วิธีนำเข้าใบแจ้งยอดบัญชี Citi Bank เข้า QuickBooks (และ Xero)
แปลงใบแจ้งยอด PDF ของ Citibank เป็นรูปแบบ QBO และนำเข้าสู่ QuickBooks Online ในสี่ขั้นตอน ขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้ได้กับ OFX สำหรับ Xero ครอบคลุมรายละเอียด FX เฉพาะของ Citi, คำอธิบายหลายบรรทัด และใบแจ้งยอดรวมบัญชีธนาคาร + บัตร
คุณมีใบแจ้งยอด Citi PDF และต้องการนำเข้าไปยัง QuickBooks อาจเป็นใบแจ้งยอดรวมของ Citigold ที่รวมกิจกรรมทั้งบัญชีเช็คและบัตรเครดิต อาจมีธุรกรรมระหว่างประเทศหกเดือนพร้อมรายละเอียด FX ในแต่ละบรรทัด บางทีคุณกำลังปิดบัญชีสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มีบัญชี Citi ในสามทวีป PDF มีข้อมูลหนาแน่น และ QuickBooks ไม่สามารถรับได้โดยตรง
นี่คือขั้นตอนการทำงาน สี่ขั้นตอน ขั้นตอนเดียวกันนี้จัดการกับ Xero - คุณเพียงแค่สลับรูปแบบการส่งออก ส่วนที่ยากคือการเลือกรูปแบบที่ถูกต้องและทราบถึงความแปลกเฉพาะของ Citi ที่ทำให้เครื่องมือทั่วไปติดขัด
ต้องการใช้คู่มือนี้ในบล็อกของคุณหรือไม่? คัดลอกโค้ดสำหรับฝังนี้:
ทำไมคุณจึงไม่สามารถอัปโหลด PDF ของ Citi ได้โดยตรง
QuickBooks Online รับไฟล์ที่อัปโหลดในรูปแบบ .qbo, .ofx, .qfx และ .csv ไม่รับ PDF โดยตรงสำหรับการนำเข้าบัญชีธนาคาร - คุณสมบัติการอัปโหลด PDF ของฟีดธนาคารมีไว้สำหรับการเติมช่องว่างเป็นครั้งคราวในบัญชีที่เชื่อมต่อและจะเสื่อมสภาพเป็น OCR โดยอัตโนมัติด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย
Xero รองรับ .ofx, .csv, .qbo, .qfx และ .qif ข้อจำกัดเดียวกัน: ไม่มี PDF
ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วยการแปลงรูปแบบ คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง (คัดลอกและวางลงในสเปรดชีต จากนั้นจัดรูปแบบและบันทึกเป็น CSV) หรือใช้ตัวแปลงใบแจ้งยอดธนาคารที่ทราบโครงสร้างของใบแจ้งยอด Citi วิธีการแปลงจะเร็วกว่าและหลีกเลี่ยงขั้นตอนการจับคู่คอลัมน์ภายใน QuickBooks เนื่องจากไฟล์ .qbo มีข้อมูลเมตาคอลัมน์
สำหรับรายละเอียดรูปแบบ โปรดดู คู่มือ QBO เทียบกับ CSV เทียบกับ OFX ของเรา - แผนผังการตัดสินใจรูปแบบที่ด้านบนจะครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการบัญชีในชำเลืองมองเดียว
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด PDF ของ Citi
- ลงชื่อเข้าใช้ที่ citi.com (หรือ citibankonline.com)
- เปิดบัญชีที่คุณต้องการ (เช็ค, ออมทรัพย์, บัตรเครดิต, หรือใบแจ้งยอดรวมของ Citigold)
- ไปที่ Statements & Documents (สำหรับบัญชีธนาคาร) หรือ Statements (สำหรับบัตร)
- เลือกช่วงเวลาของใบแจ้งยอด
- คลิก Download PDF
Citi เก็บใบแจ้งยอดไว้ถึง 7 ปี ในลักษณะนี้ - มากกว่าหน้าต่าง 90 วันที่ฟีดธนาคารส่วนใหญ่ให้คุณ
หมายเหตุเกี่ยวกับใบแจ้งยอดรวมของ Citigold และ Citi Priority: PDF เดียวสามารถมีกิจกรรมทั้งบัญชีเช็ค, ออมทรัพย์, โบรกเกอร์ และบัตรเครดิตสำหรับครัวเรือนเดียวกัน แต่ละบัญชีภายใน PDF นั้นจะต้องจับคู่กับบัญชี QuickBooks แยกต่างหากเมื่อนำเข้า PDFSub รู้จักรูปแบบรวมและแยกการส่งออกตามบัญชีโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไปยัง PDFSub
เปิด PDFSub's Bank Statement Converter ลาก PDF ของ Citi เข้าไปในโซนวางหรือคลิกเพื่อเรียกดู
PDFSub รู้จักเทมเพลต Citi โดยอัตโนมัติ สำหรับ PDF ของ Citi แบบดิจิทัล (อะไรก็ตามที่คุณดาวน์โหลดโดยตรงจาก citi.com ไม่ใช่สำเนาที่สแกน) การแยกข้อมูลจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ผ่านเอ็นจิ้น Tier 1 ของ PDFSub และจะไม่เก็บไฟล์ไว้
PDFSub แสดงธุรกรรมที่แยกวิเคราะห์ให้คุณดูก่อนที่คุณจะยืนยันการส่งออก ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบสองสามบรรทัดเทียบกับ PDF ต้นฉบับได้
การจัดการเฉพาะของ Citi ที่ PDFSub ทำโดยอัตโนมัติ:
- คอลัมน์จำนวนเงินที่ลงนามเดียวจะถูกเก็บรักษาไว้ (Citi ใช้คอลัมน์เดียวที่มีเครื่องหมายบวก/ลบ ไม่ใช่การถอน/ฝากแยกต่างหาก)
- คำอธิบายธุรกรรมต่างประเทศหลายบรรทัด ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42,500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") จะถูกรวมเป็นคำอธิบายเดียวพร้อมสกุลเงินต้นฉบับที่เก็บรักษาไว้ในฟิลด์แยกต่างหาก
- ใบแจ้งยอดรวม (Citigold, Citi Priority) จะถูกแยกตามบัญชีเมื่อส่งออก - ไฟล์ QBO หนึ่งไฟล์ต่อเช็ค/ออมทรัพย์/บัตร
- การแบ่งยอดคงเหลือ APR ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตจะถูกยกเว้นจากรายการธุรกรรม (นี่คือการคำนวณสรุป ไม่ใช่ธุรกรรม)
- รูปแบบวันที่จะปรับให้เข้ากับช่วงเวลาของใบแจ้งยอด - บัตรใช้
MM/DDโดยไม่มีปี, บัญชีธนาคารใช้MM/DD/YYYY
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการส่งออกที่ถูกต้อง
เมื่อข้อมูลถูกแยกวิเคราะห์แล้ว ให้เลือกรูปแบบที่ตรงกับปลายทางของข้อมูล:
| ปลายทาง | รูปแบบ | เหตุผล |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
รูปแบบดั้งเดิม, ไม่ต้องจับคู่คอลัมน์, ตรวจจับรายการซ้ำอัตโนมัติ |
| QuickBooks Desktop | .qbo หรือ .iif |
QBO ผ่าน Web Connect, IIF สำหรับการนำเข้าเป็นชุด |
| Xero | .ofx |
แนะนำมากกว่า CSV - รวมถึงข้อมูลเมตาบัญชีและ ID รายการซ้ำ |
| Sage | .csv หรือ .ofx |
แนะนำ OFX เมื่อรองรับ |
| Wave | .csv หรือ .ofx |
ใช้ได้ทั้งสองแบบ; OFX ช่วยให้ตรวจจับรายการซ้ำได้ |
| FreshBooks | .csv |
รูปแบบการนำเข้าเดียวที่รองรับ |
| Quicken | .qfx หรือ .qif |
QFX สำหรับ Quicken รุ่นใหม่, QIF สำหรับเวอร์ชันเก่า |
สำหรับส่วนที่เหลือของคู่มือนี้ เราจะใช้ .qbo และ .ofx คลิก Download ใน PDFSub และบันทึกไฟล์ไว้ในที่ที่คุณจะหาเจออีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4a: นำเข้า .QBO เข้าสู่ QuickBooks Online
- ใน QuickBooks ไปที่ Banking (หรือ Transactions -> Bank transactions)
- คลิก Link account ที่มุมขวาบน
- เลือก Upload from file ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
- ลากไฟล์
.qboเข้าไป (หรือคลิกเพื่อเรียกดู) - เลือกบัญชี QuickBooks ที่ใบแจ้งยอดนี้เป็นของ
- ยืนยันช่วงวันที่และคลิก Next
- ตรวจสอบธุรกรรมที่แยกวิเคราะห์ - จะปรากฏในแท็บ For Review
หากคุณแปลงใบแจ้งยอดรวมของ Citigold ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 สำหรับแต่ละไฟล์ที่แยกออกมา (หนึ่งไฟล์ต่อบัญชีภายใน PDF ต้นฉบับ)
เนื่องจาก .qbo เป็นรูปแบบดั้งเดิมของ QuickBooks คุณจึงข้ามขั้นตอนการจับคู่คอลัมน์ที่การนำเข้า CSV บังคับให้คุณทำ ไฟล์นี้มีค่า FITID (Financial Institution Transaction ID) สำหรับทุกธุรกรรม ดังนั้นหากคุณนำเข้าใบแจ้งยอดเดียวกันซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ QuickBooks จะข้ามรายการซ้ำโดยไม่เพิ่มเป็นสองเท่า
ข้อจำกัดของไฟล์ที่ควรรู้:
- QuickBooks Online จำกัดการอัปโหลดที่ 350 KB ต่อไฟล์ และ 1,000 ธุรกรรมต่อการนำเข้า
- สำหรับใบแจ้งยอด Citi รายเดือนส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้ว สำหรับใบแจ้งยอดรวมของ Citigold ที่มีกิจกรรมบัตรจำนวนมาก การแยกตามบัญชีมักจะทำให้แต่ละไฟล์อยู่ภายใต้ขีดจำกัด
ขั้นตอนที่ 4b: นำเข้า .OFX เข้าสู่ Xero (ขั้นตอนเดียวกัน)
หากคุณทำงานใน Xero แทน QuickBooks สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือรูปแบบไฟล์และเส้นทางเมนู:
- กลับไปที่ PDFSub และส่งออกเป็น
.ofxแทน.qbo - ใน Xero ไปที่ Accounting -> Bank accounts
- คลิกที่บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
- คลิก Manage account -> Import a statement
- ลากไฟล์
.ofxเข้าไป - Xero ตรวจจับรูปแบบและแยกวิเคราะห์ธุรกรรม
- ตรวจสอบและยืนยัน
Xero เช่นเดียวกับ QuickBooks จดจำ ID การตรวจจับรายการซ้ำของ OFX การนำเข้าไฟล์เดียวกันซ้ำนั้นปลอดภัย
ข้อผิดพลาดทั่วไปและการแก้ไข
"ไม่สามารถประมวลผลไฟล์" ใน QuickBooks โดยทั่วไปหมายความว่าไฟล์มีขนาดเกิน 350 KB หรือมีธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการ ให้แยกใบแจ้งยอดออกเป็นส่วนเล็กๆ (ทีละเดือน) แล้วนำเข้าใหม่
รายละเอียด FX หายไปในการนำเข้า Citi แสดงจำนวนเงินสกุลต่างประเทศต้นฉบับ อัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียม FX ในคำอธิบายธุรกรรมหลายบรรทัด PDFSub จะเก็บสกุลเงินต้นฉบับไว้เป็นฟิลด์แยกต่างหากในผลลัพธ์ QBO ค่าธรรมเนียม FX จะโพสต์เป็นบรรทัดแยกต่างหาก หากคุณเห็นรายละเอียด FX ที่รวมกันหรือขาดหายไป ให้ส่งออกใหม่จาก PDFSub โดยเปิดใช้งาน Preserve foreign currency fields ในตัวเลือกตัวแปลง
ธุรกรรมซ้ำในไฟล์ใบแจ้งยอดรวมที่แยกออกมา หากคุณนำเข้าใบแจ้งยอดรวมของ Citigold และเห็นรายการซ้ำ คุณอาจนำเข้าไฟล์ QBO เดียวกันไปยังบัญชี QuickBooks สองบัญชี PDFSub ตั้งชื่อไฟล์ที่แยกออกมาตามบัญชี (เช่น citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - ตรวจสอบว่าแต่ละไฟล์ถูกนำเข้าในบัญชีที่ถูกต้อง
การแบ่ง APR tier ปรากฏเป็นธุรกรรม ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต Citi ตารางการคำนวณยอดคงเหลือรายวันจะแสดงยอดคงเหลือรายวันแบ่งเป็น APR tier (เช่น Standard Purchases, Promotional Offers, Cash Advances) สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธุรกรรม PDFSub จะยกเว้นสิ่งเหล่านี้โดยค่าเริ่มต้น
ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ Citi? PDFSub รู้จักเทมเพลตธนาคารมากกว่า 20,000 รายการ ขั้นตอนการทำงานสี่ขั้นตอนเดียวกันนี้ยังคงใช้ได้ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารเข้า QuickBooks โปรดดู วิธีนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารเข้า QuickBooks Online.
เมื่อคุณมี CSV ดั้งเดิมของ Citi อยู่แล้ว (ประวัติจำกัด)
Citi มีการส่งออก CSV โดยตรงภายใน Account Activity สำหรับบัญชีที่ยังเปิดและใช้งานอยู่ ข้อจำกัด:
- เพียงประมาณ 24 เดือนล่าสุด (มักจะเป็น 90 วันสำหรับบัตรเครดิต)
- ขีดจำกัด 1,000 ธุรกรรม ที่เงียบเชียบในการดาวน์โหลด
- CSV เป็นฟีดธุรกรรม ไม่ใช่ใบแจ้งยอดอย่างเป็นทางการ - ไม่มียอดคงเหลือต้นงวด, ไม่มีรายการสรุปค่าธรรมเนียม, ไม่มีรายละเอียด APR tier
สำหรับการลงบัญชีรายเดือนอย่างต่อเนื่อง CSV ดั้งเดิมก็เพียงพอแล้ว สำหรับการตรวจสอบบัญชี, การเตรียมภาษี, การรายงาน FX, หรือการเริ่มต้นใช้งานในอดีต คุณต้องใช้ขั้นตอน PDF -> PDFSub -> QBO ด้านบน
สรุป
- ดาวน์โหลด Citi PDF จาก citi.com (สูงสุด 7 ปี; ใบแจ้งยอดรวมของ Citigold รวมถึงเช็ค, ออมทรัพย์ และบัตรเข้าด้วยกัน)
- อัปโหลดไปยัง PDFSub's Bank Statement Converter
- ส่งออกเป็น
.qbo(QuickBooks) หรือ.ofx(Xero, Sage, Wave) - ใบแจ้งยอดรวมจะถูกแยกตามบัญชีโดยอัตโนมัติ - Banking -> Upload from file -> เสร็จสิ้น ไม่ต้องจับคู่คอลัมน์, ตรวจจับรายการซ้ำอัตโนมัติ, รายละเอียด FX ถูกเก็บรักษาไว้
ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 90 วินาทีต่อใบแจ้งยอด เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลย์เอาต์แต่ละส่วนของ Citi (รายละเอียด FX, การห่อหลายบรรทัด, รูปแบบผลิตภัณฑ์รวม, การแบ่ง APR tier) โปรดดูรายละเอียดเชิงลึก Citi bank statement explained.