क्विकबुक्स (और ज़ेरो) में सिटी बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
सिटिबैंक पीडीएफ स्टेटमेंट को चार चरणों में QBO फॉर्मेट में बदलें और क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें। वही वर्कफ़्लो ज़ेरो के लिए OFX का उपयोग करता है। सिटि-विशिष्ट FX विवरण, मल्टी-लाइन विवरण और संयुक्त बैंकिंग + कार्ड स्टेटमेंट को कवर करता है।
आपके पास एक सिटी पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स में चाहिए। हो सकता है कि यह एक सिटीगोल्ड संयुक्त स्टेटमेंट हो जो चेकिंग और क्रेडिट कार्ड गतिविधि को मिलाता हो। हो सकता है कि हर लाइन पर FX विवरण के साथ छह महीने का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन हो। हो सकता है कि आप तीन महाद्वीपों पर सिटी खातों वाले एक प्रवासी ग्राहक के लिए किताबें बंद कर रहे हों। पीडीएफ घना है, और क्विकबुक्स इसे सीधे स्वीकार नहीं करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। वही प्रवाह ज़ेरो को संभालता है - आप बस एक्सपोर्ट फॉर्मेट को स्वैप करते हैं। कठिन हिस्सा सही फॉर्मेट चुनना और सिटि-विशिष्ट विचित्रताओं को जानना है जो सामान्य उपकरणों को बाधित करते हैं।
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आप सिटि पीडीएफ को सीधे अपलोड क्यों नहीं कर सकते?
क्विकबुक्स ऑनलाइन .qbo, .ofx, .qfx, और .csv फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए सीधे पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फ़ीड पीडीएफ अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप भरने के लिए है और मिश्रित परिणामों के साथ ओसीआर में चुपचाप खराब हो जाती है।
ज़ेरो .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
वर्कफ़्लो फॉर्मेट रूपांतरण के साथ शुरू होता है। आप इसे मैन्युअल रूप से (स्प्रेडशीट में पेस्ट-एंड-प्रे, फिर सीएसवी के रूप में फॉर्मेट और सेव करें) या बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर के साथ कर सकते हैं जो सिटी स्टेटमेंट की संरचना को जानता है। कन्वर्टर दृष्टिकोण तेज है और क्विकबुक्स के अंदर कॉलम-मैपिंग चरण से बचाता है क्योंकि .qbo फाइलें कॉलम मेटाडेटा शामिल करती हैं।
फॉर्मेट विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें - शीर्ष पर फॉर्मेट निर्णय वृक्ष एक नज़र में हर अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म को कवर करता है।
चरण 1: सिटि पीडीएफ डाउनलोड करें
- citi.com (या citibankonline.com) पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है (चेकिंग, बचत, क्रेडिट कार्ड, या संयुक्त सिटीगोल्ड स्टेटमेंट)
- स्टेटमेंट्स और दस्तावेज़ (बैंकिंग) या स्टेटमेंट्स (कार्ड) पर जाएं
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- पीडीएफ डाउनलोड करें पर क्लिक करें
सिटी इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है - अधिकांश बैंक फ़ीड द्वारा दिए जाने वाले 90-दिन की खिड़की से कहीं अधिक।
सिटीगोल्ड और सिटी प्रायोरिटी संयुक्त स्टेटमेंट पर एक नोट: एक एकल पीडीएफ में एक ही घर के लिए चेकिंग, बचत, ब्रोकरेज, और क्रेडिट कार्ड गतिविधि शामिल हो सकती है। उस पीडीएफ के अंदर प्रत्येक खाते को इम्पोर्ट पर एक अलग क्विकबुक्स खाते में मैप करने की आवश्यकता है। PDFSub संयुक्त फॉर्मेट को पहचानता है और निर्यात को स्वचालित रूप से खाते के अनुसार विभाजित करता है।
चरण 2: PDFSub पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। ड्रॉप ज़ोन में सिटी पीडीएफ को ड्रैग करें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
PDFSub स्वचालित रूप से सिटि टेम्पलेट को पहचानता है। डिजिटल सिटि पीडीएफ (कुछ भी जो आपने सीधे citi.com से डाउनलोड किया है, न कि स्कैन किया हुआ प्रिंटआउट) के लिए, एक्सट्रैक्शन सर्वर-साइड पर PDFSub के टियर 1 इंजन के माध्यम से चलता है और फ़ाइल को कभी भी बनाए नहीं रखता है।
PDFSub आपको निर्यात के लिए प्रतिबद्ध करने से पहले पार्स किए गए लेनदेन दिखाता है, ताकि आप मूल पीडीएफ के मुकाबले कुछ पंक्तियों की जांच कर सकें।
सिटि-विशिष्ट हैंडलिंग जो PDFSub स्वचालित रूप से करता है:
- एकल हस्ताक्षरित राशि कॉलम संरक्षित है (सिटी सकारात्मक/नकारात्मक चिह्नों के साथ एक कॉलम का उपयोग करता है, अलग निकासी/जमा नहीं)
- मल्टी-लाइन विदेशी-लेनदेन विवरण ("होटल टोक्यो जेपी / मूल: जेपीवाई 42,500 / दर: 149.12 जेपीवाई/यूएसडी / एफएक्स शुल्क: $5.70") को एक विवरण में जोड़ा जाता है जिसमें मूल मुद्रा एक अलग फ़ील्ड में संरक्षित होती है
- संयुक्त स्टेटमेंट (सिटीगोल्ड, सिटी प्रायोरिटी) निर्यात पर खाते के अनुसार विभाजित किए जाते हैं - प्रत्येक चेकिंग/बचत/कार्ड के लिए एक QBO फ़ाइल
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर एपीआर टियर बैलेंस ब्रेकडाउन को लेनदेन सूची से बाहर रखा गया है (ये सारांश गणनाएं हैं, लेनदेन नहीं)
- तिथि फॉर्मेट स्टेटमेंट अवधि के मुकाबले मेल खाता है - कार्ड
MM/DDका उपयोग करते हैं बिना वर्ष के, बैंकिंगMM/DD/YYYYका उपयोग करती है
चरण 3: सही एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनें
एक बार डेटा निकाला जाने के बाद, वह फॉर्मेट चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहाँ डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | फॉर्मेट | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
मूल फॉर्मेट, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच इम्पोर्ट के लिए IIF |
| ज़ेरो | .ofx |
CSV से बेहतर - खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| सेज | .csv या .ofx |
जब समर्थित हो तो OFX को प्राथमिकता दी जाती है |
| वेव | .csv या .ofx |
दोनों काम करते हैं; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित इम्पोर्ट फॉर्मेट |
| क्विकन | .qfx या .qif |
आधुनिक क्विकन के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। PDFSub में डाउनलोड पर क्लिक करें और फ़ाइल को कहीं सहेजें जहाँ आप इसे फिर से ढूंढ सकें।
चरण 4a: .QBO को क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, बैंकिंग (या लेनदेन -> बैंक लेनदेन) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में खाता लिंक करें पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को ड्रैग करें (या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें)- उस क्विकबुक्स खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- तिथि सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें - वे समीक्षा के लिए टैब में दिखाई देते हैं
यदि आपने एक संयुक्त सिटीगोल्ड स्टेटमेंट को परिवर्तित किया है, तो प्रत्येक विभाजित फ़ाइल के लिए चरण 4-7 दोहराएं (मूल पीडीएफ के अंदर प्रति खाता एक)।
चूंकि .qbo क्विकबुक्स का मूल फॉर्मेट है, आप कॉलम-मैपिंग चरण को छोड़ देते हैं जो CSV इम्पोर्ट आपको मजबूर करते हैं। फ़ाइल में प्रत्येक लेनदेन के लिए FITID (वित्तीय संस्थान लेनदेन आईडी) मान शामिल हैं, इसलिए यदि आप गलती से एक ही स्टेटमेंट को फिर से इम्पोर्ट करते हैं, तो क्विकबुक्स सब कुछ दोगुना करने के बजाय चुपचाप डुप्लिकेट को छोड़ देता है।
जानने योग्य फ़ाइल सीमाएं:
- क्विकबुक्स ऑनलाइन प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति इम्पोर्ट 1,000 लेनदेन तक सीमित है
- अधिकांश मासिक सिटी स्टेटमेंट के लिए यह ठीक है। भारी कार्ड गतिविधि वाले संयुक्त सिटीगोल्ड स्टेटमेंट के लिए, खाते के अनुसार विभाजित दृष्टिकोण आमतौर पर प्रत्येक फ़ाइल को सीमा से काफी नीचे रखता है
चरण 4b: .OFX को ज़ेरो में इम्पोर्ट करें (वही प्रवाह)
यदि आप क्विकबुक्स के बजाय ज़ेरो में काम कर रहे हैं, तो केवल एक चीज जो बदलती है वह है फ़ाइल फॉर्मेट और मेनू पथ:
- PDFSub पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में एक्सपोर्ट करें - ज़ेरो में, अकाउंटिंग -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को ड्रैग करें- ज़ेरो फॉर्मेट का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
क्विकबुक्स की तरह, ज़ेरो OFX डुप्लिकेट-पहचान आईडी को पहचानता है। एक ही फ़ाइल को फिर से इम्पोर्ट करना सुरक्षित है।
सामान्य त्रुटियां और सुधार
क्विकबुक्स में "फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जा सका"। आमतौर पर इसका मतलब है कि फ़ाइल 350 KB से अधिक है या इसमें 1,000 से अधिक लेनदेन हैं। स्टेटमेंट को छोटे हिस्सों में विभाजित करें (एक बार में एक महीना) और फिर से इम्पोर्ट करें।
FX विवरण इम्पोर्ट में खो गया। सिटी बहु-पंक्ति लेनदेन विवरण पर मूल विदेशी-मुद्रा राशि, रूपांतरण दर और FX शुल्क दिखाता है। PDFSub QBO आउटपुट में मूल मुद्रा को एक अलग फ़ील्ड के रूप में संरक्षित करता है; FX शुल्क एक अलग पंक्ति के रूप में पोस्ट होता है। यदि आपको मिश्रित या गुम FX विवरण दिखाई देता है, तो कन्वर्टर विकल्पों में विदेशी मुद्रा फ़ील्ड संरक्षित करें सक्षम करके PDFSub से फिर से एक्सपोर्ट करें।
विभाजित संयुक्त-स्टेटमेंट फ़ाइलों में डुप्लिकेट लेनदेन। यदि आपने एक सिटीगोल्ड संयुक्त स्टेटमेंट इम्पोर्ट किया है और डुप्लिकेट देखते हैं, तो आपने दो अलग-अलग क्विकबुक्स खातों में एक ही QBO फ़ाइल इम्पोर्ट की हो सकती है। PDFSub विभाजित फ़ाइलों का नाम खाते के अनुसार रखता है (जैसे, citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - जांचें कि प्रत्येक सही खाते में इम्पोर्ट किया गया था।
APR टियर ब्रेकडाउन लेनदेन के रूप में दिखाई देता है। सिटि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर, दैनिक शेष गणना तालिका एपीआर टियर (जैसे, मानक खरीद, प्रचार प्रस्ताव, नकद अग्रिम) में विभाजित दैनिक शेष दिखाती है। ये लेनदेन नहीं हैं। PDFSub डिफ़ॉल्ट रूप से उन्हें बाहर करता है।
सिटी से अलग बैंक? PDFSub 20,000+ बैंक टेम्पलेट को पहचानता है। वही चार-चरणीय वर्कफ़्लो लागू होता है। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही सिटि का मूल CSV हो (सीमित इतिहास)
सिटी खुले और सक्रिय खातों के लिए खाता गतिविधि के अंदर एक प्रत्यक्ष CSV एक्सपोर्ट प्रदान करता है। कैच:
- केवल अंतिम ~24 महीने (अक्सर क्रेडिट कार्ड के लिए 90 दिन)
- डाउनलोड पर एक मूक 1,000-लेनदेन कैप
- CSV एक लेनदेन फ़ीड है, आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं - कोई प्रारंभिक शेष नहीं, कोई अंतिम शेष नहीं, कोई शुल्क सारांश नहीं, कोई एपीआर टियर ब्रेकडाउन नहीं
चल रहे महीने-दर-महीने बहीखाता के लिए मूल CSV ठीक है। ऑडिट, कर तैयारी, एफएक्स रिपोर्टिंग, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, आपको ऊपर दिए गए PDF -> PDFSub -> QBO वर्कफ़्लो की आवश्यकता है।
सारांश
- citi.com से सिटि पीडीएफ डाउनलोड करें (7 साल तक; संयुक्त सिटीगोल्ड स्टेटमेंट में चेकिंग, बचत और कार्ड एक साथ शामिल हैं)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स) या.ofx(ज़ेरो, सेज, वेव) के रूप में एक्सपोर्ट करें - संयुक्त स्टेटमेंट स्वचालित रूप से खाते के अनुसार विभाजित होते हैं- बैंकिंग -> फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान, FX विवरण संरक्षित
एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो पूरा वर्कफ़्लो प्रति स्टेटमेंट लगभग 90 सेकंड लेता है। सिटि के प्रति-अनुभाग लेआउट (FX विवरण, मल्टी-लाइन रैप्स, संयुक्त उत्पाद प्रारूप, एपीआर टियर ब्रेकडाउन) पर अधिक जानकारी के लिए, सिटि बैंक स्टेटमेंट समझाया गया डीप-डाइव देखें।