Sådan importerer du et HSBC UK-kontoudtog til QuickBooks (og Xero)
Konverter et HSBC UK PDF-kontoudtog til QBO-format og importer det til QuickBooks Online (eller Xero) i fire trin. Dækker britiske sort codes, DR/CR-markører, DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer og HSBC Premier-konti i flere valutaer.
Du har et HSBC UK PDF-kontoudtog, og du skal have det ind i QuickBooks eller Xero. Måske er det en erhvervskonto med månedlig volumen. Måske er det et HSBC Premier-kontoudtog med underkonti i flere valutaer (GBP, EUR, USD), der skal opdeles. Måske er du en UK-baseret revisor, der onboarder en kunde. PDF'en er struktureret, men QuickBooks og Xero bruger som standard amerikanske konventioner og kræver omhyggelig håndtering af britiske formater.
Dette er arbejdsgangen. Fire trin. Den samme arbejdsgang håndterer Xero - du bytter bare eksportformatet.
Vil du bruge denne guide på din blog? Kopier denne indlejringskode:
Hvorfor du ikke bare kan uploade HSBC UK PDF'en
QuickBooks Online accepterer filuploads i .qbo, .ofx, .qfx og .csv. Den accepterer ikke PDF direkte til bankimport.
Xero (populær i UK) understøtter .ofx, .csv, .qbo, .qfx og .qif. Samme begrænsning: ingen PDF.
Arbejdsgangen starter med en formatkonvertering. For formataf detaljer, se vores QBO vs CSV vs OFX guide.
Trin 1: Download HSBC UK PDF'en
- Log ind på hsbc.co.uk (privat) eller business.hsbc.uk (erhverv)
- Åbn den konto, du har brug for
- Klik på Mine dokumenter -> Kontoudtog
- Vælg kontoudtogets periode
- Klik på Download (PDF)
HSBC UK gemmer op til 7 års kontoudtog tilgængelige på denne måde.
En bemærkning om HSBC Premier og Global Money konti i flere valutaer: en enkelt konto kan have underbalancer i GBP, EUR, USD og andre valutaer. PDF'en indeholder hver valutas transaktioner i en separat blok. Hver valuta mapper typisk til en separat QuickBooks / Xero konto (da basisvalutaen for QuickBooks-filen er fast).
Trin 2: Upload til PDFSub
Åbn PDFSubs Bank Statement Converter. Træk HSBC UK PDF'en ind i dropzonen eller klik for at søge.
PDFSub genkender automatisk HSBC UK-skabelonen. Lokalitetens automatiske detektion vælger britiske konventioner (DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer, GBP som standard, sort code-format) uden behov for manuel konfiguration. Ekstraktionen kører på serveren, og filen gemmes ikke.
HSBC UK-specifik håndtering, som PDFSub gør automatisk:
- DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer parses korrekt (ikke vendt til MM/DD, som kun-amerikanske værktøjer ville gøre)
- Sort code (XX-XX-XX) bevares i eksportheaderen - QuickBooks og Xero behandler dette som konto metadata
- DR / CR-markører ved siden af beløb konverteres til fortegnede beløb (
+for CR,-for DR) - Tal med tusindtalsseparatorer ved brug af komma eller punktum parses korrekt (britisk konvention:
1,234.56) - Premier-konti i flere valutaer opdeles i separate eksportfiler - én pr. valuta (GBP, EUR, USD)
- IBAN- og BIC-koder fanges som metadata, hvis de findes på kontoudtogets header
- Saldo fremført (B/F) og Saldo overført (C/F) linjer udelades fra transaktioner
Trin 3: Vælg det rigtige eksportformat
| Destination | Format | Hvorfor |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Nativt format, ingen kolonne-mapping, automatisk duplikatdetektion |
| QuickBooks Desktop | .qbo eller .iif |
QBO via Web Connect, IIF til batch-import |
| Xero (UK) | .ofx |
Foretrukket - inkluderer konto metadata og duplikat-ID'er; CSV kræver kolonne-mapping |
| Sage (UK) | .csv eller .ofx |
CSV mest almindelig for Sage 50, OFX for Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx eller .csv |
OFX foretrukket for FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Kun understøttet importformat |
For britiske revisorer er Xero den mest almindelige destination, så .ofx er normalt det rigtige valg. For HMRC-kompatible QuickBooks UK-opsætninger, brug .qbo.
Trin 4a: Importer .QBO til QuickBooks Online
- I QuickBooks, gå til Bank (eller Transaktioner -> Banktransaktioner)
- Klik på Link konto i øverste højre hjørne
- Vælg Upload fra fil nederst i dialogboksen
- Træk
.qbo-filen ind - Vælg den QuickBooks-konto, dette kontoudtog tilhører
- Bekræft datointervallet og klik på Næste
- Gennemgå de parsed transaktioner under fanen Til gennemgang
For Premier-konti i flere valutaer, gentag for hver valuta-opdelt fil (én for GBP, EUR, USD).
Filbegrænsninger: QuickBooks Online begrænser uploads til 350 KB pr. fil og 1.000 transaktioner pr. import.
Trin 4b: Importer .OFX til Xero (Samme arbejdsgang)
- Gå tilbage til PDFSub og eksporter som
.ofxi stedet for.qbo - I Xero, naviger til Regnskab -> Bankkonti
- Klik på den relevante bankkonto
- Klik på Administrer konto -> Importer et kontoudtog
- Træk
.ofx-filen ind - Xero registrerer formatet og parser transaktionerne
- Gennemgå og bekræft
Xero UK håndterer GBP som standard. For EUR/USD underkonti på HSBC Premier, skal du bruge separate Xero bankkonti i den matchende valuta.
Almindelige fejl og løsninger
Datoer parsed i forkert format. Hvis dine transaktioner vises i forkert rækkefølge, eller QuickBooks afviser datoer som ugyldige, kan filen være eksporteret med amerikansk datoformat. PDFSub bruger britisk DD/MM/ÅÅÅÅ for HSBC UK-kontoudtog som standard. Eksporter igen fra PDFSub med Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ eksplicit valgt.
Beløb forkert med en faktor 100 eller 1000. Britisk konvention bruger 1,234.56 (komma som tusindtalsseparator, punktum som decimal). Nogle importværktøjer misforstår dette som 1234.56 eller 1.234,56 (europæisk konvention). PDFSub normaliserer til et enkelt decimalformat ved eksport. Hvis du ser mistænkelige beløb, skal du kontrollere, at du brugte .qbo eller .ofx (som inkluderer eksplicitte decimalmarkører) i stedet for .csv.
DR/CR-markører vises i beskrivelsen. PDFSub bør konvertere DR (debet) og CR (kredit) markører til fortegnede beløb ved eksport. Hvis du ser "DR" eller "CR" tekst i QuickBooks-beskrivelsesfeltet, skal du eksportere igen med Konverter DR/CR til fortegnede beløb markeret.
Importfejl i flere valutaer. QuickBooks Online kræver, at Multi-valuta er aktiveret (Indstillinger -> Konto & Indstillinger -> Avanceret -> Valuta), før du kan importere ikke-GBP-transaktioner. Aktiver dette FØR import af de opdelte EUR- eller USD-filer fra et Premier-kontoudtog.
Anden bank end HSBC? PDFSub genkender over 20.000 bankskabeloner, herunder de britiske Big Five (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) og de fleste sparekasser. For en software-agnostisk introduktion til import af bankkontoudtog til QuickBooks, se Sådan importerer du bankkontoudtog til QuickBooks Online.
Når du allerede har HSBC UK's native CSV (begrænset historik)
HSBC UK tilbyder CSV-eksport fra Online Banking -> Kontoudtog. Faldgruber:
- Kun de sidste ca. 24 måneder
- For Premier i flere valutaer er CSV'en pr. valuta (du skal eksportere GBP, EUR, USD separat)
- Kun transaktionsfeed - ingen åbningssaldo, ingen slutsaldo, ingen B/F eller C/F markører
- Sort code kan mangle i CSV-headeren
Til revision, HMRC-overholdelse eller historisk onboarding er PDF -> PDFSub -> QBO-arbejdsgangen den rigtige vej.
Oversigt
- Download HSBC UK PDF'en fra hsbc.co.uk (op til 7 år; Premier-konti inkluderer alle valuta-underbalancer)
- Upload den til PDFSubs Bank Statement Converter
- Eksporter som
.qbo(QuickBooks UK) eller.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - britiske datoer og DR/CR-markører håndteres, Premier opdeles efter valuta - Bank -> Upload fra fil -> færdig. Ingen kolonne-mapping, automatisk duplikatdetektion
For den fulde HSBC UK sektion-for-sektion layout (sort code, DR/CR-markører, DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer, konti i flere valutaer), se dybdegående forklaringen HSBC UK bank statement explained.