Slik importerer du et Citi Bank-kontoutskrift til QuickBooks (og Xero)
Konverter et Citibank PDF-kontoutskrift til QBO-format og importer det til QuickBooks Online i fire trinn. Samme arbeidsflyt bytter til OFX for Xero. Dekker Citi-spesifikke valutadetall, beskrivelser med flere linjer og kombinerte bank- og kortkontoutskrifter.
Du har et Citi PDF-kontoutskrift og trenger det i QuickBooks. Kanskje det er et kombinert Citigold-kontoutskrift som blander aktivitet fra brukskonto og kredittkort. Kanskje det er seks måneders internasjonale transaksjoner med valutadetall på hver linje. Kanskje du avslutter regnskapet for en utlandsboende klient som har Citi-kontoer på tre kontinenter. PDF-en er tettpakket, og QuickBooks aksepterer den ikke direkte.
Dette er arbeidsflyten. Fire trinn. Samme flyt håndterer Xero - du bytter bare eksportformatet. Det vanskelige er å velge riktig format og kjenne til de Citi-spesifikke særegenhetene som hindrer generiske verktøy.
Vil du bruke denne guiden på bloggen din? Kopier denne innbyggingskoden:
Hvorfor du ikke bare kan laste opp Citi PDF-en
QuickBooks Online aksepterer filopplastinger i .qbo, .ofx, .qfx og .csv-formater. Den aksepterer ikke PDF direkte for bankimport - PDF-opplastingsfunksjonen for bankfeed er for sporadisk utfylling av hull på tilkoblede kontoer og nedgraderes stille til OCR med blandede resultater.
Xero støtter .ofx, .csv, .qbo, .qfx og .qif. Samme begrensning: ingen PDF.
Arbeidsflyten starter med en formatkonvertering. Du kan gjøre dette manuelt (lime inn og håpe i et regneark, deretter formatere og lagre som CSV) eller med en konverter for kontoutskrifter som kjenner strukturen til et Citi-kontoutskrift. Konverteringsmetoden er raskere og unngår trinn for kolonnemapping inne i QuickBooks fordi .qbo-filer inkluderer kolonnemetadata.
For formatdetaljer, se vår QBO vs CSV vs OFX-guide - beslutningstreet for formatet øverst dekker alle regnskapsplattformer på et øyeblikk.
Trinn 1: Last ned Citi PDF-en
- Logg inn på citi.com (eller citibankonline.com)
- Åpne kontoen du trenger (brukskonto, sparekonto, kredittkort eller kombinert Citigold-kontoutskrift)
- Gå til Statements & Documents (bank) eller Statements (kort)
- Velg kontoutskriftsperioden
- Klikk Download PDF
Citi beholder opptil 7 år med kontoutskrifter tilgjengelig på denne måten - langt mer enn de 90 dagers vinduet de fleste bankfeeds gir deg.
En merknad om kombinerte Citigold- og Citi Priority-kontoutskrifter: en enkelt PDF kan inneholde brukskonto, sparekonto, meglerkonto OG kredittkortaktivitet for samme husholdning. Hver konto inne i den PDF-en må mappes til en separat QuickBooks-konto ved import. PDFSub gjenkjenner det kombinerte formatet og deler eksporten etter konto automatisk.
Trinn 2: Last opp til PDFSub
Åpne PDFSubs konverter for kontoutskrifter. Dra Citi PDF-en inn i drop-sonen eller klikk for å bla.
PDFSub gjenkjenner Citi-malen automatisk. For digitale Citi PDF-er (alt du lastet ned direkte fra citi.com, ikke en skannet utskrift), kjøres uttrekket server-side gjennom PDFSubs Nivå 1-motor og lagrer aldri filen.
PDFSub viser deg de parsede transaksjonene før du forplikter deg til en eksport, slik at du kan stikkprøvekontrollere noen rader mot den originale PDF-en.
Citi-spesifikk håndtering som PDFSub gjør automatisk:
- Enkel signert beløpskolonne bevares (Citi bruker én kolonne med positive/negative fortegn, ikke separateuttak/innskudd)
- Beskrivelser av utenlandske transaksjoner med flere linjer ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42,500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") slås sammen til én beskrivelse med den originale valutaen bevart i et eget felt
- Kombinerte kontoutskrifter (Citigold, Citi Priority) deles etter konto ved eksport - én QBO-fil per brukskonto/sparekonto/kort
- APR-nivå balansefordeling på kredittkortkontoutskrifter ekskluderes fra transaksjonslisten (dette er sammendragsberegninger, ikke transaksjoner)
- Datoformatet stemmer overens med kontoutskriftsperioden - kort bruker
MM/DDuten år, bank brukerMM/DD/YYYY
Trinn 3: Velg riktig eksportformat
Når dataene er trukket ut, velg formatet som matcher hvor dataene skal:
| Destinasjon | Format | Hvorfor |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Standardformat, ingen kolonnemapping, automatisk duplikatdeteksjon |
| QuickBooks Desktop | .qbo eller .iif |
QBO via Web Connect, IIF for batch-import |
| Xero | .ofx |
Foretrukket fremfor CSV - inkluderer kontometadata og duplikat-IDer |
| Sage | .csv eller .ofx |
OFX foretrukket når det støttes |
| Wave | .csv eller .ofx |
Begge fungerer; OFX gir deg duplikatdeteksjon |
| FreshBooks | .csv |
Eneste støttede importformat |
| Quicken | .qfx eller .qif |
QFX for moderne Quicken, QIF for eldre versjoner |
For resten av denne guiden bruker vi .qbo og .ofx. Klikk Download i PDFSub og lagre filen et sted du kan finne den igjen.
Trinn 4a: Importer .QBO til QuickBooks Online
- I QuickBooks, gå til Banking (eller Transactions -> Bank transactions)
- Klikk Link account øverst til høyre
- Velg Upload from file nederst i dialogboksen
- Dra
.qbo-filen inn (eller klikk for å bla) - Velg QuickBooks-kontoen denne kontoutskriften tilhører
- Bekreft datointervallet og klikk Next
- Se gjennom de parsede transaksjonene - de vises i fanen For Review
Hvis du konverterte et kombinert Citigold-kontoutskrift, gjenta trinn 4-7 for hver delte fil (én per konto inne i den originale PDF-en).
Fordi .qbo er QuickBooks' standardformat, hopper du over trinnet for kolonnemapping som CSV-import tvinger deg gjennom. Filen inkluderer FITID (Financial Institution Transaction ID)-verdier for hver transaksjon, så hvis du ved et uhell importerer samme kontoutskrift på nytt, hopper QuickBooks stille over duplikatene i stedet for å doble alt.
Filgrenser å vite:
- QuickBooks Online begrenser opplastinger til 350 KB per fil og 1 000 transaksjoner per import
- For de fleste månedlige Citi-kontoutskrifter er det greit. For kombinerte Citigold-kontoutskrifter med mye kortaktivitet, holder den delte-etter-konto-tilnærmingen vanligvis hver fil godt under grensen
Trinn 4b: Importer .OFX til Xero (Samme flyt)
Hvis du jobber i Xero i stedet for QuickBooks, er det eneste som endres filformatet og menystien:
- Gå tilbake til PDFSub og eksporter som
.ofxi stedet for.qbo - I Xero, naviger til Accounting -> Bank accounts
- Klikk på den relevante bankkontoen
- Klikk Manage account -> Import a statement
- Dra inn
.ofx-filen - Xero oppdager formatet og parser transaksjonene
- Se gjennom og bekreft
Xero, som QuickBooks, gjenkjenner OFX-duplikatdeteksjons-ID-ene. Å importere samme fil på nytt er trygt.
Vanlige feil og løsninger
"Filen kunne ikke behandles" i QuickBooks. Betyr vanligvis at filen er over 350 KB eller inneholder mer enn 1 000 transaksjoner. Del kontoutskriftet i mindre biter (én måned om gangen) og importer på nytt.
Valutadetaljer tapt under import. Citi viser det originale utenlandske beløpet, valutakursen og valutagebyret på transaksjonsbeskrivelser med flere linjer. PDFSub bevarer den originale valutaen som et eget felt i QBO-utdata; valutagebyret posteres som en egen linje. Hvis du ser sammenslåtte eller manglende valutadetaljer, eksporter på nytt fra PDFSub med Preserve foreign currency fields aktivert i konverteringsalternativene.
Dupliserte transaksjoner på tvers av delte kombinerte kontoutskriftsfiler. Hvis du importerte et kombinert Citigold-kontoutskrift og ser duplikater, kan det hende du har importert samme QBO-fil til to forskjellige QuickBooks-kontoer. PDFSub navngir de delte filene etter konto (f.eks. citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - sjekk at hver ble importert til riktig konto.
APR-nivå fordeling vises som transaksjoner. På Citi kredittkortkontoutskrifter viser Daily Balance Calculation-tabellen daglige saldi fordelt på APR-nivåer (f.eks. Standard Purchases, Promotional Offers, Cash Advances). Dette er ikke transaksjoner. PDFSub ekskluderer dem som standard.
Annen bank enn Citi? PDFSub gjenkjenner 20 000+ bankmaler. Samme fire-trinns arbeidsflyt gjelder. For en programvare-agnostisk introduksjon til import av kontoutskrifter til QuickBooks, se Slik importerer du kontoutskrifter til QuickBooks Online.
Når du allerede har Citis standard CSV (begrenset historikk)
Citi tilbyr en direkte CSV-eksport inne i Account Activity for kontoer som fortsatt er åpne og aktive. Fallgruver:
- Bare de siste ~24 månedene (ofte 90 dager for kredittkort)
- En stille 1 000 transaksjonsgrense på nedlastingen
- CSV-en er en transaksjonsfeed, ikke det offisielle kontoutskriftet - ingen åpningssaldo, ingen avslutningssaldo, ingen gebyrsammendrag, ingen APR-nivåfordeling
For løpende måned-til-måned bokføring er standard CSV greit. For revisjon, skatteforberedelse, valutaregistrering eller historisk onboarding, trenger du PDF -> PDFSub -> QBO-arbeidsflyten ovenfor.
Sammendrag
- Last ned Citi PDF fra citi.com (opptil 7 år; kombinerte Citigold-kontoutskrifter inkluderer brukskonto, sparekonto og kort sammen)
- Last den opp til PDFSubs konverter for kontoutskrifter
- Eksporter som
.qbo(QuickBooks) eller.ofx(Xero, Sage, Wave) - kombinerte kontoutskrifter deles automatisk etter konto - Banking -> Upload from file -> ferdig. Ingen kolonnemapping, automatisk duplikatdeteksjon, valutadetaljer bevart
Hele arbeidsflyten tar omtrent 90 sekunder per kontoutskrift når du har gjort det én gang. For mer om Citis layout per seksjon (valutadetaljer, innpakning med flere linjer, kombinert produktformat, APR-nivåfordeling), se den dype dykkingen Citi bank statement explained.