Jinsi ya Kuleta Taarifa ya Benki ya Capital One kwenye QuickBooks (na Xero)

Una taarifa ya Capital One PDF na unahitaji iwe ndani ya QuickBooks. Labda ni akaunti ya 360 Checking yenye maelezo ya riba ya mwaka mzima ambayo umeahirisha mwaka mzima. Labda umeendesha biashara ya pembeni kwa kutumia kadi ya Quicksilver ya kibinafsi na unahitaji miamala ya miezi kumi na nane iwe na kategoria. Labda akaunti imefungwa na milisho ya benki haiwezi kuifikia. PDF ni safi, lakini QuickBooks haiikubali moja kwa moja.

Huu hapa utaratibu. Hatua nne. Utaratibu huo huo unashughulikia Xero - unabadilisha tu umbizo la kuuza nje.

Unataka kutumia mwongozo huu kwenye blogu yako? Nakili msimbo huu wa kuingiza:

---

Kwa Nini Huwezi Kupakia Tu PDF ya Capital One

QuickBooks Online inakubali upakiaji wa faili katika umbizo la .qbo, .ofx, .qfx, na .csv. Haikubali PDF moja kwa moja kwa ajili ya kuleta taarifa za benki - kipengele cha kupakia PDF cha milisho ya benki ni kwa ajili ya kujaza mapengo mara kwa mara kwenye akaunti zilizounganishwa na hupungua kimya kimya hadi OCR na matokeo mchanganyiko.

Xero inasaidia .ofx, .csv, .qbo, .qfx, na .qif. Kizuizi hicho hicho: hakuna PDF.

Utaratibu unaanza na ubadilishaji wa umbizo. Kwa maelezo ya umbizo, angalia mwongozo wetu wa QBO vs CSV vs OFX.

---

Hatua ya 1: Pakua PDF ya Capital One

1. Ingia kwenye capitalone.com
2. Fungua akaunti unayohitaji (360 Checking, 360 Savings, kadi ya mkopo)
3. Bofya Account & Settings -> Statements (au Documents kwenye kadi)
4. Chagua kipindi cha taarifa
5. Bofya Download PDF

Capital One huhifadhi hadi miaka 7 ya taarifa zinazopatikana kwa njia hii.

Kumbuka kuhusu mpangilio wa kidijitali wa Capital One: PDF ni safi. Maelezo ya muamala hutumia mtindo wa kisasa wa herufi kubwa za kwanza ("Whole Foods Mkt") badala ya maandishi yote ya wafanyabiashara unayoona kwenye Chase au BofA. Header ni ndogo. Hakuna picha za hundi (Capital One ni ya kidijitali tu na haichakati hundi za karatasi). Yote haya hufanya uchakataji kuwa wa haraka, lakini pia inamaanisha zana za jumla za OCR zinazotarajia miundo ya jadi mara nyingi hukosa umbizo safi zaidi.

---

Hatua ya 2: Pakia kwenye PDFSub

Fungua Kigeuzi cha Taarifa za Benki cha PDFSub. Buruta PDF ya Capital One kwenye eneo la kudondosha au bofya ili kuvinjari.

PDFSub hutambua kiolezo cha Capital One kiotomatiki. Kwa PDF za kidijitali za Capital One (yoyote iliyopakuliwa moja kwa moja kutoka capitalone.com), uchimbaji hufanyika upande wa seva na faili haihifadhiwi.

Ushughulikiaji maalum wa Capital One ambao PDFSub hufanya kiotomatiki:

• Maelezo safi ya herufi kubwa za kwanza huhifadhiwa kama yalivyo (hakuna ubadilishaji wa lazima wa herufi kubwa)
• Hakuna picha za hundi maana hakuna maonyo ya data iliyokosekana - kichakataji kinajua hakupaswi kuwa na yoyote
• Maelezo ya riba yenye APY na jumla za YTD hunaswa kama sehemu tofauti, haichanganywi na miamala
• Jedwali la mizani ya kila siku hutengwa na miamala (ni muhtasari, sio chapisho)
• Safu moja ya kiasi iliyotiwa saini hutumiwa (Capital One haigawanyi Pato/Amana)
• Akaunti za 360 Performance Savings zinajumuisha maelezo ya APY kulingana na ngazi - hunaswa kama metadata

---

Hatua ya 3: Chagua Umbizo Sahihi la Kuuza Nje

Baada ya data kuchimbwa, chagua umbizo linalolingana na mahali data inapoenda:

Lengo	Umbizo	Kwa Nini
QuickBooks Online	.qbo	Umbizo la asili, hakuna ramani ya safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala
QuickBooks Desktop	.qbo au .iif	QBO kupitia Web Connect, IIF kwa maingizo ya kundi
Xero	.ofx	Hupendekezwa kuliko CSV - inajumuisha metadata ya akaunti na vitambulisho vya nakala
Sage	.csv au .ofx	OFX hupendekezwa inapoungwa mkono
Wave	.csv au .ofx	Yote hufanya kazi; OFX hukupa utambuzi wa nakala
FreshBooks	.csv	Umbizo pekee linaloungwa mkono la kuingiza
Quicken	.qfx au .qif	QFX kwa Quicken ya kisasa, QIF kwa matoleo ya zamani

Kwa sehemu iliyobaki ya mwongozo huu, tutatumia .qbo na .ofx. Bofya Download kwenye PDFSub na uhifadhi faili.

---

Hatua ya 4a: Ingiza .QBO kwenye QuickBooks Online

1. Katika QuickBooks, nenda kwenye Banking (au Transactions -> Bank transactions)
2. Bofya Link account upande wa kulia juu
3. Chagua Upload from file chini ya kidirisha cha mazungumzo
4. Buruta faili la .qbo ndani
5. Chagua akaunti ya QuickBooks ambayo taarifa hii inahusu
6. Thibitisha safu ya tarehe na bofya Next
7. Kagua miamala iliyochambuliwa katika kichupo cha For Review

Faili la .qbo linajumuisha vitambulisho vya miamala vya FITID kwa kila safu, kwa hivyo maingizo mapya huruka nakala kiotomatiki.

Vizuizi vya faili: QuickBooks Online huweka kikomo cha upakiaji hadi KB 350 kwa faili na miamala 1,000 kwa kila kiingizo. Taarifa nyingi za kila mwezi za Capital One hukaa chini ya vizuizi vyote.

---

Hatua ya 4b: Ingiza .OFX kwenye Xero (Utaratibu Huo Huo)

1. Rudi kwenye PDFSub na uuze nje kama .ofx badala ya .qbo
2. Katika Xero, nenda kwenye Accounting -> Bank accounts
3. Bofya kwenye akaunti husika ya benki
4. Bofya Manage account -> Import a statement
5. Buruta faili la .ofx ndani
6. Xero hutambua umbizo na kuchambua miamala
7. Kagua na thibitisha

---

Makosa ya Kawaida na Masuluhisho

"Faili halikuweza kuchakatwa" katika QuickBooks. Zaidi ya KB 350 au zaidi ya miamala 1,000. Gawanya katika vipande vidogo zaidi.

Maelezo ya riba hayapo kwenye miamala. Capital One huripoti riba ikiwa na APY ya ndani na maelezo ya YTD badala ya kipengele cha "Interest Paid" kama Chase. PDFSub hunasa kiasi cha riba kama muamala tofauti na huhifadhi thamani za APY/YTD kama metadata kwenye mauzo ya nje.

Jedwali la mizani ya kila siku limeingizwa kama miamala. Haipaswi kutokea - PDFSub hutenga sehemu ya Mizani ya Kila Siku kwa chaguo-msingi. Ikiwa unaona mizani ya mwisho ya kila siku kama mistari ya muamala, huenda ulitumia zana ya jumla ya OCR. Endesha tena kupitia PDFSub.

Kadi za biashara za Spark / Spark Cash / Spark Miles. Taarifa za Capital One Spark zina sehemu za ziada (majina ya wamiliki wa kadi za wafanyikazi, mipaka ya matumizi kwa kila kadi, muhtasari wa zawadi za kategoria). PDFSub hutambua umbizo la Spark na huhifadhi utambulisho wa mmiliki wa kadi kama sehemu tofauti. Tazama Taarifa ya Capital One Spark imeelezwa kwa uchanganuzi kamili maalum wa Spark.

Benki tofauti na Capital One? PDFSub hutambua zaidi ya violezo 20,000 vya benki. Kwa utangulizi usio na programu kuhusu kuleta taarifa za benki kwenye QuickBooks, angalia Jinsi ya Kuleta Taarifa za Benki kwenye QuickBooks Online.

---

Unapokuwa Tayari Una CSV Asili ya Capital One (Historia Ndogo)

Capital One inatoa CSV ya kuuza nje kutoka kwa Shughuli ya Akaunti. Matatizo:

• Miezi ~24 iliyopita tu (mara nyingi siku 90 kwa kadi za mkopo)
• Kikomo cha kimya cha miamala 1,000 kwenye upakuaji
• Milisho ya miamala tu - hakuna mizani ya ufunguzi, hakuna mizani ya kufunga, hakuna maelezo ya riba, hakuna mizani ya kila siku

Kwa ajili ya ukaguzi, maandalizi ya kodi, au kuingiza kihistoria, utaratibu wa PDF -> PDFSub -> QBO hapo juu ndio njia sahihi.

---

Muhtasari

1. Pakua PDF ya Capital One kutoka capitalone.com (hadi miaka 7)
2. Ipakie kwenye Kigeuzi cha Taarifa za Benki cha PDFSub
3. Hamisha kama .qbo (QuickBooks) au .ofx (Xero, Sage, Wave) - maelezo yaliyo wazi yamehifadhiwa, maelezo ya riba yamenaswa
4. Banking -> Upload from file -> umefanyika. Hakuna ramani ya safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala

Kwa mpangilio kamili wa kila sehemu wa Capital One (umbizo la kidijitali, hakuna picha za hundi, maelezo ya riba ya ndani), angalia uchanganuzi wa kina wa Taarifa ya benki ya Capital One imeelezwa.