วิธีนำเข้ารายการเดินบัญชี PNC Bank เข้า QuickBooks (และ Xero)
แปลงรายการเดินบัญชี PNC PDF เป็นรูปแบบ QBO และนำเข้าสู่ QuickBooks Online ในสี่ขั้นตอน ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้ได้กับ OFX สำหรับ Xero ครอบคลุมบัญชีย่อย Virtual Wallet, คอลัมน์ Receive/Spend, Activity Snapshot และข้อมูลเมตา PNC Bill Pay
คุณมีรายการเดินบัญชี PNC PDF และต้องการนำเข้าไปยัง QuickBooks อาจเป็นรายการเดินบัญชี Virtual Wallet ที่รวมสามบัญชีย่อย (Spend, Reserve, Growth) ไว้ใน PDF เดียวกัน และคุณต้องการให้แมปไปยังบัญชี QuickBooks ที่แยกจากกันสามบัญชี หรืออาจเป็นรายการเดินบัญชีธุรกิจที่มีปริมาณธุรกรรมสูงพร้อมบล็อก PNC Bill Pay PDF มีการจัดระเบียบอย่างดี แต่ QuickBooks ไม่ยอมรับโดยตรง
นี่คือขั้นตอนการทำงาน สี่ขั้นตอน ขั้นตอนเดียวกันนี้รองรับ Xero - คุณเพียงแค่สลับรูปแบบการส่งออก
ต้องการใช้คู่มือนี้ในบล็อกของคุณหรือไม่? คัดลอกโค้ดสำหรับฝังนี้:
ทำไมคุณถึงอัปโหลด PDF ของ PNC ไม่ได้โดยตรง
QuickBooks Online รองรับการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ .qbo, .ofx, .qfx และ .csv ไม่รองรับ PDF โดยตรงสำหรับการนำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร - คุณสมบัติการอัปโหลด PDF ของฟีดธนาคารมีไว้สำหรับการเติมช่องว่างเป็นครั้งคราวในบัญชีที่เชื่อมต่อและจะเสื่อมคุณภาพเป็น OCR ด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย
Xero รองรับ .ofx, .csv, .qbo, .qfx และ .qif ข้อจำกัดเดียวกัน: ไม่รองรับ PDF
ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วยการแปลงรูปแบบ สำหรับรายละเอียดรูปแบบ โปรดดู คู่มือ QBO vs CSV vs OFX ของเรา
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด PDF ของ PNC
- ลงชื่อเข้าใช้ที่ pnc.com
- เปิดบัญชีที่คุณต้องการ (Virtual Wallet หรือบัญชีธุรกิจ)
- คลิก Online Statements -> View / Download
- เลือกช่วงเวลาของรายการเดินบัญชี
- คลิก Download PDF
PNC เก็บรายการเดินบัญชีไว้สูงสุด 7 ปี สำหรับลูกค้า Virtual Wallet, PDF เดียวจะรวมกิจกรรมสำหรับบัญชีย่อยทั้งสาม (Spend, Reserve, Growth) - พวกเขาใช้หมายเลขรายการเดินบัญชีเดียวกัน แต่มีบล็อกธุรกรรมแยกต่างหาก
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไปยัง PDFSub
เปิด PDFSub's Bank Statement Converter ลาก PDF ของ PNC ไปยังโซนวางหรือคลิกเพื่อเรียกดู
PDFSub จดจำเทมเพลตของ PNC ได้โดยอัตโนมัติ การแยกข้อมูลจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์และไฟล์จะไม่ถูกจัดเก็บถาวร
การจัดการเฉพาะของ PNC ที่ PDFSub ทำโดยอัตโนมัติ:
- บัญชีย่อย Virtual Wallet (Spend, Reserve, Growth) จะถูกแยกออกเป็นไฟล์ส่งออกแยกต่างหาก - QBO หนึ่งไฟล์ต่อบัญชีย่อย
- หัวคอลัมน์
ReceiveและSpend(แทนที่ Deposits/Withdrawals) จะถูกแมปกับรูปแบบจำนวนเงินที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน - สรุป
Activity Snapshotที่เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาที่ด้านบนจะถูกยกเว้นจากธุรกรรม (เป็นภาพรวมสไตล์การตลาด ไม่ใช่ข้อมูล) - ธุรกรรม PNC Bill Pay จะรักษาชื่อผู้รับเงินและหมายเลขยืนยันในช่องคำอธิบาย
- บรรทัดยอดคงเหลือสิ้นวันจะถูกยกเว้นจากรายการธุรกรรม
- รูปแบบวันที่
MM/DDที่ไม่มีปีจะถูกกระทบยอดกับช่วงเวลาของรายการเดินบัญชี
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการส่งออกที่ถูกต้อง
เมื่อข้อมูลถูกแยกออกมาแล้ว ให้เลือกรูปแบบที่ตรงกับปลายทางของข้อมูล:
| ปลายทาง | รูปแบบ | เหตุผล |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
รูปแบบดั้งเดิม, ไม่ต้องแมปคอลัมน์, ตรวจจับรายการซ้ำอัตโนมัติ |
| QuickBooks Desktop | .qbo หรือ .iif |
QBO ผ่าน Web Connect, IIF สำหรับการนำเข้าแบบกลุ่ม |
| Xero | .ofx |
ดีกว่า CSV - รวมข้อมูลเมตาบัญชีและ ID ที่ซ้ำกัน |
| Sage | .csv หรือ .ofx |
OFX ดีกว่าเมื่อรองรับ |
| Wave | .csv หรือ .ofx |
ใช้ได้ทั้งสองแบบ; OFX ช่วยให้ตรวจจับรายการซ้ำได้ |
| FreshBooks | .csv |
รูปแบบการนำเข้าเดียวที่รองรับ |
| Quicken | .qfx หรือ .qif |
QFX สำหรับ Quicken รุ่นใหม่, QIF สำหรับเวอร์ชันเก่า |
สำหรับส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ เราจะใช้ .qbo และ .ofx คลิก Download ใน PDFSub และบันทึกไฟล์
ขั้นตอนที่ 4a: นำเข้า .QBO เข้า QuickBooks Online
- ใน QuickBooks ไปที่ Banking (หรือ Transactions -> Bank transactions)
- คลิก Link account ที่มุมขวาบน
- เลือก Upload from file ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
- ลากไฟล์
.qboเข้าไป - เลือกบัญชี QuickBooks ที่รายการเดินบัญชีนี้เป็นของ
- ยืนยันช่วงวันที่และคลิก Next
- ตรวจสอบธุรกรรมที่แยกวิเคราะห์ในแท็บ For Review
หากคุณแปลงรายการเดินบัญชี Virtual Wallet ให้ทำซ้ำสำหรับไฟล์ที่แยกออกมาทั้งสามไฟล์ - ไฟล์ละหนึ่งไฟล์สำหรับ Spend, Reserve และ Growth แต่ละไฟล์จะแมปกับบัญชี QuickBooks ของตนเอง
ไฟล์ .qbo มี ID ธุรกรรม FITID ดังนั้น QuickBooks จะข้ามรายการซ้ำเมื่อนำเข้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของไฟล์: QuickBooks Online จำกัดการอัปโหลดที่ 350 KB ต่อไฟล์ และ 1,000 ธุรกรรมต่อการนำเข้า การแยก Virtual Wallet ทำให้แต่ละไฟล์อยู่ภายใต้ขีดจำกัดทั้งสอง
ขั้นตอนที่ 4b: นำเข้า .OFX เข้า Xero (ขั้นตอนเดียวกัน)
- กลับไปที่ PDFSub และส่งออกเป็น
.ofxแทน.qbo - ใน Xero ไปที่ Accounting -> Bank accounts
- คลิกที่บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
- คลิก Manage account -> Import a statement
- ลากไฟล์
.ofxเข้าไป - Xero ตรวจจับรูปแบบและแยกวิเคราะห์ธุรกรรม
- ตรวจสอบและยืนยัน
ข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไข
"File could not be processed" ใน QuickBooks ไฟล์มีขนาดเกิน 350 KB หรือมีมากกว่า 1,000 ธุรกรรม ให้แยกตามเดือนและนำเข้าใหม่
ธุรกรรม Virtual Wallet ปรากฏในบัญชีย่อยที่ไม่ถูกต้อง หากคุณนำเข้าไฟล์ QBO ของ Virtual Wallet แต่ธุรกรรมแสดงในบัญชีย่อยที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่า PDFSub สร้างสามไฟล์แยกต่างหาก (ตั้งชื่อด้วยคำต่อท้าย -spend, -reserve, -growth) แต่ละไฟล์ต้องนำเข้ากับบัญชี QuickBooks ที่ตรงกัน
Activity Snapshot แสดงเป็นธุรกรรม ไม่ควรเกิดขึ้น - PDFSub จะยกเว้นส่วน Activity Snapshot โดยค่าเริ่มต้น หากคุณเห็นบรรทัดสรุปที่เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาเป็นธุรกรรม คุณอาจใช้เครื่องมือ OCR ทั่วไป ลองรันผ่าน PDFSub อีกครั้ง
หมายเลขยืนยัน PNC Bill Pay ถูกลบ PDFSub จะเก็บหมายเลขยืนยันไว้ในช่องคำอธิบายเป็น CONF: 123456789 หลังชื่อผู้รับเงิน หากคุณไม่เห็น ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้ .qbo หรือ .ofx (ไม่ใช่ .csv ซึ่งอาจตัดคำอธิบายที่ยาวเกินไปในเครื่องมือปลายทางบางตัว)
ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ PNC? PDFSub จดจำเทมเพลตธนาคารกว่า 20,000 รายการ สำหรับคำแนะนำทั่วไปที่ไม่ขึ้นกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการนำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคารเข้า QuickBooks โปรดดู วิธีนำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคารเข้า QuickBooks Online.
เมื่อคุณมี CSV ดั้งเดิมของ PNC อยู่แล้ว (ประวัติจำกัด)
PNC มีการส่งออก CSV จาก Online Banking -> Account Activity ข้อควรจำ:
- เพียงประมาณ 24 เดือนล่าสุด
- ขีดจำกัด 2,000 ธุรกรรม ที่ซ่อนอยู่ในการดาวน์โหลด
- สำหรับ Virtual Wallet, CSV จะเป็นต่อบัญชีย่อย (คุณต้องส่งออก Spend, Reserve, Growth แยกต่างหาก)
- เฉพาะฟีดธุรกรรม - ไม่มียอดคงเหลือต้นงวด, ไม่มีรายการคงเหลือปลายงวด, ไม่มี Activity Snapshot
สำหรับการตรวจสอบ, การเตรียมภาษี, หรือการเริ่มต้นใช้งานในอดีต, เวิร์กโฟลว์ PDF -> PDFSub -> QBO ด้านบนคือเส้นทางที่ถูกต้อง
สรุป
- ดาวน์โหลด PDF ของ PNC จาก pnc.com (สูงสุด 7 ปี; Virtual Wallet รวมบัญชีย่อยทั้งสามไว้ใน PDF เดียว)
- อัปโหลดไปยัง PDFSub's Bank Statement Converter
- ส่งออกเป็น
.qbo(QuickBooks) หรือ.ofx(Xero, Sage, Wave) - Virtual Wallet แยกอัตโนมัติ, รวมคอลัมน์ Receive/Spend - Banking -> Upload from file -> เสร็จสิ้น ไม่ต้องแมปคอลัมน์, ตรวจจับรายการซ้ำอัตโนมัติ
สำหรับเค้าโครงส่วนต่อส่วนของ PNC ฉบับเต็ม (บัญชีย่อย Virtual Wallet, คอลัมน์ Receive/Spend, Activity Snapshot, ข้อมูลเมตา Bill Pay), โปรดดูรายละเอียดเชิงลึก PNC bank statement explained.