Slik importerer du et HSBC UK-kontoutskrift til QuickBooks (og Xero)
Konverter et HSBC UK PDF-kontoutskrift til QBO-format og importer det til QuickBooks Online (eller Xero) i fire trinn. Dekker britiske sort codes, DR/CR-markører, DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer og HSBC Premier-konti i flere valutaer.
Du har et HSBC UK PDF-kontoutskrift og trenger det i QuickBooks eller Xero. Kanskje det er en bedriftskonto med månedlig volum. Kanskje det er et HSBC Premier-utskrift med underkontoer i flere valutaer (GBP, EUR, USD) som må deles. Kanskje du er en britisk regnskapsfører som starter med en ny klient. PDF-en er strukturert, men QuickBooks og Xero bruker som standard amerikanske konvensjoner og krever nøye håndtering av britiske formater.
Dette er arbeidsflyten. Fire trinn. Samme flyt håndterer Xero - du bytter bare eksportformat.
Vil du bruke denne guiden på bloggen din? Kopier denne innebyggingskoden:
Hvorfor du ikke bare kan laste opp HSBC UK PDF-en
QuickBooks Online aksepterer filopplastinger i .qbo, .ofx, .qfx og .csv. Den aksepterer ikke PDF direkte for bankimport.
Xero (populær i Storbritannia) støtter .ofx, .csv, .qbo, .qfx og .qif. Samme begrensning: ingen PDF.
Arbeidsflyten starter med en formatkonvertering. For formatdetaljer, se vår QBO vs CSV vs OFX guide.
Trinn 1: Last ned HSBC UK PDF-en
- Logg inn på hsbc.co.uk (personlig) eller business.hsbc.uk (bedrift)
- Åpne kontoen du trenger
- Klikk Mine dokumenter -> Kontoutskrifter
- Velg utskriftsperioden
- Klikk Last ned (PDF)
HSBC UK beholder opptil 7 år med kontoutskrifter tilgjengelig på denne måten.
En merknad om HSBC Premier og Global Money-konti i flere valutaer: en enkelt konto kan ha del-saldoer i GBP, EUR, USD og andre valutaer. PDF-en inkluderer hver valutas transaksjoner i en egen blokk. Hver valuta mappes vanligvis til en egen QuickBooks / Xero-konto (siden basisvalutaen for QuickBooks-filen er fast).
Trinn 2: Last opp til PDFSub
Åpne PDFSubs kontoutskriftskonverterer. Dra HSBC UK PDF-en inn i drop-sonen eller klikk for å bla.
PDFSub gjenkjenner HSBC UK-malen automatisk. Lokal automatisk deteksjon fanger opp britiske konvensjoner (DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer, GBP-standard, sort code-format) uten behov for manuell konfigurasjon. Ekstraksjonen kjører på serveren og filen lagres ikke.
HSBC UK-spesifikk håndtering som PDFSub gjør automatisk:
- DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer parses korrekt (ikke snudd til MM/DD som kun amerikanske verktøy ville gjort)
- Sort code (XX-XX-XX) beholdes i eksportheaderen - QuickBooks og Xero behandler dette som kontometadata
- DR / CR-markører ved siden av beløp konverteres til signerte beløp (
+for CR,-for DR) - Tall med tusenskilletegn som bruker komma eller punktum parses korrekt (britisk konvensjon:
1,234.56) - Premier-konti i flere valutaer deles inn i separate eksportfiler - én per valuta (GBP, EUR, USD)
- IBAN- og BIC-koder fanges opp som metadata hvis de er til stede i utskriftshodelinjen
- Linjer for saldo før (B/F) og saldo etter (C/F) utelukkes fra transaksjoner
Trinn 3: Velg riktig eksportformat
| Destinasjon | Format | Hvorfor |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Standardformat, ingen kolonnemapping, automatisk duplikatdeteksjon |
| QuickBooks Desktop | .qbo eller .iif |
QBO via Web Connect, IIF for batch-import |
| Xero (UK) | .ofx |
Foretrukket - inkluderer kontometadata og duplikat-ID-er; CSV krever kolonnemapping |
| Sage (UK) | .csv eller .ofx |
CSV mest vanlig for Sage 50, OFX for Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx eller .csv |
OFX foretrukket for FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
Eneste støttede importformat |
For britiske regnskapsførere er Xero den vanligste destinasjonen, så .ofx er vanligvis det riktige valget. For HMRC-kompatible QuickBooks UK-oppsett, bruk .qbo.
Trinn 4a: Importer .QBO til QuickBooks Online
- I QuickBooks, gå til Bank (eller Transaksjoner -> Banktransaksjoner)
- Klikk Koble til konto øverst til høyre
- Velg Last opp fra fil nederst i dialogboksen
- Dra
.qbo-filen inn - Velg QuickBooks-kontoen denne utskriften tilhører
- Bekreft datointervallet og klikk Neste
- Se gjennom de parsede transaksjonene i fanen Til gjennomgang
For Premier-konti i flere valutaer, gjenta for hver valuta-delte fil (én for GBP, én for EUR, én for USD).
Filgrenser: QuickBooks Online begrenser opplastinger til 350 KB per fil og 1 000 transaksjoner per import.
Trinn 4b: Importer .OFX til Xero (Samme flyt)
- Gå tilbake til PDFSub og eksporter som
.ofxi stedet for.qbo - I Xero, naviger til Regnskap -> Bankkontoer
- Klikk på den relevante bankkontoen
- Klikk Administrer konto -> Importer et kontoutskrift
- Dra inn
.ofx-filen - Xero oppdager formatet og parser transaksjonene
- Se gjennom og bekreft
Xero UK håndterer GBP som standard. For EUR/USD del-kontoer på HSBC Premier, trenger du separate Xero bankkontoer i den matchende valutaen.
Vanlige feil og løsninger
Datoer parsert i feil format. Hvis transaksjonene dine vises i feil rekkefølge eller QuickBooks avviser datoer som ugyldige, kan filen ha blitt eksportert med amerikansk datoformat. PDFSub bruker britisk DD/MM/ÅÅÅÅ for HSBC UK-utskrifter som standard. Re-eksporter fra PDFSub med Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ eksplisitt valgt.
Beløp feil med en faktor på 100 eller 1000. Britisk konvensjon bruker 1,234.56 (komma som tusenskilletegn, punktum som desimalskilletegn). Noen importverktøy misforstår dette som 1234.56 eller 1.234,56 (europeisk konvensjon). PDFSub normaliserer til et enkelt desimalformat ved eksport. Hvis du ser mistenkelige beløp, sjekk at du brukte .qbo eller .ofx (som inkluderer eksplisitte desimalmarkører) i stedet for .csv.
DR/CR-markører vises i beskrivelsen. PDFSub skal konvertere DR (debet) og CR (kreditt) markører til signerte beløp ved eksport. Hvis du ser "DR" eller "CR" tekst i QuickBooks-beskrivelsesfeltet, re-eksporter med Konverter DR/CR til signerte beløp aktivert.
Importfeil for flere valutaer. QuickBooks Online krever at Flere valutaer er aktivert (Innstillinger -> Konto og Innstillinger -> Avansert -> Valuta) før du kan importere ikke-GBP-transaksjoner. Aktiver dette FØR du importerer EUR- eller USD-delte filer fra et Premier-utskrift.
Annen bank enn HSBC? PDFSub gjenkjenner 20 000+ bankmaler, inkludert de fem store i Storbritannia (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) og de fleste sparebanker. For en programvare-agnostisk introduksjon til import av kontoutskrifter i QuickBooks, se Slik importerer du kontoutskrifter til QuickBooks Online.
Når du allerede har HSBC UKs native CSV (begrenset historikk)
HSBC UK tilbyr CSV-eksport fra nettbank -> Kontoutskrifter. Fallgruver:
- Kun de siste ~24 månedene
- For Premier i flere valutaer, er CSV-en per valuta (du må eksportere GBP, EUR, USD separat)
- Kun transaksjonsstrøm - ingen åpningssaldo, ingen sluttsaldo, ingen B/F- eller C/F-markører
- Sort code kan mangle fra CSV-headeren
For revisjon, HMRC-samsvar eller historisk onboarding, er PDF -> PDFSub -> QBO-arbeidsflyten den riktige veien.
Sammendrag
- Last ned HSBC UK PDF fra hsbc.co.uk (opptil 7 år; Premier-kontoer inkluderer alle del-saldoer i valuta)
- Last den opp til PDFSubs kontoutskriftskonverterer
- Eksporter som
.qbo(QuickBooks UK) eller.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - britiske datoer og DR/CR-markører håndteres, Premier-kontoer deles per valuta - Bank -> Last opp fra fil -> ferdig. Ingen kolonnemapping, automatisk duplikatdeteksjon
For full HSBC UK-layout per seksjon (sort code, DR/CR-markører, DD/MM/ÅÅÅÅ-datoer, konti i flere valutaer), se den dypdykkende forklaringen HSBC UK kontoutskrift forklart.