क्विकबुक्स (और ज़ीरो) में एचएसबीसी यूके बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
एचएसबीसी यूके पीडीएफ स्टेटमेंट को चार चरणों में क्यूबीओ फॉर्मेट में बदलें और क्विकबुक्स ऑनलाइन (या ज़ीरो) में इम्पोर्ट करें। यूके सॉर्ट कोड, डीआर/सीआर मार्कर, डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई तिथियां, और एचएसबीसी प्रीमियर मल्टी-करेंसी खातों को कवर करता है।
आपके पास एचएसबीसी यूके पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स या ज़ीरो में चाहिए। शायद यह मासिक वॉल्यूम वाला एक छोटा व्यवसाय चालू खाता है। शायद यह एचएसबीसी प्रीमियर स्टेटमेंट है जिसमें मल्टी-करेंसी उप-खाते (जीबीपी, यूरो, यूएसडी) हैं जिन्हें विभाजित करने की आवश्यकता है। शायद आप एक यूके-आधारित एकाउंटेंट हैं जो एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। पीडीएफ संरचित है, लेकिन क्विकबुक्स और ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रूप से यूएस सम्मेलनों का उपयोग करते हैं और यूके प्रारूपों के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। ज़ीरो को संभालने वाला समान प्रवाह - आप बस निर्यात प्रारूप को स्वैप करते हैं।
इस गाइड का उपयोग अपने ब्लॉग पर करना चाहते हैं? यह एम्बेड कोड कॉपी करें:
आप एचएसबीसी यूके पीडीएफ को सीधे अपलोड क्यों नहीं कर सकते
क्विकबुक्स ऑनलाइन फ़ाइल अपलोड को .qbo, .ofx, .qfx, और .csv प्रारूपों में स्वीकार करता है। यह बैंक आयात के लिए सीधे पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है।
ज़ीरो (यूके में लोकप्रिय) .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
वर्कफ़्लो एक प्रारूप रूपांतरण के साथ शुरू होता है। प्रारूप विवरण के लिए, हमारा क्यूबीओ बनाम सीएसवी बनाम ओएफएक्स गाइड देखें।
चरण 1: एचएसबीसी यूके पीडीएफ डाउनलोड करें
- hsbc.co.uk (व्यक्तिगत) या business.hsbc.uk (व्यवसाय) पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है
- मेरे दस्तावेज़ -> स्टेटमेंट पर क्लिक करें
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- डाउनलोड (पीडीएफ) पर क्लिक करें
एचएसबीसी यूके इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है।
एचएसबीसी प्रीमियर और ग्लोबल मनी मल्टी-करेंसी खातों पर एक नोट: एक एकल खाते में जीबीपी, यूरो, यूएसडी और अन्य मुद्राओं में उप-शेष हो सकते हैं। पीडीएफ में प्रत्येक मुद्रा के लेनदेन एक अलग ब्लॉक में शामिल हैं। प्रत्येक मुद्रा आम तौर पर एक अलग क्विकबुक्स / ज़ीरो खाते में मैप होती है (चूंकि क्विकबुक्स फ़ाइल के लिए आधार मुद्रा तय होती है)।
चरण 2: पीडीएफसब पर अपलोड करें
पीडीएफसब का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। एचएसबीसी यूके पीडीएफ को ड्रॉप ज़ोन में खींचें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
पीडीएफसब स्वचालित रूप से एचएसबीसी यूके टेम्पलेट को पहचानता है। लोकेल ऑटो-डिटेक्शन मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के बिना यूके सम्मेलनों (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई तिथियां, जीबीपी डिफ़ॉल्ट, सॉर्ट कोड प्रारूप) को उठाता है। निष्कर्षण सर्वर-साइड पर चलता है और फ़ाइल को बनाए नहीं रखा जाता है।
एचएसबीसी यूके-विशिष्ट हैंडलिंग जो पीडीएफसब स्वचालित रूप से करता है:
- डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई तिथियों को सही ढंग से पार्स किया जाता है (यूएस-केवल उपकरण के रूप में एमएम/डीडी पर फ्लिप नहीं किया जाता है)
- सॉर्ट कोड (एक्सएक्स-एक्सएक्स-एक्सएक्स) निर्यात हेडर में संरक्षित है - क्विकबुक्स और ज़ीरो इसे खाता मेटाडेटा के रूप में मानते हैं
- राशियों के बगल में डीआर / सीआर मार्कर को हस्ताक्षरित राशियों में परिवर्तित किया जाता है (
+सीआर के लिए,-डीआर के लिए) - अल्पविराम या पूर्ण विराम का उपयोग करने वाले हजारों विभाजक वाली संख्याओं को सही ढंग से पार्स किया जाता है (यूके कन्वेंशन:
1,234.56) - मल्टी-करेंसी प्रीमियर खातों को अलग-अलग निर्यात फ़ाइलों में विभाजित किया जाता है - प्रति मुद्रा एक (जीबीपी, यूरो, यूएसडी)
- यदि स्टेटमेंट हेडर पर मौजूद हो तो आईबीएएन और बीआईसी कोड को मेटाडेटा के रूप में कैप्चर किया जाता है
- शेष राशि आगे (बी/एफ) और शेष राशि पीछे (सी/एफ) पंक्तियों को लेनदेन से बाहर रखा गया है
सही निर्यात प्रारूप चुनें
| गंतव्य | प्रारूप | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
मूल प्रारूप, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से क्यूबीओ, बैच आयात के लिए आई आई एफ |
| ज़ीरो (यूके) | .ofx |
पसंदीदा - खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं; सीएसवी के लिए कॉलम मैपिंग की आवश्यकता होती है |
| सेज (यूके) | .csv या .ofx |
सेज 50 के लिए सीएसवी सबसे आम, सेज बिजनेस क्लाउड के लिए ओएफएक्स |
| फ्रीएजेंट | .ofx या .csv |
फ्रीएजेंट के लिए ओएफएक्स पसंदीदा |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित आयात प्रारूप |
यूके एकाउंटेंट के लिए, ज़ीरो सबसे आम गंतव्य है, इसलिए .ofx आमतौर पर सही विकल्प होता है। एचएमआरसी-अनुपालक क्विकबुक्स यूके सेटअप के लिए, .qbo का उपयोग करें।
चरण 4a: क्विकबुक्स ऑनलाइन में .QBO इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, बैंकिंग (या लेनदेन -> बैंक लेनदेन) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में खाता लिंक करें पर क्लिक करें
- संवाद के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को खींचें- उस क्विकबुक्स खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- दिनांक सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- समीक्षा के लिए टैब में पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें
मल्टी-करेंसी प्रीमियर खातों के लिए, प्रत्येक मुद्रा-विभाजित फ़ाइल के लिए दोहराएं (जीबीपी, यूरो, यूएसडी के लिए एक-एक)।
फ़ाइल सीमाएं: क्विकबुक्स ऑनलाइन प्रति फ़ाइल 350 केबी और प्रति आयात 1,000 लेनदेन तक सीमित है।
चरण 4b: ज़ीरो में .OFX इम्पोर्ट करें (समान प्रवाह)
- पीडीएफसब पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में निर्यात करें - ज़ीरो में, लेखांकन -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को खींचें- ज़ीरो प्रारूप का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
ज़ीरो यूके मूल रूप से जीबीपी को संभालता है। एचएसबीसी प्रीमियर पर यूरो/यूएसडी उप-खातों के लिए, आपको मिलान मुद्रा में अलग ज़ीरो बैंक खातों की आवश्यकता होगी।
सामान्य त्रुटियां और सुधार
तिथियां गलत प्रारूप में पार्स की गईं। यदि आपके लेनदेन गलत क्रम में दिखाई दे रहे हैं या क्विकबुक्स तिथियों को अमान्य के रूप में अस्वीकार करता है, तो फ़ाइल को यूएस दिनांक प्रारूप के साथ निर्यात किया गया हो सकता है। पीडीएफसब डिफ़ॉल्ट रूप से एचएसबीसी यूके स्टेटमेंट के लिए यूके डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई का उपयोग करता है। दिनांक प्रारूप: डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई को स्पष्ट रूप से चुनकर पीडीएफसब से फिर से निर्यात करें।
राशि 100 या 1000 के कारक से बंद है। यूके कन्वेंशन 1,234.56 (हजारों विभाजक के रूप में अल्पविराम, दशमलव के रूप में पूर्ण विराम) का उपयोग करता है। कुछ आयात उपकरण इसे 1234.56 या 1.234,56 (यूरोपीय कन्वेंशन) के रूप में गलत समझ सकते हैं। पीडीएफसब निर्यात पर एक एकल दशमलव प्रारूप में सामान्य करता है। यदि आपको संदिग्ध राशि दिखाई देती है, तो जांचें कि आपने .qbo या .ofx (जिसमें स्पष्ट दशमलव मार्कर शामिल हैं) का उपयोग किया है, न कि .csv का।
विवरण में डीआर/सीआर मार्कर दिखाई दे रहे हैं। पीडीएफसब को निर्यात पर डीआर (डेबिट) और सीआर (क्रेडिट) मार्कर को हस्ताक्षरित राशियों में परिवर्तित करना चाहिए। यदि आपको क्विकबुक्स विवरण फ़ील्ड में "डीआर" या "सीआर" टेक्स्ट दिखाई देता है, तो डीआर/सीआर को हस्ताक्षरित राशियों में बदलें चेक करके फिर से निर्यात करें।
मल्टी-करेंसी आयात त्रुटियां। क्विकबुक्स ऑनलाइन को प्रीमियर स्टेटमेंट से गैर-जीबीपी लेनदेन आयात करने से पहले मल्टी-करेंसी सक्षम करने की आवश्यकता है (सेटिंग्स -> खाता और सेटिंग्स -> उन्नत -> मुद्रा)। प्रीमियर स्टेटमेंट से यूरो या यूएसडी स्प्लिट फ़ाइलों को आयात करने से पहले इसे सक्षम करें।
एचएसबीसी से अलग बैंक? पीडीएफसब 20,000 से अधिक बैंक टेम्प्लेट को पहचानता है, जिसमें यूके बिग फाइव (एचएसबीसी, बार्कलेज, लॉयड्स, नेटवेस्ट, सैंटेंडर यूके) और अधिकांश बिल्डिंग सोसाइटी शामिल हैं। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट आयात पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही एचएसबीसी यूके का मूल सीएसवी (सीमित इतिहास) हो
एचएसबीसी यूके ऑनलाइन बैंकिंग -> स्टेटमेंट से सीएसवी निर्यात प्रदान करता है। कैच:
- केवल पिछले ~24 महीने
- प्रीमियर मल्टी-करेंसी के लिए, सीएसवी प्रति-मुद्रा है (आपको जीबीपी, यूरो, यूएसडी अलग-अलग निर्यात करना होगा)
- केवल लेनदेन फ़ीड - कोई प्रारंभिक शेष नहीं, कोई अंतिम शेष नहीं, कोई शेष बी/एफ या सी/एफ मार्कर नहीं
- सॉर्ट कोड सीएसवी हेडर से अनुपस्थित हो सकता है
ऑडिट, एचएमआरसी अनुपालन, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, पीडीएफ -> पीडीएफसब -> क्यूबीओ वर्कफ़्लो सही पथ है।
सारांश
- एचएसबीसी यूके पीडीएफ को hsbc.co.uk से डाउनलोड करें (7 साल तक; प्रीमियर खातों में सभी मुद्रा उप-शेष शामिल हैं)
- इसे पीडीएफसब के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स यूके) या.ofx(ज़ीरो, फ्रीएजेंट, सेज बिजनेस क्लाउड) के रूप में निर्यात करें - यूके तिथियां और डीआर/सीआर मार्कर संभाले जाते हैं, प्रीमियर मुद्रा के अनुसार विभाजित होता है- बैंकिंग -> फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूर्ण एचएसबीसी यूके प्रति-अनुभाग लेआउट (सॉर्ट कोड, डीआर/सीआर मार्कर, डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई तिथियां, मल्टी-करेंसी खाते) के लिए, एचएसबीसी यूके बैंक स्टेटमेंट समझाया गया डीप-डाइव देखें।