ക്വിക്ക്ബുക്സിലേക്ക് ചേസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം (കൂടാതെ Xero)

നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു ചേസ് PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ഒരുപക്ഷേ അക്കൗണ്ട് അടച്ചുപോയതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഫീഡുകൾക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയിന്റിന്റെ ഇടക്കാലത്ത് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് മാസത്തെ ചരിത്രം ആവശ്യമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്വിക്ക്ബുക്സിന്റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ PDF അപ്‌ലോഡ് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി, അത് ഫയൽ നിരസിച്ചു. കാരണം എന്തായാലും: ആ PDF ഒരു ക്ലീൻ ഇമ്പോർട്ടായി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി ആവശ്യമാണ്, അത് ക്വിക്ക്ബുക്സ് (അല്ലെങ്കിൽ സീറോ) യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കും.

ഇതാണ് വർക്ക്ഫ്ലോ. നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതേ ഫ്ലോ സീറോയെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു - നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭാഗം ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചേസ്-നിർദ്ദിഷ്ട പ്രത്യേകതകൾ അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അവ സാധാരണ ടൂളുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഈ എംബെഡ് കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക:

---

ചേസ് PDF നേരിട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ .qbo, .ofx, .qfx, കൂടാതെ .csv ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഫയൽ അപ്‌ലോഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഇറക്കുമതികൾക്ക് PDF സ്വീകരിക്കുന്നില്ല - ബാങ്ക്-ഫീഡ് PDF അപ്‌ലോഡ് ഫീച്ചർ കണക്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വിടവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ മിശ്രിത ഫലങ്ങളോടെ OCR-ലേക്ക് നിശബ്ദമായി അധഃപതിക്കുന്നു.

സീറോ .ofx, .csv, .qbo, .qfx, കൂടാതെ .qif എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതേ നിയന്ത്രണം: PDF ഇല്ല.

അതുകൊണ്ട് വർക്ക്ഫ്ലോ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പരിവർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, തുടർന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് CSV ആയി സേവ് ചെയ്യുക) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഘടന അറിയാം. കൺവെർട്ടർ സമീപനം വേഗതയുള്ളതും ക്വിക്ക്ബുക്സിനുള്ളിലെ കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതുമാണ്, കാരണം .qbo ഫയലുകളിൽ കോളം മെറ്റാഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫോർമാറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ QBO vs CSV vs OFX ഗൈഡ് കാണുക - മുകളിലെ ഫോർമാറ്റ് തീരുമാന ട്രീ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

---

ഘട്ടം 1: ചേസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

1. chase.com ൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക
2. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക
3. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും എന്നതിലേക്ക് പോകുക
4. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
5. PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചേസ് ഇവിടെ ലഭ്യമായ 7 വർഷം വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു - മിക്ക ബാങ്ക് ഫീഡുകളും നൽകുന്ന 90 ദിവസത്തെ വിൻഡോയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉറവിടം.

ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ്: അവ ലീഗൽ-സൈസ് പേപ്പറുകളിൽ (8.5 x 14) പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ്, ലെറ്റർ സൈസ് അല്ല. ഇത് സാധാരണ ടൂളുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, അവ ലെറ്റർ-സൈസ് അനുമാനിക്കുന്നു. PDFSub ലീഗൽ-സൈസ് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മുറിഞ്ഞ വരികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പേജ് സൈസ് ആയിരിക്കാം കാരണം.

---

ഘട്ടം 2: PDFSub-ലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ തുറക്കുക. ഡ്രോപ്പ് സോണിലേക്ക് ചേസ് PDF വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

PDFSub ചേസ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ചേസ് PDF-കൾക്ക് (chase.com-ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്, സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രിന്റ്ഔട്ട് അല്ല), PDFSub-ന്റെ ടയർ 1 എഞ്ചിൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു - ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നില്ല. ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിന് കീഴിൽ ക്ലയിന്റ് ഡാറ്റയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് PDFSub നിങ്ങൾക്ക് പാർസ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ PDF-മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കുറച്ച് വരികൾ സ്പോട്ട്-ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

PDFSub സ്വയം ചെയ്യുന്ന ചേസ്-നിർദ്ദിഷ്ട കൈകാര്യം ചെയ്യൽ:

• പ്രത്യേക പിൻവലിക്കലുകൾ (Withdrawals) കൂടാതെ നിക്ഷേപങ്ങൾ (Deposits) കോളങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ഒപ്പ് ചെയ്ത തുകയായി (പിൻവലിക്കലുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ്) മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു

• ഒന്നിലധികം വരികളുള്ള ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ ("AMAZON.COM*RT4D2 / SEATTLE WA") ഒരു വിവരണ ഫീൽഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു, പ്രത്യേക വരികളായി വിഭജിക്കുന്നില്ല

• പ്രതിദിന അവസാന ബാലൻസ് ലൈനുകൾ ഇടപാട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു (ഇവ സംഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇടപാടുകളല്ല)

• ഇടപാട് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഹെഡറുകൾ ("DEPOSITS AND ADDITIONS", "ATM & DEBIT CARD WITHDRAWALS", "ELECTRONIC WITHDRAWALS", "FEES") ഒപ്പ് ഊഹിക്കാനും തരംതിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇടപാടുകളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല

• വർഷമില്ലാത്ത തീയതി ഫോർമാറ്റ് MM/DD സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വർഷം പൂരിപ്പിക്കുന്നു

---

ഘട്ടം 3: ശരിയായ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റ എവിടെ പോകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം	ഫോർമാറ്റ്	കാരണം
ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ	.qbo	നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ്, കോളം മാപ്പിംഗ് ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ
ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്	.qbo അല്ലെങ്കിൽ .iif	വെബ് കണക്റ്റ് വഴി QBO, ബാച്ച് ഇറക്കുമതികൾക്ക് IIF
സീറോ	.ofx	CSV-യേക്കാൾ അഭികാമ്യം - അക്കൗണ്ട് മെറ്റാഡാറ്റയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ID-കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
സേജ്	.csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx	പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ OFX അഭികാമ്യം
വേവ്	.csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx	ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കും; OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ നൽകുന്നു
ഫ്രഷ്ബുക്സ്	.csv	പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഇറക്കുമതി ഫോർമാറ്റ്
ക്വിക്കൻ	.qfx അല്ലെങ്കിൽ .qif	ആധുനിക ക്വിക്കന് QFX, പഴയ പതിപ്പുകൾക്ക് QIF

ഈ ഗൈഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക്, ഞങ്ങൾ .qbo കൂടാതെ .ofx ഉപയോഗിക്കും. PDFSub-ൽ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരിടത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.

---

ഘട്ടം 4a: ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈനിലേക്ക് .QBO ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

1. ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ, ബാങ്കിംഗ് (അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ -> ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
2. ഡയലോഗിന്റെ മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3. സംഭാഷണത്തിന്റെ താഴെ ഫയലിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
4. .qbo ഫയൽ വലിച്ചിടുക (അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)
5. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വിക്ക്ബുക്സ് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
6. തീയതി പരിധി സ്ഥിരീകരിക്കുക, അടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7. പാർസ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക - അവ പരിശോധനയ്ക്ക് ടാബിൽ ദൃശ്യമാകും

അത്രയേയുള്ളൂ. .qbo ക്വിക്ക്ബുക്സിന്റെ നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, CSV ഇറക്കുമതികൾ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഫയലിൽ ഓരോ ഇടപാടിനും FITID (ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡി) മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആകസ്മികമായി ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ, ക്വിക്ക്ബുക്സ് എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനു പകരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നിശബ്ദമായി ഒഴിവാക്കുന്നു.

അറിയേണ്ട ഫയൽ പരിധികൾ:

• ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ അപ്‌ലോഡുകൾ ഒരു ഫയലിന് 350 KB വരെയും ഒരു ഇറക്കുമതിക്ക് 1,000 ഇടപാടുകൾ വരെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു
• മിക്ക പ്രതിമാസ ചേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും ഇത് മതിയാകും. വർഷം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ളതോ ഉയർന്ന വോളിയമുള്ള ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കോ, മാസം തോറും ഇറക്കുമതി വിഭജിക്കുക

---

ഘട്ടം 4b: സീറോയിലേക്ക് .OFX ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (അതേ ഫ്ലോ)

നിങ്ങൾ ക്വിക്ക്ബുക്സിന് പകരം സീറോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാറുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം ഫയൽ ഫോർമാറ്റും മെനു പാതയുമാണ്:

1. PDFSub-ലേക്ക് തിരികെ പോയി .qbo ന് പകരം .ofx ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
2. സീറോയിൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ് -> ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നതിലേക്ക് പോകുക
3. ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4. അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക -> സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5. .ofx ഫയൽ വലിച്ചിടുക
6. സീറോ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും ഇടപാടുകൾ പാർസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
7. അവലോകനം ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക

ക്വിക്ക്ബുക്സ് പോലെ, സീറോയും OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-ഡിറ്റക്ഷൻ ID-കളെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതേ ഫയൽ വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.

---

സാധാരണ പിശകുകളും പരിഹാരങ്ങളും

ക്വിക്ക്ബുക്സിൽ "ഫയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല". സാധാരണയായി ഫയൽ 350 KB-ൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 1,000 ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി (ഒരു സമയം ഒരു മാസം) വിഭജിച്ച് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ദൃശ്യമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ .csv ഫയൽ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ ഇല്ല) ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് .qbo ന് പകരം ആയിരിക്കാം. PDFSub-ൽ നിന്ന് .qbo ആയി വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുക.

തീയതികൾ തെറ്റായ വർഷമായി പാർസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഓരോ വരിയിലും വർഷമില്ലാതെ MM/DD ഉപയോഗിക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവിൽ നിന്ന് വർഷം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ അതിർത്തി കടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം മാസ കാലയളവ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിസംബർ ജനുവരിയിലേക്ക്) നിങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വർഷം ശരിയായി മാറിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിസംബർ ഇടപാടുകൾ സ്പോട്ട്-ചെക്ക് ചെയ്യുക.

ഇടപാടുകൾ കാണാനില്ല. നിങ്ങളുടെ PDF-ൽ "DAILY BALANCE SUMMARY" അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ സംഗ്രഹ പട്ടികകൾക്കായി പരിശോധിക്കുക - ചില ചേസ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. PDFSub അവയെ സംഗ്രഹങ്ങളായി (ഇടപാടുകളല്ല) പരിഗണിക്കുന്നു, ഇത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം PDF-ൽ ഇടപാടുകൾ എണ്ണി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

ചേസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്കോ? PDFSub 20,000-ൽ അധികം ബാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതേ നാല്-ഘട്ട വർക്ക്ഫ്ലോ ബാധകമാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴിയുള്ള ഫോർമാറ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി, QBO vs CSV vs OFX തീരുമാന ട്രീ കാണുക. ക്വിക്ക്ബുക്സിലേക്കുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ-അജ്ഞേയമായ ഒരു പ്രൈമറിനായി, ക്വിക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈനിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം കാണുക.

---

നിങ്ങൾക്ക് ചേസിന്റെ നേറ്റീവ് CSV ലഭ്യമെങ്കിൽ (പരിമിതമായ ചരിത്രം)

അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റിവിറ്റി -> ഡൗൺലോഡ് എന്നതിൽ നിന്ന് ചേസിന് നിലവിൽ തുറന്നതും സജീവവുമായ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി നേരിട്ടുള്ള CSV എക്സ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ചില തടസ്സങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്:

• അവസാനത്തെ ഏകദേശം 24 മാസങ്ങൾ മാത്രം (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പലപ്പോഴും 90 ദിവസം)
• ഒരു നിശബ്ദ 1,000 ഇടപാട് പരിധി - നിങ്ങൾ ഇത് കവിഞ്ഞാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ചേസ് ഫയൽ ട്രങ്ക് делает
• ഇത് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ്, ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല - ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല, ഫീ സംഗ്രഹം ഇല്ല, പ്രതിദിന ബാലൻസ് ടേബിൾ ഇല്ല

തുടർച്ചയായുള്ള പ്രതിമാസ ബുക്ക്കീപ്പിംഗിന് നേറ്റീവ് CSV മതിയാകും. ഓഡിറ്റ്, ടാക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ഓൺബോർഡിംഗിന്, നിങ്ങൾക്ക് PDF -> PDFSub -> QBO വർക്ക്ഫ്ലോ ആവശ്യമാണ്. ചേസിന്റെ CSV എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, ഞങ്ങളുടെ ചേസ് മുതൽ എക്സൽ വരെയുള്ള ഗൈഡ് കാണുക.

---

സംഗ്രഹം

1. chase.com-ൽ നിന്ന് ചേസ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (7 വർഷം വരെ)
2. PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
3. .qbo (ക്വിക്ക്ബുക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ .ofx (സീറോ, സേജ്, വേവ്) ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
4. ബാങ്കിംഗ് -> ഫയലിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക -> പൂർത്തിയായി. കോളം മാപ്പിംഗ് ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ

ഈ വർക്ക്ഫ്ലോ ഒരു തവണ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഏകദേശം 90 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. സാധാരണയായി സാധാരണ റീകൺസിലിയേഷന് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് 25 മിനിറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കണക്കുകൾ വേഗത്തിൽ തെളിയുന്നു.