നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിറ്റി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് PDF ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ഒരു സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിൽ വേണം. ഒരുപക്ഷേ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയോ, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നടത്തുകയോ, നികുതി രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുകയായിരിക്കാം. കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, മറ്റ് പ്രധാന ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സിറ്റി ഇത് അനാവശ്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്നു.

പ്രധാന പ്രശ്നം: സിറ്റി ഇടപാടുകൾ തീയതി അനുസരിച്ചല്ല, തരം അനുസരിച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പിൻവലിക്കലുകൾ മറ്റൊന്നിൽ. ചെക്കുകൾ മറ്റൊന്നിൽ. നിങ്ങൾ എക്‌സെലിൽ കാലാനുസൃതമായ ഒരു ലെഡ്ജർ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ - അത് മിക്ക ആളുകൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് - നേരിട്ടുള്ള കോപ്പി-പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ PDF എക്‌സ്‌പോർട്ട് കാര്യമായ മാനുവൽ പുനഃക്രമീകരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു അവ്യക്തമായ കൂട്ടമായി നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡാറ്റ എക്‌സെലിലേക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കാമെന്ന് ഇതാ, ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്‌സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ ഉൾപ്പെടെ.

Convert Citi Bank Statements to Excel - step-by-step guide

സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് (എന്താണ് നൽകാത്തത്)

എന്തെങ്കിലും മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്, സിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് സഹായകമാകും.

PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ - സിറ്റി ഓൺലൈനിൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ & ഡോക്യുമെന്റുകൾക്ക് കീഴിൽ 24 മാസം വരെ ലഭ്യമാണ്. സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു; 7 വർഷം വരെയുള്ള പഴയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് വഴി അഭ്യർത്ഥിച്ച് ലഭ്യമാക്കാം. ഇവ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളാണ്, മെയിലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമായവ. PDF ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം.

പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡുകൾ - citibankonline.com-ലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇടപാട് ചരിത്രം വഴി ലഭ്യമാണ്. സിറ്റി ഇവിടെ CSV, QFX (Quicken) എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ?

അത്രയല്ല. പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡിന് യഥാർത്ഥ പരിമിതികളുണ്ട്:

~180 ദിവസത്തെ ചരിത്രം - സിറ്റിയുടെ CSV എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ സമീപകാല ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ
ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളല്ല - ഇത് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ്, ആരംഭ/അവസാന ബാലൻസുകൾ, ഫീസ് സംഗ്രഹങ്ങൾ, പലിശ വിശദാംശങ്ങൾ, ദൈനംദിന ബാലൻസ് പട്ടികകൾ എന്നിവ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു
QBO ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല - Chase, BofA എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സിറ്റി ഒരു നേറ്റീവ് QBO (QuickBooks) എക്‌സ്‌പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനാൽ QuickBooks ഉപയോക്താക്കൾ CSV കോളങ്ങൾ സ്വമേധയാ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിമിതികൾ - ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡുകൾക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിൻഡോകൾ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല

അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (ഇടപാടുകൾ മാത്രം പോരാ) ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, PDF ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏക ഓപ്ഷൻ.

രീതി 1: ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്)

ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും കൃത്യവുമായ രീതി ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറാണ് - ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് PDF-കളിൽ നിന്ന് ഇടപാട് ഡാറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണം.

സാധാരണ PDF-ടു-എക്‌സെൽ ടൂളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക രേഖകളുടെ ഘടന മനസ്സിലാകും. സിറ്റി ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇടപാടുകൾ തരം അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു - "നിക്ഷേപങ്ങളും ക്രെഡിറ്റുകളും", "చెല്ലിച്ച ചെക്കുകൾ", "ATM/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻവലിക്കലുകൾ", "മറ്റ് പിൻവലിക്കലുകൾ" - കാലാനുസൃതമായി എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. അവയ്ക്ക് മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ, റണ്ണിംഗ് ബാലൻസുകൾ, സിറ്റിയുടെ തീയതി ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

PDFSub ഉപയോഗിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി

നിങ്ങളുടെ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക - citibankonline.com ലോഗിൻ ചെയ്യുക → സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും → സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക → PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
PDFSub-ന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുക
സിറ്റി PDF അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക - വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്യുക - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് PDFSub നിങ്ങൾക്ക് ഇടപാടുകൾ കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യത പരിശോധിക്കാം
നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക - എക്‌സെൽ (XLSX), CSV, QBO (QuickBooks), OFX (Xero), അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക - ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളുടെയും ഒരു ZIP-നായി "എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക" ഉപയോഗിക്കുക

Process flow: Citi PDF to PDFSub to Excel, CSV, or QBO output

സിറ്റിയുടെ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾക്ക്, PDFSub-ന്റെ ടയർ 1 എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു - ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു:

സിറ്റിയുടെ വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇടപാട് കാണുന്ന വിഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾ ശരിയായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു (സിറ്റി എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് തുകകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ - വിഭാഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് അത് നിക്ഷേപമാണോ പിൻവലിക്കലാണോ എന്ന് പറയുന്നത്)
സിറ്റിയുടെ MM/DD തീയതി ഫോർമാറ്റ് (വർഷമില്ലാതെ) കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിലെ ഹെഡറിൽ നിന്ന് ശരിയായ വർഷം അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
മൾട്ടി-ലൈൻ ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ (സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ സാധാരണയായി 2-3 വരികൾ) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു
എല്ലാ സിറ്റി അക്കൗണ്ട് തരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു - ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്‌സ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
റിവാർഡ് സംഗ്രഹങ്ങൾ, APR വിശദാംശങ്ങൾ, സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ വിശദാംശങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് ബാനറുകൾ പോലുള്ള ഇടപാടല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കുന്നു
സിറ്റിയുടെ നഷ്‌ടമായ നേറ്റീവ് QBO എക്‌സ്‌പോർട്ടിന്റെ വിടവ് നികത്തി, FITID ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തലോടെ QuickBooks-ലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഇറക്കുമതിക്കായി QBO ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എക്‌സ്‌പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

PDFSub-ന്റെ ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാൻ $20/ഉപയോക്താവിന്/മാസം (വാർഷികം) അല്ലെങ്കിൽ $25/ഉപയോക്താവിന്/മാസം (പ്രതിമാസം) ആണ്, ഓരോ ഉപയോക്താവിനും 500 ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ 7 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലും.

രീതി 2: സിറ്റിയുടെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് സമീപകാല ഇടപാടുകൾ (പൂർണ്ണമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല) മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ, സിറ്റിയുടെ നേറ്റീവ് CSV എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഓപ്ഷനാണ്.

എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

citibankonline.com ലോഗിൻ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക
"അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് "ഇടപാട് ചരിത്രം" എന്നതിലേക്ക് പോകുക
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇടപാടുകൾക്കുള്ള തീയതി പരിധി സജ്ജമാക്കുക
ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് CSV തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ എക്‌സെലിൽ തുറക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

സിറ്റിയുടെ CSV ഈ കോളങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

കോളം	വിവരണം
തീയതി	ഇടപാട് തീയതി (MM/DD/YYYY)
വിവരണം	വ്യാപാരി അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് വിശദാംശം
ഡെബിറ്റ്	പിൻവലിക്കൽ തുക (ബാധകമെങ്കിൽ)
ക്രെഡിറ്റ്	നിക്ഷേപ തുക (ബാധകമെങ്കിൽ)

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരിമിതികൾ

~180 ദിവസത്തെ വിൻഡോ. സിറ്റി CSV എക്‌സ്‌പോർട്ടുകൾ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ സമീപകാല ഇടപാടുകളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു മുഴുവൻ വർഷം ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്വമേധയാ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടി വരും - ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, CSV ലഭ്യമല്ല.

QBO അല്ലെങ്കിൽ OFX ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ QuickBooks അല്ലെങ്കിൽ Xero ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിറ്റി ഒരു നേറ്റീവ് ഇറക്കുമതി ഫോർമാറ്റ് നൽകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ CSV അല്ലെങ്കിൽ PDF ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് QBO/OFX ലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

വിഭജിച്ച ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കോളങ്ങൾ. Chase, BofA എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി (ഒരൊറ്റ സൈൻഡ് തുക കോളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ), സിറ്റിയുടെ CSV പ്രത്യേക ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കോളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് എക്‌സെലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഒരൊറ്റ തുക കോളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ഇറക്കുമതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല. CSV ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ് - ഇതിൽ ആരംഭ/അവസാന ബാലൻസുകൾ, ഫീസ് സംഗ്രഹങ്ങൾ, പലിശ ചാർജുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിന ബാലൻസ് പട്ടിക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് PDF ആവശ്യമാണ്.

സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഫിനാൻസ് ട്രാക്കിംഗിന് ഈ രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒന്നിന്, PDF മാറ്റുക.

രീതി 3: PDF-ൽ നിന്ന് കോപ്പി-പേസ്റ്റ് (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല)

സിറ്റി PDF-ൽ ടെക്സ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്‌സെലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ:

എല്ലാം ഒരൊറ്റ കോളത്തിൽ വരുന്നു. തീയതികൾ, വിവരണങ്ങൾ, തുകകൾ, ബാലൻസുകൾ എന്നിവ തകർന്നുവീഴുന്നു. കൂടാതെ സിറ്റിയോടൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിക പ്രശ്നമുണ്ട്: ഇടപാടുകൾ കാലാനുസൃതമായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തരം അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഒരു വൃത്തിയുള്ള കോപ്പി-പേസ്റ്റ് പോലും കാലഹരണപ്പെട്ട ഡാറ്റ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ കോളങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, തീയതി അനുസരിച്ച് എല്ലാം വീണ്ടും സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ഇതിനെ വേർതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്‌സെലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ് ഫീച്ചർ (ഡാറ്റ ടാബ് → ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ്) ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ:

സിറ്റിയുടെ മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ (സാധാരണയായി ഒരു ഇടപാടിന് 2-3 വരികൾ) നിരയുടെ വിന്യാസം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ ("DEPOSITS & CREDITS," "CHECKS PAID") ഇടപാട് ഡാറ്റയുമായി കലരുന്നു
തുകകൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് - വിഭാഗത്തിന്റെ സന്ദർഭം കൂടാതെ, ഡെബിറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല
റണ്ണിംഗ് ബാലൻസുകൾ അവയുടെ ഇടപാടുകളുമായി യോജിക്കുന്നില്ല
PDF-ൽ ഉൾച്ചേർത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് ബാനറുകൾ, പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകൾ, ചെക്ക് ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു
ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 45+ മിനിറ്റ് എടുക്കും

ഒന്നോ രണ്ടോ വളരെ ലളിതമായ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, ഇത് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും സാങ്കേതികമായി സാധ്യമാണ്. അതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന്, സമയമെടുക്കുന്നില്ല.

സിറ്റി PDF ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു

സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് Chase, Bank of America എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ട്. ഈ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതെന്നും പ്രത്യേക ടൂളുകൾ നിലവിലുള്ളതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.

വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് പ്രശ്നം

സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതാണ്. മിക്ക ബാങ്കുകളും ഇടപാടുകൾ കാലാനുസൃതമായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു - ജനുവരി 3, ജനുവരി 5, ജനുവരി 8 എന്നിങ്ങനെ, അവ നിക്ഷേപങ്ങളോ പിൻവലിക്കലുകളോ പരിഗണിക്കാതെ. സിറ്റി ഇതിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സാധാരണ സിറ്റി ചെക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഇടപാടുകളെ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുന്നു:

അക്കൗണ്ട് സംഗ്രഹം - ആരംഭ ബാലൻസ്, മൊത്തം ക്രെഡിറ്റുകൾ, മൊത്തം ഡെബിറ്റുകൾ, അവസാന ബാലൻസ്
നിക്ഷേപങ്ങളും ക്രെഡിറ്റുകളും - എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു
చెല്ലിച്ച ചെക്കുകൾ - എല്ലാ ക്ലിയർ ചെയ്ത ചെക്കുകളും, ചെക്ക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്
ATM/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻവലിക്കലുകൾ - എല്ലാ കാർഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ
മറ്റ് പിൻവലിക്കലുകൾ - ACH ഡെബിറ്റുകൾ, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, വയർ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ മുതലായവ.

ഓരോ വിഭാഗത്തിനുള്ളിലും, ഇടപാടുകൾ തീയതി അനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഒരേ തീയതി പലതവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ജനുവരി 15-ന് ഒരു നിക്ഷേപം, ATM/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗത്തിൽ ജനുവരി 15-ന് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങൽ, മറ്റ് പിൻവലിക്കലുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ജനുവരി 15-ന് ഒരു ACH പേയ്‌മെന്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം - ഇവയെല്ലാം മറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ പേജുകളാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനർത്ഥം, നിങ്ങൾ ഒരു സിറ്റി PDF എക്‌സെലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, തുടർന്ന് എല്ലാ ചെക്കുകളും, പിന്നെ എല്ലാ പിൻവലിക്കലുകളും. ബുക്ക് കീപ്പിംഗിനോ റീകൺസിലിയേഷനോ വേണ്ടി, കാലാനുസൃതമായ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം തീയതി അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ചെക്കിംഗ്/സേവിംഗ്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ലേഔട്ട്

സിറ്റി ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്‌സ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഈ കോളം ഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു:

കോളം	വിവരണം
തീയതി	ഇടപാട് തീയതി (MM/DD - വർഷമില്ലാതെ)
വിവരണം	ഇടപാട് വിശദാംശം (സാധാരണയായി 2-3 വരികൾ)
തുക	എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് - വിഭാഗ തലക്കെട്ട് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു
ബാലൻസ്	ഇടപാടിന് ശേഷമുള്ള റണ്ണിംഗ് ബാലൻസ്

തീയതി ഫോർമാറ്റ് MM/DD ആണ്, വർഷമില്ലാതെ. സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിലെ ഹെഡറിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വർഷം അനുമാനിക്കണം. ഡിസംബർ-ജനുവരി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ ചില ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ലേഔട്ട്

സിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്, 8 വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ വരെ:

അക്കൗണ്ട് സംഗ്രഹം - മുൻ ബാലൻസ്, പേയ്‌മെന്റുകൾ, പുതിയ ചാർജുകൾ, ഫീസുകൾ, പലിശ, പുതിയ ബാലൻസ്
പേയ്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ - മിനിമം ഡ്യൂ, ഡ്യൂ തീയതി, ലേറ്റ് പേയ്‌മെന്റ് മുന്നറിയിപ്പ്
റിവാർഡ്സ് സംഗ്രഹം - നേടിയ, ഉപയോഗിച്ച, ബാക്കിയുള്ളThankYou പോയിന്റുകൾ (Double Cash, Custom Cash, Strata Premier, മുതലായവ.)
ഇടപാട് വിശദാംശം - ട്രാൻസ് തീയതിയും പോസ്റ്റ് തീയതിയും ഉള്ള വാങ്ങലുകളും റിട്ടേണുകളും
ചാർജ് ചെയ്ത ഫീസുകൾ - വാർഷിക ഫീസുകൾ, ലേറ്റ് ഫീസുകൾ മുതലായവ.
ചാർജ് ചെയ്ത പലിശ - ബാലൻസ് തരം അനുസരിച്ചുള്ള പലിശയുടെ APR ബ്രേക്ക്ഡൗൺ (വാങ്ങലുകൾ, ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ്, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ)
സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ - ഏതെങ്കിലും വാങ്ങലുകൾ തവണകളായി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പ്ലാൻ വിശദാംശങ്ങൾ
വർഷം മുതലുള്ള ആകെത്തുകകൾ - മൊത്തം പലിശയും ഫീസുകളും

പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നിർണായക വ്യത്യാസം: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് രണ്ട് തീയതികളുണ്ട് - ഇടപാട് തീയതി (നിങ്ങൾ വാങ്ങൽ നടത്തിയപ്പോൾ) കൂടാതെ പോസ്റ്റ് തീയതി (നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ). ചില കൺവെർട്ടറുകൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, ഇത് റീകൺസിലിയേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

റിവാർഡ്സ് സംഗ്രഹവും സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ വിഭാഗങ്ങളും ഇടപാടുകളായി എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യരുത് - അവ വിവരമുള്ള ഉള്ളടക്കമാണ്. എന്നാൽ അവ ഇടപാട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, അതിനാൽ ഒഴിവാക്കാൻ അറിയാത്ത കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് അനാവശ്യമായ നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

സിറ്റി ഇടപാട് കോഡുകൾ

സിറ്റി ഇടപാട് വിവരണങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിക്കും:

കോഡ്	അർത്ഥം
DIRECT DEP	നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം (പേറോൾ, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ)
ACH CREDIT	ഇൻകമിംഗ് ACH ട്രാൻസ്ഫർ
ACH DEBIT	ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് ACH ട്രാൻസ്ഫർ
ZELLE PAYMENT	Zelle വ്യക്തിഗത കൈമാറ്റം
CHECKCARD	ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങൽ
ATM WITHDRAWAL	ATM-ൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കൽ
ONLINE TRANSFER	സിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ
MOBILE CHECK DEPOSIT	സിറ്റി മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നിക്ഷേപിച്ച ചെക്ക്
WIRE TRANSFER	ഇൻകമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് വയർ
RECURRING PMT	ആവർത്തന സ്വയമേവയുള്ള പേയ്‌മെന്റ്
E-PAYMENT	ഓൺലൈൻ ബിൽ പേയ്‌മെന്റ്
POS PURCHASE	പോയിന്റ്-ഓഫ്-സെയിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാട്

സാധാരണ പരിവർത്തന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

പ്രശ്നം: എല്ലാ തുകകളും പോസിറ്റീവാണ് - ഡെബിറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: സിറ്റി എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ് തുകകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. $500 നിക്ഷേപവും $500 പിൻവലിക്കലും PDF-ൽ "500.00" എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അവയെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം വിഭാഗ തലക്കെട്ടാണ്.

പരിഹാരം: സിറ്റിയുടെ വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേഔട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. PDFSub വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കുകയും ശരിയായ ചിഹ്നം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, ഡെബിറ്റുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ്). നിങ്ങൾ റോ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ ഇടപാടും ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നോക്കി സ്വമേധയാ ചിഹ്നം ചേർക്കുക.

പ്രശ്നം: തീയതികളിൽ വർഷം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: സിറ്റി തീയതികൾ MM/DD എന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വർഷമില്ലാതെ. "01/15" എന്ന് തീയതിയിട്ട ഒരു ഇടപാട് ഏത് വർഷത്തേതുമാകാം.

പരിഹാരം: സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിലെ ഹെഡറിൽ നിന്ന് (ഉദാഹരണത്തിന്, "സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവ്: 12/20/2025 – 01/19/2026") വർഷം ലഭിക്കുന്നു. നല്ല കൺവെർട്ടറുകൾ വർഷം സ്വയം അനുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൺവെർട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാലയളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വമേധയാ വർഷം ചേർക്കുക. ഡിസംബർ-ജനുവരി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ ഇടപാടുകൾ രണ്ട് കലണ്ടർ വർഷങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചേക്കാം.

പ്രശ്നം: മൾട്ടി-ലൈൻ വിവരണങ്ങൾ അധിക നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: സിറ്റി ഇടപാട് വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും 2-3 വരികളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു ഇടപാട് ഇങ്ങനെ കാണാം:

01/15  CHECKCARD 0115 AMAZON.COM AMZN.COM/BILL WA Card 1234

സാധാരണ കൺവെർട്ടറുകൾ ഓരോ വരിയെയും ഒരു പ്രത്യേക നിരയായി കണക്കാക്കുന്നു.

പരിഹാരം: തീയതിയില്ലാത്ത വരികൾ മുൻ ഇടപാടിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾ. അവ വിവരണത്തെ ഒരൊറ്റ സെല്ലിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രശ്നം: Priority/Citigold അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: സിറ്റി Priority ($30K+ ബാലൻസ്), Citigold ($200K+), കൂടാതെ Citigold Private Client ($1M+) ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരൊറ്റ PDF-ൽ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ - ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്‌സ്, മണി മാർക്കറ്റ് - ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

പരിഹാരം: സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിനുള്ളിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഹെഡറുകൾക്കായി നോക്കുക, അത് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളെ വേർതിരിക്കുന്നു. പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ അക്കൗണ്ടിന്റെയും ഇടപാടുകൾ പ്രത്യേകം എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രശ്നം: സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ സാധാരണ ഇടപാടുകളുമായി കലരുന്നു

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങലിൽ സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഇടപാട് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലൈൻ ഇനമായി ദൃശ്യമാകും. യഥാർത്ഥ വാങ്ങലും ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ പേയ്‌മെന്റുകളും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.

പരിഹാരം: ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളിൽ സാധാരണയായി വിവരണത്തിൽ "CITI FLEX PLAN" ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യക്തമായ ബുക്ക് കീപ്പിംഗിനായി പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം എക്‌സെലിൽ ഇവ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനോ ടാഗ് ചെയ്യാനോ കഴിയും.

പ്രശ്നം: ചെക്ക് ചിത്രങ്ങളും മാർക്കറ്റിംഗ് ബാനറുകളും എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു: സിറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്ത ചെക്കുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രൊമോഷണൽ ബാനറുകളും നേരിട്ട് PDF-ൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു. ചില കൺവെർട്ടറുകൾ ചിത്ര തലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നോ ബാനർ കോപ്പിയിൽ നിന്നോ ടെക്സ്റ്റ് എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് ജങ്ക് നിരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പരിഹാരം: ഇടപാടല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അധിക നിരകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാധുവായ തീയതികളോ തുകകളോ ഇല്ലാത്ത എൻട്രികൾക്കായി നോക്കി അവ ഇല്ലാതാക്കുക.

അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത സിറ്റി ഡാറ്റ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടൂളുകളിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ലഭിക്കാമെന്ന് ഇതാ:

QuickBooks Desktop/Online - ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഇറക്കുമതിക്കായി QBO ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. QBO ഫയലുകളിൽ FITID-കൾ (ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡികൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് രണ്ടുതവണ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കുമതി തടയുന്നു. ബാങ്കിംഗ് → ഇടപാടുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക → നിങ്ങളുടെ QBO ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് QuickBooks-ലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

Xero - OFX ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. Xero-യുടെ ബാങ്ക് ഫീഡ് ഇറക്കുമതി OFX ഫയലുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടിംഗ് → ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ → നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് → ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് Xero-യിലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

Excel/Google Sheets - XLSX അല്ലെങ്കിൽ CSV ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ രണ്ടും നേരിട്ട് എക്‌സെലിൽ തുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ Google Sheets-ലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. CSV പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, സാർവത്രികമായി അനുയോജ്യമാണ്; XLSX കോളം ഫോർമാറ്റിംഗും തീയതി തരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

FreshBooks, Wave, Sage - സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ ആശ്രയിച്ച് CSV അല്ലെങ്കിൽ OFX ഉപയോഗിക്കുക. മിക്ക ആധുനിക അക്കൗണ്ടിംഗ് ടൂളുകളും ഈ ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഒന്നെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നു.

സിറ്റി നേറ്റീവ് QBO അല്ലെങ്കിൽ OFX എക്‌സ്‌പോർട്ടുകൾ നൽകാത്തതിനാൽ, QuickBooks, Xero ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ഏക വഴി പലപ്പോഴും PDF സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

പരിവർത്തനം ചെയ്ത സിറ്റി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

നിങ്ങളുടെ സിറ്റി ഇടപാടുകൾ എക്‌സെലിൽ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ചില പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

ഉടൻ തീയതി അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യുക. സിറ്റി ഇടപാടുകൾ തരം അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം ചെയ്ത സ്പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിൽ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ആദ്യം, പിന്നെ എല്ലാ ചെക്കുകളും, പിന്നെ എല്ലാ പിൻവലിക്കലുകളും ഉണ്ടാകും. റീകൺസിലിയേഷന് അനുയോജ്യമായ കാലാനുസൃതമായ കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ തീയതി കോളം (പഴയത് മുതൽ പുതിയത് വരെ) സോർട്ട് ചെയ്യുക.

ആരംഭ, അവസാന ബാലൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക. എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഹെഡറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് മാറ്റവുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇത് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കൃത്യതാ പരിശോധനയാണ്. ഫോർമുല: ആരംഭ ബാലൻസ് + മൊത്തം ക്രെഡിറ്റുകൾ - മൊത്തം ഡെബിറ്റുകൾ = അവസാന ബാലൻസ്.

എല്ലാ തുകകളുടെയും ചിഹ്നം പരിശോധിക്കുക. സിറ്റി ഡെബിറ്റുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റുകൾക്കും പോസിറ്റീവ് തുകകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കൺവെർട്ടർ ശരിയായ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക. ഒരു ദ്രുത പരിശോധന: നെഗറ്റീവ് തുകകൾക്കായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കലുകൾ/പേയ്‌മെന്റുകളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക. പോസിറ്റീവ് തുകകൾക്കായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, അവയെല്ലാം നിക്ഷേപങ്ങൾ/ക്രെഡിറ്റുകളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക.

തീയതി കോളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുക. എക്‌സെൽ ചിലപ്പോൾ തീയതികളെ ടെക്സ്റ്റ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റിയുടെ MM/DD ഫോർമാറ്റിൽ. തീയതി കോളം തിരഞ്ഞെടുക്കുക → ഡാറ്റ → ടെക്സ്റ്റ് ടു കോളംസ് → തീയതി ഫോർമാറ്റ് (MDY) തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ശരിയായ തീയതി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉറപ്പാക്കാൻ.

ഒരു വിഭാഗ കോളം ചേർക്കുക. ഇടപാട് കോഡുകളും വ്യാപാരി നാമങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വയം തരംതിരിക്കാൻ എക്‌സെലിന്റെ SEARCH ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക:

=IF(SEARCH("DIRECT DEP",B2)>0,"Income",IF(SEARCH("ZELLE",B2)>0,"Transfers","Other"))

വാർഷികമായി അല്ലാതെ, പ്രതിമാസം പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. നികുതി സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ 12 മാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യരുത്. ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഒരു സംഘടിത ഫോൾഡർ ഘടന നിലനിർത്തുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ നേരിട്ട് എക്‌സെൽ ഫയലുകളായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. സിറ്റി PDF ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ നൽകൂ. നിങ്ങൾക്ക് സമീപകാല ഇടപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ഏകദേശം 180 ദിവസം) ഇടപാട് ചരിത്ര ഫീച്ചർ വഴി CSV ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഇടപാട് ഫീഡ് ആണ് - ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് അല്ല. ബാലൻസുകളും ഫീസുകളുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക്, PDF പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ എത്ര കാലം വരെ ലഭിക്കും?

24 മാസം വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ സിറ്റി ഓൺലൈനിൽ (സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും) ലഭ്യമാണ്. പഴയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ - 7 വർഷം വരെ - സിറ്റി കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ (800) 374-9700 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ആർക്കൈവ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫീസ് ഉണ്ടാകാം. CSV പ്രവർത്തന ഡൗൺലോഡ് ഏകദേശം 180 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം എന്റെ എല്ലാ തുകകളും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഇത് സിറ്റിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സിറ്റി PDF-കളിൽ എല്ലാ ഇടപാട് തുകകളും പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകളായി കാണിക്കുന്നു - വിഭാഗ തലക്കെട്ടാണ് ("നിക്ഷേപങ്ങളും ക്രെഡിറ്റുകളും" vs "മറ്റ് പിൻവലിക്കലുകൾ") അത് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ഡെബിറ്റ് ആണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൺവെർട്ടറിന് വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകൾ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ തുകകളും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സിറ്റിയുടെ വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേഔട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന PDFSub പോലുള്ള ഒരു കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് സിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമോ?

അതെ. സിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ (Double Cash, Custom Cash, Strata Premier, Strata, Simplicity, Diamond Preferred, Costco Anywhere Visa, മറ്റുള്ളവ) ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അവ നന്നായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് റിവാർഡ് സംഗ്രഹങ്ങൾ, APR ബ്രേക്ക്ഡൗണുകൾ, സിറ്റി ഫ്ലെക്സ് പ്ലാൻ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, എന്നാൽ പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾ ഇടപാട് ഡാറ്റ മാത്രം എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം.

QuickBooks ഇറക്കുമതിക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

QBO ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് QuickBooks-നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്, കൂടാതെ ഇടപാട് ഐഡികൾ (FITID-കൾ) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കുമതി തടയുന്നു. സിറ്റി നേറ്റീവ് QBO എക്‌സ്‌പോർട്ട് നൽകാത്തതിനാൽ ഇത് സിറ്റി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് - PDFSub വഴി PDF-നെ QBO ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് QuickBooks-ലേക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് കാണുക.

എന്റെ കൈവശം ഒന്നിലധികം സിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ശരിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമോ?

സിറ്റി Priority, Citigold, കൂടാതെ Citigold Private Client ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ (ചെക്കിംഗ്, സേവിംഗ്‌സ്, മണി മാർക്കറ്റ്) ഒരൊറ്റ PDF-ൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംയോജിത സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേക കൺവെർട്ടറുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ കലർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഔട്ട്‌പുട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യണം. അവ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വിവരണ കോളം പരിശോധിക്കുക.

ഇത് സിറ്റി ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമോ?

അതെ. സിറ്റി ബിസിനസ് ചെക്കിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അവ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് സമാനമായ ഘടന പിന്തുടരുന്നു. ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളും ചെലവ് വിഭാഗങ്ങളും പോലുള്ള അധിക വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഇടപാട് എക്‌സ്‌ട്രാക്ഷൻ പ്രക്രിയ സമാനമാണ്.

പരിവർത്തനത്തിന്റെ കൃത്യത എത്രയാണ്?

സിറ്റിയുടെ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾക്ക് (citibankonline.com-ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്), പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കൺവെർട്ടറുകൾ സാധാരണയായി 95-99% കൃത്യത കൈവരിക്കുന്നു. പ്രധാന അപകട സാധ്യത വിഭാഗ തലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റുകളും ക്രെഡിറ്റുകളും ശരിയായി തിരിച്ചറിയുന്നത് - ചിഹ്ന നിയമനമാണ്. സാധാരണ PDF-ടു-എക്‌സെൽ ടൂളുകൾക്ക് സിറ്റിയുടെ വിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേഔട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ ശരാശരി 65-70% മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. സ്കാൻ ചെയ്തതോ ഫോട്ടോ എടുത്തതോ ആയ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾക്ക് OCR പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കൃത്യത കുറവായിരിക്കും.