ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിലേക്കും (കൂടാതെ Xero) സിറ്റി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം
സിറ്റിബാങ്ക് PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് QBO ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക, നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഓൺലൈനിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. ഇതേ വർക്ക്ഫ്ലോ Xero-ക്ക് OFX ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. സിറ്റി-യുടെ പ്രത്യേക FX വിശദാംശങ്ങൾ, ഒന്നിലധികം വരികളുള്ള വിവരണങ്ങൾ, സംയോജിത ബാങ്കിംഗ് + കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിറ്റി PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അത് ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിൽ ലഭ്യമാക്കണം. ഒരുപക്ഷേ അത് ചെക്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു സിറ്റിഗോൾഡ് സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഓരോ വരിയിലും FX വിശദാംശങ്ങളുള്ള ആറ് മാസത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി സിറ്റി അക്കൗണ്ടുകളുള്ള പ്രവാസിയായ ക്ലയിന്റിനായി നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയായിരിക്കാം. PDF വളരെ വലുതാണ്, ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
ഇതാണ് വർക്ക്ഫ്ലോ. നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതേ പ്രവാഹം Xero-യെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു - നിങ്ങൾ കയറ്റുമതി ഫോർമാറ്റ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഭാഗം ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്, ഇത് സാധാരണ ടൂളുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ എംബഡ് കോഡ് പകർത്തുക:
സിറ്റി PDF നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഓൺലൈൻ .qbo, .ofx, .qfx, .csv ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഫയൽ അപ്ലോഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഇറക്കുമതികൾക്കായി PDF നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല - കണക്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വിടവുകൾ നികത്താൻ ബാങ്ക്-ഫീഡ് PDF അപ്ലോഡ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് മിശ്രിത ഫലങ്ങളോടെ OCR-ലേക്ക് നിശബ്ദമായി പരിണമിക്കുന്നു.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx, .qif എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേ പരിമിതി: PDF ഇല്ല.
വർക്ക്ഫ്ലോ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പരിവർത്തനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് CSV ആയി സംരക്ഷിക്കുക) അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഘടന അറിയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. കൺവെർട്ടർ സമീപനം വേഗതയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിലെ കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം .qbo ഫയലുകളിൽ കോളം മെറ്റാഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫോർമാറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ QBO vs CSV vs OFX ഗൈഡ് കാണുക - മുകളിലെ ഫോർമാറ്റ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ഘട്ടം 1: സിറ്റി PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
- citi.com (അല്ലെങ്കിൽ citibankonline.com) ൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക
- നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക (ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത സിറ്റിഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്)
- സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും (ബാങ്കിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ (കാർഡുകൾ) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
- സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക
സിറ്റിക്ക് ഈ രീതിയിൽ 7 വർഷം വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാണ് - മിക്ക ബാങ്ക് ഫീഡുകളും നൽകുന്ന 90 ദിവസത്തെ വിൻഡോയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ.
സിറ്റിഗോൾഡ്, സിറ്റി പ്രയോറിറ്റി സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ്: ഒരു PDF-ൽ ഒരേ വീട്ടിലെ ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, ബ്രോക്കറേജ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ആ PDF-ലെ ഓരോ അക്കൗണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. PDFSub സംയോജിത ഫോർമാറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയും അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് കയറ്റുമതി സ്വയം വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഘട്ടം 2: PDFSub-ലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക
PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ തുറക്കുക. സിറ്റി PDF ഡ്രോപ്പ് സോണിലേക്ക് വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
PDFSub സിറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സിറ്റി PDF-കൾക്ക് (citi.com-ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്, സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രിന്റ്ഔട്ട് അല്ല), എക്സ്ട്രാക്ഷൻ PDFSub-ന്റെ ടയർ 1 എഞ്ചിൻ വഴി സെർവർ സൈഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഫയൽ ഒരിക്കലും നിലനിർത്തുന്നില്ല.
കയറ്റുമതിക്ക് മുമ്പ് PDF-ലെ ചില വരികൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, PDFSub നിങ്ങൾക്ക് പാർസ് ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്നു.
PDFSub സ്വയം ചെയ്യുന്ന സിറ്റി-യുടെ പ്രത്യേക കൈകാര്യം ചെയ്യൽ:
- ഒരൊറ്റ ഒപ്പ് ചെയ്ത തുക കോളം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു (സിറ്റി പോസിറ്റീവ്/നെഗറ്റീവ് അടയാളങ്ങളുള്ള ഒരു കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേക പിൻവലിക്കലുകൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ല)
- ഒന്നിലധികം വരികളുള്ള വിദേശ ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42,500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") ഒരു വിവരണമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ കറൻസി ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
- സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ (സിറ്റിഗോൾഡ്, സിറ്റി പ്രയോറിറ്റി) കയറ്റുമതിയിൽ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു - ഓരോ ചെക്കിംഗ്/സേവിംഗ്സ്/കാർഡിനും ഒരു QBO ഫയൽ
- ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിലെ APR ടയർ ബാലൻസ് ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ഇടപാട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു (ഇവ സംഗ്രഹ കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ്, ഇടപാടുകളല്ല)
- തീയതി ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാലയളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു - കാർഡുകൾക്ക് വർഷമില്ലാതെ
MM/DDഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാങ്കിംഗിന്MM/DD/YYYYഉപയോഗിക്കുന്നു
ഘട്ടം 3: ശരിയായ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഡാറ്റ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
| ലക്ഷ്യസ്ഥാനം | ഫോർമാറ്റ് | കാരണം |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ്, കോളം മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ |
| QuickBooks Desktop | .qbo അല്ലെങ്കിൽ .iif |
വെബ് കണക്റ്റ് വഴി QBO, ബാച്ച് ഇറക്കുമതിക്ക് IIF |
| Xero | .ofx |
CSV യേക്കാൾ മികച്ചത് - അക്കൗണ്ട് മെറ്റാഡാറ്റയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഐഡികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു |
| Sage | .csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx |
പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ OFX ആണ് നല്ലത് |
| Wave | .csv അല്ലെങ്കിൽ .ofx |
ഇവയിലേതെങ്കിലും മതി; OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ നൽകുന്നു |
| FreshBooks | .csv |
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഇറക്കുമതി ഫോർമാറ്റ് |
| Quicken | .qfx അല്ലെങ്കിൽ .qif |
ആധുനിക Quicken-ന് QFX, പഴയ പതിപ്പുകൾക്ക് QIF |
ഈ ഗൈഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ .qbo ഉം .ofx ഉം ഉപയോഗിക്കും. PDFSub-ൽ Download ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരിടത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4a: .QBO QuickBooks Online-ലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക
- QuickBooks-ൽ, Banking (അല്ലെങ്കിൽ Transactions -> Bank transactions) എന്നതിലേക്ക് പോകുക
- മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള Link account ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- ഡയലോഗിന്റെ താഴെയായി Upload from file തിരഞ്ഞെടുക്കുക
.qboഫയൽ വലിച്ചിടുക (അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)- ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് QuickBooks അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- തീയതി പരിധി സ്ഥിരീകരിക്കുക, തുടർന്ന് Next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- പാർസ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക - അവ For Review ടാബിൽ ദൃശ്യമാകും.
നിങ്ങൾ ഒരു സംയോജിത Citigold സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫയലിനും (ഒറിജിനൽ PDF-ലെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ഒന്ന്) 4-7 ഘട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക.
.qbo എന്നത് QuickBooks-ന്റെ നേറ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് ആയതിനാൽ, CSV ഇറക്കുമതികളിൽ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോളം-മാപ്പിംഗ് ഘട്ടം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഫയലിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും FITID (Financial Institution Transaction ID) മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ, QuickBooks ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കാതെ നിശബ്ദമായി അവയെ അവഗണിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫയൽ പരിധികൾ:
- QuickBooks Online ഒരു ഫയലിന് 350 KB യും ഒരു ഇറക്കുമതിക്ക് 1,000 ട്രാൻസാക്ഷനുകളും വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- മിക്ക പ്രതിമാസ Citi സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും ഇത് മതിയാകും. കൂടുതൽ കാർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള സംയോജിത Citigold സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക്, അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുന്ന രീതി സാധാരണയായി ഓരോ ഫയലും പരിധിക്ക് താഴെ നിർത്തുന്നു.
ഘട്ടം 4b: .OFX Xero-ലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (സമാനമായ രീതി)
QuickBooks-ന് പകരം നിങ്ങൾ Xero ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മാറ്റം വരുന്നത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലും മെനു പാതയിലും മാത്രമാണ്:
- PDFSub-ലേക്ക് തിരികെ പോയി
.qboന് പകരം.ofxആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക - Xero-യിൽ, Accounting -> Bank accounts എന്നതിലേക്ക് പോകുക
- ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- Manage account -> Import a statement ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
.ofxഫയൽ വലിച്ചിടുക- Xero ഫോർമാറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ പാർസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
- അവലോകനം ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക
Xero, QuickBooks പോലെ, OFX ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്-ഡിറ്റക്ഷൻ ഐഡികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരേ ഫയൽ വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമാണ്.
സാധാരണ പിശകുകളും പരിഹാരങ്ങളും
QuickBooks-ൽ "File could not be processed". സാധാരണയായി ഫയലിന് 350 KB-ൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1,000-ൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് (ഒരു സമയം ഒരു മാസം) വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.
ഇറക്കുമതിയിൽ FX വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Citi ഒന്നിലധികം ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിവരണങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വിദേശ കറൻസി തുക, പരിവർത്തന നിരക്ക്, FX ഫീസ് എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. PDFSub QBO ഔട്ട്പുട്ടിൽ യഥാർത്ഥ കറൻസി ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡായി സംരക്ഷിക്കുന്നു; FX ഫീസ് ഒരു പ്രത്യേക ലൈനായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സംയോജിതമോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ FX വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൺവെർട്ടർ ഓപ്ഷനുകളിൽ Preserve foreign currency fields പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി PDFSub-ൽ നിന്ന് വീണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
വിഭജിച്ച സംയോജിത-സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയലുകൾക്കിടയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ. നിങ്ങൾ ഒരു Citigold സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരേ QBO ഫയൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത QuickBooks അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കാം. PDFSub സ്പ്ലിറ്റ് ഫയലുകൾ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പേരിടുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - ഓരോന്നും ശരിയായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
APR ടയർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ട്രാൻസാക്ഷനുകളായി കാണിക്കുന്നു. Citi ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ, Daily Balance Calculation ടേബിൾ APR ടയറുകളായി (ഉദാഹരണത്തിന്, Standard Purchases, Promotional Offers, Cash Advances) വിഭജിച്ച പ്രതിദിന ബാലൻസുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇവ ട്രാൻസാക്ഷനുകളല്ല. PDFSub അവയെ ഡിഫോൾട്ടായി ഒഴിവാക്കുന്നു.
Citi അല്ലാത്ത ബാങ്കാണോ? PDFSub 20,000-ൽ അധികം ബാങ്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതേ നാല്-ഘട്ട വർക്ക്ഫ്ലോ ബാധകമാണ്. QuickBooks-ലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ-സ്വതന്ത്ര പ്രൈമറിന്, How to Import Bank Statements into QuickBooks Online കാണുക.
നിങ്ങൾക്ക് Citi-യുടെ നേറ്റീവ് CSV ഇതിനകം ഉണ്ടെങ്കിൽ (പരിമിതമായ ചരിത്രം)
തുറന്നിരിക്കുന്നതും സജീവവുമായ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി Account Activity-യിൽ Citi ഒരു നേരിട്ടുള്ള CSV എക്സ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പരിമിതികൾ:
- അവസാനത്തെ ഏകദേശം 24 മാസങ്ങൾ മാത്രം (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പലപ്പോഴും 90 ദിവസം)
- ഡൗൺലോഡിൽ നിശബ്ദമായി 1,000 ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി
- CSV ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീഡ് ആണ്, ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല - ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല, ഫീസ് സംഗ്രഹം ഇല്ല, APR ടയർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ഇല്ല.
തുടർച്ചയായുള്ള പ്രതിമാസ ബുക്ക്കീപ്പിംഗിന് നേറ്റീവ് CSV മതിയാകും. ഓഡിറ്റ്, ടാക്സ് തയ്യാറാക്കൽ, FX റിപ്പോർട്ടിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ ഓൺബോർഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക്, മുകളിലെ PDF -> PDFSub -> QBO വർക്ക്ഫ്ലോ ആവശ്യമാണ്.
സംഗ്രഹം
- citi.com-ൽ നിന്ന് Citi PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (7 വർഷം വരെ; സംയോജിത Citigold സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, കാർഡ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുന്നു)
- ഇത് PDFSub's Bank Statement Converter-ലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക
.qbo(QuickBooks) അല്ലെങ്കിൽ.ofx(Xero, Sage, Wave) ആയി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക - സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് സ്വയമേവ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു- Banking -> Upload from file -> പൂർത്തിയായി. കോളം മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ, FX വിശദാംശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ മുഴുവൻ വർക്ക്ഫ്ലോയും ഒരു തവണ ചെയ്താൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഏകദേശം 90 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. Citi-യുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും ലേഔട്ടിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ (FX വിശദാംശങ്ങൾ, ഒന്നിലധികം ലൈൻ റാപ്പുകൾ, സംയോജിത ഉൽപ്പന്ന ഫോർമാറ്റ്, APR ടയർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ), Citi bank statement explained എന്ന വിശദമായ ലേഖനം കാണുക.