Chase Bank Hesap Özetini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
Chase PDF hesap özetini dört adımda QBO formatına dönüştürün ve QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX formatını kullanır. Chase'e özel sütun işleme ve blogunuz için kopyala-yapıştır yerleştirme kodu içerir.
Elinde bir Chase PDF hesap özeti var ve bunu QuickBooks'e aktarman gerekiyor. Belki hesap kapandı ve banka akışları oraya ulaşmıyor. Belki yıl ortasında bir müşteriyi sisteme dahil ediyorsun ve on sekiz aylık geçmişe ihtiyacın var. Belki de QuickBooks'in yerleşik PDF yükleme özelliğini denedin ve dosya reddedildi. Sebep ne olursa olsun: o PDF'yi QuickBooks'in (veya Xero'nun) gerçekten kabul edeceği temiz bir aktarıma dönüştürmenin bir yoluna ihtiyacın var.
İş akışı bu. Dört adım. Aynı akış Xero'yu da destekler - sadece dışa aktarma formatını değiştirirsin. Zor olan kısım doğru formatı seçmek ve genel araçları bozan Chase'e özgü tuhaflıkları bilmektir.
Bu rehberi kendi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:
Chase PDF'sini Neden Doğrudan Yükleyemezsiniz?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka aktarımları için PDF kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplarda ara sıra boşluk doldurmak içindir ve sonuçları karışık olan OCR'ye sessizce düşer.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif formatlarını destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
Bu nedenle iş akışı format dönüştürmeyle başlar. Bunu manuel olarak (bir elektronik tabloya yapıştır ve dua et, sonra CSV olarak biçimlendir ve kaydet) veya bir Chase hesap özeti yapısını bilen bir banka hesap özeti dönüştürücüsüyle yapabilirsiniz. Dönüştürücü yaklaşımı daha hızlıdır ve QuickBooks içindeki sütun eşleştirme adımından kaçınır çünkü .qbo dosyaları sütun meta verilerini içerir.
Format detayları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bakın - baştaki format karar ağacı, tüm muhasebe platformlarını tek bir bakışta kapsar.
Adım 1: Chase PDF'sini İndirin
- chase.com adresinden giriş yapın
- İhtiyacınız olan hesabı açın
- Statements & Documents (Hesap Özetleri ve Belgeler) bölümüne gidin
- Hesap özeti dönemini seçin
- Download PDF (PDF İndir) düğmesine tıklayın
Chase bu şekilde 7 yıla kadar hesap özetini saklar - çoğu banka akışının verdiği 90 günlük pencereden çok daha fazlası. Geçmiş verilere ihtiyacınız varsa, kaynağınız budur.
Chase kredi kartı hesap özetleri hakkında bir not: bunlar harf boyutunda (8.5 x 11 inç) değil, yasal boyutlu sayfalarda (8.5 x 14 inç) basılır. Bu, harf boyutunu varsayan genel PDF araçlarını bozar. PDFSub, yasal boyutlu sayfaları otomatik olarak işler; farklı bir araç kullanıyorsanız ve satırlar kesiliyorsa, sayfa boyutu muhtemel nedendir.
Adım 2: PDFSub'a Yükleyin
PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsünü açın. Chase PDF'sini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.
PDFSub, Chase şablonunu otomatik olarak tanır. Dijital Chase PDF'leri için (chase.com'dan doğrudan indirdiğiniz her şey, taranmış bir çıktı değil), çıkarma işlemi tamamen tarayıcınızda PDFSub'ın Tier 1 motoru aracılığıyla gerçekleşir - dosya cihazınızdan asla ayrılmaz. Bu, bir sözleşme mektubu kapsamında müşteri verileriyle çalışırken önemlidir.
PDFSub, dışa aktarmaya karar vermeden önce ayrıştırılmış işlemleri size gösterir, böylece orijinal PDF ile birkaç satırı kontrol edebilirsiniz.
PDFSub'ın Otomatik Olarak Yaptığı Chase'e Özel İşlemler:
- Ayrı
Withdrawals(Çekilenler) veDeposits(Yatırılanlar) sütunları, tek bir işaretli tutara (çekilenler için negatif) eşlenir - Çok satırlı işlem açıklamaları ("AMAZON.COM*RT4D2 / SEATTLE WA") ayrı satırlara bölünmek yerine tek bir açıklama alanında birleştirilir
- Günlük bitiş bakiyesi satırları işlem listesinden hariç tutulur (bunlar özetlerdir, işlem değil)
- İşlem gruplama başlıkları ("DEPOSITS AND ADDITIONS", "ATM & DEBIT CARD WITHDRAWALS", "ELECTRONIC WITHDRAWALS", "FEES") işaret ve kategori çıkarmak için kullanılır ancak işlem olarak içe aktarılmaz
- Yıl olmadan
MM/DDtarih formatı, yılı doldurmak için hesap özeti dönemiyle uyumlu hale getirilir
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler çıkarıldıktan sonra, verilerin gideceği yere uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'ye tercih edilir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
Desteklendiğinde OFX tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılama sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Desteklenen tek aktarım formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu rehberin geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da Download (İndir) düğmesine tıklayın ve dosyayı tekrar bulabileceğiniz bir yere kaydedin.
Adım 4a: .QBO Dosyasını QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banking (Banka) veya Transactions -> Bank transactions (İşlemler -> Banka işlemleri) bölümüne gidin
- Sağ üstteki Link account (Hesap bağla) düğmesine tıklayın
- Diyalog kutusunun altındaki Upload from file (Dosyadan yükle) seçeneğini seçin
.qbodosyasını sürükleyin (veya göz atmak için tıklayın)- Bu hesap özetinin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve Next (İleri) düğmesine tıklayın
- Ayrıştırılmış işlemleri inceleyin - For Review (İnceleme İçin) sekmesinde görünürler
İşte bu kadar. .qbo QuickBooks'in yerel formatı olduğu için, CSV aktarımlarının sizi zorladığı sütun eşleştirme adımını atlıyorsunuz. Dosya, her işlem için FITID (Financial Institution Transaction ID - Finansal Kurum İşlem Kimliği) değerlerini içerir, bu nedenle aynı hesap özetini yanlışlıkla yeniden aktarırsanız, QuickBooks her şeyi ikiye katlamak yerine yinelenenleri sessizce atlar.
Bilmeniz Gereken Dosya Limitleri:
- QuickBooks Online, dosya başına 350 KB ve aktarım başına 1.000 işlem ile sınırlar.
- Çoğu aylık Chase hesap özeti için bu yeterlidir. Yıl başından bugüne veya yüksek hacimli işletme hesapları için, aktarımı aya göre bölün.
Adım 4b: .OFX Dosyasını Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
QuickBooks yerine Xero'da çalışıyorsanız, değişen tek şey dosya formatı ve menü yoludur:
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da Accounting -> Bank accounts (Muhasebe -> Banka hesapları) bölümüne gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Manage account -> Import a statement (Hesabı yönet -> Hesap özeti aktar) düğmesine tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Xero, QuickBooks gibi, OFX yinelenen algılama kimliklerini tanır. Aynı dosyayı yeniden aktarmak güvenlidir.
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". Genellikle dosyanın 350 KB'den büyük olduğu veya 1.000'den fazla işlem içerdiği anlamına gelir. Hesap özetini daha küçük parçalara (ayda bir) bölün ve yeniden aktarın.
Yinelenen işlemler görünüyor. Yinelenenler görünüyorsa, muhtemelen .qbo yerine bir .csv dosyası aktardınız (yinelenen algılama yok). PDFSub'dan .qbo olarak yeniden dışa aktarın ve onu kullanın.
Tarihler yanlış yıl olarak ayrıştırıldı. Chase kredi kartı hesap özetleri, her satırda yıl olmadan MM/DD kullanır ve yıl, hesap özeti döneminden çıkarılır. Yıl sınırını (örneğin, Aralık'tan Ocak'a) geçen çok aylık bir dönemi dönüştürdüyseniz, yılın doğru şekilde değiştiğinden emin olmak için Aralık ayı işlemlerini kontrol edin.
Eksik işlemler. PDF'nizdeki "DAILY BALANCE SUMMARY" (Günlük Bakiye Özeti) veya benzeri özet tablolarını kontrol edin - bazı Chase işletme hesapları bunları içerir. PDFSub bunları (işlem değil) özet olarak ele alır, bu doğrudur, ancak çıktınız eksik görünüyorsa, önce PDF'deki işlem sayısını onaylayın.
Chase'den farklı bir banka mı? PDFSub 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. Aynı dört adımlı iş akışı geçerlidir. Yazılıma göre format rehberliği için QBO vs CSV vs OFX karar ağacına bakın. QuickBooks'e banka hesap özeti aktarımları hakkında yazılımdan bağımsız bir giriş için QuickBooks Online'a Banka Hesap Özetleri Nasıl Aktarılır bölümüne bakın.
Chase'in Yerel CSV'sini Zaten Sahip Olduğunuzda (Sınırlı Geçmiş)
Chase, açık ve aktif olan hesaplar için Hesap Etkinliği -> İndir bölümünde doğrudan bir CSV dışa aktarma sunar. İnsanları üzen birkaç tuzağı vardır:
- Sadece son ~24 ay (kredi kartları için genellikle 90 gün)
- Sessiz bir 1.000 işlem sınırı - Chase, sınırı aşarsanız uyarı vermeden dosyayı keser
- Bu resmi bir hesap özeti değil, bir işlem akışıdır - açılış bakiyesi, kapanış bakiyesi, ücret özeti, günlük bakiye tablosu yok
Devam eden aylık defter tutma işlemleri için yerel CSV yeterlidir. Denetim, vergi hazırlığı veya geçmişe dönük müşteri dahil etme işlemleri için yukarıdaki PDF -> PDFSub -> QBO iş akışına ihtiyacınız vardır. Chase'in CSV'sinin neleri içerdiği ve neleri içermediği hakkında daha fazla bilgi için Chase'den Excel'e rehberimize bakın.
Özet
- Chase PDF'sini chase.com'dan indirin (7 yıla kadar)
- PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın- Bankacılık -> Dosyadan yükle -> tamamlandı. Sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama.
Tüm iş akışı, bir kez yaptıktan sonra hesap özeti başına yaklaşık 90 saniye sürer. Manuel mutabakatın genellikle sürdüğü hesap özeti başına 25 dakika ile karşılaştırıldığında, matematik hızlı bir şekilde sonuç verir.