Jak importovat bankovní výpisy do Xero (návod pro účetní a firmy) | PDFSub
Často kladené dotazy
Mohu do Xero importovat bankovní výpisy starší než 90 dní?
Ano, prostřednictvím ručního importu. Bankovní propojení obvykle pokrývají posledních 30–90 dní, ale můžete nahrát soubory CSV nebo OFX pro jakékoli časové období. Starší výpisy ve formátu PDF můžete převést pomocí PDFSub a poté soubor importovat.
Jaký formát souboru je nejlepší pro import bankovních výpisů do Xero?
OFX je pro Xero nejlepší formát. Importuje se automaticky bez nutnosti mapování sloupců, obsahuje ID transakcí pro detekci duplicit a eliminuje chyby formátování. CSV funguje, ale vyžaduje ruční mapování sloupců a pečlivé formátování.
Proč Xero odmítá můj CSV soubor?
Nejčastější příčiny: data neodpovídají nastavení regionu vaší organizace, částky obsahují symboly měny nebo oddělovače desetinných míst (čárky), v souboru jsou prázdné řádky nebo soubor používá středníky místo čárek (evropský Excel). Otevřete soubor v textovém editoru a tyto problémy zkontrolujte a opravte.
Mohu importovat bankovní výpisy z mezinárodních bank do Xero?
Ano. Převeďte PDF výpis do formátu OFX nebo CSV pomocí nástroje, jako je PDFSub (který podporuje 133 jazyků a více než 20 000 bank), a poté soubor importujte. Ujistěte se, že měna importovaných transakcí odpovídá nastavení měny bankovního účtu v Xero.
Jak se vyhnout duplicitním transakcím při importu?
Použijte formát OFX místo CSV. Soubory OFX obsahují jedinečná ID transakcí (FITID), která Xero používá k detekci duplicit. Pro importy CSV nejprve zkontrolujte časové období existujících transakcí a vyhněte se překrývajícím se obdobím. Po importu spusťte zprávu „Duplicate Statement Lines“ (Duplicitní řádky výpisu), abyste zachytili případné duplicity.
Podporuje Xero v CSV oddělené sloupce pro debety a kredity?
Ne. Xero vyžaduje jeden sloupec „Amount“ (Částka), kde kladné hodnoty představují příchozí platby a záporné hodnoty odchozí platby. Pokud vaše banka poskytuje oddělené sloupce, musíte je před importem sloučit. PDFSub to zpracuje automaticky — detekuje rozložení výpisu a vytvoří jeden sloupec s podepsanou částkou.
Mohu v Xero vrátit zpět import bankovního výpisu?
Ano. Přejděte do Účetnictví > Bankovní účty, klikněte na účet a poté na kartu Bankovní výpisy. Vyberte importovaný výpis a klikněte na Odstranit. Tím se odstraní všechny importované řádky výpisu (ale ne žádné zaúčtované transakce — ty je třeba nejprve zrušit zaúčtování).
Vyzkoušejte PDFSub zdarma po dobu 7 dnů — plný přístup k Převodníku bankovních výpisů a více než 77 dalším nástrojům pro PDF. Kdykoli můžete zrušit.