ക്വിക്ക്ബുക്സിലേക്കും (Xero-യിലേക്കും) വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെൽസ് ഫാർഗോ PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാകാം, അക്കൗണ്ട് അടച്ചു, വർഷം പകുതിയാകുമ്പോൾ ഒരു ക്ലയിന്റിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക്ബുക്സിന്റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ PDF അപ്‌ലോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യമായ ഫലം നേടിയിരിക്കില്ല. കാരണം എന്തായാലും: ആ PDF ഒരു ക്ലീൻ ഇംപോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗം ആവശ്യമാണ്, അത് ക്വിക്ക്ബുക്സ് (അല്ലെങ്കിൽ Xero) യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കും.

ഇതാണ് വർക്ക്ഫ്ലോ. നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതേ ഫ്ലോ Xero-യെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു - എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റുക മാത്രം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്, വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ പ്രത്യേകതകൾ (ജോടിയാക്കിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ/ക്രെഡിറ്റുകൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ/ഡെബിറ്റുകൾ കോളങ്ങൾ, ദൈനംദിന ബാലൻസ് സംഗ്രഹം, നിർത്തിയ OFX ഡയറക്ട് കണക്ട്) എന്നിവ അറിയുക എന്നതാണ്, ഇത് സാധാരണ കൺവെർഷൻ ടൂളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ എംബഡ് കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക:

---

എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് WF PDF അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല?

ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ .qbo, .ofx, .qfx, .csv ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഫയൽ അപ്‌ലോഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഇംപോർട്ടുകൾക്ക് PDF സ്വീകരിക്കുന്നില്ല - കണക്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വിടവുകൾ നികത്താൻ ബാങ്ക്-ഫീഡ് PDF അപ്‌ലോഡ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ഇത് മിതമായ ഫലങ്ങളോടെ OCR-ലേക്ക് മാറുന്നു.

Xero പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് .ofx, .csv, .qbo, .qfx, .qif എന്നിവയാണ്. ഇതേ നിയന്ത്രണം: PDF ഇല്ല.

അതുകൊണ്ട് വർക്ക്ഫ്ലോ ഫോർമാറ്റ് കൺവെർഷനോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് CSV ആയി സേവ് ചെയ്യുക) അല്ലെങ്കിൽ വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഘടന അറിയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. കൺവെർട്ടർ സമീപനം വേഗതയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ക്വിക്ക്ബുക്സിലെ കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം .qbo ഫയലുകളിൽ കോളം മെറ്റാഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫോർമാറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ QBO vs CSV vs OFX ഗൈഡ് കാണുക - മുകളിലെ ഫോർമാറ്റ് ഡെസിഷൻ ട്രീ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

---

ഘട്ടം 1: വെൽസ് ഫാർഗോ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

1. wellsfargo.com ൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക
2. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക
3. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും (Statements & Documents) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
4. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
5. PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (Download PDF) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വെൽസ് ഫാർഗോയ്ക്ക് ഇതുപോലെ 7 വർഷം വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. ചില അക്കൗണ്ട് തരങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ കാലയളവ് ഉണ്ടാകാം; അനുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീയതി ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക.

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ CSV ഡൗൺലോഡിനെക്കുറിച്ച്: വെൽസ് ഫാർഗോ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വ്യൂവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള CSV എക്സ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (അവർ ഇതിനെ "Comma Delimited" എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു). ഇത് സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ പരിമിതികളുണ്ട് - ട്രേഡ്-ഓഫുകൾക്കായി വെൽസ് ഫാർഗോ മുതൽ എക്സൽ ഗൈഡ് കാണുക.

---

ഘട്ടം 2: PDFSub-ലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ തുറക്കുക. വെൽസ് ഫാർഗോ PDF ഡ്രോപ്പ് സോണിലേക്ക് വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

PDFSub വെൽസ് ഫാർഗോ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾക്ക് (wellsfargo.com-ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്, സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രിന്റ്ഔട്ട് അല്ല), PDFSub-ന്റെ ടയർ 1 എഞ്ചിൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു - ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നില്ല. ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന് കീഴിൽ ക്ലയിന്റ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് PDFSub നിങ്ങൾക്ക് പാർസ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ PDF-മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കുറച്ച് വരികൾ സ്പോട്ട്-ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

PDFSub സ്വയം ചെയ്യുന്ന വെൽസ് ഫാർഗോ പ്രത്യേക കൈകാര്യം ചെയ്യൽ:

• ജോടിയാക്കിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ / ക്രെഡിറ്റുകൾ (Deposits / Credits) ഉം പിൻവലിക്കലുകൾ / ഡെബിറ്റുകൾ (Withdrawals / Debits) ഉം ഒരു ഒപ്പ് ചെയ്ത തുകയായി മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. "പിൻവലിക്കലുകൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ" എന്ന ഒരു കോളം ലേഔട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ ടൂളുകൾ WF-ന്റെ ജോഡിയാക്കിയ ഹെഡറുകൾ തെറ്റായി വായിക്കുന്നു.
• സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അവസാനം കാണുന്ന ദൈനംദിന ബാലൻസ് സംഗ്രഹം (Daily Balance Summary) ഇടപാട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു (ഇത് ഒരു സംഗ്രഹമാണ്, ഇടപാടുകളല്ല). സെക്ഷൻ അതിരുകൾ അവഗണിക്കുകയും ഈ സംഗ്രഹങ്ങളെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടപാടുകളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
• చెక్కుകൾ നൽകിയത് (Checks Paid) വിഭാഗത്തിലെ ചെക്ക് ഇടപാടുകൾ ചെക്ക് നമ്പറുകൾ ഒരു റഫറൻസ് ഫീൽഡായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
• ഒന്നിലധികം വരികളുള്ള ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വരിയിൽ വ്യാപാരിയുടെ പേര്, അടുത്ത വരിയിൽ ലൊക്കേഷനും റഫറൻസും) ഒരു വിവരണ ഫീൽഡായി ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്നു, പ്രത്യേക വരികളായി വിഭജിക്കുന്നില്ല.
• വെൽസ് ഫാർഗോ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് 2018-ൽ OFX ഡയറക്ട് കണക്ട് നിർത്തിവെച്ചു - പല അക്കൗണ്ട് തരങ്ങൾക്കും ക്വിക്ക്ബുക്സിന്റെ ഡയറക്ട് കണക്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. PDF -> PDFSub -> .QBO വർക്ക്ഫ്ലോയാണ് വിശ്വസനീയമായ പകരക്കാരൻ.

---

ഘട്ടം 3: ശരിയായ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റ എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം	ഫോർമാറ്റ്	കാരണം
ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ	.qbo	നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ്, കോളം മാപ്പിംഗ് ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ
ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്	.qbo അല്ലെങ്കിൽ .iif	വെബ് കണക്റ്റ് വഴി QBO, ബാച്ച് ഇംപോർട്ടുകൾക്ക് IIF
Xero	.ofx	CSV-യെക്കാൾ അഭികാമ്യം - അക്കൗണ്ട് മെറ്റാഡാറ്റയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ID-കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
Sage	.csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx	പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ OFX അഭികാമ്യം
Wave	.csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx	ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കും; OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ നൽകുന്നു
FreshBooks	.csv	പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഇംപോർട്ട് ഫോർമാറ്റ്
Quicken	.qfx അല്ലെങ്കിൽ .qif	ആധുനിക Quicken-ന് QFX, പഴയ പതിപ്പുകൾക്ക് QIF

ഈ ഗൈഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിനായി, ഞങ്ങൾ .qbo ഉം .ofx ഉം ഉപയോഗിക്കും. PDFSub-ൽ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരിടത്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക.

---

ഘട്ടം 4a: ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈനിലേക്ക് .QBO ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

1. ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ, ബാങ്കിംഗ് (Banking) (അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ -> ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ (Transactions -> Bank transactions)) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
2. ഡയലോഗിന്റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക (Link account) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3. താഴെയുള്ള ഫയലിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (Upload from file) തിരഞ്ഞെടുക്കുക
4. .qbo ഫയൽ വലിച്ചിടുക (അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)
5. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വിക്ക്ബുക്സ് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
6. തീയതി പരിധി സ്ഥിരീകരിക്കുക, അടുത്തത് (Next) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7. പാർസ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക - അവ പരിശോധനയ്ക്ക് (For Review) ടാബിൽ ദൃശ്യമാകും

അത്രയേയുള്ളൂ. .qbo ക്വിക്ക്ബുക്സിന്റെ നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് ആയതിനാൽ, CSV ഇംപോർട്ടുകൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഫയലിൽ ഓരോ ഇടപാടിനും FITID (Financial Institution Transaction ID) മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ, ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നിശബ്ദമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.

അറിയേണ്ട ഫയൽ പരിധികൾ:

• ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ ഒരു ഫയലിന് 350 KB യും ഒരു ഇംപോർട്ടിന് 1,000 ഇടപാടുകൾ വരെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
• മിക്ക പ്രതിമാസ WF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന ഇടപാട് വോളിയമുള്ള ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കോ വർഷം മുഴുവനുമുള്ള ഇംപോർട്ടുകൾക്കോ, മാസത്തിൽ ഒന്നായി വിഭജിക്കുക.

---

ഘട്ടം 4b: Xero-യിലേക്ക് .OFX ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (അതേ ഫ്ലോ)

നിങ്ങൾ ക്വിക്ക്ബുക്സിന് പകരം Xero-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാറ്റം വരുന്നത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലും മെനു പാതയിലും മാത്രമാണ്:

1. PDFSub-ലേക്ക് തിരികെ പോയി .qbo-ക്ക് പകരം .ofx ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
2. Xero-യിൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ് -> ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ (Accounting -> Bank accounts) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
3. ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4. അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക -> സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (Manage account -> Import a statement) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5. .ofx ഫയൽ വലിച്ചിടുക
6. Xero ഫോർമാറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും ഇടപാടുകൾ പാർസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
7. അവലോകനം ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക

ക്വിക്ക്ബുക്സ് പോലെ, Xero-യും OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-ഡിറ്റക്ഷൻ ഐഡികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതേ ഫയൽ വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

---

സാധാരണ പിശകുകളും പരിഹാരങ്ങളും

ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ "ഫയൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല". സാധാരണയായി ഫയൽ 350 KB-ൽ കൂടുതലോ 1,000 ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി (ഒരു മാസം ഒരു സമയം) വിഭജിച്ച് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ദൃശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു .csv ഫയൽ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ ഇല്ല) ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാകാം, .qbo അല്ല. PDFSub-ൽ നിന്ന് .qbo ആയി വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുക.

ദൈനംദിന ബാലൻസ് സംഗ്രഹ വരികൾ ഇടപാടുകളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഇത് സാധാരണയായി ഒരു സാധാരണ ടൂളിന്റെ പരാജയമാണ്. PDFSub ദൈനംദിന ബാലൻസ് സംഗ്രഹ വിഭാഗത്തെ മെറ്റാഡാറ്റയായി കണക്കാക്കുന്നു, ഇടപാടുകളായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇംപോർട്ടിൽ ബാലൻസ്-സംഗ്രഹ വരികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിഭാഗ ഹെഡർ തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരു ടൂൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

കോളം ടോട്ടലുകൾ കാണുന്നില്ല. വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും താഴെ "മൊത്തം നിക്ഷേപങ്ങൾ/ക്രെഡിറ്റുകൾ" (Total Deposits/Credits) ഉം "മൊത്തം പിൻവലിക്കലുകൾ/ഡെബിറ്റുകൾ" (Total Withdrawals/Debits) ഉം വരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ സംഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇടപാടുകളല്ല, PDFSub അവ ഒഴിവാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവ് വരികളുണ്ടെങ്കിൽ, പാർസ് പിശക് ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് PDF-ലെ യഥാർത്ഥ ഇടപാടുകൾ (മൊത്തം വരികൾ ഒഴികെ) എണ്ണുക.

ചെക്ക് നമ്പറുകൾ കാണുന്നില്ല. WF ചെക്ക് നമ്പറുകളോടെ നൽകിയ ചെക്കുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. PDFSub ഇവ ഒരു റഫറൻസ് ഫീൽഡിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇംപോർട്ടിൽ അവ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ റഫറൻസ് കോളം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല - കോളം ദൃശ്യപരത ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

വെൽസ് ഫാർഗോയേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത ബാങ്കാണോ? PDFSub 20,000-ൽ അധികം ബാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതേ നാല്-ഘട്ട വർക്ക്ഫ്ലോ ബാധകമാണ്. ഫോർമാറ്റ്-ബൈ-സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി, QBO vs CSV vs OFX ഡെസിഷൻ ട്രീ കാണുക. ക്വിക്ക്ബുക്സിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ-അജ്ഞേയ പ്രൈമറിനായി, ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈനിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം കാണുക.

---

നിങ്ങൾക്ക് WF-ന്റെ നേറ്റീവ് CSV എക്സ്പോർട്ട് ഇതിനകം ഉണ്ടെങ്കിൽ (പരിമിതമായ ചരിത്രം)

വെൽസ് ഫാർഗോ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വ്യൂവിൽ "Comma Delimited" ഡൗൺലോഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് വേഗതയുള്ള, സമീപകാല ഡാറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല:

• പരിമിതമായ ചരിത്രം (സാധാരണയായി ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 18 മാസങ്ങൾ; ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് 90 ദിവസം)
• ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീഡ് മാത്രം - ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, ഫീ സംഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ബാലൻസ് ടേബിൾ ഇല്ല.
• "Comma Delimited" ഫോർമാറ്റിന് ക്വിക്ക്ബുക്സിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ കോളം മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ്; QBO/OFX നൽകുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-ഡിറ്റക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

തുടർച്ചയായുള്ള പ്രതിമാസ ബുക്ക്കീപ്പിംഗിന് നേറ്റീവ് CSV മതിയാകും. ഓഡിറ്റ്, ടാക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ഓൺബോർഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, മുകളിലുള്ള PDF -> PDFSub -> QBO വർക്ക്ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. വിശകലനത്തിനായി (ഇറക്കുമതിക്കല്ല) WF ഡാറ്റ എക്സലിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെൽസ് ഫാർഗോ മുതൽ എക്സൽ ഗൈഡ് കാണുക.

---

സംഗ്രഹം

1. wellsfargo.com-ൽ നിന്ന് വെൽസ് ഫാർഗോ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (7 വർഷം വരെ)
2. PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
3. .qbo (ക്വിക്ക്ബുക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ .ofx (Xero, Sage, Wave) ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
4. ബാങ്കിംഗ് -> ഫയലിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക -> പൂർത്തിയായി. കോളം മാപ്പിംഗ് ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ.

ഒരു തവണ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഏകദേശം 90 സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഈ മുഴുവൻ വർക്ക്ഫ്ലോയ്ക്കും. ജോഡിയാക്കിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ/ക്രെഡിറ്റുകൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ/ഡെബിറ്റുകൾ കോളങ്ങൾ, ദൈനംദിന ബാലൻസ് സംഗ്രഹം, ചെക്കുകൾ നൽകിയത് വിഭാഗം - എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.