Jinsi ya Kuagiza Taarifa ya Benki ya Amerika kwenye QuickBooks (na Xero)
Badilisha taarifa ya PDF ya Benki ya Amerika iwe umbizo la QBO na uiuagize kwenye QuickBooks Online kwa hatua nne. Utaratibu huo huo unatumia OFX kwa Xero. Unajumuisha utunzaji maalum wa BofA wa Kutoa / Kuongeza na kuweka nakala ya kubandika kwa ajili ya blogu yako.
Una taarifa ya PDF ya Benki ya Amerika na unaihitaji ndani ya QuickBooks. Milisho ya benki imekuwa ya zamani, akaunti imefungwa, unaanzisha mteja katikati ya mwaka, au umejaribu upakiaji wa PDF uliojengwa ndani wa QuickBooks na ulitoa fujo. Chochote sababu: unahitaji njia ya kubadilisha PDF hiyo kuwa uagizaji safi ambao QuickBooks (au Xero) unakubali.
Huu hapa utaratibu. Hatua nne. Utaratibu huo huo unashughulikia Xero - badilisha tu umbizo la kuuza nje. Sehemu ngumu ni kuchagua umbizo sahihi na kujua mambo maalum ya BofA (msamiati wa Kutoa dhidi ya Kuongeza, sehemu tofauti ya Hundi Zilizolipwa, taarifa za vifurushi zinazochanganya akaunti nyingi) ambazo huchanganya zana za kawaida za ubadilishaji.
Unataka kutumia mwongozo huu kwenye blogu yako? Nakili msimbo huu wa kubandika:
Kwa Nini Huwezi Tu Kupakia PDF ya BofA?
QuickBooks Online inakubali upakiaji wa faili katika maumbo ya .qbo, .ofx, .qfx, na .csv. Haikubali PDF kwa ajili ya uagizaji wa benki - kipengele cha upakiaji wa PDF cha milisho ya benki ni cha kujaza mapengo mara kwa mara kwenye akaunti zilizounganishwa na hupungua kimya hadi OCR na matokeo mchanganyiko.
Xero inasaidia .ofx, .csv, .qbo, .qfx, na .qif. Kizuizi hicho hicho: hakuna PDF.
Kwa hivyo utaratibu unaanza na ubadilishaji wa umbizo. Unaweza kufanya hivi mwenyewe (bandika na uombe kwenye lahajedwali, kisha umbiza na uhifadhi kama CSV) au kwa kibadilishaji cha taarifa ya benki ambacho kinajua muundo wa taarifa ya Benki ya Amerika. Njia ya kibadilishaji ni haraka na inazuia hatua ya kuunganisha safu ndani ya QuickBooks kwa sababu faili za .qbo zinajumuisha metadata ya safu.
Kwa maelezo ya umbizo, angalia mwongozo wetu wa QBO vs CSV vs OFX - mti wa uamuzi wa umbizo juu unashughulikia kila jukwaa la uhasibu kwa mtazamo mmoja.
Hatua ya 1: Pakua PDF ya BofA
- Ingia kwenye bankofamerica.com
- Fungua akaunti unayohitaji
- Nenda kwenye Taarifa na Hati
- Chagua kipindi cha taarifa
- Bofya Pakua PDF
Benki ya Amerika huhifadhi hadi miaka 7 ya taarifa zinazopatikana kwa njia hii. Akaunti za zamani zinaweza kuwa na uhifadhi mfupi zaidi; angalia orodha ya tarehe za taarifa kabla ya kudhania.
Ikiwa una akaunti ya kifurushi (k.m., hundi na akiba kwenye taarifa moja), PDF inajumuisha akaunti zote mbili katika hati moja yenye sehemu tofauti. PDFSub hutambua mapumziko ya sehemu na hukuruhusu kuchagua kuziuza nje kama faili tofauti au zilizochanganywa.
Hatua ya 2: Pakia kwenye PDFSub
Fungua Kibadilishaji cha Taarifa ya Benki cha PDFSub. Buruta PDF ya BofA kwenye eneo la kudondosha au bofya ili kuvinjari.
PDFSub hutambua kiolezo cha BofA kiotomatiki. Kwa PDF za kidijitali (chochote ulichopakua moja kwa moja kutoka bankofamerica.com, sio nakala iliyochanganuliwa), uchimbaji hufanyika kikamilifu kwenye kivinjari chako kupitia injini ya Ngazi ya 1 ya PDFSub - faili haiondoki kamwe kwenye kifaa chako. Hiyo ni muhimu wakati unafanya kazi na data ya mteja chini ya barua ya ahadi.
PDFSub inakuonyesha miamala iliyochambuliwa kabla ya kujitolea kwa kuuza nje, ili uweze kuangalia kwa haraka safu chache dhidi ya PDF asili.
Utunzaji maalum wa BofA ambao PDFSub hufanya kiotomatiki:
- Safu za
KutoanaKuongezahuunganishwa kwa kiasi kimoja chenye ishara (hasi kwa kutoa). Zana za jumla zinazotarajiwa vichwa vya "Uondoaji / Amana" hukosa hii kabisa. - Sehemu tofauti ya Hundi Zilizolipwa (na picha za hundi zilizokatwa) huchukuliwa kama miamala, sio picha. Nambari ya hundi huhifadhiwa kama uwanja wa kumbukumbu.
- Jedwali la muhtasari wa Salio la Kila Siku mwishoni mwa taarifa hutengwa kutoka kwenye orodha ya miamala (ni muhtasari, sio miamala).
- Taarifa za vifurushi zinazochanganya akaunti nyingi kwenye PDF moja hugawanywa kwa usahihi - unaweza kuuza nje kila akaunti kivyake au zilizochanganywa.
- Maelezo ya miamala ya mistari mingi (k.m., jina la muuzaji kwenye mstari mmoja, eneo na marejeleo kwenye inayofuata) huunganishwa kuwa uwanja mmoja wa maelezo, sio kugawanywa katika safu tofauti.
Hatua ya 3: Chagua Umbizo Sahihi la Kuuza Nje
Mara data inapochimbuliwa, chagua umbizo linalolingana na mahali data inapoenda:
| Lengo | Umbizo | Kwa nini |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Umbizo la asili, hakuna kuunganisha safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala |
| QuickBooks Desktop | .qbo au .iif |
QBO kupitia Web Connect, IIF kwa uagizaji wa kundi |
| Xero | .ofx |
Inapendelewa kuliko CSV - inajumuisha metadata ya akaunti na vitambulisho vya nakala |
| Sage | .csv au .ofx |
OFX inapendelewa inapoungwa mkono |
| Wave | .csv au .ofx |
Yoyote inafanya kazi; OFX inakupa utambuzi wa nakala |
| FreshBooks | .csv |
Umbizo pekee linaloungwa mkono la kuagiza |
| Quicken | .qfx au .qif |
QFX kwa Quicken ya kisasa, QIF kwa matoleo ya zamani |
Kwa sehemu iliyobaki ya mwongozo huu, tutatumia .qbo na .ofx. Bofya Pakua katika PDFSub na uhifadhi faili mahali utakapoweza kuipata tena.
Hatua ya 4a: Agiza .QBO kwenye QuickBooks Online
- Katika QuickBooks, nenda kwenye Uhasibu wa Benki (au Miamala -> Miamala ya benki)
- Bofya Unganisha akaunti katika kona ya juu kulia
- Chagua Pakia kutoka kwa faili chini ya kidirisha cha mazungumzo
- Buruta faili ya
.qbondani (au bofya ili kuvinjari) - Chagua akaunti ya QuickBooks ambayo taarifa hii inahusu
- Thibitisha safu ya tarehe na bofya Ifuatayo
- Kagua miamala iliyochambuliwa - huonekana kwenye tabu ya Kwa Uhakiki
Hiyo ndiyo yote. Kwa sababu .qbo ni umbizo la asili la QuickBooks, unaruka hatua ya kuunganisha safu ambayo uagizaji wa CSV hukulazimisha kupitia. Faili inajumuisha maadili ya FITID (Kitambulisho cha Muamala wa Taasisi ya Fedha) kwa kila muamala, kwa hivyo ikiwa utaingiza tena taarifa hiyo hiyo kwa bahati mbaya, QuickBooks kimyakimya huruka nakala badala ya kuongeza kila kitu mara mbili.
Vizuizi vya faili vya kujua:
- QuickBooks Online huweka mipaka ya upakiaji kwa KB 350 kwa faili na miamala 1,000 kwa kila uagizaji
- Taarifa nyingi za kila mwezi za BofA huanguka vizuri chini ya hii. Kwa akaunti za biashara zenye kiwango cha juu cha miamala au uagizaji wa mwaka hadi sasa, gawanya kwa mwezi
Hatua ya 4b: Agiza .OFX kwenye Xero (Utaratibu Huo Huo)
Ikiwa unafanya kazi katika Xero badala ya QuickBooks, kitu pekee kinachobadilika ni umbizo la faili na njia ya menyu:
- Nenda tena kwenye PDFSub na uuze nje kama
.ofxbadala ya.qbo - Katika Xero, nenda kwenye Uhasibu -> Akaunti za benki
- Bofya kwenye akaunti husika ya benki
- Bofya Dhibiti akaunti -> Ingiza taarifa
- Buruta faili ya
.ofxndani - Xero hutambua umbizo na kuchambua miamala
- Kagua na thibitisha
Xero, kama QuickBooks, hutambua vitambulisho vya utambuzi wa nakala vya OFX. Kuagiza tena faili hiyo hiyo ni salama.
Makosa na Marekebisho ya Kawaida
"Faili haikuweza kuchakatwa" katika QuickBooks. Kwa kawaida inamaanisha faili ni zaidi ya KB 350 au ina miamala zaidi ya 1,000. Gawanya taarifa katika vipande vidogo (mwezi mmoja kwa wakati) na uagize tena.
Miamala nakala inayoonekana. Ikiwa nakala zitaonekana, pengine umeagiza faili ya .csv (hakuna utambuzi wa nakala) badala ya .qbo. Uza nje tena kutoka PDFSub kama .qbo na utumie hiyo.
Taarifa ya kifurushi iliingizwa kwenye akaunti moja wakati ulitaka zote tofauti. Wakati PDFSub inatambua taarifa ya akaunti nyingi, inatoa kugawanya. Ikiwa ulikosa kidokezo hicho, pakia tena PDF na uchague "Gawanya kwa akaunti" kabla ya kuuza nje.
Hundi zilizolipwa zikionekana kama nakala za orodha kuu ya miamala. Hii hutokea wakati zana ya jumla inapoagiza orodha ya miamala na sehemu ya Hundi Zilizolipwa. PDFSub huondoa nakala hizi kiotomatiki kwa nambari ya hundi; ikiwa unaona hii, unaweza kuwa unatumia zana tofauti.
Miamala iliyokosekana. Angalia kwa haraka jedwali la Salio la Kila Siku mwishoni mwa taarifa - mabadiliko ya salio kati ya siku yanapaswa sawa na jumla ya miamala kwa siku hiyo. Ikiwa jumla hazilingani, zana yako pengine ilikosa sehemu. Hesabu miamala kwenye PDF kwanza ili kuthibitisha.
Benki tofauti na BofA? PDFSub hutambua zaidi ya 20,000 ya kiolezo cha benki. Utaratibu huo huo wa hatua nne unatumika. Kwa mwongozo wa umbizo kwa programu, angalia mti wa uamuzi wa QBO vs CSV vs OFX. Kwa utangulizi usio na programu wa uagizaji wa taarifa za benki kwenye QuickBooks, angalia Jinsi ya Kuagiza Taarifa za Benki kwenye QuickBooks Online.
Wakati Tayari Una Uuzaji wa Shughuli za Kiasili wa BofA (Historia Ndogo)
Benki ya Amerika inatoa upakuaji wa moja kwa moja wa shughuli za miamala ndani ya mwonekano wa Shughuli za Akaunti kwa akaunti ambazo bado ziko wazi na zinatumika. Inafanya kazi kwa data ya haraka, ya hivi karibuni lakini sio kwa kazi ya kihistoria au ukaguzi:
- Historia ndogo (kawaida miezi 18-24 iliyopita kwa hundi, siku 90 kwa kadi za mkopo)
- Milisho ya miamala tu - hakuna salio la ufunguzi, salio la kufunga, muhtasari wa ada, au jedwali la salio la kila siku
- Chaguo za umbizo hutofautiana kulingana na aina ya akaunti na mstari wa bidhaa
Kwa uhasibu unaoendelea wa mwezi hadi mwezi upakuaji wa asili ni sawa. Kwa ukaguzi, maandalizi ya kodi, au uanzishaji wa kihistoria, unahitaji utaratibu wa PDF -> PDFSub -> QBO hapo juu. Ikiwa pia unahitaji kuchimba data ya BofA hadi Excel kwa uchambuzi (sio uagizaji), angalia mwongozo wetu wa BofA hadi Excel.
Muhtasari
- Pakua PDF ya BofA kutoka bankofamerica.com (hadi miaka 7)
- Ipakie kwenye Kibadilishaji cha Taarifa ya Benki cha PDFSub
- Uza nje kama
.qbo(QuickBooks) au.ofx(Xero, Sage, Wave) - Uhasibu wa Benki -> Pakia kutoka kwa faili -> umefanyika. Hakuna kuunganisha safu, utambuzi wa kiotomatiki wa nakala
Utaratibu mzima huchukua kama dakika 90 kwa taarifa mara tu unapofanya hivyo mara moja. Kutoa, Kuongeza, Hundi Zilizolipwa, Salio la Kila Siku, taarifa za vifurushi - zote hutunzwa kiotomatiki.