यूएस बैंक स्टेटमेंट को क्विकबुक्स में कैसे इम्पोर्ट करें (और ज़ीरो)
यूएस बैंक पीडीएफ स्टेटमेंट को चार चरणों में क्यूबीओ फॉर्मेट में बदलें और क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें। ज़ीरो के लिए ओएफएक्स स्वैप के साथ समान वर्कफ़्लो। यूएस बैंक के ईपेमेंट्स सेक्शन, पेयर्ड निकासी/जमा कॉलम और आइटमयुक्त सेवा शुल्क को कवर करता है।
आपके पास यूएस बैंक का पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स में डालने की आवश्यकता है। शायद यह एक ईपेमेंट्स सेक्शन वाला बिजनेस चेकिंग अकाउंट है। शायद स्टेटमेंट के पीछे एक लंबा आइटमयुक्त सेवा शुल्क ब्लॉक है और आप एक-एक सेंट टाइप नहीं करना चाहते। शायद आप किसी क्लाइंट के लिए एक साल का इतिहास जोड़ रहे हैं। पीडीएफ संरचित लेकिन सघन है, और क्विकबुक्स इसे सीधे स्वीकार नहीं करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। यही फ्लो ज़ीरो को भी संभालता है - आप बस एक्सपोर्ट फॉर्मेट स्वैप करते हैं।
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आप यूएस बैंक पीडीएफ को सीधे क्यों अपलोड नहीं कर सकते
क्विकबुक्स ऑनलाइन .qbo, .ofx, .qfx, और .csv में फाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए सीधे पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फीड पीडीएफ अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप भरने के लिए है और मिश्रित परिणामों के साथ ओसीआर में चुपचाप खराब हो जाती है।
ज़ीरो .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
वर्कफ़्लो एक फॉर्मेट रूपांतरण से शुरू होता है। फॉर्मेट विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें।
चरण 1: यूएस बैंक पीडीएफ डाउनलोड करें
- usbank.com पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है
- My Accounts -> Statements & Documents पर क्लिक करें
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- View / Download PDF पर क्लिक करें
यूएस बैंक इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है। यदि आपने इमेज स्टेटमेंट (पीडीएफ में एम्बेडेड इमेज) को चुना है, तो फ़ाइल 5-10 एमबी हो सकती है, न कि 200 केबी जो एक टेक्स्टुअल स्टेटमेंट होगा - यदि आपको दोनों फॉर्मेट की आवश्यकता है तो उन्हें डाउनलोड करें।
चरण 2: पीडीएफसब पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। यूएस बैंक पीडीएफ को ड्रॉप ज़ोन में ड्रैग करें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
पीडीएफसब यूएस बैंक टेम्पलेट को स्वचालित रूप से पहचानता है। एक्सट्रैक्शन सर्वर-साइड पर चलता है और फ़ाइल को बनाए नहीं रखा जाता है।
यूएस बैंक-विशिष्ट हैंडलिंग जो पीडीएफसब स्वचालित रूप से करता है:
- पेयर्ड
WithdrawalsऔरDepositsकॉलम को एक हस्ताक्षरित राशि (निकासी के लिए नकारात्मक) में मैप किया जाता है ePaymentsसेक्शन कोOther Withdrawalsके समान माना जाता है - दोनों एकीकृत लेनदेन सूची में फीड होते हैं- स्टेटमेंट के अंत में
Itemized Service Chargesसेक्शन को लेनदेन के रूप में आयात किया जाता है (प्रत्येक शुल्क एक अलग लाइन के रूप में पोस्ट होता है, न कि एक एकल "बैंक शुल्क" कुल में) - इमेज स्टेटमेंट (एम्बेडेड चेक इमेज वाले पीडीएफ) को संभाला जाता है - पार्सिंग के दौरान चेक इमेज को छोड़ दिया जाता है, लेकिन संबंधित चेक लेनदेन रखे जाते हैं
- दैनिक अंतिम शेष रेखाओं को लेनदेन सूची से बाहर रखा जाता है
- बिना वर्ष के
MM/DDकी दिनांक फॉर्मेट को स्टेटमेंट अवधि के विरुद्ध सुलझाया जाता है
चरण 3: सही एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनें
एक बार डेटा निकालने के बाद, वह फॉर्मेट चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहाँ डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | फॉर्मेट | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
नेटिव फॉर्मेट, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच इम्पोर्ट के लिए IIF |
| ज़ीरो | .ofx |
CSV से बेहतर - इसमें खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| सेज | .csv या .ofx |
OFX जब समर्थित हो तो बेहतर |
| वेव | .csv या .ofx |
दोनों काम करते हैं; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित इम्पोर्ट फॉर्मेट |
| क्विकेन | .qfx या .qif |
आधुनिक क्विकेन के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। पीडीएफसब में Download पर क्लिक करें और फ़ाइल सहेजें।
चरण 4a: .QBO को क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, Banking (या Transactions -> Bank transactions) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में Link account पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे Upload from file चुनें
.qboफ़ाइल को ड्रैग करें- उस क्विकबुक्स खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- दिनांक सीमा की पुष्टि करें और Next पर क्लिक करें
- For Review टैब में पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें
.qbo फ़ाइल में FITID लेनदेन आईडी शामिल हैं, इसलिए क्विकबुक्स पुनः इम्पोर्ट पर स्वचालित रूप से डुप्लिकेट छोड़ देता है।
फ़ाइल सीमाएं: क्विकबुक्स ऑनलाइन अपलोड को प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति इम्पोर्ट 1,000 लेनदेन तक सीमित करता है। उच्च-वॉल्यूम वाले बिजनेस चेकिंग के लिए, महीने के अनुसार विभाजित करें।
चरण 4b: .OFX को ज़ीरो में इम्पोर्ट करें (समान फ्लो)
- पीडीएफसब पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में एक्सपोर्ट करें - ज़ीरो में, Accounting -> Bank accounts पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- Manage account -> Import a statement पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को ड्रैग करें- ज़ीरो फॉर्मेट का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
सामान्य त्रुटियां और सुधार
क्विकबुक्स में "File could not be processed"। 350 KB से अधिक या 1,000 से अधिक लेनदेन। महीने के अनुसार विभाजित करें और पुनः इम्पोर्ट करें।
सेवा शुल्क गायब या एक साथ समूहीकृत। यूएस बैंक स्टेटमेंट के अंत में एक समर्पित अनुभाग में सेवा शुल्क (मासिक रखरखाव शुल्क, रिटर्न आइटम शुल्क, ओवरड्राफ्ट शुल्क, स्टॉप पेमेंट शुल्क, आदि) को आइटमवार सूचीबद्ध करता है। पीडीएफसब प्रत्येक शुल्क को उसके मूल डिस्क्रिप्टर को संरक्षित करते हुए एक अलग लेनदेन के रूप में पोस्ट करता है, इसलिए वे क्विकबुक्स में व्यक्तिगत रूप से दिखाई देते हैं - एक एकल "बैंक शुल्क" के रूप में नहीं।
इमेज स्टेटमेंट पीडीएफ अपलोड होने में बहुत समय लेता है। इमेज स्टेटमेंट में एम्बेडेड चेक इमेज शामिल होती हैं और यह 5-10 एमबी तक हो सकती है। पीडीएफसब इन चेक इमेज को रेंडर किए बिना पार्स करता है, इसलिए प्रोसेसिंग का समय टेक्स्ट-ओनली स्टेटमेंट के समान सीमा में रहता है। आउटपुट QBO फ़ाइल सादे स्टेटमेंट के समान आकार की होती है।
ईपेमेंट्स अन्य निकासी के साथ बेमेल। यूएस बैंक डिजिटल भुगतान को चेक और एटीएम निकासी से अलग ePayments सेक्शन में तोड़ता है। पीडीएफसब निर्यात पर इन्हें एक हस्ताक्षरित राशि कॉलम में मर्ज करता है, जो उस चीज़ से मेल खाता है जिसकी क्विकबुक्स अपेक्षा करता है। यदि आपको रिपोर्टिंग के लिए ईपेमेंट्स-बनाम-चेक अंतर को बनाए रखने की आवश्यकता है, तो मूल अनुभाग हेडर को प्रत्येक लेनदेन पर एक मेमो फ़ील्ड के रूप में कैप्चर किया जाता है।
यूएस बैंक के अलावा कोई अन्य बैंक? पीडीएफसब 20,000 से अधिक बैंक टेम्पलेट्स को पहचानता है। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही यूएस बैंक का नेटिव CSV हो (सीमित इतिहास)
यूएस बैंक ऑनलाइन बैंकिंग -> ट्रांजेक्शन -> डाउनलोड से CSV एक्सपोर्ट प्रदान करता है। सीमाएं:
- केवल पिछले ~24 महीने
- डाउनलोड पर एक साइलेंट 1,500-लेनदेन कैप
- केवल लेनदेन फ़ीड - कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कोई आइटमयुक्त सेवा शुल्क अनुभाग नहीं, कोई दैनिक शेष तालिका नहीं
ऑडिट, टैक्स तैयारी, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, पीडीएफ -> पीडीएफसब -> क्यूबीओ वर्कफ़्लो सही रास्ता है।
सारांश
- यूएस बैंक पीडीएफ को usbank.com से डाउनलोड करें (7 साल तक; इमेज स्टेटमेंट में चेक इमेज शामिल हैं)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स) या.ofx(ज़ीरो, सेज, वेव) के रूप में एक्सपोर्ट करें - पेयर्ड निकासी/जमा मर्ज किए गए, आइटमयुक्त शुल्क संरक्षित- बैंकिंग -> लिंक खाता ->
- फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूर्ण यूएस बैंक प्रति-अनुभाग लेआउट (ईपेमेंट्स अनुभाग, पेयर्ड कॉलम, आइटमयुक्त सेवा शुल्क, इमेज स्टेटमेंट) के लिए, यूएस बैंक स्टेटमेंट समझाया गया डीप-डाइव देखें।