Hogyan importálhat banki kivonatokat a Sage-be
Minden módszer a bankszámlakivonat adatainak Sage 50, Sage Business Cloud és Sage Intacct rendszerbe való bevitelére – a banki összeköttetéstől a PDF konverzióig.
A három Sage verzió (és importálási képességeik)
Mielőtt belevágnánk a módszerekbe, hasznos megérteni, melyik Sage verzióval dolgozol. Mindegyik verzió más importálási képességekkel rendelkezik, és a lépések jelentősen eltérnek.
Sage 50 (Desktop) — A klasszikus, helyben telepített könyvelőcsomag, népszerű az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában. A Sage 50 a számítógépeden fut, és az adatokat helyi adatbázisban tárolja. Támogatja a CSV és OFX importot, de a három verzió közül a legmerevebb formátumkövetelményekkel rendelkezik.
Sage Business Cloud Accounting (Online) — A Sage felhőalapú platformja, korábbi nevén Sage One. Böngészőalapú, bárhonnan elérhető. Támogatja a CSV, OFX és QIF importot egy oszlop-hozzárendelési felülettel, amely nagyobb rugalmasságot biztosít, mint a Sage 50.
Sage Intacct (Enterprise) — A vállalati szintű, felhőalapú ERP. Közép- és nagyobb méretű szervezetek használják. Az import a Cash Management modulon keresztül történik, a legrugalmasabb oszlop-hozzárendeléssel bármely Sage termék közül. A CSV az elsődleges import formátum.
A jó hír: mindhárom verzió elfogad CSV fájlokat. Ha a bankszámlakivonatod adatait megfelelően formázott CSV-be tudod átvinni, akkor bármely Sage termékbe importálhatod.
1. módszer: Banki kapcsolatok (Sage Business Cloud és Sage Intacct)
A legkevésbé beavatkozó megközelítés — csatlakoztasd a bankodat, és hagyd, hogy a tranzakciók automatikusan beáramoljanak.
A Sage Business Cloud a Yodlee-t használja banki kapcsolatok aggregátoraként. Lépj a Banking > Connect to Your Bank menüpontra, keresd meg az intézményedet, és engedélyezd a kapcsolatot. A csatlakoztatás után a tranzakciók általában naponta szinkronizálódnak.
A Sage Intacct a Cash Management modulon keresztül támogatja a banki kapcsolatokat. A kapcsolatok a Cash Management > Bank Feeds alatt konfigurálhatók. Az Intacct régiótól függően több aggregátorral is együttműködik.
A Sage 50 korlátozottabb banki kapcsolat támogatással rendelkezik. A Sage 50cloud (a csatlakoztatott verzió) kínál némi banki kapcsolat funkciót, de ez régiónként és bankonként változik. Sok Sage 50 felhasználó egyáltalán nem rendelkezik banki kapcsolat hozzáféréssel.
A banki kapcsolatok akkor működnek, ha:
- A számla jelenleg nyitva és aktív
- A bankod szerepel a Sage támogatott listáján
- Friss tranzakciókra van szükséged (általában az elmúlt 90 napból)
- Folyamatos, automatizált importokat szeretnél
A banki kapcsolatok akkor nem működnek, ha:
- A számla zárt — nincs lehetőség csatlakozásra
- 90 napnál régebbi tranzakciókra van szükséged
- A bankod nem támogatott (gyakori nemzetközi bankok, hitelszövetkezetek és kisebb regionális intézmények esetében)
- A Yodlee kapcsolat folyamatosan megszakad (gyakori panasz, különösen az agresszív többtényezős hitelesítést használó bankoknál)
- Új ügyfelet veszel fel, és olyan történelmi adatokra van szükséged, amelyek a kapcsolat előttiek
Ha a banki kapcsolatok lefedik a helyzetedet, használd őket. Minden más esetben — zárt számlák, történelmi adatok, nemzetközi bankok, csak PDF formátumú kimutatások — a 2. vagy 3. módszerre lesz szükséged.
2. módszer: Manuális fájlfeltöltés
Minden Sage verzió rendelkezik saját import útvonalával és támogatott formátumaival. Íme, hogyan működik mindegyik.
Sage 50 (Desktop)
Import útvonal: File > Import > Bank Transactions (vagy File > Import > Audit Trail Transactions, a verziódtól és régiódtól függően).
Támogatott formátumok: CSV és OFX.
CSV oszlopkövetelmények a Sage 50-hez:
A Sage 50 meghatározott sorrendben várja az oszlopokat. A pontos elrendezés attól függ, hogy az Egyesült Királyság vagy az USA/Kanada verziót használod-e:
| Oszlop | UK verzió | USA/Kanada verzió |
|---|---|---|
| 1 | Típus (pl. BP, BR, JD, JC) | Dátum |
| 2 | Számla referencia | Hivatkozás |
| 3 | Főkönyvi szám | Leírás |
| 4 | Dátum | Összeg |
| 5 | Hivatkozás | — |
| 6 | Leírás | — |
| 7 | Nettó összeg | — |
| 8 | Adókód | — |
| 9 | Adó összege | — |
A Sage 50 UK alapvető banki tranzakció importálásához a minimális oszlopok: Dátum, Hivatkozás, Leírás, Összeg (vagy külön Debit/Credit oszlopok). A dátum formátumnak meg kell felelnie a Sage helyi beállításainak — DD/MM/YYYY az Egyesült Királyságban, MM/DD/YYYY az USA-ban.
OFX import: A Sage 50 közvetlenül tud OFX fájlokat importálni. Ez gyakran egyszerűbb, mint a CSV, mert az OFX fájlok tartalmazzák a saját dátumformátumukat és tranzakciószerkezetüket. Lépj a File > Import > Bank Statement (OFX) menüpontra, és válaszd ki a fájlt.
Sage Business Cloud Accounting (Online)
Import útvonal: Banking > Import Statement (vagy Banking > [Select Account] > Import Statement).
Támogatott formátumok: CSV, OFX, QIF.
A Sage Business Cloud rendelkezik egy oszlop-hozzárendelési felülettel — amikor feltöltesz egy CSV-t, megkér, hogy mondd meg neki, melyik oszlop a Dátum, melyik a Leírás, és melyik az Összeg. Ez sokkal megengedőbb, mint a Sage 50 merev oszloprendje.
Lépések:
- Lépj a Banking menüpontra, és válaszd ki a cél bankszámlát
- Kattints az Import Statement gombra
- Válaszd ki a fájlt (CSV, OFX vagy QIF)
- Ha CSV: rendeld hozzá az oszlopokat a Dátum, Leírás, Összeg (vagy külön Bejövő/Kimenő pénz) mezőkhöz
- Válaszd ki a dátum formátumot
- Előnézet és megerősítés
- Az importált tranzakciók megjelennek a könyveléshez
Sage Intacct (Enterprise)
Import útvonal: Cash Management > Bank Transactions > Import
Támogatott formátumok: CSV (elsősorban), néhány integráció támogatja az OFX-et is.
A Sage Intacct kínálja a legrugalmasabb oszlop-hozzárendelést. Létrehozhatsz és elmenthetsz import sablonokat is ismétlődő fájlformátumokhoz — hasznos, ha rendszeresen importálsz ugyanarról a bankról. A hozzárendelés lehetővé teszi az oszlopok hozzárendelését olyan mezőkhöz, mint a Dátum, Leírás, Hivatkozási szám, Tranzakció összege és még sok más.
Általános buktatók minden verziónál
Dátumformátum eltérések. Ez a leggyakoribb oka az importálás sikertelenségének. Ha a CSV 03/02/2026 formátumot használ, és a Sage DD/MM/YYYY formátumot vár, akkor azt február 3-ként olvassa be, nem március 2-ként. Mindig ellenőrizd, hogy a dátumformátum megegyezik-e a Sage helyi beállításával.
Tizedesvessző problémák. Az európai bankszámlakivonatok gyakran vesszőt használnak tizedesvesszőként (1.234,56). A Sage 50 UK pontot vár tizedesvesszőként (1234.56). Lehet, hogy az összegeket át kell formáznod az importálás előtt.
Duplikátum felismerés furcsaságai. A Sage duplikátum felismerése verziónként eltérő. A Sage Business Cloud dátum-összeg kombinációkat ellenőriz, de még így is importálhat duplikátumokat, ha a leírások kissé eltérnek. A tranzakció azonosítókkal rendelkező OFX fájlok jobb duplikátum-megelőzést biztosítanak, mint a CSV.
3. módszer: PDF konvertálása Sage-kompatibilis formátummá
Ez az a módszer, amelyre a leggyakrabban lesz szükséged — amikor csak egy PDF bankszámlakivonatod van, és szükséged van rá Sage-ben.
Lépésről lépésre a PDFSub bankszámlakivonat konverterével:
- Töltsd le a bankszámlakivonat PDF-jét a bankod online portáljáról (vagy szkennelj be egy papír alapú kimutatást)
- Lépj a PDFSub bankszámlakivonat konverterére
- Töltsd fel a PDF-et — húzd és ejtsd, vagy kattints a böngészéshez
- Tekintsd át a kinyert tranzakciókat — ellenőrizd, hogy a dátumok, leírások és összegek helyesnek tűnnek-e
- Válaszd ki a kimeneti formátumot: CSV a Sage 50-hez, OFX a Sage Business Cloud-hoz (vagy CSV, ha inkább az oszlop-hozzárendelési felületet preferálod)
- Töltsd le a konvertált fájlt, és importáld a Sage-be a fenti 2. módszer segítségével
Melyik formátum melyik Sage verzióhoz?
| Sage verzió | Ajánlott formátum | Miért |
|---|---|---|
| Sage 50 (Desktop) | CSV | Legjobb kompatibilitás a Sage 50 import párbeszédablakával |
| Sage Business Cloud | OFX | Automatikusan hozzárendeli az oszlopokat, tartalmazza a tranzakció azonosítókat a duplikátum felismeréshez |
| Sage Intacct | CSV | Legjobb kompatibilitás az Intacct rugalmas import sablonjaival |
A PDFSub 1. szintű extrakciós eljárása a digitális PDF bankszámlakivonatokat teljes egészében a böngésződben dolgozza fel — a fájl soha nem hagyja el a gépedet. Több mint 20 000 banki formátummal működik 130+ nyelven, és automatikusan felismeri a dátumformátumokat, tizedesvessző konvenciókat és a befizetési/kifizetési oszlop elrendezéseket. A csomagok havi 15 dollártól kezdődnek, a bankszámlakivonat konverzió pedig havi 29 dollár (Business csomag + BSC kiegészítő, 500 oldal). Minden fizetős csomag tartalmaz egy 7 napos ingyenes próbaidőszakot.
A Sage CSV formátumra vonatkozó szabályai
Ha CSV fájlokat importál – akár manuálisan hozta létre őket, akár egy másik eszközből exportálta, vagy PDF-ből konvertálta –, ezek a formázási szabályok határozzák meg, hogy az import sikeres vagy sikertelen lesz-e.
Oszlopkövetelmények
A Sage legalább három oszlopot igényel:
- Dátum – a tranzakció dátja
- Leírás – a kedvezményezett vagy a tranzakció narratívája
- Összeg – a tranzakció értéke (egy oszlopban), vagy külön Pénzbe / Pénzkifizetés oszlopok
További oszlopok, mint például a Hivatkozás, Csekk száma és Kategória, opcionálisak, de hasznosak.
Dátumformátum
CSV-fájljai dátumainak meg kell felelniük a Sage-szervezet helyi beállításainak:
| Régió | Dátumformátum | Példa |
|---|---|---|
| Egyesült Királyság / Írország | DD/MM/YYYY |
02/03/2026 |
| USA / Kanada | MM/DD/YYYY |
03/02/2026 |
| Nemzetközi (biztonságos) | YYYY-MM-DD |
2026-03-02 |
A Sage 50 különösen szigorú ezzel kapcsolatban – a helytelen dátumformátum csendben meghiúsítja az importot, vagy ami még rosszabb, figyelmeztetés nélkül félreértelmezi a dátumokat. Mindig ellenőrizze az adatok feltöltése előtt.
Fejléc sor
- Sage Business Cloud: Elvár egy fejléc sort. Az importálás során jelölje be az „Első sor a fejléc” opciót.
- Sage 50: Az importálási módszertől függ. Egyes Sage 50 import párbeszédablakok nem várnak fejlécet; mások igen. Tesztelje fejléccel és anélkül is.
- Sage Intacct: Elvár egy fejléc sort, amely megegyezik a mentett import sablonjával.
Összegformátum
- Nincsenek pénznemszimbólumok – távolítsa el a
$,GBP,EURstb. szimbólumokat. - Nincsenek ezres tagolók – írja
1234.56formában, ne1,234.56formában. - Pont mint tizedesvessző – írja
49.99formában, ne49,99formában. - Pozitív/negatív konvenció:
- Egyetlen Összeg oszlop: a befizetések pozitívak, a kifizetések negatívak
- Külön Pénzbe/Pénzkifizetés oszlopok: minden érték pozitív, a megfelelő oszlopba helyezve
- Nincsenek zárójelben lévő negatívumok – használjon
-234.56formátumot, ne(234.56)formátumot.
Kódolás
- UTF-8 a legbiztonságosabb választás a legtöbb Sage importáláshoz.
- Windows-1252 (ANSI) szükséges lehet egyes régebbi Sage 50 telepítéseknél, különösen a UTF-8 BOM (byte order mark) problémákkal küzdő brit verzióknál.
- Ha importálás után furcsa karaktereket lát (különösen ékezetes karakterekkel, mint az umlaut vagy a cedilla), próbálja meg a CSV-t más kódolással menteni.
OFX importálás részletei
Az OFX (Open Financial Exchange) egy strukturált, XML-alapú formátum, amelyet kifejezetten a pénzügyi adatok cseréjére terveztek. Számos előnyt kínál a CSV-vel szemben a Sage importálásához.
Amit az OFX nyújt, és a CSV nem:
- Tranzakcióazonosítók (FITID-ek) – minden tranzakcióhoz egyedi azonosítók, amelyeket a Sage a duplikációk felismerésére használ. Ugyanazt az OFX fájlt kétszer importálva a Sage kihagyja a már importált tranzakciókat.
- Számlaazonosítás – útvonalazonosító, számlaszám és számlatípus beágyazva a fájlba.
- Standardizált dátumformátum – a dátumok mindig
YYYYMMDDformátumúak, kiküszöbölve a formátum kétértelműségét. - Tranzakciótípus kódok – terhelés, jóváírás, átutalás, díj, kamat stb.
- Valutainformációk – a fájl megadja a valutát, csökkentve a félreértéseket.
Mikor használjon OFX-et:
- Sage Business Cloud importálásához (a fejléc oszlopok hozzárendelését teljesen kihagyhatja).
- Bármikor, amikor a duplikációk megelőzése fontos (történelmi importálás, átfedő dátumtartományok).
- Nemzetközi bankokból történő importáláskor, ahol a dátum/szám formátumok eltérőek.
Mikor használjon inkább CSV-t:
- Sage 50 Desktop (bizonyos verziók megbízhatóbban kezelik a CSV-t, mint az OFX-et).
- Amikor manuálisan kell szerkesztenie a tranzakciókat importálás előtt (az OFX kézi szerkesztése nehezebb).
- Sage Intacct importálásához egyedi sablonokkal.
QIF importálás (Sage Business Cloud)
A QIF (Quicken Interchange Format) egy örökölt formátum, amelyet eredetileg az Intuit hozott létre a Quicken számára. A Sage Business Cloud továbbra is támogatja, bár egyre ritkább.
Mikor hasznos a QIF:
- Olyan régi rendszerről migrál, amely csak QIF-et exportál.
- A bankja QIF letöltéseket kínál, de nem OFX-et vagy CSV-t.
- Korábbi Quicken telepítésből származó történelmi QIF fájlokkal rendelkezik.
Korlátok:
- Nincsenek tranzakcióazonosítók – nincs duplikáció felismerés.
- Nincs rugalmas oszlop hozzárendelés.
- Nem támogatott a Sage 50 vagy a Sage Intacct rendszerekben.
- Korlátozott metaadatok az OFX-hez képest.
A legtöbb felhasználó számára az OFX vagy a CSV jobb választás. A QIF egy tartalék megoldás örökölt helyzetekre.
Gyakori importálási hibák hibaelhárítása
„A dátumformátum nem egyezik” / a dátumok rosszak
Ok: A CSV MM/DD/YYYY formátumot használ, de a Sage DD/MM/YYYY formátumot vár (vagy fordítva). Ez különösen veszélyes a 12 vagy annál kisebb nap- és hónapszámokkal rendelkező dátumoknál – a 03/02/2026 március 2-át vagy február 3-át is jelentheti, és a Sage nem figyelmeztet, ha rosszul értelmezi.
Megoldás: Ellenőrizze a Sage helyi beállításait. A Sage Business Cloudban lépjen a Beállítások > Pénzügyi beállítások menüpontra a várt dátumformátum ellenőrzéséhez. Alakítsa át a CSV-t ennek megfelelően. Kétség esetén használja a YYYY-MM-DD formátumot – ez egyértelmű.
„Érvénytelen adatok” vagy „Nem importálható a fájl”
Ok: Általában szerkezeti probléma – extra üres sorok alul, összesítő sorokkal, láthatatlan karakterek, vagy a fájl vesszők helyett pontosvesszőkkel mentve (gyakori az európai Excelnél).
Megoldás: Nyissa meg a fájlt egy egyszerű szövegszerkesztőben (Jegyzettömb, Szövegszerkesztő, VS Code – ne Excelben). Ellenőrizze az üres sorokat a végén. Győződjön meg róla, hogy a vesszők választják el az adatokat. Távolítson el minden olyan sort, amely nem tranzakció (összesítések, fejlécsorok, egyenlegösszegzések).
Duplikált tranzakciók importálás után
Ok: Átfedő dátumtartományokat importált, vagy ugyanazt a fájlt kétszer importálta. A CSV fájlok nem tartalmaznak tranzakcióazonosítókat, így a Sage nem tudja automatikusan felismerni a duplikátumokat.
Megoldás: Importálás előtt ellenőrizze a meglévő tranzakciók dátumtartományát a célfiókban. Ha átfedő időszakokat kell importálnia, az importálás után gondosan ellenőrizze a tranzakciókat, és manuálisan törölje a duplikátumokat. Még jobb – használjon OFX formátumot, amely tartalmazza a FITID-eket az automatikus duplikáció felismeréshez.
Hiányzó tranzakciók
Ok: Nulla összegű tranzakciók, azonos dátumon lévő, a Sage számára duplikátumnak tűnő tranzakciók, vagy olyan sorok, amelyek nem felelnek meg a várt oszlopstruktúrának.
Megoldás: Ellenőrizze az eredeti CSV-ben a nulla összegű sorokat (néhány bank jóváhagyási zárolásokat vagy visszafordított tranzakciókat 0,00 Ft összeggel tartalmaz). Győződjön meg róla, hogy minden sorban ugyanannyi oszlop van. Egyes Sage verziók csendben kihagyják azokat a sorokat, amelyek nem parsolhatók helyesen – hasonlítsa össze a fájlban lévő tranzakciók számát az importáltak számával.
Kódolási problémák nemzetközi karakterekkel
Ok: A CSV Latin-1, Windows-1252 vagy más kódolásban van mentve, amely nem felel meg a Sage által vártnak. Az olyan karakterek, mint az umlautok (ae), ékezetek (e ékezettel) és nem latin betűk furcsa szövegként jelennek meg.
Megoldás: Mentse újra a fájlt UTF-8 kódolásban a szövegszerkesztőben vagy táblázatkezelő alkalmazásban. Excelben: Fájl > Mentés másként > CSV UTF-8 (Vesszővel tagolt). A Google Táblázatokban az alapértelmezett exportálás már UTF-8.
Sage 50 vs. Sage Business Cloud: Importálás Összehasonlítás
| Funkció | Sage 50 (Asztali) | Sage Business Cloud |
|---|---|---|
| Támogatott formátumok | CSV, OFX | CSV, OFX, QIF |
| Oszlop hozzárendelés UI | Nem (rögzített oszlop sorrend) | Igen (interaktív hozzárendelés) |
| Dátumformátum | Pontosan meg kell felelnie a helyi beállításoknak | Importáláskor kiválasztva |
| Duplikáció felismerés | Korlátozott | Jobb (OFX FITID-ek) |
| Maximális fájlméret | Nincs kemény korlát (teljesítmény romlik) | Tervtől függően változik |
| Banki kapcsolatok | Korlátozott (csak Sage 50cloud) | Igen (Yodlee alapú) |
| Import útvonal | Fájl > Importálás > Banki tranzakciók | Banki ügyek > Kimutatás importálása |
| Külön terhelési/jóváírási oszlopok | Támogatott | Támogatott (Pénzbe/Pénzkifizetés) |
| Kódolás | Windows-1252 preferált | UTF-8 preferált |
| Kötegelt importálás | Egyszerre egy fájl | Egyszerre egy fájl |
| Legjobb formátum | CSV | OFX |
Gyakran Ismételt Kérdések
Importálhatok 90 napnál régebbi bankszámlakivonatokat a Sage-be?
Igen, de nem banki összeköttetéseken keresztül. A banki összeköttetések általában csak az elmúlt 30-90 nap tranzakcióit húzzák le. Régebbi kivonatok esetén töltse le a PDF-eket bankja webhelyéről, konvertálja őket CSV vagy OFX formátumra, és importálja a fájlt manuálisan. Mindhárom Sage verzió támogatja a manuális fájlimportot bármilyen dátumtartományra.
Melyik fájlformátum a legjobb a Sage bankszámlakivonat-importáláshoz?
A Sage verziójától függ. Sage 50 Desktop esetén használjon CSV-t – ez rendelkezik a legszélesebb körű kompatibilitással a Sage 50 import párbeszédablakaival. Sage Business Cloud esetén használjon OFX-et – ez automatikusan hozzárendeli az oszlopokat, és tartalmazza a tranzakcióazonosítókat az ismétlődések észleléséhez. Sage Intacct esetén használjon CSV-t mentett import sablonnal a következetesség érdekében.
Miért utasítja el a Sage a CSV fájlomat?
A leggyakoribb okok: a dátumformátum nem egyezik a Sage helyi beállításával, a Valuta szimbólumok vagy vessző elválasztók a "Mennyiség" oszlopban, üres sorok a fájl végén, vagy egy összefoglaló/összegző sor, amelyet a Sage nem tud feldolgozni. Nyissa meg a fájlt egy szövegszerkesztőben (ne Excelben), hogy ellenőrizze a nyers adatokat és a formázást.
Importálhatok nemzetközi bankok bankszámlakivonatát a Sage-be?
Igen. Először konvertálja a PDF kivonatot CSV vagy OFX formátumra, ügyelve arra, hogy az új formátumba alakítsa át a dátumokat és a tizedesvesszőket, hogy megfeleljen a Sage helyi beállításainak. Például egy német bankszámlakivonat, amely DD.HH.ÉÉÉÉ dátumokat és vesszőtizedeseket (1.234,56) használ, a Sage által elvárt formátumra kell konvertálni az importálás előtt. A PDFSub automatikusan elvégzi ezt a konverziót, beleértve a dátum- és számformátum normalizálását.
Hogyan kerülhetem el az ismétlődő tranzakciókat a Sage-be történő importálás során?
Használjon OFX formátumot, amikor csak lehetséges – az OFX fájlok egyedi tranzakcióazonosítókat (FITID) tartalmaznak, amelyeket a Sage az ismétlődések észlelésére és kihagyására használ. CSV importálás esetén vezessen naplót arról, hogy mely dátumtartományokat importálta már, és kerülje az átfedő időszakokat. Importálás után gondosan ellenőrizze a tranzakciókat, és törölje manuálisan az ismétlődőket.
Támogatja a Sage 50 az OFX fájlimportokat?
Igen, a Sage 50 támogatja az OFX importokat a Fájl > Importálás > Bankszámlakivonat (OFX) menüponton keresztül (a pontos menüútvonal a verziótól és a régiótól függően változhat). Néhány régebbi Sage 50 verzió azonban korlátozott OFX támogatással rendelkezik. Ha problémákat tapasztal, térjen vissza a CSV importáláshoz.
Importálhatok QIF fájlokat a Sage 50-be?
Nem. A QIF (Quicken Interchange Format) csak a Sage Business Cloud Accounting programban támogatott. A Sage 50 és a Sage Intacct nem fogad el QIF fájlokat. Ha QIF fájla van, és a Sage 50-be szeretné importálni, konvertálja először CSV formátumra.
Mi a különbség az egyetlen "Mennyiség" oszlopként, vagy külön "Pénzbe" / "Pénzkifizetés" oszlopként történő importálás között?
Egyetlen "Mennyiség" oszlop pozitív számokat használ a befizetésekhez és negatív számokat a kifizetésekhez. Külön "Pénzbe" / "Pénzkifizetés" oszlopok mindkettőhöz pozitív számokat használnak – az oszlop elhelyezése határozza meg az irányt. A külön oszlopos megközelítés elkerüli az előjel-konvencióval kapcsolatos félreértéseket, és általában kevésbé hibalehetőséges, különösen azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a bankjuk által használt mennyiségi formátumokat.
Hogyan kezeljem a több pénznemű bankszámlakivonatokat a Sage-ben?
Állítson be egy bankszámlát a Sage-ben a megfelelő pénznemmel az importálás előtt. A Sage 50 a Professional és újabb kiadásokban támogatja a több pénznem használatát. A Sage Business Cloud és az Intacct mind natívan támogatja a több pénznem használatát. Győződjön meg arról, hogy az import fájlban lévő összegek a számla alap pénznemében vannak – a Sage nem konvertálja automatikusan a pénznemeket importáláskor.
Visszavonhatom a bankszámlakivonat importálását a Sage-ben?
A Sage Business Cloud programban az importált kivonatsorokat a banki egyeztetés képernyőről törölheti, mielőtt azokat egyeztetné. A Sage 50 programban meg kell találnia és törölnie kell az egyes tranzakciókat, vagy vissza kell állítania egy biztonsági másolatból, amelyet az importálás előtt készített. Mindig készítsen biztonsági másolatot nagy kötegek importálása előtt. A Sage Intacct programban az importált tranzakciók visszafordíthatók a Cash Management modulon keresztül.