Jinsi ya Kuhamisha Taarifa ya Benki ya PNC kwenda QuickBooks (na Xero)

Una taarifa ya PNC PDF na unahitaji iwe ndani ya QuickBooks. Labda ni taarifa ya Virtual Wallet inayojumuisha akaunti tatu ndogo (Spend, Reserve, Growth) katika PDF moja na unazihitaji ziwe akaunti tatu tofauti za QuickBooks. Labda ni taarifa ya akaunti ya biashara yenye shughuli nyingi na sehemu ya PNC Bill Pay. PDF imepangwa vizuri, lakini QuickBooks haiikubali moja kwa moja.

Huu hapa utaratibu. Hatua nne. Utaratibu huo huo unashughulikia Xero - unabadilisha tu umbizo la kuhamisha.

Unataka kutumia mwongozo huu kwenye blogu yako? Nakili msimbo huu wa kuingiza:

---

Kwa Nini Huwezi Kupakia PDF ya PNC Moja kwa Moja

QuickBooks Online inakubali upakiaji wa faili katika umbizo la .qbo, .ofx, .qfx, na .csv. Haikubali PDF moja kwa moja kwa ajili ya kuhamisha taarifa za benki - kipengele cha kupakia PDF cha malisho ya benki ni cha kujaza mapengo mara kwa mara kwenye akaunti zilizounganishwa na hubadilika kimyakimya kuwa OCR na matokeo mchanganyiko.

Xero inasaidia .ofx, .csv, .qbo, .qfx, na .qif. Ubaya huo huo: hakuna PDF.

Utaratibu unaanza na ubadilishaji wa umbizo. Kwa maelezo ya umbizo, angalia mwongozo wetu wa QBO vs CSV vs OFX.

---

Hatua ya 1: Pakua PDF ya PNC

1. Ingia kwenye pnc.com
2. Fungua akaunti unayohitaji (Virtual Wallet au akaunti ya biashara)
3. Bofya Online Statements -> View / Download
4. Chagua kipindi cha taarifa
5. Bofya Download PDF

PNC huhifadhi hadi miaka 7 ya taarifa zinazopatikana kwa njia hii. Kwa mteja wa Virtual Wallet, PDF moja inajumuisha shughuli za akaunti zote tatu ndogo (Spend, Reserve, Growth) - zinashiriki nambari sawa ya taarifa lakini zina sehemu tofauti za muamala.

---

Hatua ya 2: Pakia kwenye PDFSub

Fungua Kibadilishaji cha Taarifa za Benki cha PDFSub. Buruta PDF ya PNC kwenye eneo la kuacha au bofya ili kuvinjari.

PDFSub inatambua kiolezo cha PNC kiotomatiki. Uchimbaji unafanyika upande wa seva na faili haihifadhiwi.

Ushughulikiaji maalum wa PNC ambao PDFSub hufanya kiotomatiki:

• Akaunti ndogo za Virtual Wallet (Spend, Reserve, Growth) zinagawanywa katika faili tofauti za kuhamisha - moja QBO kwa kila akaunti ndogo
• Vichwa vya nguzo vya Receive na Spend (badala ya Deposits/Withdrawals) vinalinganishwa na umbizo la kawaida la kiasi chenye alama
• Muhtasari wa Activity Snapshot kwa lugha ya kawaida juu unatengwa na muamala (ni muhtasari wa mtindo wa masoko, sio data)
• Muamala wa PNC Bill Pay huhifadhi jina la mpokeaji NA nambari ya uthibitisho katika sehemu ya maelezo
• Mistari ya salio la mwisho la kila siku hutengwa na orodha ya muamala
• Umbizo la tarehe MM/DD bila mwaka linapatanishwa na kipindi cha taarifa

---

Hatua ya 3: Chagua Umbizo Sahihi la Kuhamisha

Baada ya data kuchimbwa, chagua umbizo linalolingana na mahali data inakwenda:

Lengo	Umbizo	Kwa nini
QuickBooks Online	.qbo	Umbizo asili, hakuna upangaji wa nguzo, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala
QuickBooks Desktop	.qbo au .iif	QBO kupitia Web Connect, IIF kwa ajili ya kuhamisha kwa wingi
Xero	.ofx	Inapendelewa kuliko CSV - inajumuisha maelezo ya akaunti na vitambulisho vya nakala
Sage	.csv au .ofx	OFX inapendelewa inapoungwa mkono
Wave	.csv au .ofx	Yoyote inafanya kazi; OFX inakupa utambuzi wa nakala
FreshBooks	.csv	Umbizo pekee linaloungwa mkono la kuhamisha
Quicken	.qfx au .qif	QFX kwa Quicken ya kisasa, QIF kwa matoleo ya zamani

Kwa maelezo zaidi ya mwongozo huu, tutatumia .qbo na .ofx. Bofya Download katika PDFSub na uhifadhi faili.

---

Hatua ya 4a: Hamisha .QBO kwenda QuickBooks Online

1. Katika QuickBooks, nenda kwenye Banking (au Transactions -> Bank transactions)
2. Bofya Link account kwenye kona ya juu kulia
3. Chagua Upload from file chini ya kidirisha cha mazungumzo
4. Buruta faili ya .qbo ndani
5. Chagua akaunti ya QuickBooks ambayo taarifa hii inahusu
6. Thibitisha safu ya tarehe na bofya Next
7. Kagua muamala uliopangwa katika kichupo cha For Review

Ikiwa uligeuza taarifa ya Virtual Wallet, rudia kwa kila moja ya faili tatu zilizogawanywa - moja kwa ajili ya Spend, Reserve, na Growth. Kila moja inalinganishwa na akaunti yake ya QuickBooks.

Faili ya .qbo inajumuisha vitambulisho vya muamala vya FITID, kwa hivyo QuickBooks inaruka nakala wakati wa kuhamisha tena kiotomatiki.

Vikwazo vya faili: QuickBooks Online inazuia upakiaji hadi KB 350 kwa faili na 1,000 muamala kwa kila upakiaji. Mgawanyiko wa Virtual Wallet huweka faili za kibinafsi chini ya vikwazo vyote.

---

Hatua ya 4b: Hamisha .OFX kwenda Xero (Utaratibu Huo Huo)

1. Rudia PDFSub na uhamishe kama .ofx badala ya .qbo
2. Katika Xero, nenda kwenye Accounting -> Bank accounts
3. Bofya akaunti husika ya benki
4. Bofya Manage account -> Import a statement
5. Buruta faili ya .ofx ndani
6. Xero hutambua umbizo na kupanga muamala
7. Kagua na thibitisha

---

Makosa ya Kawaida na Masuluhisho

"Faili haikuweza kuchakatwa" katika QuickBooks. Zaidi ya KB 350 au zaidi ya muamala 1,000. Gawanya kwa mwezi na uhamishe tena.

Muamala wa Virtual Wallet unaonekana katika akaunti ndogo isiyo sahihi. Ikiwa ulihamisha faili ya QBO ya Virtual Wallet lakini muamala unaonekana chini ya akaunti ndogo isiyo sahihi, angalia kuwa PDFSub ilitengeneza faili tatu tofauti (zilizopewa majina yenye viambishi awali vya -spend, -reserve, -growth). Kila moja lazima ihamishwe kwa akaunti inayolingana ya QuickBooks.

Muhtasari wa Shughuli unaonekana kama muamala. Haipaswi kutokea - PDFSub hutenga sehemu ya Muhtasari wa Shughuli kwa chaguo-msingi. Ikiwa unaona mistari ya muhtasari kwa lugha ya kawaida kama muamala, huenda ulitumia zana ya jumla ya OCR. Rudia kupitia PDFSub.

Nambari za uthibitisho za PNC Bill Pay zimekatwa. PDFSub huhifadhi nambari ya uthibitisho katika sehemu ya maelezo kama CONF: 123456789 baada ya jina la mpokeaji. Ikiwa huioni, angalia kuwa ulitumia .qbo au .ofx (sio .csv, ambayo inaweza kukata maelezo marefu katika baadhi ya zana zinazofuata).

Benki tofauti na PNC? PDFSub inatambua zaidi ya violezo 20,000 vya benki. Kwa utangulizi usio na uhusiano na programu kuhusu uingizaji wa taarifa za benki kwenye QuickBooks, angalia Jinsi ya Kuhamisha Taarifa za Benki kwenye QuickBooks Online.

---

Wakati Tayari Una CSV Asili ya PNC (Historia Ndogo)

PNC inatoa uhamishaji wa CSV kutoka kwa Online Banking -> Account Activity. Matatizo:

• Takriban miezi 24 iliyopita tu
• Kikomo cha kimyakimya cha muamala 2,000 kwenye upakuaji
• Kwa Virtual Wallet, CSV ni kwa kila akaunti ndogo (unapaswa kuhamisha Spend, Reserve, Growth kando)
• Malisho ya muamala tu - hakuna salio la ufunguzi, hakuna salio la kufunga, hakuna Muhtasari wa Shughuli

Kwa ajili ya ukaguzi, maandalizi ya kodi, au uanzishaji wa kihistoria, utaratibu wa PDF -> PDFSub -> QBO hapo juu ndio njia sahihi.

---

Muhtasari

1. Pakua PDF ya PNC kutoka pnc.com (hadi miaka 7; Virtual Wallet inajumuisha akaunti zote tatu ndogo katika PDF moja)
2. Ipake kwenye Kibadilishaji cha Taarifa za Benki cha PDFSub
3. Hamisha kama .qbo (QuickBooks) au .ofx (Xero, Sage, Wave) - Virtual Wallet hugawanyika kiotomatiki, nguzo za Kupokea/Kutumia zimeunganishwa
4. Banking -> Upload from file -> umefanya. Hakuna upangaji wa nguzo, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala

Kwa mpangilio kamili wa kila sehemu wa PNC (akaunti ndogo za Virtual Wallet, nguzo za Kupokea/Kutumia, Muhtasari wa Shughuli, maelezo ya Bill Pay), angalia uchambuzi wa kina wa Taarifa ya Benki ya PNC imeelezwa.