Sådan importerer du et Citi Bank-kontoudtog i QuickBooks (og Xero)
Konverter et Citibank PDF-kontoudtog til QBO-format og importer det i QuickBooks Online i fire trin. Samme arbejdsgang bruges til OFX for Xero. Dækker Citi-specifikke valutadetailjer, beskrivelser på flere linjer og kombinerede bank- og kortkontoudtog.
Du har et Citi PDF-kontoudtog, og du skal have det ind i QuickBooks. Måske er det et kombineret Citigold-kontoudtog, der blander aktivitet fra check- og kreditkort. Måske er der seks måneders internationale transaktioner med valutadetailjer på hver linje. Måske lukker du bøgerne for en expat-klient, der har Citi-konti på tre kontinenter. PDF'en er tæt, og QuickBooks accepterer den ikke direkte.
Dette er arbejdsgangen. Fire trin. Samme arbejdsgang håndterer Xero - du bytter bare eksportformatet. Den svære del er at vælge det rigtige format og kende de Citi-specifikke særheder, der driller generiske værktøjer.
Vil du bruge denne guide på din blog? Kopier denne embed-kode:
Hvorfor du ikke bare kan uploade Citi PDF'en
QuickBooks Online accepterer filuploads i .qbo, .ofx, .qfx og .csv formater. Den accepterer ikke PDF direkte til bankimport - PDF-uploadfunktionen for bankfeeds er til lejlighedsvis udfyldning af huller på tilsluttede konti og nedgraderes lydløst til OCR med blandede resultater.
Xero understøtter .ofx, .csv, .qbo, .qfx og .qif. Samme begrænsning: ingen PDF.
Arbejdsgangen starter med en formatkonvertering. Du kan gøre dette manuelt (kopier og indsæt i et regneark, formatér og gem som CSV) eller med en bankkontoudtogskonverter, der kender strukturen af et Citi-kontoudtog. Konverter-tilgangen er hurtigere og undgår kolonne-mapping-trinnet inde i QuickBooks, fordi .qbo-filer inkluderer kolonnemetadata.
For formatdetaljer, se vores QBO vs CSV vs OFX guide - formatbeslutningstræet øverst dækker alle regnskabsplatforme på et øjeblik.
Trin 1: Download Citi PDF'en
- Log ind på citi.com (eller citibankonline.com)
- Åbn den konto, du har brug for (check-, opsparings-, kreditkort- eller kombineret Citigold-kontoudtog)
- Gå til Statements & Documents (bank) eller Statements (kort)
- Vælg kontoudtogperioden
- Klik på Download PDF
Citi gemmer op til 7 års kontoudtog tilgængelige på denne måde - langt mere end de 90 dages vindue, de fleste bankfeeds giver dig.
En note om kombinerede Citigold- og Citi Priority-kontoudtog: en enkelt PDF kan indeholde check-, opsparings-, mægler- OG kreditkortaktivitet for samme husstand. Hver konto inde i den PDF skal mappes til en separat QuickBooks-konto ved import. PDFSub genkender det kombinerede format og opdeler eksporten efter konto automatisk.
Trin 2: Upload til PDFSub
Åbn PDFSubs Bankkontoudtogskonverter. Træk Citi PDF'en ind i drop-zonen eller klik for at browse.
PDFSub genkender Citi-skabelonen automatisk. For digitale Citi PDF'er (alt, hvad du har downloadet direkte fra citi.com, ikke et scannet udskrift), kører ekstraktionen server-side gennem PDFSubs Tier 1-motor og gemmer aldrig filen.
PDFSub viser dig de parsede transaktioner, før du forpligter dig til en eksport, så du kan tjekke et par rækker mod den originale PDF.
Citi-specifik håndtering, som PDFSub gør automatisk:
- Enkelt signeret beløbskolonne bevares (Citi bruger én kolonne med positive/negative tegn, ikke separate hævninger/indbetalinger)
- Beskrivelser af udenlandsk transaktion på flere linjer ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42.500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") samles til én beskrivelse med den oprindelige valuta bevaret i et separat felt
- Kombinerede kontoudtog (Citigold, Citi Priority) opdeles efter konto ved eksport - én QBO-fil pr. check/opsparing/kort
- APR-niveau balanceopdeling på kreditkortkontoudtog udelades fra transaktionslisten (dette er opsummeringsberegninger, ikke transaktioner)
- Datoformatet afstemmes mod kontoudtogperioden - kort bruger
MM/DDuden år, bank brugerMM/DD/YYYY
Trin 3: Vælg det rigtige eksportformat
Når dataene er ekstraheret, skal du vælge det format, der matcher, hvor dataene skal hen:
| Destination | Format | Hvorfor |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Nativt format, ingen kolonne-mapping, automatisk duplikatdetektion |
| QuickBooks Desktop | .qbo eller .iif |
QBO via Web Connect, IIF til batch-imports |
| Xero | .ofx |
Foretrækkes frem for CSV - inkluderer kontometadata og duplikat-ID'er |
| Sage | .csv eller .ofx |
OFX foretrækkes, når det understøttes |
| Wave | .csv eller .ofx |
Begge virker; OFX giver dig duplikatdetektion |
| FreshBooks | .csv |
Kun understøttet importformat |
| Quicken | .qfx eller .qif |
QFX til moderne Quicken, QIF til ældre versioner |
For resten af denne guide bruger vi .qbo og .ofx. Klik på Download i PDFSub og gem filen et sted, hvor du kan finde den igen.
Trin 4a: Importer .QBO i QuickBooks Online
- I QuickBooks, gå til Banking (eller Transactions -> Bank transactions)
- Klik på Link account i øverste højre hjørne
- Vælg Upload from file nederst i dialogboksen
- Træk
.qbo-filen ind (eller klik for at browse) - Vælg den QuickBooks-konto, dette kontoudtog tilhører
- Bekræft datointervallet og klik på Next
- Gennemgå de parsede transaktioner - de vises i fanen For Review
Hvis du konverterede et kombineret Citigold-kontoudtog, gentag trin 4-7 for hver opdelt fil (én pr. konto inde i den originale PDF).
Fordi .qbo er QuickBooks' native format, springer du kolonne-mapping-trinnet over, som CSV-imports tvinger dig igennem. Filen inkluderer FITID (Financial Institution Transaction ID) værdier for hver transaktion, så hvis du ved et uheld genimporterer det samme kontoudtog, springer QuickBooks lydløst duplikaterne over i stedet for at fordoble alt.
Filbegrænsninger at kende:
- QuickBooks Online begrænser uploads til 350 KB pr. fil og 1.000 transaktioner pr. import
- For de fleste månedlige Citi-kontoudtog er det fint. For kombinerede Citigold-kontoudtog med tung kortaktivitet holder den opdelte-efter-konto-tilgang normalt hver fil et godt stykke under grænsen
Trin 4b: Importer .OFX i Xero (Samme arbejdsgang)
Hvis du arbejder i Xero i stedet for QuickBooks, er det eneste, der ændrer sig, filformatet og menustien:
- Gå tilbage til PDFSub og eksporter som
.ofxi stedet for.qbo - I Xero, naviger til Accounting -> Bank accounts
- Klik på den relevante bankkonto
- Klik på Manage account -> Import a statement
- Træk
.ofx-filen ind - Xero registrerer formatet og parser transaktionerne
- Gennemgå og bekræft
Xero, ligesom QuickBooks, genkender OFX duplikatdetektions-ID'er. Genimport af den samme fil er sikker.
Almindelige fejl og løsninger
"Filen kunne ikke behandles" i QuickBooks. Betyder normalt, at filen er over 350 KB eller indeholder mere end 1.000 transaktioner. Opdel kontoudtoget i mindre bidder (én måned ad gangen) og genimporter.
Valutadetailjer mistet i importen. Citi viser det oprindelige udenlandske beløb, vekselkursen og valutagebyret på transaktionsbeskrivelser på flere linjer. PDFSub bevarer den oprindelige valuta som et separat felt i QBO-outputtet; valutagebyret bogføres som en separat linje. Hvis du ser sammensmeltede eller manglende valutadetailjer, skal du geneksportere fra PDFSub med Preserve foreign currency fields aktiveret i konverter-indstillingerne.
Duplikerede transaktioner på tværs af opdelte kombinerede kontoudtogfiler. Hvis du importerede et kombineret Citigold-kontoudtog og ser duplikater, har du muligvis importeret den samme QBO-fil til to forskellige QuickBooks-konti. PDFSub navngiver de opdelte filer efter konto (f.eks. citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - tjek, at hver blev importeret til den rigtige konto.
APR-niveau opdeling vises som transaktioner. På Citi kreditkortkontoudtog viser Daily Balance Calculation-tabellen daglige saldi opdelt i APR-niveauer (f.eks. Standardkøb, Kampagnetilbud, Kontantforskud). Dette er ikke transaktioner. PDFSub udelukker dem som standard.
Anden bank end Citi? PDFSub genkender 20.000+ bankskabeloner. Den samme fire-trins arbejdsgang gælder. For en software-agnostisk introduktion til bankkontoudtog-imports i QuickBooks, se Sådan importerer du bankkontoudtog i QuickBooks Online.
Når du allerede har Citi's native CSV (Begrænset historik)
Citi tilbyder en direkte CSV-eksport inde i Kontoaktivitet for konti, der stadig er åbne og aktive. Faldgruber:
- Kun de sidste ca. 24 måneder (ofte 90 dage for kreditkort)
- En lydløs 1.000 transaktionsgrænse på downloadet
- CSV'en er et transaktionsfeed, ikke det officielle kontoudtog - ingen åbningssaldo, ingen slutsaldo, ingen gebyr-opsummering, ingen APR-niveau opdeling
Til løbende måned-til-måned bogføring er den native CSV fin. Til revision, skatteforberedelse, valutaregistrering eller historisk onboarding, har du brug for PDF -> PDFSub -> QBO-arbejdsgangen ovenfor.
Opsummering
- Download Citi PDF'en fra citi.com (op til 7 års historik; kombinerede Citigold-kontoudtog inkluderer check, opsparing og kort sammen)
- Upload den til PDFSubs Bankkontoudtogskonverter
- Eksporter som
.qbo(QuickBooks) eller.ofx(Xero, Sage, Wave) - kombinerede kontoudtog opdeles automatisk efter konto - Banking -> Upload from file -> færdig. Ingen kolonne-mapping, automatisk duplikatdetektion, valutadetailjer bevaret
Hele arbejdsgangen tager ca. 90 sekunder pr. kontoudtog, når du har gjort det én gang. For mere om Citi's sektion-for-sektion layout (valutadetailjer, ombrydninger på flere linjer, kombineret produktformat, APR-niveau opdeling), se den dybdegående forklaring af Citi bankkontoudtog.