Hur du importerar ett HSBC UK-kontoutdrag till QuickBooks (och Xero)
Konvertera ett HSBC UK PDF-kontoutdrag till QBO-format och importera det till QuickBooks Online (eller Xero) i fyra steg. Täcker brittiska clearingnummer, DR/CR-markeringar, DD/MM/ÅÅÅÅ-datum och HSBC Premier-konton i flera valutor.
Du har ett HSBC UK PDF-kontoutdrag och behöver det i QuickBooks eller Xero. Kanske är det ett företagskonto med månatlig volym. Kanske är det ett HSBC Premier-utdrag med underkonton i flera valutor (GBP, EUR, USD) som behöver delas upp. Kanske är du en brittisk revisor som tar emot en ny klient. PDF:en är strukturerad, men QuickBooks och Xero använder som standard amerikanska konventioner och kräver noggrann hantering för brittiska format.
Det här är arbetsflödet. Fyra steg. Samma flöde fungerar för Xero - du byter bara exportformat.
Vill du använda den här guiden på din blogg? Kopiera den här inbäddningskoden:
Varför du inte bara kan ladda upp HSBC UK PDF:en
QuickBooks Online accepterar filuppladdningar i formaten .qbo, .ofx, .qfx och .csv. Det accepterar inte PDF direkt för bankimport.
Xero (populärt i Storbritannien) stöder .ofx, .csv, .qbo, .qfx och .qif. Samma begränsning: ingen PDF.
Arbetsflödet börjar med en formatkonvertering. För formatdetaljer, se vår guide om QBO vs CSV vs OFX.
Steg 1: Ladda ner HSBC UK PDF:en
- Logga in på hsbc.co.uk (privat) eller business.hsbc.uk (företag)
- Öppna kontot du behöver
- Klicka på Mina dokument -> Kontoutdrag
- Välj utdragsperiod
- Klicka på Ladda ner (PDF)
HSBC UK har upp till 7 års kontoutdrag tillgängliga på detta sätt.
En notering om HSBC Premier och Global Money-konton i flera valutor: ett enskilt konto kan ha delbalanser i GBP, EUR, USD och andra valutor. PDF:en innehåller varje valutas transaktioner i ett separat block. Varje valuta motsvarar vanligtvis ett separat QuickBooks / Xero-konto (eftersom basvalutan för QuickBooks-filen är fast).
Steg 2: Ladda upp till PDFSub
Öppna PDFSubs bankkontoutdragsomvandlare. Dra HSBC UK PDF:en till släppområdet eller klicka för att bläddra.
PDFSub känner igen HSBC UK-mallen automatiskt. Automatisk språkdetektering identifierar brittiska konventioner (DD/MM/ÅÅÅÅ-datum, GBP som standard, clearingnummerformat) utan behov av manuell konfiguration. Extraktionen körs på serversidan och filen sparas inte.
HSBC UK-specifik hantering som PDFSub gör automatiskt:
- DD/MM/ÅÅÅÅ-datum parsas korrekt (inte omvända till MM/DD som endast amerikanska verktyg skulle göra)
- Clearingnummer (XX-XX-XX) bevaras i exportrubriken - QuickBooks och Xero behandlar detta som kontometadata
- DR / CR-markeringar bredvid belopp konverteras till signerade belopp (
+för CR,-för DR) - Tal med tusentalsavgränsare med kommatecken eller punkt parsas korrekt (brittisk konvention:
1,234.56) - Premier-konton i flera valutor delas upp i separata exportfiler - en per valuta (GBP, EUR, USD)
- IBAN- och BIC-koder fångas som metadata om de finns i utdragsrubriken
- Saldon från föregående period (B/F) och framåt (C/F) exkluderas från transaktioner
Steg 3: Välj rätt exportformat
| Destination | Format | Varför |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Ursprungsformat, ingen kolumnmappning, automatisk dubblettdetektering |
| QuickBooks Desktop | .qbo eller .iif |
QBO via Web Connect, IIF för batchimport |
| Xero (UK) | .ofx |
Föredras - inkluderar kontometadata och dubblett-ID:n; CSV kräver kolumnmappning |
| Sage (UK) | .csv eller .ofx |
CSV vanligast för Sage 50, OFX för Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx eller .csv |
OFX föredras för FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Endast stödd importformat |
För brittiska revisorer är Xero den vanligaste destinationen, så .ofx är oftast rätt val. För HMRC-kompatibla QuickBooks UK-installationer, använd .qbo.
Steg 4a: Importera .QBO till QuickBooks Online
- I QuickBooks, gå till Bank (eller Transaktioner -> Banktransaktioner)
- Klicka på Länka konto i övre högra hörnet
- Välj Ladda upp från fil längst ner i dialogrutan
- Dra in
.qbo-filen - Välj QuickBooks-kontot som detta utdrag tillhör
- Bekräfta datumintervallet och klicka på Nästa
- Granska de parsade transaktionerna under fliken Att granska
För Premier-konton i flera valutor, upprepa för varje valutasplittad fil (en för GBP, EUR, USD).
Filbegränsningar: QuickBooks Online begränsar uppladdningar till 350 KB per fil och 1 000 transaktioner per import.
Steg 4b: Importera .OFX till Xero (Samma flöde)
- Gå tillbaka till PDFSub och exportera som
.ofxistället för.qbo - I Xero, navigera till Bokföring -> Bankkonton
- Klicka på relevant bankkonto
- Klicka på Hantera konto -> Importera ett kontoutdrag
- Dra in
.ofx-filen - Xero upptäcker formatet och parsar transaktionerna
- Granska och bekräfta
Xero UK hanterar GBP som standard. För EUR/USD-underkonton på HSBC Premier behöver du separata Xero-bankkonton i motsvarande valuta.
Vanliga fel och lösningar
Datum parsade i fel format. Om dina transaktioner visas i fel ordning eller om QuickBooks avvisar datum som ogiltiga, kan filen ha exporterats med amerikanskt datumformat. PDFSub använder brittiskt DD/MM/ÅÅÅÅ för HSBC UK-kontoutdrag som standard. Exportera igen från PDFSub med Datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ explicit valt.
Belopp avviker med en faktor 100 eller 1000. Brittisk konvention använder 1,234.56 (kommatecken som tusentalsavgränsare, punkt som decimalavgränsare). Vissa importverktyg misstolkar detta som 1234.56 eller 1.234,56 (europeisk konvention). PDFSub normaliserar till ett enda decimalformat vid export. Om du ser misstänkta belopp, kontrollera att du använde .qbo eller .ofx (som inkluderar explicita decimalmarkörer) istället för .csv.
DR/CR-markeringar visas i beskrivningen. PDFSub bör konvertera DR (debet) och CR (kredit) markeringar till signerade belopp vid export. Om du ser texten "DR" eller "CR" i QuickBooks beskrivningsfält, exportera igen med Konvertera DR/CR till signerade belopp markerat.
Importfel för flera valutor. QuickBooks Online kräver att Flera valutor är aktiverat (Inställningar -> Konto och inställningar -> Avancerat -> Valuta) innan du kan importera transaktioner som inte är i GBP. Aktivera detta INNAN du importerar EUR- eller USD-splittade filer från ett Premier-konto.
Annat bank än HSBC? PDFSub känner igen över 20 000 bankmallar, inklusive de brittiska Big Five (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) och de flesta byggnadsföreningar. För en mjukvaru-agnostisk introduktion till import av bankkontoutdrag i QuickBooks, se Hur man importerar bankkontoutdrag till QuickBooks Online.
När du redan har HSBC UK:s ursprungliga CSV (begränsad historik)
HSBC UK erbjuder CSV-export från Online Banking -> Kontoutdrag. Nackdelar:
- Endast de senaste ca 24 månaderna
- För Premier i flera valutor är CSV per valuta (du måste exportera GBP, EUR, USD separat)
- Endast transaktionsflöde - ingen ingående balans, ingen utgående balans, inga B/F- eller C/F-markeringar
- Clearingnummer kan saknas i CSV-rubriken
För revision, HMRC-efterlevnad eller historisk onboarding är PDF -> PDFSub -> QBO-arbetsflödet den rätta vägen.
Sammanfattning
- Ladda ner HSBC UK PDF från hsbc.co.uk (upp till 7 år; Premier-konton inkluderar alla valutasubbalanser)
- Ladda upp den till PDFSubs bankkontoutdragsomvandlare
- Exportera som
.qbo(QuickBooks UK) eller.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - brittiska datum och DR/CR-markeringar hanteras, Premier delas upp per valuta - Bank -> Ladda upp från fil -> klart. Ingen kolumnmappning, automatisk dubblettdetektering
För en fullständig HSBC UK-sektionslayout (clearingnummer, DR/CR-markeringar, DD/MM/ÅÅÅÅ-datum, konton i flera valutor), se den djupgående förklaringen av HSBC UK bankkontoutdrag.