Wells Fargo Hesap Özetini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
Wells Fargo PDF hesap özetini QBO formatına dönüştürün ve dört adımda QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX kullanır. Eşleştirilmiş Para Yatırma/Krediler ve Para Çekme/Borçlar sütunlarının işlenmesini ve blogunuz için kopyala-yapıştır yerleştirmeyi içerir.
Bir Wells Fargo PDF hesap özetiniz var ve bunu QuickBooks'e aktarmanız gerekiyor. Belki banka akışları durdu, hesap kapandı, yıl ortasında bir müşteriyi sisteme dahil ediyorsunuz veya QuickBooks'in yerleşik PDF yüklemesini denediniz ve vasat sonuçlar aldınız. Sebep ne olursa olsun: bu PDF'i QuickBooks (veya Xero) tarafından kabul edilen temiz bir içe aktarmaya dönüştürmenin bir yoluna ihtiyacınız var.
İş akışı bu. Dört adım. Aynı akış Xero'yu da destekler - sadece dışa aktarma formatını değiştirin. Zor kısım, doğru formatı seçmek ve genel dönüştürme araçlarını karıştıran Wells Fargo'ya özgü incelikleri (eşleştirilmiş Para Yatırma/Krediler ve Para Çekme/Borçlar sütunları, Günlük Bakiye Özeti bölümü, kaldırılan OFX Direct Connect) bilmektir.
Bu rehberi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:
Neden WF PDF'ini Doğrudan Yükleyemezsiniz?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka içe aktarımları için PDF kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplardaki ara sıra boşlukları doldurmak içindir ve karışık sonuçlarla OCR'ye sessizce düşer.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif'i destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
Bu nedenle iş akışı bir format dönüştürmeyle başlar. Bunu manuel olarak (bir elektronik tabloya yapıştır-ve-dua et, sonra biçimlendirip CSV olarak kaydet) veya bir Wells Fargo hesap özeti yapısını bilen bir banka hesap özeti dönüştürücüsü ile yapabilirsiniz. Dönüştürücü yaklaşımı daha hızlıdır ve QuickBooks içindeki sütun eşleştirme adımından kaçınır çünkü .qbo dosyaları sütun meta verilerini içerir.
Format ayrıntıları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bakın - en üstteki format karar ağacı, tüm muhasebe platformlarını tek bir bakışta kapsar.
Adım 1: Wells Fargo PDF'ini İndirin
- wellsfargo.com adresinden giriş yapın
- İhtiyacınız olan hesabı açın
- Statements & Documents (Hesap Özetleri ve Belgeler) bölümüne gidin
- Hesap özeti dönemini seçin
- Download PDF (PDF İndir) düğmesine tıklayın
Wells Fargo, bu şekilde 7 yıla kadar hesap özetini saklar. Bazı hesap türlerinin saklama süresi daha kısa olabilir; varsaymadan önce hesap özeti tarih listesini kontrol edin.
Wells Fargo'nun CSV indirmesi hakkında bir not: Wells Fargo, Hesap Etkinliği görünümünden doğrudan bir CSV dışa aktarma sunar (buna "Comma Delimited" yani "Virgülle Ayrılmış" adını verirler). Yakın zamandaki etkinlikler için çalışır ancak sınırlamaları vardır - ödünleşimler için Wells Fargo'dan Excel'e rehbere bakın.
Adım 2: PDFSub'a Yükleyin
PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsünü açın. Wells Fargo PDF'ini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.
PDFSub, Wells Fargo şablonunu otomatik olarak tanır. Dijital PDF'ler için (doğrudan wellsfargo.com'dan indirdiğiniz, taranmış bir çıktısı olmayan her şey), çıkarma işlemi PDFSub'ın Tier 1 motoru aracılığıyla tamamen tarayıcınızda çalışır - dosya cihazınızdan asla ayrılmaz. Bu, bir sözleşme mektubu kapsamında müşteri verileriyle çalışırken önemlidir.
PDFSub, dışa aktarmaya karar vermeden önce ayrıştırılmış işlemleri size gösterir, böylece orijinal PDF ile birkaç satırı kontrol edebilirsiniz.
PDFSub'ın otomatik olarak yaptığı Wells Fargo'ya özgü işlemler:
- Eşleştirilmiş
Deposits / Credits(Para Yatırma / Krediler) veWithdrawals / Debits(Para Çekme / Borçlar) sütunları tek bir işaretli tutara eşlenir. "Withdrawals/Deposits" tek sütunlu düzen bekleyen genel araçlar, WF'nin eşleştirilmiş başlıklarını yanlış okur. - Hesap özetinin sonunda yer alan Daily Balance Summary (Günlük Bakiye Özeti) bölümü, işlem listesinden hariç tutulur (bu bir özet, işlem değil). Bölüm sınırlarını yoksayan araçlar bunları yinelenen işlemler olarak içe aktarır.
- Checks Paid (Ödenen Çekler) bölümündeki çek işlemleri, referans alanı olarak çek numaralarıyla korunur.
- Birden fazla satırlı işlem açıklamaları (örneğin, satıcı adı bir satırda, konum ve referans sonraki satırda) ayrı satırlara bölünmek yerine tek bir açıklama alanında birleştirilir.
- Wells Fargo, kişisel hesaplar için 2018'de OFX Direct Connect'i kullanımdan kaldırdı - artık birçok hesap türü için QuickBooks'in doğrudan bağlantısı aracılığıyla veri çekemezsiniz. PDF -> PDFSub -> .QBO iş akışı güvenilir bir alternatiftir.
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler çıkarıldıktan sonra, verilerin gideceği yere uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu içe aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'den daha iyi - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
Desteklendiğinde OFX tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılama sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Yalnızca desteklenen içe aktarma formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu rehberin geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da Download (İndir) düğmesine tıklayın ve dosyayı tekrar bulabileceğiniz bir yere kaydedin.
Adım 4a: .QBO'yu QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banking (Banka) veya Transactions -> Bank transactions (İşlemler -> Banka işlemleri) bölümüne gidin
- Sağ üstteki Link account (Hesap bağla) düğmesine tıklayın
- Diyalog kutusunun altındaki Upload from file (Dosyadan yükle) seçeneğini seçin
.qbodosyasını sürükleyin (veya göz atmak için tıklayın)- Bu hesap özetinin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve Next (İleri) düğmesine tıklayın
- Ayrıştırılmış işlemleri inceleyin - For Review (İnceleme İçin) sekmesinde görünürler
İşte bu kadar. .qbo QuickBooks'in yerel formatı olduğu için, CSV içe aktarımlarının sizi zorladığı sütun eşleştirme adımını atlıyorsunuz. Dosya, her işlem için FITID (Financial Institution Transaction ID - Finansal Kurum İşlem Kimliği) değerlerini içerir, bu nedenle aynı hesap özetini yanlışlıkla yeniden içe aktarırsanız, QuickBooks her şeyi ikiye katlamak yerine yinelenenleri sessizce atlar.
Bilmeniz Gereken Dosya Sınırlamaları:
- QuickBooks Online, dosya başına 350 KB ve içe aktarma başına 1.000 işlem sınırı koyar
- Aylık WF hesap özetlerinin çoğu bu sınırın altındadır. Yüksek işlem hacmine sahip işletme hesapları veya yıl-içinde-tarih içe aktarımları için, ay ay bölün.
Adım 4b: .OFX'i Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
QuickBooks yerine Xero'da çalışıyorsanız, değişen tek şey dosya formatı ve menü yoludur:
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da Accounting -> Bank accounts (Muhasebe -> Banka hesapları) bölümüne gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Manage account -> Import a statement (Hesabı yönet -> Hesap özeti içe aktar) düğmesine tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Xero, QuickBooks gibi, OFX yinelenen algılama kimliklerini tanır. Aynı dosyayı yeniden içe aktarmak güvenlidir.
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". Genellikle dosyanın 350 KB'den büyük olduğu veya 1.000'den fazla işlem içerdiği anlamına gelir. Hesap özetini daha küçük parçalara (ay ay) bölün ve yeniden içe aktarın.
Yinelenen işlemler görünüyor. Yinelenenler görünüyorsa, muhtemelen .qbo yerine bir .csv dosyası içe aktardınız (yinelenen algılama yok). PDFSub'dan .qbo olarak yeniden dışa aktarın ve onu kullanın.
Günlük Bakiye Özeti satırları işlem olarak içe aktarıldı. Bu, Wells Fargo hesap özetlerinde genel bir araç hatasıdır. PDFSub, GÜNLÜK BAKIYE ÖZETİ bölümünü işlem değil, meta veri olarak ele alır. İçe aktarmanızda bakiye özeti satırları görüyorsanız, bölüm başlığını tanımayan farklı bir araç kullanıyor olabilirsiniz.
Sütun toplamları eksik. Wells Fargo hesap özetleri, her bölümün altında "Total Deposits/Credits" (Toplam Para Yatırma/Krediler) ve "Total Withdrawals/Debits" (Toplam Para Çekme/Borçlar) satırlarını içerir. Bunlar işlemler değil, özetlerdir ve PDFSub bunları hariç tutar. Çıktınız beklenenden daha az satır içeriyorsa, bir ayrıştırma hatası varsaymadan önce PDF'teki gerçek işlemleri (toplam satırları hariç) sayın.
Çek numaraları eksik. WF, ödenen çekleri çek numarasıyla listeler. PDFSub bunları bir referans alanında korur. İçe aktarmanızda bunları görmüyorsanız, hedef yazılımınız referans sütununu görüntülemiyor olabilir - sütun görünürlük ayarlarını kontrol edin.
Wells Fargo'dan farklı bir banka mı? PDFSub 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. Aynı dört adımlı iş akışı geçerlidir. Format-yazılım kılavuzu için QBO vs CSV vs OFX karar ağacına bakın. QuickBooks'e banka hesap özeti içe aktarımları hakkında yazılım bağımsız bir ön bilgi için Wells Fargo'dan QuickBooks'e Banka Hesap Özetleri Nasıl İçe Aktarılır bölümüne bakın.
Zaten WF'nin Yerel CSV Dışa Aktarmasına Sahipseniz (Sınırlı Geçmiş)
Wells Fargo, hala açık olan hesapların içindeki "Comma Delimited" (Virgülle Ayrılmış) indirmesini doğrudan sunar. Hızlı, yakın zamandaki veriler için çalışır ancak geçmiş veya denetim işleri için çalışmaz:
- Sınırlı geçmiş (genellikle vadesiz ve tasarruf hesapları için son 18 ay; kredi kartları için 90 gün)
- Yalnızca işlem akışı - başlangıç bakiyesi, kapanış bakiyesi, ücret özeti veya günlük bakiye tablosu yok
- "Comma Delimited" formatı, QuickBooks'e içe aktarıldığında sütun eşleştirmesi gerektirir; QBO/OFX'in sağladığı yinelenen algılamayı kaybeder
Devam eden aylık muhasebe işlemleri için yerel CSV yeterlidir. Denetim, vergi hazırlığı veya geçmişe dönük müşteri dahil etme işlemleri için yukarıdaki PDF -> PDFSub -> QBO iş akışına ihtiyacınız vardır. WF verilerini analiz için Excel'e de çıkarmanız gerekiyorsa (içe aktarma değil), Wells Fargo'dan Excel'e rehberimize bakın.
Özet
- Wells Fargo PDF'ini wellsfargo.com'dan indirin (7 yıla kadar)
- PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın- Banking -> Upload from file -> tamamlandı. Sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama
İş akışının tamamı, bir kez yaptıktan sonra her hesap özeti için yaklaşık 90 saniye sürer. Eşleştirilmiş Para Yatırma/Krediler ve Para Çekme/Borçlar sütunları, Günlük Bakiye Özeti, Ödenen Çekler bölümü - hepsi otomatik olarak işlenir.