كيفية استيراد كشف حساب سيتي بنك إلى كويك بوكس (و زيرو)

لديك كشف حساب سيتي بصيغة PDF وتحتاجه داخل كويك بوكس. ربما يكون كشف حساب سيتي جولد المدمج الذي يمزج بين نشاط الحساب الجاري وبطاقة الائتمان. ربما هناك ستة أشهر من المعاملات الدولية مع تفاصيل أسعار الصرف على كل سطر. ربما تقوم بإغلاق الدفاتر لعميل مغترب لديه حسابات سيتي في ثلاث قارات. ملف PDF كثيف، وكويك بوكس لا يقبله مباشرة.

هذا هو سير العمل. أربع خطوات. نفس التدفق يتعامل مع زيرو - أنت فقط تستبدل صيغة التصدير. الجزء الصعب هو اختيار الصيغة الصحيحة ومعرفة خصوصيات سيتي التي تعيق الأدوات العامة.

هل تريد استخدام هذا الدليل على مدونتك؟ انسخ كود التضمين هذا:

---

لماذا لا يمكنك ببساطة تحميل ملف PDF الخاص بسيتي

يقبل كويك بوكس أونلاين تحميل الملفات بصيغة .qbo و .ofx و .qfx و .csv. لا يقبل PDF مباشرة لاستيراد الحسابات المصرفية - ميزة تحميل PDF لكشف الحساب المصرفي مخصصة لملء الفجوات بشكل متقطع للحسابات المتصلة وتتحول بصمت إلى OCR بنتائج متباينة.

يدعم زيرو .ofx و .csv و .qbo و .qfx و .qif. نفس القيد: لا يوجد PDF.

يبدأ سير العمل بتحويل الصيغة. يمكنك القيام بذلك يدويًا (لصق وصلاة في جدول بيانات، ثم تنسيق وحفظ كـ CSV) أو باستخدام محول كشوفات الحسابات المصرفية الذي يعرف بنية كشف حساب سيتي. نهج المحول أسرع ويتجنب خطوة تعيين الأعمدة داخل كويك بوكس لأن ملفات .qbo تتضمن بيانات تعريف الأعمدة.

للحصول على تفاصيل الصيغة، راجع دليل QBO مقابل CSV مقابل OFX - شجرة قرار الصيغة في الأعلى تغطي كل منصة محاسبة بنظرة واحدة.

---

الخطوة 1: تنزيل ملف PDF الخاص بسيتي

1. قم بتسجيل الدخول على citi.com (أو citibankonline.com)
2. افتح الحساب الذي تحتاجه (حساب جاري، توفير، بطاقة ائتمان، أو كشف حساب سيتي جولد المدمج)
3. انتقل إلى Statements & Documents (للخدمات المصرفية) أو Statements (للبطاقات)
4. اختر فترة كشف الحساب
5. انقر على Download PDF

يحتفظ سيتي بما يصل إلى 7 سنوات من كشوفات الحسابات المتاحة بهذه الطريقة - أكثر بكثير من نافذة الـ 90 يومًا التي توفرها معظم روابط الحسابات المصرفية.

ملاحظة حول كشوفات حساب سيتي جولد وسيتي برايموريتي المدمجة: يمكن لملف PDF واحد أن يحتوي على نشاط الحساب الجاري، وحساب التوفير، والوساطة، بالإضافة إلى نشاط بطاقة الائتمان لنفس الأسرة. يجب تعيين كل حساب داخل ملف PDF هذا إلى حساب كويك بوكس منفصل عند الاستيراد. PDFSub يتعرف على الصيغة المدمجة ويقسم التصدير حسب الحساب تلقائيًا.

---

الخطوة 2: تحميل إلى PDFSub

افتح محول كشوفات الحسابات المصرفية من PDFSub. اسحب ملف PDF الخاص بسيتي إلى منطقة الإفلات أو انقر للتصفح.

يتعرف PDFSub على قالب سيتي تلقائيًا. بالنسبة لملفات PDF الرقمية من سيتي (أي شيء قمت بتنزيله مباشرة من citi.com، وليس نسخة ممسوحة ضوئيًا)، يتم تشغيل الاستخراج من جانب الخادم عبر محرك PDFSub من المستوى الأول ولا يحتفظ بالملف أبدًا.

يعرض لك PDFSub المعاملات المحللة قبل أن تلتزم بالتصدير، حتى تتمكن من التحقق من بعض الصفوف مقابل ملف PDF الأصلي.

معالجة خاصة بسيتي يقوم بها PDFSub تلقائيًا:

• يتم الاحتفاظ بعمود واحد موقع (يستخدم سيتي عمودًا واحدًا مع علامات موجبة/سالبة، وليس سحوبات/إيداعات منفصلة)
• يتم دمج الأوصاف متعددة الأسطر للمعاملات الأجنبية ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42,500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") في وصف واحد مع الاحتفاظ بالعملة الأصلية في حقل منفصل
• يتم تقسيم الكشوفات المدمجة (سيتي جولد، سيتي برايموريتي) حسب الحساب عند التصدير - ملف QBO واحد لكل حساب جاري/توفير/بطاقة
• يتم استبعاد تفاصيل توازن شريحة APR في كشوفات بطاقات الائتمان من قائمة المعاملات (هذه حسابات ملخصة، وليست معاملات)
• تتم مطابقة تنسيق التاريخ مع فترة كشف الحساب - تستخدم البطاقات MM/DD بدون سنة، وتستخدم الخدمات المصرفية MM/DD/YYYY

---

الخطوة 3: اختر صيغة التصدير الصحيحة

بمجرد استخراج البيانات، اختر الصيغة التي تتطابق مع وجهة البيانات:

الوجهة	الصيغة	السبب
كويك بوكس أونلاين	.qbo	الصيغة الأصلية، لا حاجة لتعيين الأعمدة، اكتشاف تلقائي للتكرارات
كويك بوكس ديسكتوب	.qbo أو .iif	QBO عبر Web Connect، IIF للاستيراد المجمع
زيرو	.ofx	مفضل على CSV - يتضمن بيانات تعريف الحساب ومعرفات التكرار
سيج	.csv أو .ofx	يفضل OFX عند دعمه
ويف	.csv أو .ofx	كلاهما يعمل؛ OFX يوفر اكتشاف التكرار
فريش بوكس	.csv	الصيغة الوحيدة المدعومة للاستيراد
كويكن	.qfx أو .qif	QFX لإصدارات كويكن الحديثة، QIF للإصدارات القديمة

بالنسبة لبقية هذا الدليل، سنستخدم .qbo و .ofx. انقر على Download في PDFSub واحفظ الملف في مكان يمكنك العثور عليه مرة أخرى.

---

الخطوة 4أ: استيراد ملف .QBO إلى كويك بوكس أونلاين

1. في كويك بوكس، انتقل إلى Banking (أو Transactions -> Bank transactions)
2. انقر على Link account في الزاوية العلوية اليمنى
3. اختر Upload from file في أسفل مربع الحوار
4. اسحب ملف .qbo (أو انقر للتصفح)
5. حدد حساب كويك بوكس الذي ينتمي إليه كشف الحساب هذا
6. قم بتأكيد النطاق الزمني وانقر على Next
7. راجع المعاملات المحللة - تظهر في علامة التبويب For Review

إذا قمت بتحويل كشف حساب سيتي جولد المدمج، كرر الخطوات 4-7 لكل ملف مقسم (واحد لكل حساب داخل ملف PDF الأصلي).

نظرًا لأن .qbo هي الصيغة الأصلية لكويك بوكس، فإنك تتخطى خطوة تعيين الأعمدة التي تجبرك عليها استيرادات CSV. يتضمن الملف قيم FITID (معرف المعاملة للمؤسسة المالية) لكل معاملة، لذلك إذا قمت بإعادة استيراد نفس كشف الحساب عن طريق الخطأ، فإن كويك بوكس يتجاهل التكرارات بصمت بدلاً من مضاعفة كل شيء.

حدود الملفات التي يجب معرفتها:

• يحدد كويك بوكس أونلاين حجم التحميلات بـ 350 كيلوبايت لكل ملف و 1000 معاملة لكل استيراد
• بالنسبة لمعظم كشوفات حساب سيتي الشهرية، هذا جيد. بالنسبة لكشوفات حساب سيتي جولد المدمجة مع نشاط بطاقة كبير، فإن نهج التقسيم حسب الحساب عادة ما يبقي كل ملف أقل بكثير من الحد الأقصى

---

الخطوة 4ب: استيراد ملف .OFX إلى زيرو (نفس التدفق)

إذا كنت تعمل في زيرو بدلاً من كويك بوكس، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير هو صيغة الملف ومسار القائمة:

1. عد إلى PDFSub وقم بالتصدير بصيغة .ofx بدلاً من .qbo
2. في زيرو، انتقل إلى Accounting -> Bank accounts
3. انقر على حساب البنك ذي الصلة
4. انقر على Manage account -> Import a statement
5. اسحب ملف .ofx
6. يكتشف زيرو الصيغة ويحلل المعاملات
7. راجع وأكد

زيرو، مثل كويك بوكس، يتعرف على معرفات اكتشاف التكرار في OFX. إعادة استيراد نفس الملف آمنة.

---

الأخطاء الشائعة والإصلاحات

"لم تتم معالجة الملف" في كويك بوكس. يعني عادةً أن الملف أكبر من 350 كيلوبايت أو يحتوي على أكثر من 1000 معاملة. قم بتقسيم كشف الحساب إلى أجزاء أصغر (شهر واحد في كل مرة) وأعد الاستيراد.

تفاصيل أسعار الصرف مفقودة في الاستيراد. يعرض سيتي المبلغ الأصلي بالعملة الأجنبية، وسعر التحويل، ورسوم أسعار الصرف على أوصاف المعاملات متعددة الأسطر. يحتفظ PDFSub بالعملة الأصلية كحقل منفصل في مخرجات QBO؛ يتم نشر رسوم أسعار الصرف كسطر منفصل. إذا رأيت تفاصيل أسعار صرف مدمجة أو مفقودة، أعد التصدير من PDFSub مع تمكين Preserve foreign currency fields في خيارات المحول.

معاملات مكررة عبر ملفات كشوفات الحسابات المدمجة المقسمة. إذا قمت باستيراد كشف حساب سيتي جولد المدمج ورأيت تكرارات، فقد تكون قمت باستيراد نفس ملف QBO إلى حسابي كويك بوكس مختلفين. يقوم PDFSub بتسمية الملفات المقسمة حسب الحساب (على سبيل المثال، citigold-checking-2026-04.qbo، citigold-savings-2026-04.qbo، citigold-mastercard-2026-04.qbo) - تحقق من أن كل ملف تم استيراده إلى الحساب الصحيح.

يظهر تفصيل شريحة APR كمعاملات. في كشوفات بطاقات الائتمان من سيتي، يعرض جدول حساب الرصيد اليومي الأرصدة اليومية مقسمة إلى شرائح APR (على سبيل المثال، المشتريات القياسية، العروض الترويجية، السلف النقدية). هذه ليست معاملات. يستبعد PDFSub هذه بشكل افتراضي.

بنك مختلف عن سيتي؟ يتعرف PDFSub على أكثر من 20,000 قالب بنكي. نفس سير العمل المكون من أربع خطوات ينطبق. للحصول على مقدمة مستقلة عن البرامج لاستيراد كشوفات الحسابات المصرفية إلى كويك بوكس، راجع كيفية استيراد كشوفات الحسابات المصرفية إلى كويك بوكس أونلاين.

---

عندما يكون لديك بالفعل ملف CSV الأصلي من سيتي (سجل محدود)

يقدم سيتي تصدير CSV مباشر داخل نشاط الحساب للحسابات التي لا تزال مفتوحة ونشطة. ملاحظات:

• آخر 24 شهرًا فقط (غالبًا 90 يومًا لبطاقات الائتمان)
• حد 1000 معاملة صامت للتنزيل
• CSV هو موجز للمعاملات، وليس كشف الحساب الرسمي - لا يوجد رصيد افتتاحي، لا يوجد رصيد ختامي، لا يوجد ملخص للرسوم، لا يوجد تفصيل لشرائح APR

للمسك الدفاتر المستمر شهرًا بشهر، فإن ملف CSV الأصلي جيد. للتدقيق، إعداد الضرائب، تقارير أسعار الصرف، أو الإعداد التاريخي، تحتاج إلى سير العمل PDF -> PDFSub -> QBO أعلاه.

---

ملخص

1. قم بتنزيل ملف PDF الخاص بسيتي من citi.com (حتى 7 سنوات؛ كشوفات سيتي جولد المدمجة تشمل الحساب الجاري، التوفير، والبطاقة معًا)
2. قم بتحميله إلى محول كشوفات الحسابات المصرفية من PDFSub
3. قم بالتصدير بصيغة .qbo (كويك بوكس) أو .ofx (زيرو، سيج، ويف) - الكشوفات المدمجة يتم تقسيمها حسب الحساب تلقائيًا
4. الخدمات المصرفية -> تحميل من ملف -> تم. لا حاجة لتعيين الأعمدة، اكتشاف تلقائي للتكرارات، تفاصيل أسعار الصرف محفوظة

يستغرق سير العمل بأكمله حوالي 90 ثانية لكل كشف حساب بمجرد الانتهاء منه مرة واحدة. لمزيد من المعلومات حول تخطيط سيتي لكل قسم (تفاصيل أسعار الصرف، التفافات متعددة الأسطر، صيغة المنتج المدمج، تفصيل شريحة APR)، راجع الدليل المتعمق شرح كشف حساب سيتي بنك.