bankverbindungs-Verbindung liegt, übergibt, stoßen Sie schnell an eine Wand.
Sage kann PDF-Bankauszüge nicht direkt lesen. Keine der drei Versionen kann das. Sie können eine PDF-Datei nicht in den Importdialog ziehen und erwarten, dass sie Transaktionen parst. Die Daten sind in der Formatierung des Dokuments gesperrt – Tabellen, Kopfzeilen, Seitenumbrüche – und Sage benötigt strukturierte Daten in einem bestimmten Dateiformat, bevor es etwas Nützliches tun kann.
Wie bekommen Sie also diese Transaktionen in Sage, ohne jede Zeile neu einzugeben? Diese Anleitung behandelt jede Methode für alle drei Sage-Plattformen: automatische Bankverbindungen, manuelle Datei-Uploads und PDF-zu-CSV/OFX-Konvertierung. Am Ende wissen Sie genau, welcher Ansatz für Ihre Sage-Version funktioniert und wie Sie Formatierungsfallen vermeiden, die zu fehlgeschlagenen Importen führen.
Die drei Sage-Versionen (und ihre Importfähigkeiten)
Bevor wir uns mit den Methoden befassen, ist es hilfreich zu verstehen, mit welcher Sage-Version Sie arbeiten. Jede Version hat unterschiedliche Importfähigkeiten, und die Schritte variieren erheblich.
Sage 50 (Desktop) – Das klassische On-Premise-Buchhaltungspaket, beliebt in Großbritannien und Nordamerika. Sage 50 läuft lokal auf Ihrem Computer und speichert Daten in einer lokalen Datenbank. Es unterstützt CSV- und OFX-Importe, hat aber die starrsten Formatierungsanforderungen der drei Versionen.
Sage Business Cloud Accounting (Online) – Sage's Cloud-basierte Plattform, früher bekannt als Sage One. Browserbasiert, überall zugänglich. Unterstützt CSV-, OFX- und QIF-Importe mit einer Spaltenzuordnungs-Oberfläche, die Ihnen mehr Flexibilität als Sage 50 bietet.
Sage Intacct (Enterprise) – Das Enterprise-Grade, Cloud-basierte ERP. Wird von mittelständischen und größeren Organisationen verwendet. Importiert über das Cash Management-Modul mit der flexibelsten Spaltenzuordnung aller Sage-Produkte. CSV ist das primäre Importformat.
Die gute Nachricht: Alle drei Versionen akzeptieren CSV-Dateien. Wenn Sie Ihre Bankauszugsdaten in eine korrekt formatierte CSV-Datei bekommen, können Sie sie in jedes Sage-Produkt importieren.
Methode 1: Bankverbindungen (Sage Business Cloud und Sage Intacct)
Der unkomplizierteste Ansatz – verbinden Sie Ihre Bank und lassen Sie Transaktionen automatisch einfließen.
Sage Business Cloud verwendet Yodlee als Aggregator für Bankverbindungen. Gehen Sie zu Banking > Verbindung zu Ihrer Bank herstellen, suchen Sie Ihre Bank und autorisieren Sie die Verbindung. Nach der Verknüpfung synchronisieren sich Transaktionen normalerweise täglich.
Sage Intacct unterstützt Bankverbindungen über sein Cash Management-Modul. Verbindungen werden unter Cash Management > Bankverbindungen konfiguriert. Intacct arbeitet je nach Region mit mehreren Aggregatoren zusammen.
Sage 50 hat eine eingeschränktere Unterstützung für Bankverbindungen. Sage 50cloud (die vernetzte Version) bietet einige Bankverbindungsfunktionen, diese variieren jedoch je nach Region und Bank. Viele Sage 50-Benutzer haben gar keinen Zugriff auf Bankverbindungen.
Bankverbindungen funktionieren, wenn:
- Das Konto ist aktuell offen und aktiv
- Ihre Bank steht auf der unterstützten Liste von Sage
- Sie benötigen aktuelle Transaktionen (typischerweise die letzten 90 Tage)
- Sie möchten fortlaufende, automatisierte Importe
Bankverbindungen funktionieren nicht, wenn:
- Das Konto ist geschlossen – keine Verbindung möglich
- Sie benötigen Transaktionen, die älter als 90 Tage sind
- Ihre Bank wird nicht unterstützt (häufig bei internationalen Banken, Kreditgenossenschaften und kleineren regionalen Instituten)
- Die Yodlee-Verbindung bricht häufig ab (eine häufige Beschwerde, insbesondere bei Banken mit aggressiver Multi-Faktor-Authentifizierung)
- Sie nehmen einen neuen Kunden auf und benötigen historische Daten, die vor der Verbindung liegen
Wenn Bankverbindungen Ihre Situation abdecken, nutzen Sie sie. Für alles andere – geschlossene Konten, historische Daten, internationale Banken, nur-PDF-Auszüge – benötigen Sie Methode 2 oder Methode 3.
Methode 2: Manueller Datei-Upload
Jede Sage-Version hat ihren eigenen Importpfad und unterstützte Formate. So funktioniert jede einzelne.
Sage 50 (Desktop)
Importpfad: Datei > Importieren > Banktransaktionen (oder Datei > Importieren > Buchungsjournal-Transaktionen, je nach Version und Region).
Unterstützte Formate: CSV und OFX.
CSV-Spaltenanforderungen für Sage 50:
Sage 50 erwartet Spalten in einer bestimmten Reihenfolge. Das genaue Layout hängt davon ab, ob Sie die UK- oder US/Kanada-Version verwenden:
| Spalte | UK-Version | US/Kanada-Version |
|---|---|---|
| 1 | Typ (z. B. BP, BR, JD, JC) | Datum |
| 2 | Kontoreferenz | Referenz |
| 3 | Sachkonto | Beschreibung |
| 4 | Datum | Betrag |
| 5 | Referenz | — |
| 6 | Beschreibung | — |
| 7 | Nettobetrag | — |
| 8 | Steuerklasse | — |
| 9 | Steuerbetrag | — |
Für grundlegende Banktransaktionsimporte in Sage 50 UK sind die minimalen Spalten: Datum, Referenz, Beschreibung, Betrag (oder separate Soll/Haben-Spalten). Das Datumsformat muss Ihrem Sage-Gebietsschema entsprechen – TT/MM/JJJJ für UK, MM/TT/JJJJ für US.
OFX-Import: Sage 50 kann OFX-Dateien direkt importieren. Dies ist oft einfacher als CSV, da OFX-Dateien ihr eigenes Datumsformat und ihre eigene Transaktionsstruktur mitbringen. Gehen Sie zu Datei > Importieren > Bankauszug (OFX) und wählen Sie Ihre Datei aus.
Sage Business Cloud Accounting (Online)
Importpfad: Banking > Auszug importieren (oder Banking > [Konto auswählen] > Auszug importieren).
Unterstützte Formate: CSV, OFX, QIF.
Sage Business Cloud verfügt über eine Spaltenzuordnungs-Oberfläche – wenn Sie eine CSV-Datei hochladen, werden Sie aufgefordert, anzugeben, welche Spalte Datum, welche Beschreibung und welche Betrag ist. Dies ist viel fehlertoleranter als die starre Spaltenreihenfolge von Sage 50.
Schritte:
- Gehen Sie zu Banking und wählen Sie das Zielbankkonto aus
- Klicken Sie auf Auszug importieren
- Wählen Sie Ihre Datei (CSV, OFX oder QIF)
- Bei CSV: Spalten zu Datum, Beschreibung, Betrag (oder separate Einnahmen/Ausgaben) zuordnen
- Wählen Sie das Datumsformat aus
- Vorschau und Bestätigung
- Importierte Transaktionen erscheinen zur Abstimmung
Sage Intacct (Enterprise)
Importpfad: Cash Management > Banktransaktionen > Importieren
Unterstützte Formate: CSV (primär), mit einigen Integrationen, die OFX unterstützen.
Sage Intacct bietet die flexibelste Spaltenzuordnung. Sie können Importvorlagen für wiederkehrende Dateiformate definieren und speichern – nützlich, wenn Sie regelmäßig von derselben Bank importieren. Die Zuordnung ermöglicht es Ihnen, Spalten Feldern wie Datum, Beschreibung, Referenznummer, Transaktionsbetrag und mehr zuzuweisen.
Häufige Fallstricke bei allen Versionen
Datumsformat-Fehlübereinstimmungen. Dies ist die häufigste Ursache für fehlgeschlagene Importe. Wenn Ihre CSV 03/02/2026 verwendet und Sage TT/MM/JJJJ erwartet, liest es dies als 3. Februar, nicht als 2. März. Überprüfen Sie immer, ob das Datumsformat mit dem Sage-Gebietsschema übereinstimmt.
Dezimaltrennzeichen-Probleme. Europäische Bankauszüge verwenden oft ein Komma als Dezimaltrennzeichen (1.234,56). Sage 50 UK erwartet Punkt-Dezimalstellen (1234.56). Möglicherweise müssen Sie Beträge vor dem Import neu formatieren.
Eigenheiten bei der Duplikaterkennung. Die Duplikaterkennung von Sage variiert je nach Version. Sage Business Cloud prüft Kombinationen aus Datum und Betrag, kann aber dennoch Duplikate importieren, wenn die Beschreibungen leicht abweichen. OFX-Dateien mit Transaktions-IDs bieten eine bessere Duplikatvermeidung als CSV.
Methode 3: PDF in ein Sage-kompatibles Format konvertieren
Dies ist die Methode, die Sie am häufigsten benötigen werden – wenn Sie nur einen PDF-Bankauszug haben und ihn in Sage benötigen.
Schritt-für-Schritt mit PDFSub's Bank Statement Converter:
- Laden Sie den PDF-Bankauszug von Ihrem Online-Portal Ihrer Bank herunter (oder scannen Sie einen Papierauszug)
- Gehen Sie zu PDFSub's Bank Statement Converter
- Laden Sie die PDF-Datei hoch – per Drag & Drop oder Klick zum Durchsuchen
- Überprüfen Sie die extrahierten Transaktionen – stellen Sie sicher, dass Daten, Beschreibungen und Beträge korrekt aussehen
- Wählen Sie Ihr Ausgabeformat: CSV für Sage 50, OFX für Sage Business Cloud (oder CSV, wenn Sie die Spaltenzuordnungs-Oberfläche bevorzugen)
- Laden Sie die konvertierte Datei herunter und importieren Sie sie mit Methode 2 oben in Sage
Welches Format für welche Sage-Version?
| Sage-Version | Empfohlenes Format | Warum |
|---|---|---|
| Sage 50 (Desktop) | CSV | Beste Kompatibilität mit dem Importdialog von Sage 50 |
| Sage Business Cloud | OFX | Automatische Spaltenzuordnung, enthält Transaktions-IDs für Duplikaterkennung |
| Sage Intacct | CSV | Beste Kompatibilität mit den flexiblen Importvorlagen von Intacct |
Die Tier-1-Extraktion von PDFSub verarbeitet digitale PDF-Bankauszüge vollständig in Ihrem Browser – die Datei verlässt Ihren Computer nie. Sie funktioniert mit über 20.000 Bankformaten in über 130 Sprachen und erkennt automatisch Datumsformate, Dezimalkonventionen und Layouts für Ein- und Auszahlungsspalten. Pläne beginnen bei 10 $/Monat, mit Bankauszugskonvertierung für 29 $/Monat (Business-Plan + BSC-Add-on, 500 Seiten). Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten eine 7-tägige kostenlose Testversion.
CSV-Formatierungsregeln für Sage
Wenn Sie CSV-Dateien importieren – egal ob Sie sie manuell erstellt, aus einem anderen Tool exportiert oder aus einer PDF konvertiert haben – gelten diese Formatierungsregeln, die darüber entscheiden, ob der Import erfolgreich ist oder fehlschlägt.
Spaltenanforderungen
Mindestens benötigt Sage drei Spalten:
- Datum – das Transaktionsdatum
- Beschreibung – der Zahlungsempfänger oder die Transaktionsbeschreibung
- Betrag – der Transaktionswert (eine Spalte) oder separate Spalten für Einnahmen / Ausgaben
Zusätzliche Spalten wie Referenz, Schecknummer und Kategorie sind optional, aber hilfreich.
Datumsformat
Ihre CSV-Daten müssen mit der Gebietseinstellung Ihrer Sage-Organisation übereinstimmen:
| Region | Datumsformat | Beispiel |
|---|---|---|
| UK / Irland | TT/MM/JJJJ |
02/03/2026 |
| US / Kanada | MM/TT/JJJJ |
03/02/2026 |
| International (sicher) | JJJJ-MM-TT |
2026-03-02 |
Sage 50 ist hier besonders streng – ein falsches Datumsformat führt dazu, dass der Import stillschweigend fehlschlägt oder, schlimmer noch, Daten ohne Warnung falsch interpretiert.
Kopfzeile
- Sage Business Cloud: Erwartet eine Kopfzeile. Aktivieren Sie "Erste Zeile ist Kopfzeile" während des Imports.
- Sage 50: Hängt von der Importmethode ab. Einige Sage 50-Importdialoge erwarten keine Kopfzeile; andere schon. Testen Sie mit und ohne.
- Sage Intacct: Erwartet eine Kopfzeile, die mit Ihrer gespeicherten Importvorlage übereinstimmt.
Betragsformat
- Keine Währungssymbole – entfernen Sie $, GBP, EUR usw.
- Keine Tausendertrennzeichen – schreiben Sie
1234.56, nicht1.234,56 - Punkt als Dezimaltrennzeichen – schreiben Sie
49.99, nicht49,99 - Positive/negative Konvention:
- Eine Betragsspalte: Einzahlungen sind positiv, Auszahlungen sind negativ
- Separate Einnahmen-/Ausgabenspalten: Alle Werte sind positiv und werden in die richtige Spalte eingetragen
- Keine Klammern für negative Zahlen – verwenden Sie
-234.56, nicht(234.56)
Kodierung
- UTF-8 ist die sicherste Wahl für die meisten Sage-Importe
- Windows-1252 (ANSI) kann für einige ältere Sage 50-Installationen erforderlich sein, insbesondere für britische Versionen, die Probleme mit UTF-8 BOM (Byte Order Mark) haben
- Wenn nach dem Import verstümmelte Zeichen angezeigt werden (insbesondere bei Akzentzeichen wie Umlaute oder Cedillas), versuchen Sie, die CSV-Datei mit einer anderen Kodierung zu speichern.
OFX-Importdetails
OFX (Open Financial Exchange) ist ein strukturiertes, XML-basiertes Format, das speziell für den Austausch von Finanzdaten entwickelt wurde. Es bietet mehrere Vorteile gegenüber CSV für Sage-Importe.
Was OFX bietet, was CSV nicht bietet:
- Transaktions-IDs (FITIDs) – eindeutige Identifikatoren für jede Transaktion, die Sage zur Duplikaterkennung verwendet. Importieren Sie dieselbe OFX-Datei zweimal, und Sage überspringt bereits importierte Transaktionen.
- Kontoidentifikation – Bankleitzahl, Kontonummer und Kontotyp sind in der Datei eingebettet.
- Standardisiertes Datumsformat – Daten sind immer
JJJJMMTT, wodurch Format-Mehrdeutigkeiten beseitigt werden. - Transaktionstyp-Codes – Belastung, Gutschrift, Überweisung, Gebühr, Zinsen usw.
- Währungsinformationen – die Datei gibt die Währung an, was Fehlinterpretationen reduziert.
Wann OFX verwenden:
- Sage Business Cloud-Importe (Spaltenzuordnung vollständig überspringen)
- Jedes Mal, wenn Duplikatsvermeidung wichtig ist (historische Importe, überlappende Datumsbereiche)
- Beim Import von internationalen Banken, bei denen Datums-/Zahlenformate variieren.
Wann stattdessen CSV verwenden:
- Sage 50 Desktop (einige Versionen verarbeiten CSV zuverlässiger als OFX)
- Wenn Sie Transaktionen vor dem Import manuell bearbeiten müssen (OFX ist schwieriger von Hand zu bearbeiten)
- Sage Intacct-Importe mit benutzerdefinierten Vorlagen.
QIF-Import (Sage Business Cloud)
QIF (Quicken Interchange Format) ist ein Legacy-Format, das ursprünglich von Intuit für Quicken erstellt wurde. Sage Business Cloud unterstützt es immer noch, obwohl es immer seltener wird.
Wann QIF nützlich ist:
- Sie migrieren von einem älteren System, das nur QIF exportiert
- Ihre Bank stellt QIF-Downloads zur Verfügung, aber keine OFX- oder CSV-Dateien
- Sie haben historische QIF-Dateien aus einer früheren Quicken-Installation
Einschränkungen:
- Keine Transaktions-IDs – keine Duplikaterkennung
- Keine Flexibilität bei der Spaltenzuordnung
- Nicht unterstützt in Sage 50 oder Sage Intacct
- Eingeschränkte Metadaten im Vergleich zu OFX
Für die meisten Benutzer sind OFX oder CSV bessere Optionen. QIF ist ein Fallback für Legacy-Szenarien.
Fehlerbehebung bei häufigen Importfehlern
"Datumsformat stimmt nicht überein" / Daten sind falsch
Ursache: Ihre CSV verwendet MM/TT/JJJJ, aber Sage erwartet TT/MM/JJJJ (oder umgekehrt). Dies ist besonders tückisch für Daten, bei denen Tag und Monat beide 12 oder darunter liegen – 03/02/2026 könnte der 2. März oder der 3. Februar sein, und Sage wird Sie nicht warnen, wenn es die falsche Interpretation wählt.
Behebung: Überprüfen Sie Ihre Sage-Gebietseinstellungen. In Sage Business Cloud gehen Sie zu Einstellungen > Finanzielle Einstellungen, um das erwartete Datumsformat zu überprüfen. Formatieren Sie Ihre CSV neu, um sie anzupassen. Im Zweifelsfall verwenden Sie JJJJ-MM-TT – das ist eindeutig.
"Ungültige Daten" oder "Datei kann nicht importiert werden"
Ursache: Normalerweise ein strukturelles Problem – zusätzliche leere Zeilen am Ende, eine Zusammenfassungszeile mit Summen, unsichtbare Zeichen oder die Datei wurde mit Semikolons statt Kommas gespeichert (häufig bei europäischem Excel).
Behebung: Öffnen Sie die Datei in einem einfachen Texteditor (Notepad, TextEdit, VS Code – nicht Excel). Suchen Sie nach leeren Zeilen am Ende. Überprüfen Sie, ob Kommas die Felder trennen. Entfernen Sie alle Zeilen, die keine Transaktionen sind (Summen, Kopfzeilen, Saldozusammenfassungen).
Doppelte Transaktionen nach dem Import
Ursache: Sie haben überlappende Datumsbereiche importiert oder dieselbe Datei zweimal importiert. CSV-Dateien haben keine Transaktions-IDs, daher kann Sage Duplikate nicht automatisch erkennen.
Behebung: Überprüfen Sie vor dem Import den Datumsbereich der vorhandenen Transaktionen im Zielkonto. Wenn Sie überlappende Zeiträume importieren müssen, überprüfen Sie die Transaktionen nach dem Import sorgfältig und löschen Sie Duplikate manuell. Besser noch: Verwenden Sie das OFX-Format, das FITIDs für die automatische Duplikaterkennung enthält.
Fehlende Transaktionen
Ursache: Transaktionen mit Nullbeträgen, Transaktionen am selben Datum, die für Sage wie Duplikate aussehen, oder Zeilen, die nicht der erwarteten Spaltenstruktur entsprechen.
Behebung: Überprüfen Sie die ursprüngliche CSV auf Zeilen mit Nullbetrag (einige Banken schließen Autorisierungs-Holds oder stornierte Transaktionen als 0,00-Einträge ein). Stellen Sie sicher, dass alle Zeilen die gleiche Anzahl von Spalten haben. Einige Sage-Versionen überspringen stillschweigend Zeilen, die nicht korrekt geparst werden – vergleichen Sie die Transaktionsanzahl in Ihrer Datei mit der Anzahl der importierten.
Kodierungsprobleme mit internationalen Zeichen
Ursache: Die CSV wird in Latin-1, Windows-1252 oder einer anderen Kodierung gespeichert, die nicht mit der von Sage erwarteten übereinstimmt. Zeichen wie Umlaute (ä, ö, ü), Akzente (é) und Nicht-Lateinische Schriften werden als verstümmelter Text dargestellt.
Behebung: Speichern Sie die Datei in Ihrem Texteditor oder Ihrer Tabellenkalkulationsanwendung als UTF-8 neu. In Excel: Datei > Speichern unter > CSV UTF-8 (durch Kommas getrennt). In Google Sheets ist der Standardexport bereits UTF-8.
Sage 50 vs. Sage Business Cloud: Importvergleich
| Merkmal | Sage 50 (Desktop) | Sage Business Cloud |
|---|---|---|
| Unterstützte Formate | CSV, OFX | CSV, OFX, QIF |
| Spaltenzuordnungs-UI | Nein (feste Spaltenreihenfolge) | Ja (interaktive Zuordnung) |
| Datumsformat | Muss exakt mit Gebietsschema übereinstimmen | Wird während des Imports ausgewählt |
| Duplikaterkennung | Begrenzt | Besser (OFX FITIDs) |
| Maximale Dateigröße | Keine harte Grenze (Leistung sinkt) | Variiert je nach Plan |
| Bankverbindungen | Begrenzt (nur Sage 50cloud) | Ja (Yodlee-basiert) |
| Importpfad | Datei > Importieren > Banktransaktionen | Banking > Auszug importieren |
| Separate Soll/Haben-Spalten | Unterstützt | Unterstützt (Einnahmen/Ausgaben) |
| Kodierung | Windows-1252 bevorzugt | UTF-8 bevorzugt |
| Stapelimport | Eine Datei nach der anderen | Eine Datei nach der anderen |
| Bestes Format | CSV | OFX |
Tipps für Buchhalter
Stapelverarbeitung mehrerer Kunden
Wenn Sie Buchhalter sind und Bankauszüge für mehrere Kunden bearbeiten, etablieren Sie einen wiederholbaren Workflow:
- Sammeln Sie alle PDF-Auszüge auf einmal – fordern Sie sie von den Kunden gesammelt am Monats- oder Quartalsende an.
- Konvertieren Sie in Stapeln – verwenden Sie PDFSub's Bank Statement Converter, um jeden Auszug zu verarbeiten. Bewahren Sie die konvertierten Dateien nach Kunde und Datumsbereich organisiert auf.
- Konsistente Dateibenennung –
Kundenname_Kontotyp_JJJJ-MM.csv(z. B.AcmeCorp_Girokonto_2026-02.csv) - Importieren Sie in chronologischer Reihenfolge – importieren Sie zuerst den ältesten Monat und arbeiten Sie sich vorwärts. Dies hilft der Abstimmungs-Engine von Sage, Transaktionen korrekt abzugleichen.
- Gleichen Sie sofort nach dem Import ab – lassen Sie importierte Transaktionen nicht im nicht abgeglichenen Zustand. Vergleichen Sie die Endsalden mit dem ursprünglichen PDF-Auszug.
Organisation Ihrer Dateien
Erstellen Sie eine Ordnerstruktur, die Ihrer Kundenliste entspricht – separate Ordner für Original-PDFs, konvertierte Dateien und importierte/archivierte Dateien. Verschieben Sie Dateien nach erfolgreichem Import in einen Ordner "Importiert". Dies verhindert versehentliche Neuimporte und erleichtert die Nachverfolgung, welche Dateien verarbeitet wurden.
Monatlicher Workflow
Für Stammkunden etablieren Sie eine monatliche Routine:
- Laden Sie Bankauszugs-PDFs bis zum 5. des Folgemonats herunter oder erhalten Sie sie.
- Konvertieren Sie PDFs in CSV oder OFX.
- Importieren Sie in das richtige Sage-Bankkonto.
- Gleichen Sie gegen den Endsaldo des Auszugs ab.
- Untersuchen und beheben Sie alle Unstimmigkeiten.
- Archivieren Sie die Original-PDF und die konvertierte Datei.
Dieser Workflow dauert 10-15 Minuten pro Bankkonto pro Monat, sobald Sie ihn beherrschen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Bankauszüge älter als 90 Tage in Sage importieren?
Ja, aber nicht über Bankverbindungen. Bankverbindungen ziehen normalerweise nur die Transaktionen der letzten 30-90 Tage. Für ältere Auszüge laden Sie die PDFs von der Website Ihrer Bank herunter, konvertieren Sie sie in CSV oder OFX und importieren Sie die Datei manuell. Alle drei Sage-Versionen unterstützen den manuellen Dateiimport für jeden beliebigen Datumsbereich.
Welches Dateiformat ist am besten für Sage-Bankimporte?
Das hängt von Ihrer Sage-Version ab. Für Sage 50 Desktop verwenden Sie CSV – es hat die breiteste Kompatibilität mit den Importdialogen von Sage 50. Für Sage Business Cloud verwenden Sie OFX – es ordnet Spalten automatisch zu und enthält Transaktions-IDs zur Duplikaterkennung. Für Sage Intacct verwenden Sie CSV mit einer gespeicherten Importvorlage für Konsistenz.
Warum lehnt Sage meine CSV-Datei ab?
Die häufigsten Ursachen sind: Das Datumsformat stimmt nicht mit Ihrer Sage-Gebietseinstellung überein, Währungssymbole oder Kommas als Trennzeichen in der Betragsspalte, leere Zeilen am Ende der Datei oder eine Zusammenfassungs-/Totalszeile, die Sage nicht parsen kann. Öffnen Sie die Datei in einem Texteditor (nicht Excel), um die Rohdaten zu überprüfen und die Formatierung zu verifizieren.
Kann ich Bankauszüge von internationalen Banken in Sage importieren?
Ja. Konvertieren Sie den PDF-Auszug zuerst in CSV oder OFX und stellen Sie sicher, dass Sie Datums- und Dezimaltrennzeichen entsprechend Ihrem Sage-Gebietsschema neu formatieren. Zum Beispiel muss ein deutscher Bankauszug mit TT.MM.JJJJ-Daten und Komma-Dezimalstellen (1.234,56) vor dem Import in das von Sage erwartete Format konvertiert werden. PDFSub übernimmt diese Konvertierung automatisch, einschließlich der Normalisierung von Datums- und Zahlenformaten.
Wie vermeide ich doppelte Transaktionen beim Import in Sage?
Verwenden Sie nach Möglichkeit das OFX-Format – OFX-Dateien enthalten eindeutige Transaktions-IDs (FITIDs), die Sage zur Erkennung und Überspringung von Duplikaten verwendet. Für CSV-Importe führen Sie ein Protokoll darüber, welche Datumsbereiche Sie bereits importiert haben, und vermeiden Sie überlappende Zeiträume. Überprüfen Sie nach dem Import die Transaktionen sorgfältig und löschen Sie Duplikate manuell. Besser noch: Verwenden Sie das OFX-Format, das FITIDs für die automatische Duplikaterkennung enthält.
Unterstützt Sage 50 OFX-Dateiimporte?
Ja, Sage 50 unterstützt OFX-Importe über Datei > Importieren > Bankauszug (OFX) (der genaue Menüpfad variiert je nach Version und Region). Einige ältere Sage 50-Versionen haben jedoch nur eine eingeschränkte OFX-Unterstützung. Wenn Sie Probleme haben, greifen Sie auf den CSV-Import zurück.
Kann ich QIF-Dateien in Sage 50 importieren?
Nein. QIF (Quicken Interchange Format) wird nur in Sage Business Cloud Accounting unterstützt. Sage 50 und Sage Intacct akzeptieren keine QIF-Dateien. Wenn Sie eine QIF-Datei haben und in Sage 50 importieren müssen, konvertieren Sie sie zuerst in CSV.
Was ist der Unterschied zwischen dem Import als einzelne Betragsspalte und separaten Einnahmen/Ausgaben?
Eine einzelne Betragsspalte verwendet positive Zahlen für Einzahlungen und negative Zahlen für Auszahlungen. Separate Einnahmen-/Ausgabenspalten verwenden positive Zahlen in beiden – die Platzierung der Spalte bestimmt die Richtung. Der Ansatz mit separaten Spalten vermeidet Verwirrung bei der Vorzeichenkonvention und ist im Allgemeinen weniger fehleranfällig, insbesondere für Benutzer, die nicht wissen, wie ihre Bank Beträge formatiert.
Wie gehe ich mit mehrwährungsfähigen Bankauszügen in Sage um?
Richten Sie ein Bankkonto in Sage mit der richtigen Währung ein, bevor Sie importieren. Sage 50 unterstützt Mehrwährungsfähigkeit in den Editionen Professional und höher. Sage Business Cloud und Intacct unterstützen beide nativ Mehrwährungsfähigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Beträge in Ihrer Importdatei in der Basiswährung des Kontos angegeben sind – Sage konvertiert Währungen beim Import nicht automatisch.
Kann ich einen Bankauszug-Import in Sage rückgängig machen?
In Sage Business Cloud können Sie importierte Auszugszeilen vom Abstimmungsbildschirm der Bank löschen, bevor sie abgeglichen werden. In Sage 50 müssen Sie einzelne Transaktionen finden und löschen oder aus einem Backup wiederherstellen, das vor dem Import erstellt wurde. Erstellen Sie immer ein Backup, bevor Sie große Stapel importieren. In Sage Intacct können importierte Transaktionen über das Cash Management-Modul rückgängig gemacht werden.