כיצד לייבא דוח בנק של HSBC בריטניה ל-QuickBooks (וגם Xero)
המר דוח HSBC בריטניה בפורמט PDF לפורמט QBO וייבא אותו ל-QuickBooks Online (או Xero) בארבעה שלבים. מכסה קודי מיון של בריטניה, סימוני DR/CR, תאריכים בפורמט DD/MM/YYYY, וחשבונות רב-מטבעיים של HSBC Premier.
יש לך דוח בנק של HSBC בריטניה בפורמט PDF ואתה צריך אותו בתוך QuickBooks או Xero. אולי זה חשבון עובר ושב לעסקים קטנים עם נפח חודשי. אולי זה דוח HSBC Premier עם תת-חשבונות רב-מטבעיים (GBP, EUR, USD) שצריך לפצל. אולי אתה רואה חשבון מבוסס בריטניה שמצרף לקוח חדש. ה-PDF מובנה, אך QuickBooks ו-Xero משתמשים כברירת מחדל במוסכמות אמריקאיות ודורשים טיפול זהיר בפורמטים בריטיים.
זהו תהליך העבודה. ארבעה שלבים. אותו תהליך מטפל גם ב-Xero - אתה רק מחליף את פורמט הייצוא.
רוצה להשתמש במדריך זה בבלוג שלך? העתק את קוד ההטמעה הזה:
למה אי אפשר פשוט להעלות את ה-PDF של HSBC בריטניה
QuickBooks Online מקבל העלאות קבצים בפורמטים .qbo, .ofx, .qfx, ו-.csv. הוא אינו מקבל PDF ישירות לייבוא בנקאי.
Xero (פופולרי בבריטניה) תומך ב-.ofx, .csv, .qbo, .qfx, ו-.qif. אותה מגבלה: אין PDF.
תהליך העבודה מתחיל בהמרת פורמט. לפרטים נוספים על פורמטים, עיין במדריך שלנו QBO לעומת CSV לעומת OFX.
שלב 1: הורד את ה-PDF של HSBC בריטניה
- היכנס ל-hsbc.co.uk (אישי) או business.hsbc.uk (עסקי)
- פתח את החשבון הדרוש
- לחץ על My documents -> Statements
- בחר את תקופת הדוח
- לחץ על Download (PDF)
HSBC בריטניה שומר עד 7 שנים של דוחות זמינים בדרך זו.
הערה לגבי חשבונות רב-מטבעיים של HSBC Premier ו-Global Money: חשבון בודד עשוי לכלול יתרות משנה ב-GBP, EUR, USD ומטבעות אחרים. ה-PDF כולל את העסקאות של כל מטבע בבלוק נפרד. כל מטבע ממופה בדרך כלל לחשבון QuickBooks / Xero נפרד (מכיוון שמטבע הבסיס לקובץ QuickBooks קבוע).
שלב 2: העלה ל-PDFSub
פתח את ממיר דוחות בנק של PDFSub. גרור את ה-PDF של HSBC בריטניה לאזור הגרירה או לחץ כדי לדפדף.
PDFSub מזהה את תבנית HSBC בריטניה באופן אוטומטי. זיהוי מיקום אוטומטי בוחר מוסכמות בריטיות (תאריכים בפורמט DD/MM/YYYY, ברירת מחדל GBP, פורמט קוד מיון) ללא צורך בתצורה ידנית. החילוץ מתבצע בצד השרת והקובץ אינו נשמר.
טיפול ספציפי ל-HSBC בריטניה ש-PDFSub מבצע אוטומטית:
- תאריכים בפורמט DD/MM/YYYY מנותחים כראוי (לא הופכים ל-MM/DD כמו כלים המיועדים רק לארה"ב)
- קוד המיון (XX-XX-XX) נשמר בכותרת הייצוא - QuickBooks ו-Xero מתייחסים לכך כמטא-דאטה של החשבון
- סימוני DR / CR ליד הסכומים מומרים לסכומים עם סימן (
+עבור CR,-עבור DR) - מספרים עם מפרידי אלפים באמצעות פסיק או נקודה מנותחים כראוי (מוסכמה בריטית:
1,234.56) - חשבונות Premier רב-מטבעיים מפוצלים לקבצי ייצוא נפרדים - אחד לכל מטבע (GBP, EUR, USD)
- קודי IBAN ו-BIC נלכדים כמטא-דאטה אם הם מופיעים בכותרת הדוח
- שורות יתרה פתוחה (B/F) ויתרה לסיום (C/F) אינן נכללות בעסקאות
שלב 3: בחר את פורמט הייצוא הנכון
| יעד | פורמט | למה |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
פורמט מקורי, ללא מיפוי עמודות, זיהוי כפילויות אוטומטי |
| QuickBooks Desktop | .qbo או .iif |
QBO דרך Web Connect, IIF לייבוא אצווה |
| Xero (בריטניה) | .ofx |
מועדף - כולל מטא-דאטה של חשבון ומזהי כפילויות; CSV דורש מיפוי עמודות |
| Sage (בריטניה) | .csv או .ofx |
CSV הנפוץ ביותר עבור Sage 50, OFX עבור Sage Business Cloud |
| FreeAgent | .ofx או .csv |
OFX מועדף עבור FreeAgent |
| FreshBooks | .csv |
הפורמט היחיד הנתמך לייבוא |
עבור רואי חשבון בבריטניה, Xero הוא היעד הנפוץ ביותר, ולכן .ofx הוא בדרך כלל הבחירה הנכונה. עבור הגדרות QuickBooks בריטניה התואמות ל-HMRC, השתמש ב-.qbo.
שלב 4א: ייבא את קובץ ה-.QBO ל-QuickBooks Online
- ב-QuickBooks, עבור אל Banking (או Transactions -> Bank transactions)
- לחץ על Link account בפינה הימנית העליונה
- בחר Upload from file בתחתית הדיאלוג
- גרור את קובץ ה-
.qboפנימה - בחר את חשבון QuickBooks שאליו הדוח שייך
- אשר את טווח התאריכים ולחץ על Next
- סקור את העסקאות המנותחות בלשונית For Review
עבור חשבונות Premier רב-מטבעיים, חזור על הפעולה עבור כל קובץ מפוצל לפי מטבע (אחד ל-GBP, אחד ל-EUR, אחד ל-USD).
מגבלות קבצים: QuickBooks Online מגביל העלאות ל-350 KB לקובץ ו-1,000 עסקאות לייבוא.
שלב 4ב: ייבא את קובץ ה-.OFX ל-Xero (אותו תהליך)
- חזור ל-PDFSub וייצא כ-
.ofxבמקום.qbo - ב-Xero, נווט אל Accounting -> Bank accounts
- לחץ על חשבון הבנק הרלוונטי
- לחץ על Manage account -> Import a statement
- גרור את קובץ ה-
.ofxפנימה - Xero מזהה את הפורמט ומנתח את העסקאות
- סקור ואשר
Xero בריטניה מטפל ב-GBP באופן מקומי. עבור תת-חשבונות EUR/USD ב-HSBC Premier, תצטרך חשבונות בנק נפרדים ב-Xero במטבע התואם.
שגיאות נפוצות ותיקונים
תאריכים מנותחים בפורמט שגוי. אם העסקאות שלך מופיעות בסדר הלא נכון או ש-QuickBooks דוחה תאריכים כלא חוקיים, ייתכן שהקובץ יוצא בפורמט תאריך אמריקאי. PDFSub משתמש בפורמט בריטי DD/MM/YYYY עבור דוחות HSBC בריטניה כברירת מחדל. ייצא מחדש מ-PDFSub עם בחירה מפורשת של Date format: DD/MM/YYYY.
סכומים שגויים בפקטור של 100 או 1000. מוסכמה בריטית משתמשת ב-1,234.56 (פסיק כמפריד אלפים, נקודה כמפריד עשרוני). חלק מכלי הייבוא מפרשים זאת בטעות כ-1234.56 או 1.234,56 (מוסכמה אירופית). PDFSub מנרמל לפורמט עשרוני יחיד בייצוא. אם אתה רואה סכומים חשודים, ודא שהשתמשת ב-.qbo או .ofx (הכוללים מפרידים עשרוניים מפורשים) במקום .csv.
סימוני DR/CR מופיעים בתיאור. PDFSub אמור להמיר סימוני DR (חיוב) ו-CR (זיכוי) לסכומים עם סימן בייצוא. אם אתה רואה טקסט "DR" או "CR" בשדה התיאור של QuickBooks, ייצא מחדש עם האפשרות Convert DR/CR to signed amounts מסומנת.
שגיאות ייבוא רב-מטבעיות. QuickBooks Online דורש שהאפשרות Multi-currency תופעל (Settings -> Account & Settings -> Advanced -> Currency) לפני שתוכל לייבא עסקאות שאינן ב-GBP. הפעל זאת לפני ייבוא קבצי ה-EUR או USD המפוצלים מחשבון Premier.
בנק שונה מ-HSBC? PDFSub מזהה למעלה מ-20,000 תבניות בנק, כולל חמשת הגדולים בבריטניה (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) ורוב אגודות הבנייה. לסקירה כללית ללא תלות בתוכנה על ייבוא דוחות בנק ל-QuickBooks, עיין במדריך כיצד לייבא דוחות בנק ל-QuickBooks Online.
כאשר יש לך כבר CSV מקורי של HSBC בריטניה (היסטוריה מוגבלת)
HSBC בריטניה מציע ייצוא CSV מ-Online Banking -> Statements. נקודות לתשומת לב:
- רק כ-24 החודשים האחרונים
- עבור חשבונות Premier רב-מטבעיים, ה-CSV הוא לכל מטבע (עליך לייצא GBP, EUR, USD בנפרד)
- פיד עסקאות בלבד - ללא יתרה פותחת, ללא יתרה סוגרת, ללא סימוני Balance B/F או C/F
- קוד המיון עשוי להיעדר מכותרת ה-CSV
לצורך ביקורת, תאימות ל-HMRC, או צירוף היסטורי, תהליך ה-PDF -> PDFSub -> QBO הנ"ל הוא הדרך הנכונה.
סיכום
- הורד את ה-PDF של HSBC בריטניה מ-hsbc.co.uk (עד 7 שנים; חשבונות Premier כוללים את כל תת-היתרות במטבעות)
- העלה אותו ל-ממיר דוחות בנק של PDFSub
- ייצא כ-
.qbo(QuickBooks בריטניה) או.ofx(Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) - תאריכים בריטיים וסימוני DR/CR מטופלים, Premier מפוצל לפי מטבע - Banking -> Upload from file -> בוצע. ללא מיפוי עמודות, זיהוי כפילויות אוטומטי
עבור פריסת HSBC בריטניה מלאה לפי סעיפים (קוד מיון, סימוני DR/CR, תאריכים בפורמט DD/MM/YYYY, חשבונות רב-מטבעיים), עיין במדריך המעמיק הסבר על דוח בנק של HSBC בריטניה.