কিভাবে একটি ইউ.এস. ব্যাংক স্টেটমেন্ট কুইকবুকসে (এবং জেরোতে) ইম্পোর্ট করবেন
একটি ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ স্টেটমেন্টকে QBO ফরম্যাটে রূপান্তর করুন এবং চারটি ধাপে কুইকবুকস অনলাইনে ইম্পোর্ট করুন। একই ওয়ার্কফ্লো জেরোর জন্য OFX ব্যবহার করে। ইউ.এস. ব্যাংকের ইপেমেন্টস বিভাগ, জোড়া উইথড্রয়াল/ডিপোজিট কলাম এবং আইটেমাইজড সার্ভিস চার্জ অন্তর্ভুক্ত করে।
আপনার কাছে একটি ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ স্টেটমেন্ট আছে এবং এটি কুইকবুকসে প্রয়োজন। হতে পারে এটি একটি ব্যবসায়িক চেকিং অ্যাকাউন্ট যেখানে একটি বড় ইপেমেন্টস বিভাগ রয়েছে। হতে পারে স্টেটমেন্টের শেষে একটি দীর্ঘ আইটেমাইজড সার্ভিস চার্জ ব্লক আছে এবং আপনি প্রতি সেন্ট $0.12 করে পুনরায় টাইপ করতে চান না। হতে পারে আপনি একজন ক্লায়েন্টের জন্য এক বছরের ইতিহাস অনবোর্ডিং করছেন। পিডিএফটি কাঠামোগত কিন্তু ঘন, এবং কুইকবুকস এটি সরাসরি গ্রহণ করে না।
এই হল ওয়ার্কফ্লো। চারটি ধাপ। একই ফ্লো জেরো পরিচালনা করে - আপনি কেবল এক্সপোর্ট ফরম্যাট পরিবর্তন করেন।
এই গাইডটি আপনার ব্লগে ব্যবহার করতে চান? এই এম্বেড কোডটি কপি করুন:
কেন আপনি শুধু ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ আপলোড করতে পারবেন না
কুইকবুকস অনলাইন .qbo, .ofx, .qfx, এবং .csv ফরম্যাটে ফাইল আপলোড গ্রহণ করে। এটি ব্যাংক ইম্পোর্টের জন্য সরাসরি পিডিএফ গ্রহণ করে না - ব্যাংক-ফিড পিডিএফ আপলোড বৈশিষ্ট্যটি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে মাঝে মাঝে গ্যাপ পূরণের জন্য এবং মিশ্র ফলাফলের সাথে ওসিআর-এ নীরবে অবনমিত হয়।
জেরো .ofx, .csv, .qbo, .qfx, এবং .qif সমর্থন করে। একই সীমাবদ্ধতা: পিডিএফ নয়।
ওয়ার্কফ্লো একটি ফরম্যাট রূপান্তর দিয়ে শুরু হয়। ফরম্যাট বিবরণের জন্য, আমাদের QBO বনাম CSV বনাম OFX গাইড দেখুন।
ধাপ ১: ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ ডাউনলোড করুন
- usbank.com এ সাইন ইন করুন
- আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট খুলুন
- My Accounts -> Statements & Documents এ ক্লিক করুন
- স্টেটমেন্ট পিরিয়ড নির্বাচন করুন
- View / Download PDF এ ক্লিক করুন
ইউ.এস. ব্যাংক এই উপায়ে ৭ বছর পর্যন্ত স্টেটমেন্ট উপলব্ধ রাখে। যদি আপনি ইমেজ স্টেটমেন্ট বেছে নিয়ে থাকেন (পিডিএফ-এ এমবেড করা ছবিগুলি পরীক্ষা করুন), তাহলে টেক্সচুয়াল স্টেটমেন্টের 200 KB এর পরিবর্তে ফাইলটি 5-10 MB হতে পারে - যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবে উভয় ফরম্যাট ডাউনলোড করুন।
ধাপ ২: PDFSub এ আপলোড করুন
PDFSub এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার খুলুন। ড্রপ জোনে ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ টেনে আনুন অথবা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন।
PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউ.এস. ব্যাংক টেমপ্লেট সনাক্ত করে। এক্সট্রাকশন সার্ভার-সাইডে চলে এবং ফাইলটি সংরক্ষিত হয় না।
ইউ.এস. ব্যাংক-নির্দিষ্ট হ্যান্ডলিং যা PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে:
- জোড়া
WithdrawalsএবংDepositsকলামগুলি একটি একক স্বাক্ষরিত পরিমাণে ম্যাপ করা হয় (উইথড্রয়ালের জন্য নেগেটিভ) ePaymentsবিভাগটিOther Withdrawalsএর মতোই আচরণ করা হয় - উভয়ই ইউনিফাইড ট্রানজেকশন তালিকায় ফিড হয়- স্টেটমেন্টের শেষে
Itemized Service Chargesবিভাগটি লেনদেন হিসাবে আমদানি করা হয় (প্রতিটি ফি একটি পৃথক লাইন হিসাবে পোস্ট করা হয়, একটি একক "ব্যাংক ফি" মোট হিসাবে একত্রিত হয় না) - ইমেজ স্টেটমেন্ট (এমবেড করা চেক ছবি সহ পিডিএফ) পরিচালনা করা হয় - পার্সিংয়ের সময় চেক ছবিগুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়, তবে সংশ্লিষ্ট চেক লেনদেনগুলি রাখা হয়
- দৈনিক শেষ ব্যালেন্স লাইনগুলি লেনদেন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়
- বছরের অভাব সহ তারিখ ফরম্যাট
MM/DDস্টেটমেন্ট পিরিয়ডের সাথে মেলানো হয়
ধাপ ৩: সঠিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট নির্বাচন করুন
ডেটা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেলে, ডেটা যেখানে যাচ্ছে তার সাথে মেলে এমন ফরম্যাটটি বেছে নিন:
| গন্তব্য | ফরম্যাট | কেন |
|---|---|---|
| কুইকবুকস অনলাইন | .qbo |
নেটিভ ফরম্যাট, কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ |
| কুইকবুকস ডেস্কটপ | .qbo বা .iif |
ওয়েব কানেক্টের মাধ্যমে QBO, ব্যাচ আমদানির জন্য IIF |
| জেরো | .ofx |
CSV এর চেয়ে পছন্দের - অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা এবং ডুপ্লিকেট আইডি অন্তর্ভুক্ত করে |
| সেজ | .csv বা .ofx |
সমর্থিত হলে OFX পছন্দের |
| ওয়েভ | .csv বা .ofx |
উভয়ই কাজ করে; OFX আপনাকে ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ দেয় |
| ফ্রেশবুকস | .csv |
একমাত্র সমর্থিত আমদানি ফরম্যাট |
| কুইকেন | .qfx বা .qif |
আধুনিক কুইকেনের জন্য QFX, পুরানো সংস্করণের জন্য QIF |
এই গাইডের বাকি অংশের জন্য, আমরা .qbo এবং .ofx ব্যবহার করব। PDFSub এ Download এ ক্লিক করুন এবং ফাইলটি সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৪এ: কুইকবুকস অনলাইনে .QBO ইম্পোর্ট করুন
- কুইকবুকসে, Banking (বা Transactions -> Bank transactions) এ যান
- ডানদিকের উপরে Link account এ ক্লিক করুন
- ডায়ালগের নীচে Upload from file নির্বাচন করুন
.qboফাইলটি টেনে আনুন- এই স্টেটমেন্টটি যে কুইকবুকস অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত তা নির্বাচন করুন
- তারিখের পরিসীমা নিশ্চিত করুন এবং Next এ ক্লিক করুন
- For Review ট্যাবে পার্স করা লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করুন
.qbo ফাইলে FITID ট্রানজেকশন আইডি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই কুইকবুকস পুনরায় ইম্পোর্টের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডুপ্লিকেটগুলি এড়িয়ে যায়।
ফাইল সীমা: কুইকবুকস অনলাইন আপলোডগুলি প্রতি ফাইলে 350 KB এবং প্রতি ইম্পোর্টে 1,000 লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে। উচ্চ-ভলিউম ব্যবসায়িক চেকের জন্য, মাস অনুসারে ভাগ করুন।
ধাপ ৪বি: জেরোতে .OFX ইম্পোর্ট করুন (একই ফ্লো)
- PDFSub এ ফিরে যান এবং
.qboএর পরিবর্তে.ofxহিসাবে এক্সপোর্ট করুন - জেরোতে, Accounting -> Bank accounts এ নেভিগেট করুন
- প্রাসঙ্গিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন
- Manage account -> Import a statement এ ক্লিক করুন
.ofxফাইলটি টেনে আনুন- জেরো ফরম্যাট সনাক্ত করে এবং লেনদেনগুলি পার্স করে
- পর্যালোচনা এবং নিশ্চিত করুন
সাধারণ ত্রুটি এবং সমাধান
কুইকবুকসে "File could not be processed"। 350 KB এর বেশি বা 1,000 টির বেশি লেনদেন। মাস অনুসারে ভাগ করুন এবং পুনরায় ইম্পোর্ট করুন।
সার্ভিস চার্জ অনুপস্থিত বা একসাথে স্তুপীকৃত। ইউ.এস. ব্যাংক স্টেটমেন্টের শেষে একটি ডেডিকেটেড বিভাগে সার্ভিস চার্জ (মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ফি, রিটার্নড আইটেম ফি, ওভারড্রাফট ফি, স্টপ পেমেন্ট ফি, ইত্যাদি) আইটেমাইজ করে। PDFSub প্রতিটি ফি তার নিজস্ব লেনদেন হিসাবে মূল বর্ণনাকারী সংরক্ষিত রেখে পোস্ট করে, তাই সেগুলি কুইকবুকসে স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হয় - একটি একক "ব্যাংক ফি" স্তুপ হিসাবে নয়।
ইমেজ স্টেটমেন্ট পিডিএফ আপলোড হতে অনেক সময় নেয়। ইমেজ স্টেটমেন্টে এমবেড করা চেক ছবি অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং 5-10 MB হতে পারে। PDFSub চেক ছবি রেন্ডার না করেই এগুলি পার্স করে, তাই প্রক্রিয়াকরণের সময় টেক্সট-অনলি স্টেটমেন্টের মতোই থাকে। আউটপুট QBO ফাইলের আকার একটি সাধারণ স্টেটমেন্টের মতোই থাকে।
ইপেমেন্টস অন্যান্য উইথড্রয়ালের সাথে অমিল। ইউ.এস. ব্যাংক ডিজিটাল পেমেন্টগুলি ePayments বিভাগে বিভক্ত করে, চেক এবং এটিএম উইথড্রয়াল থেকে আলাদা। PDFSub এক্সপোর্টের সময় এগুলিকে একটি একক স্বাক্ষরিত পরিমাণ কলামে একীভূত করে, যা কুইকবুকস যা আশা করে তার সাথে মেলে। যদি আপনার রিপোর্টিংয়ের জন্য ইপেমেন্টস বনাম চেকের পার্থক্য সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়, তবে মূল বিভাগের হেডার প্রতিটি লেনদেনে একটি মেমো ফিল্ড হিসাবে ক্যাপচার করা হয়।
ইউ.এস. ব্যাংক ছাড়া অন্য ব্যাংক? PDFSub 20,000+ ব্যাংক টেমপ্লেট সনাক্ত করে। কুইকবুকসে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানির উপর একটি সফ্টওয়্যার-অজ্ঞেয়বাদী প্রাইমারির জন্য, কিভাবে কুইকবুকস অনলাইনে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন দেখুন।
যখন আপনার কাছে ইতিমধ্যেই ইউ.এস. ব্যাংকের নেটিভ CSV আছে (সীমিত ইতিহাস)
ইউ.এস. ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং -> ট্রানজেকশন -> ডাউনলোড থেকে CSV এক্সপোর্ট অফার করে। সীমাবদ্ধতা:
- শুধুমাত্র শেষ ~২৪ মাস
- ডাউনলোডে একটি নীরব ১,৫০০-লেনদেন ক্যাপ
- শুধুমাত্র ট্রানজেকশন ফিড - কোনও খোলার ব্যালেন্স নেই, কোনও ক্লোজিং ব্যালেন্স নেই, কোনও আইটেমাইজড সার্ভিস চার্জ বিভাগ নেই, কোনও দৈনিক ব্যালেন্স টেবিল নেই
অডিট, ট্যাক্স প্রস্তুতি, বা ঐতিহাসিক অনবোর্ডিংয়ের জন্য, পিডিএফ -> PDFSub -> QBO ওয়ার্কফ্লো সঠিক পথ।
সারাংশ
- ইউ.এস. ব্যাংক পিডিএফ usbank.com থেকে ডাউনলোড করুন (৭ বছর পর্যন্ত; ইমেজ স্টেটমেন্টে চেক ছবি অন্তর্ভুক্ত)
- PDFSub এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার এ আপলোড করুন
.qbo(কুইকবুকস) বা.ofx(জেরো, সেজ, ওয়েভ) হিসাবে এক্সপোর্ট করুন - জোড়া উইথড্রয়াল/ডিপোজিট মার্জ করা হয়েছে, আইটেমাইজড ফি সংরক্ষিত- ব্যাংকিং -> ফাইল থেকে আপলোড -> সম্পন্ন। কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ
সম্পূর্ণ ইউ.এস. ব্যাংক প্রতি-বিভাগ লেআউটের জন্য (ইপেমেন্টস বিভাগ, জোড়া কলাম, আইটেমাইজড সার্ভিস চার্জ, ইমেজ স্টেটমেন্ট), ইউ.এস. ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা করা ডিপ-ডাইভে দেখুন।