നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു വെൽസ് ഫാർഗോ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് PDF ഉണ്ട്, അത് ഒരു സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാനോ, ചെലവുകൾ തരംതിരിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നികുതി കാലയളവിലേക്കുള്ള രേഖകൾ ശേഖരിക്കാനോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തായാലും, വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിലേക്ക് ഒരു എളുപ്പവഴി നൽകുന്നില്ല.

വെൽസ് ഫാർഗോ 70 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നു - യു.എസിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ബാങ്ക് - കൂടാതെ ആ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ PDF രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. എക്സൽ ഓപ്ഷനോ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ CSV പതിപ്പോ ലഭ്യമല്ല. വെൽസ് ഫാർഗോ PDF-ൽ ടെക്സ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്സലിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാം: തീയതികളും വിവരണങ്ങളും ഡോളർ തുകയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടം അക്ഷരങ്ങൾ.

നിങ്ങളുടെ വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ എക്സലിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ലഭിക്കാം എന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു, ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികളോടെ.

Convert Wells Fargo Statements to Excel - step-by-step guide

വെൽസ് ഫാർഗോ നൽകുന്നത് (എന്താണ് നൽകാത്തത്)

എന്തെങ്കിലും മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്, വെൽസ് ഫാർഗോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹായകമാകും.

PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ - വെൽസ് ഫാർഗോ ഓൺലൈനിൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ & ഡോക്യുമെന്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 7 വർഷം വരെ ലഭ്യമാണ്. ഇവ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളാണ്, മെയിലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് സമാനമായവ. PDF ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം, മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളില്ല.

പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡുകൾ - അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തന ടാബിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. വെൽസ് ഫാർഗോ സമീപകാല ഇടപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി CSV, QFX (Quicken), QBO (QuickBooks) എക്സ്പോർട്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ?

അത്ര എളുപ്പമല്ല. പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്:

ഏകദേശം 18 മാസത്തെ ചരിത്രം മാത്രം - വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ പ്രവർത്തന എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ലഭ്യമായ 7 വർഷത്തെ PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവ്.
ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളല്ല - ഡൗൺലോഡ് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ്. ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ്/ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ, ഫീസ് സംഗ്രഹങ്ങൾ, പലിശ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രതിദിന ബാലൻസ് ടേബിളുകൾ എന്നിവ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു.
സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തലത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളില്ല - സേവന ചാർജുകൾ, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫീസുകൾ, പലിശ എന്നിവ പോലുള്ള ഇനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി CSV-യിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
തീയതി പരിധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ - ഇടപാടുകളുടെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.

അതിനാൽ, 18 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (ഇടപാട് ലിസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ) വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ - PDF ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏക ഓപ്ഷൻ.

രീതി 1: ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്)

ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും കൃത്യവുമായ രീതി ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറാണ് - ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് PDF-കളിൽ നിന്ന് ഇടപാട് ഡാറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണം.

സാധാരണ PDF-ടു-എക്സൽ ടൂളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക രേഖകളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വെൽസ് ഫാർഗോ ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ തീയതി, വിവരണം, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ/നിക്ഷേപങ്ങൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ/ഡെബിറ്റുകൾ, അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് എന്നിവയുള്ള 5-കോൾ ഔട്ട് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അവർക്ക് അറിയാം. അവ മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ, വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ്, വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ തനതായ പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

PDFSub ഉപയോഗിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി

നിങ്ങളുടെ വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക - wellsfargo.com ലോഗിൻ ചെയ്യുക → സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ & ഡോക്യുമെന്റുകൾ → സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക → PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
PDFSub'ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുക
വെൽസ് ഫാർഗോ PDF അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക - വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്യുക - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് PDFSub നിങ്ങൾക്ക് ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും
നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക - എക്സൽ (XLSX), CSV, QBO (QuickBooks), OFX (Xero), അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക - ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളും അടങ്ങിയ ഒരു ZIP ഫയലിനായി "എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക" ഉപയോഗിക്കുക.

Process flow: Wells Fargo PDF to PDFSub to Excel, CSV, or QBO output

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾക്കായി (ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവ), PDFSub'ന്റെ ടയർ 1 എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു - ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നില്ല. സെൻസിറ്റീവ് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

വെൽസ് ഫാർഗോയ്ക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്:

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ 5-കോൾ ഔട്ട് ലേഔട്ട് ഓട്ടോ-ഡിറ്റെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം ശരിയായി മാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു (ഇത് ഒരു റണ്ണിംഗ് ഇടപാട് ബാലൻസ് അല്ല - താഴെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു)
വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ മൾട്ടി-ലൈൻ ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ (സാധാരണയായി 2-3 വരികൾ) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
"നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റുകളും", "പിൻവലിക്കലുകളും മറ്റ് ഡെബിറ്റുകളും" പോലുള്ള വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ ഇടപാടുകളായി പരിഗണിക്കാതെ അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നു.
എല്ലാ വെൽസ് ഫാർഗോ അക്കൗണ്ട് തരങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു - സിമ്പിൾ ചെക്കിംഗ്, എവരിഡേ ചെക്കിംഗ്, പ്രൈം ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്.
FITID ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തലോടെ നേരിട്ടുള്ള ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഇറക്കുമതിക്കായി QBO ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പരിവർത്തനം ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാനിൽ $20/ഉപയോക്താവിന്/മാസം (വാർഷികം; പ്രതി ഉപയോക്താവിന് 500 പേജുകൾ) 7 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലോടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രീതി 2: വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡ്

നിങ്ങൾക്ക് സമീപകാല ഇടപാടുകൾ മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ (പൂർണ്ണമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല), വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ നേറ്റീവ് CSV എക്സ്പോർട്ട് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഓപ്ഷനാണ്.

എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

wellsfargo.com ലോഗിൻ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക
"അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനം" ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇടപാടുകൾക്കുള്ള തീയതി പരിധി സജ്ജമാക്കുക
"ഡൗൺലോഡ്" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (CSV, QFX, അല്ലെങ്കിൽ QBO)
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ എക്സലിൽ തുറക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ CSV ഈ കോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

കോളം	വിവരണം
തീയതി	ഇടപാട് തീയതി (MM/DD/YYYY)
തുക	ഒപ്പ് ചെയ്ത തുക (ഡെബിറ്റുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ്)
വിവരണം	വ്യാപാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് വിശദാംശം

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരിമിതികൾ

ഏകദേശം 18 മാസത്തെ ചരിത്ര പരിധി. വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡുകൾ ഏകദേശം 18 മാസം മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ. ഇതിലും പഴക്കമുള്ളവയ്ക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ചേസ് (ഏകദേശം 24 മാസം) എന്നിവയേക്കാൾ കുറവും ലഭ്യമായ 7 വർഷത്തെ PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളേക്കാൾ ഗണ്യമായി കുറവുമാണ്.

ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല. CSV എക്സ്പോർട്ട് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ് - ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ്/ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ, ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ, പലിശ ചാർജുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിന ബാലൻസ് ടേബിൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് PDF ആവശ്യമാണ്.

സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം. CSV ഡൗൺലോഡിലെ ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നില്ല. CSV സംക്ഷിപ്ത വിവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം PDF-ൽ പൂർണ്ണമായ മൾട്ടി-ലൈൻ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്.

സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഫിനാൻസ് ട്രാക്കിംഗിന് ഈ രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമഗ്രമായ കാര്യങ്ങൾക്ക്, PDF പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

രീതി 3: PDF-ൽ നിന്ന് കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല)

വെൽസ് ഫാർഗോ PDF-ൽ ടെക്സ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്സലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ:

എല്ലാം ഒരൊറ്റ കോളത്തിൽ വരുന്നു. തീയതികളും വിവരണങ്ങളും തുകയും ബാലൻസുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കലരുന്നു. PDF-ൽ വൃത്തിയായി കാണുന്ന ഒരു ഇടപാട് - തീയതി, വിവരണം, നിക്ഷേപ തുക, അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് എന്നിവ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു - എക്സലിൽ കോളം വേർതിരിവില്ലാതെ ചിതറിയ ടെക്സ്റ്റ് കഷണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി മാറുന്നു.

ഇത് വിഭജിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ് ഫീച്ചർ (ഡാറ്റ ടാബ് → ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ്) ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ:

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ (സാധാരണയായി ഒരു ഇടപാടിന് 2-3 വരികൾ) നിരയുടെ ക്രമീകരണം തെറ്റിക്കുന്നു.
അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം ഇടപാട് തുകകളുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു.
വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ ("നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റുകളും") ഇടപാട് ഡാറ്റയുമായി കലരുന്നു.
സെല്ലെ ഇടപാടുകളിൽ അധികം നീളമുള്ള റഫറൻസ് നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് അധികം വീതിയുള്ള നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ 30+ മിനിറ്റ് എടുക്കും.

ഒന്നോ രണ്ടോ ലളിതമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇടപാടുകളോടെ ഇത് മടുപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ സാധ്യവുമാണ്. അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അത് ശ്രമത്തിന് വിലപ്പെട്ടതല്ല.

രീതി 4: അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് പ്രോ

അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് പ്രോയ്ക്ക് "Export PDF → Spreadsheet → Microsoft Excel Workbook" എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിരാശാജനകമാണ്.

സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ:

തെറ്റായ നിരകൾ. വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ 5-കോൾ ഔട്ട് ലേഔട്ട് അക്രോബാറ്റിന്റെ ടേബിൾ കണ്ടെത്തലിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം പലപ്പോഴും പിൻവലിക്കൽ കോ ร่วมമായി ലയിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച ഒരു ടേബിളായി വിഭജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കുഴപ്പം. വെൽസ് ഫാർഗോ വിവരണങ്ങൾ സാധാരണയായി 2-3 വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ, അക്രോബാറ്റ് ഓരോ വരിയും ഒരു പ്രത്യേക വരിയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ സെല്ലെ പേയ്‌മെന്റ് മൂന്ന് വരികളായി മാറുന്നു, വിവരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അവയിലുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ ഡാറ്റാ വരികളായി മാറുന്നു. "നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റുകളും", "ഫീസുകളും സേവന ചാർജുകളും" പോലുള്ള വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ ഇടപാട് ടേബിളുമായി കലരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രതിദിന ബാലൻസ് തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് തെറ്റായ ഇടപാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രത്യേക കോളമായി ദൃശ്യമാകുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കൈവശം അക്രോബാറ്റ് പ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ ശ്രമം നടത്തുന്നത് മൂല്യവത്താണ് - ചില വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവും അക്കൗണ്ട് തരവും അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ നന്നായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കാര്യമായ മാനുവൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുക.

വെൽസ് ഫാർഗോ PDF ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു

വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് അവയെ വേർതിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുണ്ട്:

അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം

വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത്. അഞ്ചാമത്തെ കോളം - "അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ്" - ഒരു റണ്ണിംഗ് ഇടപാട് ബാലൻസ് അല്ല. ഇത് ഓരോ കലണ്ടർ ദിവസത്തിന്റെയും അവസാനം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു, ഓരോ വ്യക്തിഗത ഇടപാടിന് ശേഷമല്ല.

അതായത്, ഒരേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവസാനത്തേതിന് മാത്രമേ അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ബാലൻസ് കാണിക്കൂ. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ആ കോളത്തിൽ ശൂന്യമായിരിക്കും. റണ്ണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനറിക് കൺവെർട്ടറുകൾ (ചേസ് നൽകുന്നത് പോലെ) ഇത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പിശകുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും.

വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇടപാട് ലേഔട്ട്

വെൽസ് ഫാർഗോ ഇടപാടുകളെ വ്യക്തമായി ലേബൽ ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുന്നു:

നിക്ഷേപങ്ങളും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റുകളും - അകത്തേക്ക് വരുന്ന പണം (ശമ്പളം, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, റീഫണ്ടുകൾ)
പിൻവലിക്കലുകളും മറ്റ് ഡെബിറ്റുകളും - പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പണം (വാങ്ങലുകൾ, ബിൽ പേ, ട്രാൻസ്ഫറുകൾ)
ഫീസുകളും സേവന ചാർജുകളും - പ്രതിമാസ പരിപാലന ഫീസുകൾ, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ചാർജുകൾ, വയർ ഫീസുകൾ
അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് - ഓരോ ബിസിനസ് ദിവസത്തിന്റെയും അവസാനം ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗ്രഹ ടേബിൾ.

ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് ഇടപാടുകൾ സ്വയമേവ വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഘടന മനസ്സിലാക്കാത്ത ജനറിക് PDF-ടു-എക്സൽ ടൂളുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ

വെൽസ് ഫാർഗോ ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ സാധാരണയായി 2-3 വരികൾ വരെ നീളുന്നു. ഒരു സാധാരണ സെല്ലെ ഇടപാട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

03/15  JOHN SMITH-ൽ നിന്നുള്ള സെല്ലെ പേയ്‌മെന്റ് 150.00 റഫറൻസ് #1234567890

രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ റഫറൻസ് നമ്പർ അതേ ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഇടപാടല്ല. ബിൽ പേ ഇടപാടുകൾ സമാനമായ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു:

03/18  ബിൽ പേ കോംകാസ്റ്റ് കേബിൾ 89.99 ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സ്ഥിരീകരണം# 12345678

മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത കൺവെർട്ടറുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരികൾ സൃഷ്ടിക്കും - പ്രധാന വിവരണത്തിന് ഒരു വരിയും റഫറൻസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരണ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും.

തീയതി ഫോർമാറ്റ്

വെൽസ് ഫാർഗോ ഇടപാട് തീയതികൾക്ക് MM/DD ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, "03/15") വർഷമില്ലാതെ. സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഹെഡറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിൽ നിന്ന് വർഷം അനുമാനിക്കണം. നല്ല കൺവെർട്ടറുകൾ ഇത് സ്വയമേവ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൺവെർട്ടർ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വർഷ കോളം സ്വമേധയാ ചേർക്കേണ്ടി വരും.

അക്കൗണ്ട് തരത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ

വെൽസ് ഫാർഗോ നിരവധി ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടയറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അവയുടെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്:

വ്യക്തിഗത ചെക്കിംഗ് (സിമ്പിൾ, എവരിഡേ, പ്രൈം)

ഈ മൂന്ന് ടയറുകളും ഒരേ 5-കോൾ ഔട്ട് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫീസ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ്:

സിമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് - പ്രതിമാസ ഫീസില്ല, പരിമിതമായ ഫീച്ചറുകൾ.
എവരിഡേ ചെക്കിംഗ് - $10/മാസം ഫീസ് (ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്), ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ നില കാണിക്കുന്നു.
പ്രൈം ചെക്കിംഗ് - $25/മാസം ഫീസ് (ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്), വെൽസ് ഫാർഗോ അല്ലാത്ത എടിഎം ഫീസ് റീഫണ്ടുകൾ പോലുള്ള അധിക ഫീച്ചറുകൾ പ്രത്യേക വരികളായി കാണിക്കുന്നു.

ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ വ്യവസ്ഥകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ അധിക വരികൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ

വെൽസ് ഫാർഗോ സേവിംഗ്സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ സമാനമായ ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ വാർഷിക ശതമാന നിരക്ക് (APY) പലിശ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന ഒരു പലിശ സംഗ്രഹ വിഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇടപാട് അളവ് സാധാരണയായി കുറവാണ്, ഇത് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ

വെൽസ് ഫാർഗോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് ചെക്കിംഗ്/സേവിംഗ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലേഔട്ട് ഉണ്ട്:

ഇരട്ട തീയതി കോളം - ഇടപാട് തീയതിയും പോസ്റ്റിംഗ് തീയതിയും അടുത്തടുത്ത്.
റിവാർഡ്സ്/പോയിന്റ്സ് വിഭാഗം - നേടിയ, റിഡീം ചെയ്ത, ശേഷിക്കുന്ന പോയിന്റുകളുടെ സംഗ്രഹം.
APR ബ്രേക്ക്ഡൗൺ - പർച്ചേസുകൾ, ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ്, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എന്നിവ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ നിരക്കും പലിശ കണക്കുകൂട്ടലും.
പേയ്‌മെന്റ് സംഗ്രഹം - ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ മിനിമം പേയ്‌മെന്റ് ഡ്യൂ, പുതിയ ബാലൻസ്, പേയ്‌മെന്റ് ഡ്യൂ തീയതി.

റിവാർഡ്സ്, എപിആർ വിഭാഗങ്ങൾ ഇടപാട് എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം, എന്നാൽ ചില ജനറിക് ടൂളുകൾ അവയെ ഇടപാട് ഡാറ്റയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.

ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾ

വെൽസ് ഫാർഗോ ബിസിനസ് ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ ഇടപാട് തരം വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മെർച്ചന്റ് സേവനങ്ങൾ, പേറോൾ ഡെബിറ്റുകൾ, വാണിജ്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി അധിക വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ - ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഒരൊറ്റ PDF-ൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ - ബിസിനസ്സ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധാരണമാണ്. ഇവയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഡാറ്റ വേർതിരിക്കുന്ന കൺവെർട്ടറുകൾ ആവശ്യമാണ്.

സാധാരണ പരിവർത്തന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

പ്രശ്നം: നിക്ഷേപങ്ങളും പിൻവലിക്കലുകളും തെറ്റായ കോളത്തിൽ

വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ നിക്ഷേപങ്ങളെയും പിൻവലിക്കലുകളെയും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരേ കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില കൺവെർട്ടറുകൾ ഇടപാട് ദിശ സംരക്ഷിക്കാതെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ "തുക" കോളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. പരിഹാരം: ഇടപാട് ദിശ നിർണ്ണയിക്കാൻ വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം സ്വമേധയാ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുക.

പ്രശ്നം: പ്രതിദിന ബാലൻസ് ഒരു ഇടപാട് തുകയായി കാണിക്കുന്നു

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ ലേഔട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത ടൂളുകൾക്ക് അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം ഒരു നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൽ തുകയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിഹാരം: ഈ കോളം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപാട് തുകകൾ മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം ബാലൻസ് കോളം ഇല്ലാതാക്കുക.

പ്രശ്നം: സെല്ലെ ഇടപാടുകൾ അധിക വരികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

സെല്ലെ പേയ്‌മെന്റുകളിൽ റഫറൻസ് നമ്പറുകളും ചിലപ്പോൾ അയച്ചയാളുടെ/സ്വീകർത്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും പ്രത്യേക വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനറിക് കൺവെർട്ടറുകൾ ഓരോ വരിയും ഒരു പ്രത്യേക ഇടപാടായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഫലമായി തുകയില്ലാത്ത അനാഥ റഫറൻസ് നമ്പറുകൾ പ്രത്യേക ഇടപാടുകളായി ദൃശ്യമാകുന്നു. പരിഹാരം: മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം അധിക വരികൾ സ്വമേധയാ ലയിപ്പിക്കുക.

പ്രശ്നം: സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ അക്കൗണ്ടുകൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം വെൽസ് ഫാർഗോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒരേ PDF-ന്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകും. ചില കൺവെർട്ടറുകൾ അവ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാതെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഒരുമിച്ച് ലയിപ്പിക്കുന്നു. പരിഹാരം: അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഡാറ്റ അതനുസരിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ട് വിഭാഗവും പ്രത്യേകം പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

പ്രശ്നം: ഫീസ് വിഭാഗം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന എൻട്രികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

"ഫീസുകളും സേവന ചാർജുകളും" വിഭാഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വിശദീകരണ ടെക്സ്റ്റ് (ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ വ്യവസ്ഥകൾ പോലുള്ളവ) ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ഇടപാടുകളായി എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പരിഹാരം: വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ ഫീസ് വിഭാഗ ഫോർമാറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം ഫീസ് എൻട്രികൾ സ്വമേധയാ അവലോകനം ചെയ്യുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക.

അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ വെൽസ് ഫാർഗോ ഡാറ്റ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ലഭിക്കാം എന്നത് ഇതാ:

ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഓൺലൈൻ - ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഇറക്കുമതിക്കായി QBO ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ബാങ്കിംഗ് → അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക → കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക → QBO ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഇടപാടുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും FITID ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്കായി ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് - QBO അല്ലെങ്കിൽ IIF ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫയൽ → ഇറക്കുമതി → വെബ് കണക്റ്റിൽ നിന്ന് (QBO ഫയലുകൾക്ക്).

സീറോ - OFX ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അക്കൗണ്ടിംഗ് → ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ → നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് → ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. സീറോ OFX, CSV എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തടയുന്നതിനുള്ള ഇടപാട് ഐഡികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ OFX ആണ് അഭികാമ്യം. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്കായി സീറോയിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

ഫ്രഷ്ബുക്ക്സ് - CSV ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അക്കൗണ്ടിംഗ് → ബാങ്ക് ഇറക്കുമതി → ഇടപാടുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക → CSV തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ കോളം സ്വമേധയാ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വേവ് - CSV അല്ലെങ്കിൽ OFX ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അക്കൗണ്ടിംഗ് → ഇടപാടുകൾ → ഇറക്കുമതി → നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക → ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

എക്സൽ/ഗൂഗിൾ ഷീറ്റുകൾ - XLSX അല്ലെങ്കിൽ CSV ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. നേരിട്ട് തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ → ടെക്സ്റ്റ്/CSV-യിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.

പരിവർത്തനം ചെയ്ത വെൽസ് ഫാർഗോ ഡാറ്റയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

നിങ്ങളുടെ വെൽസ് ഫാർഗോ ഇടപാടുകൾ എക്സലിൽ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ചില പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

തുടക്കത്തിലെയും അവസാനത്തെയും ബാലൻസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക, എല്ലാ പിൻവലിക്കലുകളും കുറയ്ക്കുക, ഫലം സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഹെഡറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുടക്കത്തിലെയും അവസാനത്തെയും ബാലൻസുകളുടെ വ്യത്യാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇത് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കൃത്യതാ പരിശോധനയാണ്.

അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനെ ഒരു റണ്ണിംഗ് ഇടപാട് ബാലൻസുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ റണ്ണിംഗ് ബാലൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫോർമുല കോളം സൃഷ്ടിക്കുക: തുടക്ക ബാലൻസ് + ഒപ്പ് ചെയ്ത ഇടപാട് തുകകളുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് സംഗ്രഹം.

തീയതി കോളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുക. എക്സൽ ചിലപ്പോൾ തീയതികളെ ടെക്സ്റ്റ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു, തീയതി മൂല്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. തീയതി കോളം തിരഞ്ഞെടുക്കുക → ഡാറ്റ → ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ് → തീയതി ഫോർമാറ്റ് (MDY) തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ശരിയായ തീയതി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉറപ്പാക്കാൻ. വെൽസ് ഫാർഗോ MM/DD വർഷമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കൺവെർട്ടർ അത് അനുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർഷം സ്വമേധയാ ചേർക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഒന്നിലധികം മാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ സംയോജിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം മാസ ഡാറ്റ ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് തുടർച്ചയായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിലെ അവസാന കുറച്ച് ഇടപാടുകൾ അടുത്തതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ദൃശ്യമായേക്കാം.

ഒരു വിഭാഗ കോളം ചേർക്കുക. വ്യാപാരിയുടെ പേരുകളും ഇടപാട് തരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വയമേവ വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ എക്സലിന്റെ SEARCH ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക:

=IF(SEARCH("ZELLE",B2)>0,"ട്രാൻസ്ഫറുകൾ",IF(SEARCH("ബിൽ പേ",B2)>0,"ബില്ലുകൾ",IF(SEARCH("ATM",B2)>0,"പണം","മറ്റുള്ളവ")))

വാർഷികമായി അല്ലാതെ, പ്രതിമാസം പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. നികുതി കാലയളവ് വരെ 12 മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഒരു ചിട്ടയായ ഫോൾഡർ ഘടന നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എനിക്ക് വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ നേരിട്ട് എക്സൽ ഫയലുകളായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ നൽകൂ. നിങ്ങൾക്ക് സമീപകാല ഇടപാട് പ്രവർത്തനം (ഏകദേശം 18 മാസം വരെ) പ്രവർത്തന ടാബിലൂടെ CSV ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ് - ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല. ബാലൻസുകളും ഫീസുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, നിങ്ങൾ PDF പരിവർത്തനം ചെയ്യണം.

എത്ര കാലം വരെ എനിക്ക് വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ലഭിക്കും?

വെൽസ് ഫാർഗോ ഓൺലൈനിലൂടെ (സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ & ഡോക്യുമെന്റുകൾ) 7 വർഷം വരെ PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രവർത്തന ടാബ് CSV എക്സ്പോർട്ട് ഏകദേശം 18 മാസം മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ. 7 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, വെൽസ് ഫാർഗോ കസ്റ്റമർ സർവീസുമായി (800) 869-3557 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കൈവ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വീണ്ടെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുക.

അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളം എന്താണ്?

അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് ഓരോ കലണ്ടർ ദിവസത്തിന്റെയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു - ഓരോ വ്യക്തിഗത ഇടപാടിന് ശേഷമല്ല. മാർച്ച് 15-ന് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദിവസത്തെ അവസാന ഇടപാടിന് മാത്രമേ അവസാന പ്രതിദിന ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ഒരു മൂല്യം കാണിക്കൂ. മറ്റുള്ളവ ശൂന്യമായിരിക്കും. ഇത് ചേസ്, ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ ഓരോ ഇടപാടിന് ശേഷവും ഒരു റണ്ണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ലെ ഇടപാടുകൾ അധിക വരികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്?

വെൽസ് ഫാർഗോ സെല്ലെ പേയ്‌മെന്റുകൾ അയച്ചയാളുടെ/സ്വീകർത്താവിന്റെ പേരും റഫറൻസ് നമ്പറും പ്രത്യേക വരികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങളോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ജനറിക് കൺവെർട്ടറുകൾ ഓരോ വരിയും ഒരു പ്രത്യേക ഇടപാടായി കണക്കാക്കുന്നു. മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം അധിക വരികൾ സ്വമേധയാ ലയിപ്പിക്കുക.

ക്വിക്ക്ബുക്ക്സ് ഇറക്കുമതിക്ക് ഞാൻ ഏത് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

QBO ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്, കൂടാതെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കുമതികൾ തടയുന്ന ഇടപാട് ഐഡികൾ (FITIDs) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. CSV-യും പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ സ്വമേധയാ കോളം മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ ഇല്ല. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്കായി ക്വിക്ക്ബുക്ക്സിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

ഇത് വെൽസ് ഫാർഗോ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമോ?

അതെ. വ്യക്തിഗത, ബിസിനസ്സ് വെൽസ് ഫാർഗോ അക്കൗണ്ടുകൾ രണ്ടും ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അവ നന്നായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ലേഔട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം (മെർച്ചന്റ് സേവനങ്ങൾ, പേറോൾ, സംയോജിത മൾട്ടി-അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധിക വിഭാഗങ്ങൾ), എന്നാൽ പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇത് വെൽസ് ഫാർഗോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമോ?

അതെ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ചെക്കിംഗ്/സേവിംഗ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു (ഇരട്ട തീയതി കോളം, റിവാർഡ്സ് വിഭാഗം, എപിആർ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ), എന്നാൽ പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. റിവാർഡ്സ്, എപിആർ വിഭാഗങ്ങൾ ഇടപാട് എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെ മലിനമാക്കില്ല.

പരിവർത്തനത്തിന്റെ കൃത്യത എത്രയാണ്?

വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾക്ക് (wellsfargo.com-ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവ), പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറുകൾ സാധാരണയായി 95-99% കൃത്യത നേടുന്നു. 5-കോൾ ഔട്ട് ലേഔട്ട്, മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ ജനറിക് PDF-ടു-എക്സൽ ടൂളുകൾ ശരാശരി 70% ആണ് നേടുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്തതോ ഫോട്ടോ എടുത്തതോ ആയ വെൽസ് ഫാർഗോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് OCR പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കൃത്യത കുറവായിരിക്കും.