क्विकबुक्स (और ज़ीरो) में पीएनसी बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
पीएनसी पीडीएफ स्टेटमेंट को चार चरणों में क्यूबीओ फॉर्मेट में बदलें और क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें। ज़ीरो के लिए ओएफएक्स का उपयोग करके समान वर्कफ़्लो। वर्चुअल वॉलेट सब-अकाउंट, रिसीव/स्पेंड कॉलम, एक्टिविटी स्नैपशॉट और पीएनसी बिल पे मेटाडेटा को कवर करता है।
आपके पास एक पीएनसी पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स में चाहिए। हो सकता है कि यह एक वर्चुअल वॉलेट स्टेटमेंट हो जो तीन सब-अकाउंट (स्पेंड, रिजर्व, ग्रोथ) को एक पीडीएफ में बंडल करता हो और आपको उन्हें तीन अलग-अलग क्विकबुक्स अकाउंट में मैप करने की आवश्यकता हो। हो सकता है कि यह पीएनसी बिल पे ब्लॉक के साथ एक उच्च-वॉल्यूम वाला बिजनेस चेकिंग स्टेटमेंट हो। पीडीएफ अच्छी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन क्विकबुक्स इसे सीधे स्वीकार नहीं करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। वही प्रवाह ज़ीरो को भी संभालता है - आप बस एक्सपोर्ट फॉर्मेट को स्वैप करते हैं।
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आप पीएनसी पीडीएफ को सीधे क्यों अपलोड नहीं कर सकते
क्विकबुक्स ऑनलाइन .qbo, .ofx, .qfx, और .csv में फ़ाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए सीधे पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फ़ीड पीडीएफ अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप-फिलिंग के लिए होती है और मिक्स्ड परिणामों के साथ ओसीआर में चुपचाप खराब हो जाती है।
ज़ीरो .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
वर्कफ़्लो एक फॉर्मेट रूपांतरण के साथ शुरू होता है। फॉर्मेट विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें।
चरण 1: पीएनसी पीडीएफ डाउनलोड करें
- pnc.com पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है (वर्चुअल वॉलेट या बिजनेस चेकिंग)
- ऑनलाइन स्टेटमेंट -> देखें / डाउनलोड करें पर क्लिक करें
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- पीडीएफ डाउनलोड करें पर क्लिक करें
PNC इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है। वर्चुअल वॉलेट ग्राहक के लिए, एक एकल पीडीएफ में सभी तीन सब-अकाउंट (स्पेंड, रिजर्व, ग्रोथ) की गतिविधि शामिल होती है - वे एक ही स्टेटमेंट नंबर साझा करते हैं लेकिन अलग-अलग ट्रांजेक्शन ब्लॉक होते हैं।
चरण 2: PDFSub पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। पीएनसी पीडीएफ को ड्रॉप ज़ोन में खींचें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
PDFSub स्वचालित रूप से पीएनसी टेम्पलेट को पहचानता है। एक्सट्रैक्शन सर्वर-साइड चलता है और फ़ाइल को बनाए नहीं रखा जाता है।
पीएनसी-विशिष्ट हैंडलिंग जो PDFSub स्वचालित रूप से करता है:
- वर्चुअल वॉलेट सब-अकाउंट (स्पेंड, रिजर्व, ग्रोथ) को अलग-अलग एक्सपोर्ट फ़ाइलों में विभाजित किया जाता है - प्रत्येक सब-अकाउंट के लिए एक QBO
ReceiveऔरSpendकॉलम हेडर (जमा/निकासी के बजाय) को मानक हस्ताक्षरित राशि प्रारूप में मैप किया जाता हैActivity Snapshotप्लेन-इंग्लिश सारांश को ट्रांजेक्शन से बाहर रखा गया है (यह एक मार्केटिंग-शैली का अवलोकन है, डेटा नहीं)- पीएनसी बिल पे ट्रांजेक्शन विवरण फ़ील्ड में पेई नाम और कन्फर्मेशन नंबर दोनों को संरक्षित करते हैं
- दैनिक अंतिम शेष राशि की पंक्तियों को ट्रांजेक्शन सूची से बाहर रखा गया है
- दिनांक प्रारूप
MM/DDबिना वर्ष के स्टेटमेंट अवधि के विरुद्ध सुलझाया जाता है
चरण 3: सही एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनें
डेटा निकाले जाने के बाद, वह फॉर्मेट चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहाँ डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | फॉर्मेट | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
नेटिव फॉर्मेट, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच इम्पोर्ट के लिए IIF |
| ज़ीरो | .ofx |
CSV से बेहतर - इसमें अकाउंट मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| सेज | .csv या .ofx |
जब समर्थित हो तो OFX को प्राथमिकता दी जाती है |
| वेव | .csv या .ofx |
दोनों काम करते हैं; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित इम्पोर्ट फॉर्मेट |
| क्विकेन | .qfx या .qif |
आधुनिक क्विकेन के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। PDFSub में डाउनलोड पर क्लिक करें और फ़ाइल सहेजें।
चरण 4a: क्विकबुक्स ऑनलाइन में .QBO इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, बैंकिंग (या लेन-देन -> बैंक लेन-देन) पर जाएं
- ऊपर दाईं ओर लिंक खाता पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को खींचें- वह क्विकबुक्स खाता चुनें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- दिनांक सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- समीक्षा के लिए टैब में पार्स किए गए लेन-देन की समीक्षा करें
यदि आपने वर्चुअल वॉलेट स्टेटमेंट को परिवर्तित किया है, तो प्रत्येक तीन विभाजित फ़ाइलों के लिए दोहराएं - प्रत्येक स्पेंड, रिजर्व और ग्रोथ के लिए एक। प्रत्येक को अपने स्वयं के क्विकबुक्स खाते में मैप किया जाता है।
.qbo फ़ाइल में FITID ट्रांजेक्शन आईडी शामिल हैं, इसलिए क्विकबुक्स पुनः इम्पोर्ट पर डुप्लिकेट को स्वचालित रूप से छोड़ देता है।
फ़ाइल सीमाएं: क्विकबुक्स ऑनलाइन अपलोड को प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति इम्पोर्ट 1,000 लेन-देन तक सीमित करता है। वर्चुअल वॉलेट स्प्लिट व्यक्तिगत फ़ाइलों को दोनों सीमाओं से काफी नीचे रखते हैं।
चरण 4b: ज़ीरो में .OFX इम्पोर्ट करें (समान प्रवाह)
- PDFSub पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में एक्सपोर्ट करें - ज़ीरो में, लेखांकन -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को खींचें- ज़ीरो फॉर्मेट का पता लगाता है और लेन-देन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
सामान्य त्रुटियां और सुधार
क्विकबुक्स में "फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जा सका"। 350 KB से अधिक या 1,000 से अधिक लेन-देन। महीने के अनुसार विभाजित करें और पुनः इम्पोर्ट करें।
वर्चुअल वॉलेट लेन-देन गलत सब-अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने वर्चुअल वॉलेट QBO फ़ाइल इम्पोर्ट की है लेकिन लेन-देन गलत सब-अकाउंट के तहत दिखाई दे रहे हैं, तो जांचें कि PDFSub ने तीन अलग-अलग फ़ाइलें बनाई हैं (नामों में -spend, -reserve, -growth प्रत्यय के साथ)। प्रत्येक को मिलान वाले क्विकबुक्स खाते में इम्पोर्ट किया जाना चाहिए।
लेन-देन के रूप में एक्टिविटी स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए - PDFSub डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टिविटी स्नैपशॉट अनुभाग को बाहर करता है। यदि आपको लेन-देन के रूप में प्लेन-इंग्लिश सारांश पंक्तियाँ दिखाई देती हैं, तो आपने एक सामान्य OCR टूल का उपयोग किया होगा। PDFSub के माध्यम से पुनः चलाएं।
पीएनसी बिल पे कन्फर्मेशन नंबर हटा दिए गए। PDFSub पेई नाम के बाद विवरण फ़ील्ड में कन्फर्मेशन नंबर को CONF: 123456789 के रूप में रखता है। यदि आपको यह दिखाई नहीं देता है, तो जांचें कि आपने .qbo या .ofx का उपयोग किया है (न कि .csv, जो कुछ डाउनस्ट्रीम टूल में लंबे विवरणों को छोटा कर सकता है)।
पीएनसी से अलग बैंक? PDFSub 20,000+ बैंक टेम्पलेट्स को पहचानता है। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही पीएनसी का नेटिव CSV (सीमित इतिहास) हो
PNC ऑनलाइन बैंकिंग -> खाता गतिविधि से CSV एक्सपोर्ट प्रदान करता है। ध्यान दें:
- केवल अंतिम ~24 महीने
- डाउनलोड पर एक मूक 2,000-लेन-देन कैप
- वर्चुअल वॉलेट के लिए, CSV प्रति-सब-अकाउंट है (आपको स्पेंड, रिजर्व, ग्रोथ को अलग-अलग एक्सपोर्ट करना होगा)
ऑडिट, टैक्स prep, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, पीडीएफ -> PDFSub -> QBO वर्कफ़्लो सही रास्ता है।
सारांश
- पीएनसी.कॉम से पीएनसी पीडीएफ डाउनलोड करें (7 साल तक; वर्चुअल वॉलेट में एक पीडीएफ में सभी तीन सब-अकाउंट शामिल हैं)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स) या.ofx(ज़ीरो, सेज, वेव) के रूप में एक्सपोर्ट करें - वर्चुअल वॉलेट स्वचालित रूप से विभाजित होता है, रिसीव/स्पेंड कॉलम मर्ज होते हैं- बैंकिंग -> फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूर्ण पीएनसी प्रति-अनुभाग लेआउट (वर्चुअल वॉलेट सब-अकाउंट, रिसीव/स्पेंड कॉलम, एक्टिविटी स्नैपशॉट, बिल पे मेटाडेटा) के लिए, पीएनसी बैंक स्टेटमेंट समझाया गया डीप-डाइव देखें।