কীভাবে HSBC ইউকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট QuickBooks-এ ইম্পোর্ট করবেন (এবং Xero)
একটি HSBC ইউকে PDF স্টেটমেন্টকে QBO ফরম্যাটে রূপান্তর করুন এবং চারটি ধাপে QuickBooks Online (বা Xero)-এ ইম্পোর্ট করুন। ইউকে সর্ট কোড, DR/CR মার্কার, DD/MM/YYYY তারিখ এবং HSBC প্রিমিয়ার মাল্টি-কারেন্সি অ্যাকাউন্টগুলি কভার করে।
আপনার কাছে একটি HSBC ইউকে PDF স্টেটমেন্ট আছে এবং আপনার এটি QuickBooks বা Xero-তে প্রয়োজন। হয়তো এটি একটি ছোট ব্যবসার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যার মাসিক লেনদেন বেশি। হয়তো এটি মাল্টি-কারেন্সি সাব-অ্যাকাউন্ট (GBP, EUR, USD) সহ একটি HSBC প্রিমিয়ার স্টেটমেন্ট যা আলাদা করতে হবে। হয়তো আপনি একজন ইউকে-ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট যিনি একজন ক্লায়েন্ট অনবোর্ড করছেন। PDF-টি স্ট্রাকচার্ড, কিন্তু QuickBooks এবং Xero ডিফল্টভাবে ইউএস কনভেনশন ব্যবহার করে এবং ইউকে ফরম্যাটের জন্য সতর্কতার সাথে হ্যান্ডলিং প্রয়োজন।
এই হল ওয়ার্কফ্লো। চারটি ধাপ। একই ফ্লো Xero-কেও হ্যান্ডেল করে - আপনি শুধু এক্সপোর্ট ফরম্যাট পরিবর্তন করবেন।
এই গাইডটি আপনার ব্লগে ব্যবহার করতে চান? এই এমবেড কোডটি কপি করুন:
কেন আপনি কেবল HSBC ইউকে PDF আপলোড করতে পারবেন না
QuickBooks Online .qbo, .ofx, .qfx, এবং .csv ফরম্যাটে ফাইল আপলোড গ্রহণ করে। ব্যাংক ইম্পোর্টের জন্য এটি সরাসরি PDF গ্রহণ করে না।
Xero (ইউকে-তে জনপ্রিয়) .ofx, .csv, .qbo, .qfx, এবং .qif সমর্থন করে। একই সীমাবদ্ধতা: PDF নয়।
ওয়ার্কফ্লো একটি ফরম্যাট রূপান্তর দিয়ে শুরু হয়। ফরম্যাট বিস্তারিত জানার জন্য, আমাদের QBO বনাম CSV বনাম OFX গাইড দেখুন।
ধাপ ১: HSBC ইউকে PDF ডাউনলোড করুন
১. hsbc.co.uk (ব্যক্তিগত) বা business.hsbc.uk (ব্যবসা) এ সাইন ইন করুন ২. আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট খুলুন ৩. My documents -> Statements এ ক্লিক করুন ৪. স্টেটমেন্ট পিরিয়ড নির্বাচন করুন ৫. Download (PDF) এ ক্লিক করুন
HSBC ইউকে এই উপায়ে ৭ বছর পর্যন্ত স্টেটমেন্ট উপলব্ধ রাখে।
HSBC প্রিমিয়ার এবং গ্লোবাল মানি মাল্টি-কারেন্সি অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে একটি নোট: একটি একক অ্যাকাউন্টে GBP, EUR, USD এবং অন্যান্য মুদ্রায় সাব-ব্যালেন্স থাকতে পারে। PDF প্রতিটি মুদ্রার লেনদেন একটি পৃথক ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি মুদ্রা সাধারণত একটি পৃথক QuickBooks / Xero অ্যাকাউন্টে ম্যাপ করা হয় (যেহেতু QuickBooks ফাইলের বেস কারেন্সি স্থির থাকে)।
ধাপ ২: PDFSub-এ আপলোড করুন
PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার খুলুন। HSBC ইউকে PDF ড্র্যাগ করে ড্রপ জোনে ফেলুন অথবা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন।
PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে HSBC ইউকে টেমপ্লেট সনাক্ত করে। লোকাল অটো-ডিটেকশন ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই ইউকে কনভেনশন (DD/MM/YYYY তারিখ, GBP ডিফল্ট, সর্ট কোড ফরম্যাট) পিক আপ করে। এক্সট্রাকশন সার্ভার-সাইডে চলে এবং ফাইলটি সংরক্ষিত হয় না।
HSBC ইউকে-নির্দিষ্ট হ্যান্ডলিং যা PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে:
- DD/MM/YYYY তারিখগুলি সঠিকভাবে পার্স করা হয় (MM/DD হিসাবে ফ্লিপ করা হয় না যেমন শুধুমাত্র ইউএস টুলগুলি করবে)
- সর্ট কোড (XX-XX-XX) এক্সপোর্ট হেডারে সংরক্ষিত থাকে - QuickBooks এবং Xero এটিকে অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা হিসাবে বিবেচনা করে
- পরিমাণের পাশে DR / CR মার্কারগুলি সাইনড পরিমাণে রূপান্তরিত হয় (
+CR এর জন্য,-DR এর জন্য) - কমা বা ফুল স্টপ ব্যবহার করে হাজার বিভাজক সহ সংখ্যাগুলি সঠিকভাবে পার্স করা হয় (ইউকে কনভেনশন:
1,234.56) - মাল্টি-কারেন্সি প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টগুলি পৃথক এক্সপোর্ট ফাইলে বিভক্ত করা হয় - প্রতি মুদ্রার জন্য একটি (GBP, EUR, USD)
- স্টেটমেন্ট হেডারে উপস্থিত থাকলে IBAN এবং BIC কোডগুলি মেটাডেটা হিসাবে ক্যাপচার করা হয়
- ব্যালেন্স ব্রট ফরোয়ার্ড (B/F) এবং ব্যালেন্স ক্যারি ফরোয়ার্ড (C/F) লাইনগুলি লেনদেন থেকে বাদ দেওয়া হয়
ধাপ ৩: সঠিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট নির্বাচন করুন
| গন্তব্য | ফরম্যাট | কেন |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
নেটিভ ফরম্যাট, কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ |
| QuickBooks Desktop | .qbo বা .iif |
ওয়েব কানেক্টের মাধ্যমে QBO, ব্যাচ ইম্পোর্টের জন্য IIF |
| Xero (ইউকে) | .ofx |
পছন্দের - অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা এবং ডুপ্লিকেট আইডি অন্তর্ভুক্ত করে; CSV-এর জন্য কলাম ম্যাপিং প্রয়োজন |
| Sage (ইউকে) | .csv বা .ofx |
Sage 50-এর জন্য CSV সবচেয়ে সাধারণ, Sage Business Cloud-এর জন্য OFX |
| FreeAgent | .ofx বা .csv |
FreeAgent-এর জন্য OFX পছন্দের |
| FreshBooks | .csv |
শুধুমাত্র সমর্থিত ইম্পোর্ট ফরম্যাট |
ইউকে অ্যাকাউন্ট্যান্টদের জন্য, Xero হল সবচেয়ে সাধারণ গন্তব্য, তাই .ofx সাধারণত সঠিক পছন্দ। HMRC-সম্মত QuickBooks ইউকে সেটআপের জন্য, .qbo ব্যবহার করুন।
ধাপ ৪ক: QuickBooks Online-এ .QBO ইম্পোর্ট করুন
১. QuickBooks-এ, Banking (বা Transactions -> Bank transactions)-এ যান
২. উপরের ডানদিকে Link account-এ ক্লিক করুন
৩. ডায়ালগের নীচে Upload from file নির্বাচন করুন
৪. .qbo ফাইলটি ড্র্যাগ করুন
৫. এই স্টেটমেন্টটি যে QuickBooks অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত তা নির্বাচন করুন
৬. তারিখের সীমা নিশ্চিত করুন এবং Next-এ ক্লিক করুন
৭. For Review ট্যাবে পার্স করা লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করুন
মাল্টি-কারেন্সি প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টগুলির জন্য, প্রতিটি কারেন্সি-স্প্লিট ফাইলের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন (GBP, EUR, USD প্রতিটির জন্য একটি)।
ফাইল সীমা: QuickBooks Online প্রতি ফাইলে 350 KB এবং প্রতি ইম্পোর্টে 1,000 লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।
ধাপ ৪খ: Xero-তে .OFX ইম্পোর্ট করুন (একই ফ্লো)
১. PDFSub-এ ফিরে যান এবং .qbo-এর পরিবর্তে .ofx হিসাবে এক্সপোর্ট করুন
২. Xero-তে, Accounting -> Bank accounts-এ যান
৩. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন
৪. Manage account -> Import a statement-এ ক্লিক করুন
৫. .ofx ফাইলটি ড্র্যাগ করুন
৬. Xero ফরম্যাট সনাক্ত করে এবং লেনদেনগুলি পার্স করে
৭. পর্যালোচনা এবং নিশ্চিত করুন
Xero ইউকে GBP নেটিভভাবে হ্যান্ডেল করে। HSBC প্রিমিয়ারের EUR/USD সাব-অ্যাকাউন্টগুলির জন্য, আপনার ম্যাচিং কারেন্সিতে পৃথক Xero ব্যাংক অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন হবে।
সাধারণ ত্রুটি এবং সমাধান
তারিখগুলি ভুল ফরম্যাটে পার্স করা হয়েছে। যদি আপনার লেনদেনগুলি ভুল ক্রমে দেখাচ্ছে বা QuickBooks তারিখগুলিকে অবৈধ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে, তবে ফাইলটি ইউএস তারিখ ফরম্যাট সহ এক্সপোর্ট করা হয়ে থাকতে পারে। PDFSub ডিফল্টভাবে HSBC ইউকে স্টেটমেন্টের জন্য ইউকে DD/MM/YYYY ব্যবহার করে। PDFSub থেকে Date format: DD/MM/YYYY স্পষ্টভাবে নির্বাচন করে পুনরায় এক্সপোর্ট করুন।
পরিমাণ ১০০ বা ১০০০ দ্বারা অফসেট। ইউকে কনভেনশন 1,234.56 (হাজার বিভাজক হিসাবে কমা, দশমিক হিসাবে ফুল স্টপ) ব্যবহার করে। কিছু ইম্পোর্ট টুল এটিকে 1234.56 বা 1.234,56 (ইউরোপীয় কনভেনশন) হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করে। PDFSub এক্সপোর্টের সময় একটি একক দশমিক ফরম্যাটে স্বাভাবিক করে। যদি আপনি সন্দেহজনক পরিমাণ দেখতে পান, তবে .csv-এর পরিবর্তে .qbo বা .ofx (যেগুলিতে স্পষ্ট দশমিক মার্কার অন্তর্ভুক্ত থাকে) ব্যবহার করেছেন কিনা তা পরীক্ষা করুন।
বর্ণনায় DR/CR মার্কার দেখা যাচ্ছে। PDFSub এক্সপোর্টের সময় DR (ডেবিট) এবং CR (ক্রেডিট) মার্কারগুলিকে সাইনড পরিমাণে রূপান্তর করা উচিত। যদি আপনি QuickBooks বিবরণ ক্ষেত্রে "DR" বা "CR" টেক্সট দেখতে পান, তবে Convert DR/CR to signed amounts চেক করে পুনরায় এক্সপোর্ট করুন।
মাল্টি-কারেন্সি ইম্পোর্ট ত্রুটি। QuickBooks Online-এ প্রিমিয়ার স্টেটমেন্ট থেকে নন-GBP লেনদেন ইম্পোর্ট করার আগে মাল্টি-কারেন্সি সক্ষম করা প্রয়োজন (Settings -> Account & Settings -> Advanced -> Currency)। EUR বা USD স্প্লিট ফাইলগুলি ইম্পোর্ট করার আগে এটি সক্ষম করুন।
HSBC ছাড়া অন্য ব্যাংক? PDFSub 20,000+ ব্যাংক টেমপ্লেট সনাক্ত করে, যার মধ্যে ইউকে বিগ ফাইভ (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) এবং বেশিরভাগ বিল্ডিং সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত। QuickBooks-এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্টের উপর একটি সফ্টওয়্যার-অজ্ঞেয়বাদী প্রাইমারির জন্য, QuickBooks Online-এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করার পদ্ধতি দেখুন।
যখন আপনার কাছে ইতিমধ্যেই HSBC ইউকে-র নেটিভ CSV আছে (সীমিত ইতিহাস)
HSBC ইউকে অনলাইন ব্যাংকিং -> স্টেটমেন্ট থেকে CSV এক্সপোর্ট অফার করে। সমস্যা:
- শুধুমাত্র শেষ প্রায় ২৪ মাস
- প্রিমিয়ার মাল্টি-কারেন্সির জন্য, CSV প্রতি মুদ্রার জন্য (আপনাকে GBP, EUR, USD আলাদাভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে)
- শুধুমাত্র লেনদেন ফিড - কোনও খোলার ব্যালেন্স নেই, কোনও বন্ধের ব্যালেন্স নেই, কোনও ব্যালেন্স B/F বা C/F মার্কার নেই
- সর্ট কোড CSV হেডার থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারে
অডিট, HMRC সম্মতি, বা ঐতিহাসিক অনবোর্ডিংয়ের জন্য, PDF -> PDFSub -> QBO ওয়ার্কফ্লো হল সঠিক পথ।
সারসংক্ষেপ
১. hsbc.co.uk থেকে HSBC ইউকে PDF ডাউনলোড করুন (৭ বছর পর্যন্ত; প্রিমিয়ার অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত কারেন্সি সাব-ব্যালেন্স অন্তর্ভুক্ত)
২. PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার-এ আপলোড করুন
৩. .qbo (QuickBooks ইউকে) বা .ofx (Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) হিসাবে এক্সপোর্ট করুন - ইউকে তারিখ এবং DR/CR মার্কার হ্যান্ডেল করা হয়, প্রিমিয়ার কারেন্সি অনুসারে স্প্লিট করে
৪. Banking -> Upload from file -> সম্পন্ন। কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ
সম্পূর্ণ HSBC ইউকে প্রতি-বিভাগ লেআউটের জন্য (সর্ট কোড, DR/CR মার্কার, DD/MM/YYYY তারিখ, মাল্টি-কারেন্সি অ্যাকাউন্ট), HSBC ইউকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে ডিপ-ডাইভ দেখুন।