كيفية استيراد كشف حساب بنك HSBC UK إلى QuickBooks (و Xero)
حوّل كشف حساب HSBC UK بصيغة PDF إلى صيغة QBO وقم باستيراده إلى QuickBooks Online (أو Xero) في أربع خطوات. يغطي رموز الفرز في المملكة المتحدة، وعلامات DR/CR، وتواريخ DD/MM/YYYY، وحسابات HSBC Premier متعددة العملات.
لديك كشف حساب HSBC UK بصيغة PDF وتحتاجه داخل QuickBooks أو Xero. ربما يكون حسابًا جاريًا لعمل تجاري صغير بحجم شهري. ربما يكون كشف حساب HSBC Premier بحسابات فرعية متعددة العملات (جنيه إسترليني، يورو، دولار أمريكي) تحتاج إلى فصلها. ربما تكون محاسبًا مقيمًا في المملكة المتحدة تقوم بإعداد عميل جديد. ملف PDF منظم، لكن QuickBooks و Xero يستخدمان اصطلاحات أمريكية افتراضيًا وتحتاج إلى معالجة دقيقة للتنسيقات البريطانية.
هذا هو سير العمل. أربع خطوات. نفس التدفق يعالج Xero - ما عليك سوى تبديل صيغة التصدير.
هل ترغب في استخدام هذا الدليل على مدونتك؟ انسخ كود التضمين هذا:
لماذا لا يمكنك ببساطة تحميل ملف HSBC UK PDF
يقبل QuickBooks Online تحميل الملفات بصيغة .qbo و .ofx و .qfx و .csv. لا يقبل PDF مباشرة لاستيراد الحسابات البنكية.
Xero (شائع في المملكة المتحدة) يدعم .ofx و .csv و .qbo و .qfx و .qif. نفس القيد: لا يقبل PDF.
يبدأ سير العمل بتحويل الصيغة. للحصول على تفاصيل الصيغة، راجع دليلنا QBO مقابل CSV مقابل OFX.
الخطوة 1: تنزيل كشف حساب HSBC UK بصيغة PDF
- قم بتسجيل الدخول على hsbc.co.uk (شخصي) أو business.hsbc.uk (تجاري)
- افتح الحساب الذي تحتاجه
- انقر على My documents -> Statements
- اختر فترة الكشف
- انقر على Download (PDF)
يحتفظ HSBC UK بما يصل إلى 7 سنوات من كشوفات الحساب المتاحة بهذه الطريقة.
ملاحظة حول حسابات HSBC Premier وحسابات Global Money متعددة العملات: قد يحتوي حساب واحد على أرصدة فرعية بالجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي وعملات أخرى. يتضمن ملف PDF معاملات كل عملة في كتلة منفصلة. عادةً ما يتم ربط كل عملة بحساب QuickBooks / Xero منفصل (نظرًا لأن العملة الأساسية لملف QuickBooks ثابتة).
الخطوة 2: تحميل الملف إلى PDFSub
افتح محول كشوفات الحساب البنكية من PDFSub. اسحب ملف HSBC UK PDF إلى منطقة الإفلات أو انقر للتصفح.
يتعرف PDFSub على قالب HSBC UK تلقائيًا. يكتشف إعدادات اللغة المحلية تلقائيًا اصطلاحات المملكة المتحدة (تواريخ DD/MM/YYYY، افتراضيات الجنيه الإسترليني، صيغة رمز الفرز) دون الحاجة إلى تكوين يدوي. يتم الاستخراج على جانب الخادم ولا يتم الاحتفاظ بالملف.
معالجة خاصة بـ HSBC UK يقوم بها PDFSub تلقائيًا:
- يتم تحليل تواريخ DD/MM/YYYY بشكل صحيح (لا يتم قلبها إلى MM/DD كما تفعل الأدوات المخصصة للولايات المتحدة فقط)
- يتم الاحتفاظ برمز الفرز (XX-XX-XX) في رأس التصدير - يعامل QuickBooks و Xero هذا كبيانات وصفية للحساب
- يتم تحويل علامات DR / CR بجوار المبالغ إلى مبالغ موقعة (
+للرصيد الدائن،-للرصيد المدين) - يتم تحليل الأرقام التي تحتوي على فواصل آلاف باستخدام الفاصلة أو النقطة بشكل صحيح (اصطلاح المملكة المتحدة:
1,234.56) - يتم فصل حسابات Premier متعددة العملات إلى ملفات تصدير منفصلة - ملف واحد لكل عملة (جنيه إسترليني، يورو، دولار أمريكي)
- يتم التقاط رموز IBAN و BIC كبيانات وصفية إذا كانت موجودة في رأس الكشف
- يتم استبعاد سطور الرصيد المرحل (B/F) والرصيد المنقول (C/F) من المعاملات
الخطوة 3: اختر صيغة التصدير الصحيحة
| الوجهة | الصيغة | السبب |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
الصيغة الأصلية، لا حاجة لتعيين الأعمدة، اكتشاف تلقائي للتكرارات |
| QuickBooks Desktop | .qbo أو .iif |
QBO عبر Web Connect، IIF للاستيراد المجمع |
| Xero (المملكة المتحدة) | .ofx |
مفضل - يتضمن بيانات وصفية للحساب ومعرفات التكرار؛ CSV يتطلب تعيين الأعمدة |
| Sage (المملكة المتحدة) | .csv أو .ofx |
CSV الأكثر شيوعًا لـ Sage 50، OFX لـ Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx أو .csv |
OFX مفضل لـ FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
الصيغة الوحيدة المدعومة للاستيراد |
بالنسبة للمحاسبين في المملكة المتحدة، Xero هو الوجهة الأكثر شيوعًا، لذا فإن .ofx هو الخيار الصحيح عادةً. بالنسبة لإعدادات QuickBooks UK المتوافقة مع HMRC، استخدم .qbo.
الخطوة 4أ: استيراد ملف .QBO إلى QuickBooks Online
- في QuickBooks، انتقل إلى Banking (أو Transactions -> Bank transactions)
- انقر على Link account في الزاوية العلوية اليمنى
- اختر Upload from file في أسفل مربع الحوار
- اسحب ملف
.qboإليه - حدد حساب QuickBooks الذي ينتمي إليه هذا الكشف
- قم بتأكيد النطاق الزمني وانقر على Next
- راجع المعاملات المحللة في علامة التبويب For Review
بالنسبة لحسابات Premier متعددة العملات، كرر العملية لكل ملف عملة منفصل (واحد لكل من الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي).
حدود الملفات: يفرض QuickBooks Online حدًا أقصى يبلغ 350 كيلوبايت لكل ملف و 1000 معاملة لكل استيراد.
الخطوة 4ب: استيراد ملف .OFX إلى Xero (نفس التدفق)
- ارجع إلى PDFSub وقم بالتصدير بصيغة
.ofxبدلاً من.qbo - في Xero، انتقل إلى Accounting -> Bank accounts
- انقر على الحساب البنكي ذي الصلة
- انقر على Manage account -> Import a statement
- اسحب ملف
.ofxإليه - يكتشف Xero الصيغة ويحلل المعاملات
- راجع وأكد
يعالج Xero UK الجنيه الإسترليني بشكل أصلي. بالنسبة للحسابات الفرعية باليورو/الدولار الأمريكي في HSBC Premier، ستحتاج إلى حسابات بنكية منفصلة في Xero بنفس العملة.
الأخطاء الشائعة والإصلاحات
تم تحليل التواريخ بصيغة خاطئة. إذا ظهرت معاملاتك بترتيب خاطئ أو رفض QuickBooks التواريخ كغير صالحة، فقد يكون الملف قد تم تصديره بصيغة التاريخ الأمريكية. يستخدم PDFSub تنسيق DD/MM/YYYY البريطاني لكشوفات HSBC UK افتراضيًا. أعد التصدير من PDFSub مع تحديد Date format: DD/MM/YYYY بشكل صريح.
المبالغ خاطئة بعامل 100 أو 1000. يستخدم اصطلاح المملكة المتحدة 1,234.56 (الفاصلة كفاصل آلاف، النقطة كفاصل عشري). قد تفسر بعض أدوات الاستيراد هذا بشكل خاطئ على أنه 1234.56 أو 1.234,56 (اصطلاح أوروبي). يقوم PDFSub بتطبيع الصيغة إلى صيغة عشرية واحدة عند التصدير. إذا رأيت مبالغ مشبوهة، تحقق من أنك استخدمت .qbo أو .ofx (التي تتضمن علامات عشرية صريحة) بدلاً من .csv.
علامات DR/CR تظهر في الوصف. يجب أن يقوم PDFSub بتحويل علامات DR (مدين) و CR (دائن) إلى مبالغ موقعة عند التصدير. إذا رأيت نص "DR" أو "CR" في حقل وصف QuickBooks، أعد التصدير مع تحديد خيار Convert DR/CR to signed amounts.
أخطاء استيراد العملات المتعددة. يتطلب QuickBooks Online تمكين Multi-currency (الإعدادات -> الحساب والإعدادات -> متقدم -> العملة) قبل أن تتمكن من استيراد معاملات غير الجنيه الإسترليني. قم بتمكين هذا قبل استيراد ملفات اليورو أو الدولار الأمريكي المنفصلة من كشوفات Premier.
بنك مختلف عن HSBC؟ يتعرف PDFSub على أكثر من 20,000 قالب بنكي، بما في ذلك أكبر خمسة بنوك في المملكة المتحدة (HSBC، Barclays، Lloyds، NatWest، Santander UK) ومعظم جمعيات البناء. للحصول على مقدمة مستقلة عن البرامج لاستيراد كشوفات الحساب البنكية إلى QuickBooks، راجع كيفية استيراد كشوفات الحساب البنكية إلى QuickBooks Online.
عندما يكون لديك بالفعل ملف CSV الأصلي من HSBC UK (سجل محدود)
يقدم HSBC UK تصدير CSV من Online Banking -> Statements. المشاكل:
- آخر 24 شهرًا فقط
- بالنسبة لحسابات Premier متعددة العملات، يكون ملف CSV لكل عملة (عليك تصدير الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي بشكل منفصل)
- تغذية المعاملات فقط - لا يوجد رصيد افتتاحي، لا يوجد رصيد ختامي، لا توجد علامات للرصيد المرحل أو المنقول
- قد يكون رمز الفرز غائبًا من رأس ملف CSV
للتدقيق، والامتثال لـ HMRC، أو لإعداد العملاء التاريخي، فإن سير عمل PDF -> PDFSub -> QBO أعلاه هو المسار الصحيح.
ملخص
- قم بتنزيل ملف HSBC UK PDF من hsbc.co.uk (حتى 7 سنوات؛ تتضمن حسابات Premier جميع الأرصدة الفرعية بالعملات)
- قم بتحميله إلى محول كشوفات الحساب البنكية من PDFSub
- قم بالتصدير بصيغة
.qbo(QuickBooks UK) أو.ofx(Xero، FreeAgent، Sage Business Cloud) - يتم التعامل مع تواريخ المملكة المتحدة وعلامات DR/CR، ويتم فصل حسابات Premier حسب العملة - Banking -> Upload from file -> تم. لا حاجة لتعيين الأعمدة، اكتشاف تلقائي للتكرارات
للحصول على شرح كامل لتخطيط كشف حساب HSBC UK حسب القسم (رمز الفرز، علامات DR/CR، تواريخ DD/MM/YYYY، حسابات متعددة العملات)، راجع الدليل المتعمق شرح كشف حساب بنك HSBC UK.