क्विकबुक्स (और ज़ीरो) में बैंक ऑफ अमेरिका स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें
बैंक ऑफ अमेरिका स्टेटमेंट को QBO फॉर्मेट में बदलें और चार चरणों में क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें। वही वर्कफ़्लो ज़ीरो के लिए OFX का उपयोग करता है। इसमें BofA-विशिष्ट घटाव / जोड़ हैंडलिंग और आपके ब्लॉग के लिए कॉपी-पेस्ट एम्बेड शामिल है।
आपके पास बैंक ऑफ अमेरिका का पीडीएफ स्टेटमेंट है और आपको इसे क्विकबुक्स में चाहिए। बैंक फ़ीड बासी हो गए, खाता बंद है, आप किसी क्लाइंट को मध्य-वर्ष में ऑनबोर्ड कर रहे हैं, या आपने क्विकबुक्स के अंतर्निहित पीडीएफ अपलोड का प्रयास किया और यह गड़बड़ हो गया। कारण चाहे जो भी हो: आपको उस पीडीएफ को एक साफ इम्पोर्ट में बदलने का एक तरीका चाहिए जो क्विकबुक्स (या ज़ीरो) वास्तव में स्वीकार करता है।
यह वर्कफ़्लो है। चार चरण। वही प्रवाह ज़ीरो को भी संभालता है - बस एक्सपोर्ट फॉर्मेट बदलें। मुश्किल हिस्सा सही फॉर्मेट चुनना और BofA-विशिष्ट बारीकियों (घटाव बनाम जोड़ शब्दावली, अलग चेक भुगतान अनुभाग, बंडल स्टेटमेंट जो कई खातों को जोड़ते हैं) को जानना है जो सामान्य रूपांतरण उपकरणों को भ्रमित करते हैं।
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आप BofA PDF को सीधे क्यों नहीं अपलोड कर सकते?
क्विकबुक्स ऑनलाइन .qbo, .ofx, .qfx, और .csv फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड स्वीकार करता है। यह बैंक इम्पोर्ट के लिए पीडीएफ स्वीकार नहीं करता है - बैंक-फ़ीड पीडीएफ अपलोड सुविधा कनेक्टेड खातों पर कभी-कभी गैप भरने के लिए है और मिश्रित परिणामों के साथ ओसीआर में चुपचाप खराब हो जाती है।
ज़ीरो .ofx, .csv, .qbo, .qfx, और .qif का समर्थन करता है। वही बाधा: कोई पीडीएफ नहीं।
इसलिए वर्कफ़्लो एक फॉर्मेट रूपांतरण के साथ शुरू होता है। आप इसे मैन्युअल रूप से (एक स्प्रेडशीट में पेस्ट-एंड-प्रेयर, फिर फॉर्मेट करके सीएसवी के रूप में सहेजें) या बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर के साथ कर सकते हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका स्टेटमेंट की संरचना को जानता है। कन्वर्टर दृष्टिकोण तेज है और क्विकबुक्स के अंदर कॉलम-मैपिंग चरण से बचाता है क्योंकि .qbo फ़ाइलों में कॉलम मेटाडेटा शामिल होता है।
फॉर्मेट विवरण के लिए, हमारा QBO बनाम CSV बनाम OFX गाइड देखें - शीर्ष पर फॉर्मेट निर्णय वृक्ष एक नज़र में हर लेखांकन मंच को कवर करता है।
चरण 1: BofA PDF डाउनलोड करें
- bankofamerica.com पर साइन इन करें
- वह खाता खोलें जिसकी आपको आवश्यकता है
- स्टेटमेंट्स और दस्तावेज़ पर जाएं
- स्टेटमेंट अवधि चुनें
- PDF डाउनलोड करें पर क्लिक करें
बैंक ऑफ अमेरिका इस तरह से 7 साल तक के स्टेटमेंट उपलब्ध रखता है। पुराने खातों में कम प्रतिधारण हो सकता है; मान लेने से पहले स्टेटमेंट तिथि सूची की जांच करें।
यदि आपके पास बंडल खाता है (जैसे, एक स्टेटमेंट पर चेकिंग और बचत), तो पीडीएफ में अलग-अलग अनुभागों के साथ एक ही दस्तावेज़ में दोनों खाते शामिल हैं। PDFSub अनुभाग विरामों को पहचानता है और आपको उन्हें अलग फ़ाइलों या संयुक्त के रूप में निर्यात करने का विकल्प देता है।
चरण 2: PDFSub पर अपलोड करें
PDFSub का बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर खोलें। ड्रॉप ज़ोन में BofA PDF को ड्रैग करें या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें।
PDFSub स्वचालित रूप से BofA टेम्पलेट को पहचानता है। डिजिटल पीडीएफ (बैंक ऑफ अमेरिका.कॉम से सीधे डाउनलोड किया गया कुछ भी, स्कैन किया हुआ प्रिंटआउट नहीं) के लिए, निष्कर्षण पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में PDFSub के टियर 1 इंजन के माध्यम से चलता है - फ़ाइल आपके डिवाइस को कभी नहीं छोड़ती है। यह तब मायने रखता है जब आप एक जुड़ाव पत्र के तहत क्लाइंट डेटा के साथ काम कर रहे हों।
निर्यात के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले PDFSub आपको पार्स किए गए लेनदेन दिखाता है, ताकि आप मूल पीडीएफ के मुकाबले कुछ पंक्तियों की जांच कर सकें।
BofA-विशिष्ट हैंडलिंग जो PDFSub स्वचालित रूप से करता है:
घटावऔरजोड़कॉलम को एक हस्ताक्षरित राशि (घटाव के लिए नकारात्मक) में मैप किया जाता है। सामान्य उपकरण जो "निकासी / जमा" हेडर की अपेक्षा करते हैं, वे इसे पूरी तरह से चूक जाते हैं।- चेक भुगतान अनुभाग (छंटे हुए चेक छवियों के साथ) को छवियों के बजाय लेनदेन के रूप में माना जाता है। चेक नंबर को संदर्भ फ़ील्ड के रूप में संरक्षित किया जाता है।
- स्टेटमेंट के अंत में दैनिक शेष सारांश तालिका को लेनदेन सूची से बाहर रखा गया है (यह एक सारांश है, लेनदेन नहीं)।
- बंडल स्टेटमेंट जो एक पीडीएफ पर कई खातों को जोड़ते हैं, उन्हें सही ढंग से विभाजित किया जाता है - आप प्रत्येक खाते को अलग-अलग या मर्ज किए गए निर्यात कर सकते हैं।
- मल्टी-लाइन लेनदेन विवरण (जैसे, एक लाइन पर व्यापारी का नाम, अगली पर स्थान और संदर्भ) को एक विवरण फ़ील्ड में जोड़ा जाता है, अलग-अलग पंक्तियों में विभाजित नहीं किया जाता है।
चरण 3: सही एक्सपोर्ट फॉर्मेट चुनें
डेटा निकाले जाने के बाद, वह फॉर्मेट चुनें जो उस स्थान से मेल खाता हो जहां डेटा जा रहा है:
| गंतव्य | फॉर्मेट | क्यों |
|---|---|---|
| क्विकबुक्स ऑनलाइन | .qbo |
मूल फॉर्मेट, कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान |
| क्विकबुक्स डेस्कटॉप | .qbo या .iif |
वेब कनेक्ट के माध्यम से QBO, बैच इम्पोर्ट के लिए IIF |
| ज़ीरो | .ofx |
CSV से बेहतर - खाता मेटाडेटा और डुप्लिकेट आईडी शामिल हैं |
| सेज | .csv या .ofx |
जब समर्थित हो तो OFX को प्राथमिकता दी जाती है |
| वेव | .csv या .ofx |
दोनों काम करते हैं; OFX आपको डुप्लिकेट पहचान देता है |
| फ्रेशबुक्स | .csv |
केवल समर्थित इम्पोर्ट फॉर्मेट |
| क्विकन | .qfx या .qif |
आधुनिक क्विकन के लिए QFX, पुराने संस्करणों के लिए QIF |
इस गाइड के बाकी हिस्सों के लिए, हम .qbo और .ofx का उपयोग करेंगे। PDFSub में डाउनलोड पर क्लिक करें और फ़ाइल को कहीं सहेजें जहां आप इसे फिर से ढूंढ सकें।
चरण 4a: .QBO को क्विकबुक्स ऑनलाइन में इम्पोर्ट करें
- क्विकबुक्स में, बैंकिंग (या लेनदेन -> बैंक लेनदेन) पर जाएं
- ऊपरी दाएं कोने में खाता लिंक करें पर क्लिक करें
- डायलॉग के नीचे फ़ाइल से अपलोड करें चुनें
.qboफ़ाइल को अंदर ड्रैग करें (या ब्राउज़ करने के लिए क्लिक करें)- उस क्विकबुक्स खाते का चयन करें जिससे यह स्टेटमेंट संबंधित है
- दिनांक सीमा की पुष्टि करें और अगला पर क्लिक करें
- पार्स किए गए लेनदेन की समीक्षा करें - वे समीक्षा के लिए टैब में दिखाई देते हैं
बस। चूंकि .qbo क्विकबुक्स का मूल फॉर्मेट है, आप कॉलम-मैपिंग चरण को छोड़ देते हैं जो सीएसवी इम्पोर्ट आपको करने के लिए मजबूर करते हैं। फ़ाइल में हर लेनदेन के लिए FITID (वित्तीय संस्थान लेनदेन आईडी) मान शामिल हैं, इसलिए यदि आप गलती से एक ही स्टेटमेंट को फिर से इम्पोर्ट करते हैं, तो क्विकबुक्स सब कुछ दोगुना करने के बजाय चुपचाप डुप्लिकेट को छोड़ देता है।
जानने योग्य फ़ाइल सीमाएं:
- क्विकबुक्स ऑनलाइन प्रति फ़ाइल 350 KB और प्रति इम्पोर्ट 1,000 लेनदेन तक सीमित है
- अधिकांश मासिक BofA स्टेटमेंट इससे काफी कम होते हैं। उच्च लेनदेन मात्रा वाले व्यावसायिक खातों या वर्ष-से-तिथि इम्पोर्ट के लिए, महीने के अनुसार विभाजित करें
चरण 4b: .OFX को ज़ीरो में इम्पोर्ट करें (वही प्रवाह)
यदि आप क्विकबुक्स के बजाय ज़ीरो में काम कर रहे हैं, तो केवल बदलने वाली चीज़ फ़ाइल फॉर्मेट और मेनू पथ है:
- PDFSub पर वापस जाएं और
.qboके बजाय.ofxके रूप में निर्यात करें - ज़ीरो में, लेखांकन -> बैंक खाते पर नेविगेट करें
- संबंधित बैंक खाते पर क्लिक करें
- खाता प्रबंधित करें -> स्टेटमेंट इम्पोर्ट करें पर क्लिक करें
.ofxफ़ाइल को ड्रैग करें- ज़ीरो फॉर्मेट का पता लगाता है और लेनदेन को पार्स करता है
- समीक्षा करें और पुष्टि करें
क्विकबुक्स की तरह, ज़ीरो भी OFX डुप्लिकेट-पहचान आईडी को पहचानता है। एक ही फ़ाइल को फिर से इम्पोर्ट करना सुरक्षित है।
सामान्य त्रुटियां और सुधार
क्विकबुक्स में "फ़ाइल को प्रोसेस नहीं किया जा सका"। आमतौर पर इसका मतलब है कि फ़ाइल 350 KB से अधिक है या इसमें 1,000 से अधिक लेनदेन हैं। स्टेटमेंट को छोटे हिस्सों में विभाजित करें (एक बार में एक महीना) और फिर से इम्पोर्ट करें।
डुप्लिकेट लेनदेन दिखाई दे रहे हैं। यदि डुप्लिकेट दिखाई देते हैं, तो आपने शायद .qbo के बजाय .csv फ़ाइल (कोई डुप्लिकेट पहचान नहीं) इम्पोर्ट की है। PDFSub से .qbo के रूप में फिर से निर्यात करें और उसका उपयोग करें।
बंडल स्टेटमेंट एक खाते में इम्पोर्ट हो गया जब आप दोनों को अलग चाहते थे। जब PDFSub एक बहु-खाता स्टेटमेंट का पता लगाता है, तो यह विभाजित करने की पेशकश करता है। यदि आपने उस प्रॉम्प्ट को चूक दिया, तो निर्यात करने से पहले "खाते के अनुसार विभाजित करें" चुनकर पीडीएफ को फिर से अपलोड करें।
चेक भुगतान मुख्य लेनदेन सूची की डुप्लिकेट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तब होता है जब एक सामान्य उपकरण लेनदेन सूची और चेक भुगतान अनुभाग दोनों को इम्पोर्ट करता है। PDFSub चेक नंबर द्वारा इन्हें स्वचालित रूप से डी-डुप्लिकेट करता है; यदि आप यह देख रहे हैं, तो आप शायद किसी अन्य टूल का उपयोग कर रहे हैं।
लापता लेनदेन। स्टेटमेंट के अंत में दैनिक शेष तालिका की जांच करें - दिनों के बीच शेष परिवर्तन उस दिन के लिए लेनदेन के योग के बराबर होना चाहिए। यदि योग मेल नहीं खाते हैं, तो आपके टूल ने शायद किसी अनुभाग को चूक दिया है। पहले लेनदेन की संख्या की पुष्टि करने के लिए पीडीएफ पर गिनें।
BofA से अलग बैंक? PDFSub 20,000+ बैंक टेम्पलेट्स को पहचानता है। वही चार-चरणीय वर्कफ़्लो लागू होता है। फॉर्मेट-बाय-सॉफ्टवेयर मार्गदर्शन के लिए, QBO बनाम CSV बनाम OFX निर्णय वृक्ष देखें। क्विकबुक्स में बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट पर एक सॉफ्टवेयर-अज्ञेयवादी प्राइमर के लिए, क्विकबुक्स ऑनलाइन में बैंक स्टेटमेंट कैसे इम्पोर्ट करें देखें।
जब आपके पास पहले से ही BofA का मूल गतिविधि एक्सपोर्ट है (सीमित इतिहास)
बैंक ऑफ अमेरिका उन खातों के लिए खाता गतिविधि दृश्य के अंदर लेनदेन गतिविधि के लिए एक सीधा डाउनलोड प्रदान करता है जो अभी भी खुले और सक्रिय हैं। यह त्वरित, हाल के डेटा के लिए काम करता है लेकिन ऐतिहासिक या ऑडिट कार्य के लिए नहीं:
- सीमित इतिहास (आमतौर पर चेकिंग के लिए पिछले 18-24 महीने, क्रेडिट कार्ड के लिए 90 दिन)
- केवल लेनदेन फ़ीड - कोई शुरुआती शेष, समापन शेष, शुल्क सारांश, या दैनिक शेष तालिका नहीं
- खाते के प्रकार और उत्पाद लाइन के आधार पर फॉर्मेट विकल्प भिन्न होते हैं
चल रहे महीने-दर-महीने बहीखाता के लिए मूल डाउनलोड ठीक है। ऑडिट, टैक्स तैयारी, या ऐतिहासिक ऑनबोर्डिंग के लिए, आपको ऊपर दिए गए PDF -> PDFSub -> QBO वर्कफ़्लो की आवश्यकता है। यदि आपको विश्लेषण के लिए एक्सेल में BofA डेटा निकालने की भी आवश्यकता है (आयात के लिए नहीं), तो हमारा BofA से Excel गाइड देखें।
सारांश
- bankofamerica.com से BofA PDF डाउनलोड करें (7 साल तक)
- इसे PDFSub के बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर पर अपलोड करें
.qbo(क्विकबुक्स) या.ofx(ज़ीरो, सेज, वेव) के रूप में निर्यात करें- बैंकिंग -> फ़ाइल से अपलोड करें -> हो गया। कोई कॉलम मैपिंग नहीं, स्वचालित डुप्लिकेट पहचान
पूरा वर्कफ़्लो एक बार हो जाने के बाद प्रति स्टेटमेंट लगभग 90 सेकंड लेता है। घटाव, जोड़, चेक भुगतान, दैनिक शेष, बंडल स्टेटमेंट - सभी स्वचालित रूप से संभाले जाते हैं।