QuickBooks (और Xero) में वेल्स फ़ार्गो स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
वेल्स फ़ार्गो PDF स्टेटमेंट को QBO फॉर्मेट में बदलें और चार चरणों में QuickBooks Online में इम्पोर्ट करें। वही वर्कफ़्लो Xero के लिए OFX का उपयोग करता है। इसमें युग्मित जमा/क्रेडिट और निकासी/डेबिट कॉलम हैंडलिंग और आपके ब्लॉग के लिए कॉपी-पेस्ट एम्बेड शामिल है।
आपके पास वेल्स फ़ार्गो PDF स्टेटमेंट है और आपको इसे QuickBooks में चाहिए। शायद बैंक फ़ीड बासी हो गए हैं, खाता बंद है, आप वर्ष के मध्य में किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, या आपने QuickBooks की अंतर्निहित PDF अपलोड का प्रयास किया है और औसत दर्जे के परिणाम मिले हैं। कारण चाहे जो भी हो: आपको उस PDF को एक स्वच्छ इम्पोर्ट में बदलने का एक तरीका चाहिए जो QuickBooks (या Xero) वास्तव में स्वीकार करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। वही प्रवाह Xero को संभालता है - बस एक्सपोर्ट फॉर्मेट को स्वैप करें। मुश्किल हिस्सा सही फॉर्मेट चुनना और वेल्स फ़ार्गो-विशिष्ट quirks (युग्मित जमा/क्रेडिट और निकासी/डेबिट कॉलम, दैनिक शेष सारांश अनुभाग, बंद किया गया OFX डायरेक्ट कनेक्ट) को जानना है जो सामान्य रूपांतरण टूल को भ्रमित करते हैं।
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आप WF PDF को सीधे क्यों अपलोड नहीं कर सकते
QuickBooks Online .qbo, .ofx, .qfx, और .csv फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए PDF स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फ़ीड PDF अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप-फिलिंग के लिए है और औसत दर्जे के परिणामों के साथ OCR में चुपचाप खराब हो जाती है।
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई PDF नहीं।
इसलिए वर्कफ़्लो एक फॉर्मेट रूपांतरण के साथ शुरू होता है। आप इसे मैन्युअल रूप से (स्प्रेडशीट में पेस्ट-एंड-प्रेयर, फिर CSV के रूप में फॉर्मेट और सेव करें) या बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर के साथ कर सकते हैं जो वेल्स फ़ार्गो स्टेटमेंट की संरचना को जानता है। कन्वर्टर दृष्टिकोण तेज़ है और QuickBooks के अंदर कॉलम-मैपिंग चरण से बचता है क्योंकि .qbo फ़ाइलें कॉलम मेटाडेटा शामिल करती हैं।
फॉर्मेट विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें - शीर्ष पर फॉर्मेट निर्णय वृक्ष एक नज़र में हर लेखांकन प्लेटफ़ॉर्म को कवर करता है।
चरण 1: वेल्स फ़ार्गो PDF डाउनलोड करें
- wellsfargo.com पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है
- स्टेटमेंट्स और दस्तावेज़ पर जाएं
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- PDF डाउनलोड करें पर क्लिक करें
वेल्स फ़ार्गो इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है। कुछ खाता प्रकारों में कम प्रतिधारण हो सकता है; मानने से पहले स्टेटमेंट तिथि सूची की जाँच करें।
वेल्स फ़ार्गो के CSV डाउनलोड पर एक नोट: वेल्स फ़ार्गो खाता गतिविधि दृश्य से एक सीधा CSV निर्यात प्रदान करता है (वे इसे "कॉमा डेलिमिटेड" लेबल करते हैं)। यह हाल की गतिविधि के लिए काम करता है लेकिन इसकी सीमाएँ हैं - ट्रेड-ऑफ़ के लिए वेल्स फ़ार्गो से एक्सेल गाइड देखें।
चरण 2: PDFSub पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। वेल्स फ़ार्गो PDF को ड्रॉप ज़ोन में खींचें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
PDFSub स्वचालित रूप से वेल्स फ़ार्गो टेम्पलेट को पहचानता है। डिजिटल PDF (कुछ भी जो आपने सीधे wellsfargo.com से डाउनलोड किया है, स्कैन किया हुआ प्रिंटआउट नहीं) के लिए, PDFSub के टियर 1 इंजन के माध्यम से निष्कर्षण पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में चलता है - फ़ाइल आपके डिवाइस को कभी नहीं छोड़ती है। जब आप क्लाइंट डेटा के साथ एंगेजमेंट लेटर के तहत काम कर रहे हों तो यह मायने रखता है।
PDFSub आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रतिबद्ध करने से पहले पार्स किए गए लेनदेन दिखाता है, ताकि आप मूल PDF के मुकाबले कुछ पंक्तियों को स्पॉट-चेक कर सकें।
वेल्स फ़ार्गो-विशिष्ट हैंडलिंग जो PDFSub स्वचालित रूप से करता है:
- युग्मित
जमा / क्रेडिटऔरनिकासी / डेबिटकॉलम को एक हस्ताक्षरित राशि में मैप किया जाता है। सामान्य उपकरण जो "निकासी/जमा" एकल-कॉलम लेआउट की अपेक्षा करते हैं, WF के युग्मित हेडर को गलत पढ़ते हैं। - स्टेटमेंट के अंत में दैनिक शेष सारांश अनुभाग को लेनदेन सूची से बाहर रखा गया है (यह एक सारांश है, लेनदेन नहीं)। अनुभाग सीमाओं को अनदेखा करने वाले उपकरण इन्हें डुप्लिकेट लेनदेन के रूप में आयात करते हैं।
- भुगतान किए गए चेक अनुभाग में चेक नंबरों को एक संदर्भ फ़ील्ड के रूप में संरक्षित किया जाता है।
- बहु-पंक्ति लेनदेन विवरण (जैसे, एक पंक्ति पर व्यापारी का नाम, अगली पर स्थान और संदर्भ) को एक विवरण फ़ील्ड में जोड़ा जाता है, अलग-अलग पंक्तियों में विभाजित नहीं किया जाता है।
- वेल्स फ़ार्गो ने 2018 में व्यक्तिगत खातों के लिए OFX डायरेक्ट कनेक्ट बंद कर दिया - आप अब कई खाता प्रकारों के लिए QuickBooks के प्रत्यक्ष कनेक्शन के माध्यम से डेटा नहीं खींच सकते हैं। PDF -> PDFSub -> .QBO वर्कफ़्लो विश्वसनीय प्रतिस्थापन है।
चरण 3: सही एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनें
डेटा निकालने के बाद, वह फॉर्मेट चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहाँ डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | फॉर्मेट | क्यों |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
मूल फॉर्मेट, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| QuickBooks Desktop | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच इम्पोर्ट के लिए IIF |
| Xero | .ofx |
CSV से बेहतर - खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| Sage | .csv या .ofx |
OFX समर्थित होने पर बेहतर |
| Wave | .csv या .ofx |
कोई भी काम करता है; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| FreshBooks | .csv |
केवल समर्थित इम्पोर्ट फॉर्मेट |
| Quicken | .qfx या .qif |
आधुनिक Quicken के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। PDFSub में डाउनलोड पर क्लिक करें और फ़ाइल को कहीं सहेजें जहाँ आप इसे फिर से ढूंढ सकें।
चरण 4a: QuickBooks Online में .QBO इम्पोर्ट करें
- QuickBooks में, बैंकिंग (या लेनदेन -> बैंक लेनदेन) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में खाता लिंक करें पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को अंदर खींचें (या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें)- उस QuickBooks खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- तिथि सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें - वे समीक्षा के लिए टैब में दिखाई देते हैं
बस। चूंकि .qbo QuickBooks का मूल फॉर्मेट है, आप कॉलम-मैपिंग चरण को छोड़ देते हैं जो CSV इम्पोर्ट आपको मजबूर करते हैं। फ़ाइल में हर लेनदेन के लिए FITID (वित्तीय संस्थान लेनदेन आईडी) मान शामिल हैं, इसलिए यदि आप गलती से एक ही स्टेटमेंट को फिर से इम्पोर्ट करते हैं, तो QuickBooks सब कुछ दोगुना करने के बजाय चुपचाप डुप्लिकेट को छोड़ देता है।
जानने योग्य फ़ाइल सीमाएँ:
- QuickBooks Online प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति इम्पोर्ट 1,000 लेनदेन तक सीमित है
- अधिकांश मासिक WF स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। उच्च लेनदेन मात्रा वाले व्यावसायिक खातों या वर्ष-से-तिथि इम्पोर्ट के लिए, महीने के अनुसार विभाजित करें
चरण 4b: Xero में .OFX इम्पोर्ट करें (वही प्रवाह)
यदि आप QuickBooks के बजाय Xero में काम कर रहे हैं, तो एकमात्र चीज़ जो बदलती है वह फ़ाइल फॉर्मेट और मेनू पथ है:
- PDFSub पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में एक्सपोर्ट करें - Xero में, लेखांकन -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को अंदर खींचें- Xero फॉर्मेट का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
Xero, QuickBooks की तरह, OFX डुप्लिकेट-पहचान आईडी को पहचानता है। एक ही फ़ाइल को फिर से इम्पोर्ट करना सुरक्षित है।
सामान्य त्रुटियाँ और सुधार
QuickBooks में "फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जा सका"। आमतौर पर इसका मतलब है कि फ़ाइल 350 KB से अधिक है या इसमें 1,000 से अधिक लेनदेन हैं। स्टेटमेंट को छोटे हिस्सों में (एक बार में एक महीना) विभाजित करें और फिर से इम्पोर्ट करें।
डुप्लिकेट लेनदेन दिखाई दे रहे हैं। यदि डुप्लिकेट दिखाई देते हैं, तो आपने शायद .qbo के बजाय .csv फ़ाइल (कोई डुप्लिकेट पहचान नहीं) इम्पोर्ट की है। PDFSub से .qbo के रूप में फिर से एक्सपोर्ट करें और उसका उपयोग करें।
दैनिक शेष सारांश पंक्तियाँ लेनदेन के रूप में इम्पोर्ट की गईं। यह वेल्स फ़ार्गो स्टेटमेंट पर एक क्लासिक सामान्य टूल विफलता है। PDFSub दैनिक शेष सारांश अनुभाग को मेटाडेटा के रूप में मानता है, लेनदेन के रूप में नहीं। यदि आप अपने इम्पोर्ट में शेष-सारांश पंक्तियाँ देख रहे हैं, तो आप किसी भिन्न टूल का उपयोग कर रहे होंगे जो अनुभाग हेडर को नहीं पहचानता है।
कॉलम योग गायब। वेल्स फ़ार्गो स्टेटमेंट में प्रत्येक अनुभाग के नीचे "कुल जमा/क्रेडिट" और "कुल निकासी/डेबिट" लाइनें शामिल हैं। ये सारांश हैं, लेनदेन नहीं, और PDFSub उन्हें बाहर करता है। यदि आपके आउटपुट में अपेक्षा से कम पंक्तियाँ हैं, तो पार्स त्रुटि मानने से पहले PDF पर वास्तविक लेनदेन (कुल लाइनों को छोड़कर) की गणना करें।
चेक नंबर गायब। WF भुगतान किए गए चेक को चेक नंबर के साथ सूचीबद्ध करता है। PDFSub इन्हें एक संदर्भ फ़ील्ड में संरक्षित करता है। यदि आपको वे अपने इम्पोर्ट में नहीं दिखते हैं, तो आपका गंतव्य सॉफ़्टवेयर संदर्भ कॉलम प्रदर्शित नहीं कर रहा हो सकता है - कॉलम दृश्यता सेटिंग्स की जाँच करें।
वेल्स फ़ार्गो से भिन्न बैंक? PDFSub 20,000+ बैंक टेम्पलेट को पहचानता है। वही चार-चरणीय वर्कफ़्लो लागू होता है। सॉफ्टवेयर-वार फॉर्मेट के लिए, QBO बनाम CSV बनाम OFX निर्णय वृक्ष देखें। QuickBooks में बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, QuickBooks Online में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से WF का मूल CSV एक्सपोर्ट हो (सीमित इतिहास)
वेल्स फ़ार्गो अभी भी खुले खातों के लिए खाता गतिविधि दृश्य के अंदर एक सीधा "कॉमा डेलिमिटेड" डाउनलोड प्रदान करता है। यह त्वरित, हाल के डेटा के लिए काम करता है लेकिन ऐतिहासिक या ऑडिट कार्य के लिए नहीं:
- सीमित इतिहास (आमतौर पर चेकिंग और बचत के लिए पिछले 18 महीने; क्रेडिट कार्ड के लिए 90 दिन)
- केवल लेनदेन फ़ीड - कोई प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, शुल्क सारांश, या दैनिक शेष तालिका नहीं
- "कॉमा डेलिमिटेड" फॉर्मेट को QuickBooks में इम्पोर्ट करते समय कॉलम मैपिंग की आवश्यकता होती है; QBO/OFX द्वारा प्रदान की जाने वाली डुप्लिकेट-पहचान खो देता है।
चल रहे महीने-दर-महीने बहीखाता के लिए मूल CSV ठीक है। ऑडिट, टैक्स तैयारी, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, आपको ऊपर PDF -> PDFSub -> QBO वर्कफ़्लो की आवश्यकता है। यदि आपको विश्लेषण के लिए WF डेटा को Excel में निकालने की भी आवश्यकता है (इम्पोर्ट नहीं), तो हमारा वेल्स फ़ार्गो से एक्सेल गाइड देखें।
सारांश
- wellsfargo.com से वेल्स फ़ार्गो PDF डाउनलोड करें (7 साल तक)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(QuickBooks) या.ofx(Xero, Sage, Wave) के रूप में एक्सपोर्ट करें- बैंकिंग -> फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूरा वर्कफ़्लो एक बार हो जाने के बाद प्रति स्टेटमेंट लगभग 90 सेकंड लेता है। युग्मित जमा/क्रेडिट और निकासी/डेबिट कॉलम, दैनिक शेष सारांश, भुगतान किए गए चेक अनुभाग - सभी स्वचालित रूप से संभाले जाते हैं।