क्विकबुक्स (और ज़ीरो) में कैपिटल वन बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
कैपिटल वन पीडीएफ स्टेटमेंट को चार चरणों में QBO फॉर्मेट में बदलें और क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें। वही वर्कफ़्लो ज़ीरो के लिए OFX का उपयोग करता है। कैपिटल वन के डिजिटल-फर्स्ट की बारीकियों को कवर करता है: कोई चेक इमेज नहीं, साफ़ डिस्क्रिप्टर, इनलाइन ब्याज विवरण।
आपके पास कैपिटल वन पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स में चाहिए। शायद यह एक 360 चेकिंग खाता है जिसमें साल भर का ब्याज विवरण है जिसे आपने पूरे साल टाला है। शायद आपने एक व्यक्तिगत क्विकसिल्वर कार्ड पर एक साइड बिजनेस चलाया है और अठारह महीनों के लेनदेन को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। शायद खाता बंद है और बैंक फ़ीड उस तक नहीं पहुंच सकते। पीडीएफ साफ़ है, लेकिन क्विकबुक्स इसे सीधे स्वीकार नहीं करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। वही प्रवाह ज़ीरो को संभालता है - आप बस निर्यात प्रारूप बदलते हैं।
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आप कैपिटल वन पीडीएफ को सीधे अपलोड क्यों नहीं कर सकते
क्विकबुक्स ऑनलाइन .qbo, .ofx, .qfx, और .csv में फ़ाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए सीधे पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फ़ीड पीडीएफ अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप-फिलिंग के लिए होती है और मिश्रित परिणामों के साथ ओसीआर में चुपचाप खराब हो जाती है।
ज़ीरो .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
वर्कफ़्लो प्रारूप रूपांतरण से शुरू होता है। प्रारूप विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें।
चरण 1: कैपिटल वन पीडीएफ डाउनलोड करें
- capitalone.com पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है (360 चेकिंग, 360 सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड)
- खाता और सेटिंग्स -> स्टेटमेंट्स (या कार्ड पर दस्तावेज़) पर क्लिक करें
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- पीडीएफ डाउनलोड करें पर क्लिक करें
कैपिटल वन इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है।
कैपिटल वन के डिजिटल-फर्स्ट लेआउट पर एक नोट: पीडीएफ साफ़ हैं। लेनदेन डिस्क्रिप्टर आधुनिक टाइटल केस ("Whole Foods Mkt") का उपयोग करते हैं, न कि चेज़ या बोफा पर दिखने वाले सभी-कैप मर्चेंट ब्लॉब्स के बजाय। हेडर न्यूनतम है। कोई चेक इमेज नहीं (कैपिटल वन केवल डिजिटल है और पेपर चेक प्रोसेस नहीं करता है)। यह सब पार्सिंग को तेज बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि पारंपरिक लेआउट की उम्मीद करने वाले सामान्य ओसीआर टूल अक्सर साफ प्रारूप को चूक जाते हैं।
चरण 2: पीडीएफसब पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। कैपिटल वन पीडीएफ को ड्रॉप ज़ोन में खींचें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
पीडीएफसब कैपिटल वन टेम्पलेट को स्वचालित रूप से पहचानता है। डिजिटल कैपिटल वन पीडीएफ (capitalone.com से सीधे डाउनलोड किया गया कुछ भी) के लिए, निष्कर्षण सर्वर-साइड चलता है और फ़ाइल को बनाए नहीं रखा जाता है।
कैपिटल वन-विशिष्ट हैंडलिंग जो पीडीएफसब स्वचालित रूप से करता है:
- साफ़ टाइटल-केस डिस्क्रिप्टर वैसे ही संरक्षित रहते हैं (कोई जबरन अपरकेस रूपांतरण नहीं)
- कोई चेक इमेज नहीं मतलब कोई गुम-डेटा चेतावनी नहीं - पार्सर जानता है कि कोई नहीं होना चाहिए
- एपीवाई और वाईटीडी टोटल के साथ ब्याज विवरण को लेनदेन के साथ मिश्रित किए बिना एक अलग फ़ील्ड के रूप में कैप्चर किया जाता है
- दैनिक शेष तालिका को लेनदेन से बाहर रखा गया है (यह एक सारांश है, पोस्टिंग नहीं)
- एकल हस्ताक्षरित राशि कॉलम का उपयोग किया जाता है (कैपिटल वन निकासी/जमा को विभाजित नहीं करता है)
- 360 परफॉरमेंस सेविंग्स खातों में टियर-आधारित एपीवाई ब्रेकडाउन शामिल हैं - मेटाडेटा के रूप में कैप्चर किया गया
चरण 3: सही निर्यात प्रारूप चुनें
एक बार डेटा निकाले जाने के बाद, उस प्रारूप को चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहां डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | प्रारूप | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
मूल प्रारूप, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच आयात के लिए IIF |
| ज़ीरो | .ofx |
CSV से बेहतर - खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| सेज | .csv या .ofx |
जब समर्थित हो तो OFX को प्राथमिकता दी जाती है |
| वेव | .csv या .ofx |
दोनों काम करते हैं; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित आयात प्रारूप |
| क्विकन | .qfx या .qif |
आधुनिक क्विकन के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। पीडीएफसब में डाउनलोड पर क्लिक करें और फ़ाइल सहेजें।
चरण 4a: .QBO को क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, बैंकिंग (या लेनदेन -> बैंक लेनदेन) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में खाता लिंक करें पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को खींचें- उस क्विकबुक्स खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- दिनांक सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- समीक्षा के लिए टैब में पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें
.qbo फ़ाइल में प्रत्येक पंक्ति के लिए FITID लेनदेन आईडी शामिल हैं, इसलिए पुनः आयात स्वचालित रूप से डुप्लिकेट को छोड़ देते हैं।
फ़ाइल सीमाएं: क्विकबुक्स ऑनलाइन अपलोड को प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति आयात 1,000 लेनदेन तक सीमित करता है। अधिकांश मासिक कैपिटल वन स्टेटमेंट दोनों सीमाओं से काफी नीचे रहते हैं।
चरण 4b: .OFX को ज़ीरो में इम्पोर्ट करें (वही प्रवाह)
- पीडीएफसब पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में निर्यात करें - ज़ीरो में, लेखांकन -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को खींचें- ज़ीरो प्रारूप का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
सामान्य त्रुटियाँ और सुधार
क्विकबुक्स में "फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जा सका"। 350 KB से अधिक या 1,000 से अधिक लेनदेन। छोटे हिस्सों में विभाजित करें।
लेनदेन से ब्याज विवरण गायब है। कैपिटल वन ब्याज को चेज़ जैसे स्टैंडअलोन "ब्याज भुगतान" लाइन आइटम के बजाय इनलाइन एपीवाई और वाईटीडी ब्रेकडाउन के साथ रिपोर्ट करता है। पीडीएफसब ब्याज राशि को एक अलग लेनदेन के रूप में कैप्चर करता है और एपीवाई/वाईटीडी मानों को निर्यात पर मेटाडेटा के रूप में संरक्षित करता है।
दैनिक शेष तालिका को लेनदेन के रूप में आयात किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए - पीडीएफसब डिफ़ॉल्ट रूप से दैनिक शेष अनुभाग को बाहर रखता है। यदि आप लेनदेन पंक्तियों के रूप में दैनिक अंतिम शेष देखते हैं, तो आपने एक सामान्य ओसीआर टूल का उपयोग किया होगा। पीडीएफसब के माध्यम से फिर से चलाएं।
स्पार्क / स्पार्क कैश / स्पार्क माइल्स बिजनेस कार्ड। कैपिटल वन स्पार्क स्टेटमेंट में अतिरिक्त फ़ील्ड होते हैं (कर्मचारी कार्डधारक नाम, प्रति-कार्ड खर्च सीमा, श्रेणी पुरस्कार सारांश)। पीडीएफसब स्पार्क प्रारूप को पहचानता है और कार्डधारक एट्रिब्यूशन को एक अलग फ़ील्ड के रूप में संरक्षित करता है। पूर्ण स्पार्क-विशिष्ट एनाटॉमी के लिए कैपिटल वन स्पार्क स्टेटमेंट समझाया देखें।
कैपिटल वन के अलावा कोई अन्य बैंक? पीडीएफसब 20,000+ बैंक टेम्पलेट्स को पहचानता है। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट आयात पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही कैपिटल वन का मूल CSV हो (सीमित इतिहास)
कैपिटल वन खाता गतिविधि से CSV निर्यात प्रदान करता है। कैच:
- केवल अंतिम ~24 महीने (अक्सर क्रेडिट कार्ड के लिए 90 दिन)
- डाउनलोड पर एक मूक 1,000-लेनदेन कैप
- केवल लेनदेन फ़ीड - कोई शुरुआती शेष नहीं, कोई अंतिम शेष नहीं, कोई ब्याज विवरण नहीं, कोई दैनिक शेष नहीं
ऑडिट, टैक्स तैयारी, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, पीडीएफ -> पीडीएफसब -> क्यूबीओ वर्कफ़्लो सही रास्ता है।
सारांश
- कैपिटल वन.कॉम से कैपिटल वन पीडीएफ डाउनलोड करें (7 साल तक)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स) या.ofx(ज़ीरो, सेज, वेव) के रूप में निर्यात करें - साफ़ डिस्क्रिप्टर संरक्षित, ब्याज विवरण कैप्चर किया गया- बैंकिंग -> खाता लिंक करें -> अपलोड फ़ाइल से -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूर्ण कैपिटल वन प्रति-अनुभाग लेआउट (डिजिटल-फर्स्ट प्रारूप, कोई चेक इमेज नहीं, इनलाइन ब्याज विवरण) के लिए, कैपिटल वन बैंक स्टेटमेंट समझाया डीप-डाइव देखें।