কিভাবে Capital One ব্যাংক স্টেটমেন্ট QuickBooks-এ ইম্পোর্ট করবেন (এবং Xero)
Capital One PDF স্টেটমেন্টকে QBO ফরম্যাটে রূপান্তর করুন এবং চারটি ধাপে QuickBooks Online-এ ইম্পোর্ট করুন। একই ওয়ার্কফ্লো Xero-এর জন্য OFX ব্যবহার করে। Capital One-এর ডিজিটাল-ফার্স্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কভার করে: কোনও চেক ছবি নেই, পরিষ্কার বর্ণনাকারী, ইনলাইন সুদের বিবরণ।
আপনার কাছে একটি Capital One PDF স্টেটমেন্ট আছে এবং আপনার এটি QuickBooks-এ প্রয়োজন। হতে পারে এটি একটি 360 চেকিং অ্যাকাউন্ট যেখানে সারা বছর ধরে সুদের বিবরণ রয়েছে যা আপনি পুরো বছর ধরে স্থগিত রেখেছেন। হতে পারে আপনি একটি ব্যক্তিগত Quicksilver কার্ডে একটি সাইড ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং আঠারো মাসের লেনদেন শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার। হতে পারে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং ব্যাংক ফিডগুলি সেখানে পৌঁছাবে না। PDFটি পরিষ্কার, কিন্তু QuickBooks এটি সরাসরি গ্রহণ করে না।
এটি হল ওয়ার্কফ্লো। চারটি ধাপ। একই ফ্লো Xero পরিচালনা করে - আপনি কেবল এক্সপোর্ট ফরম্যাট পরিবর্তন করেন।
এই গাইডটি আপনার ব্লগে ব্যবহার করতে চান? এই এম্বেড কোডটি কপি করুন:
কেন আপনি Capital One PDF সরাসরি আপলোড করতে পারবেন না
QuickBooks Online .qbo, .ofx, .qfx, এবং .csv ফরম্যাটে ফাইল আপলোড গ্রহণ করে। এটি ব্যাংক ইম্পোর্টের জন্য সরাসরি PDF গ্রহণ করে না - ব্যাংক-ফিড PDF আপলোড বৈশিষ্ট্যটি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে মাঝে মাঝে গ্যাপ পূরণের জন্য এবং মিশ্র ফলাফলের সাথে OCR-এ নীরবে অবনমিত হয়।
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx, এবং .qif সমর্থন করে। একই সীমাবদ্ধতা: PDF নয়।
ওয়ার্কফ্লো একটি ফরম্যাট রূপান্তর দিয়ে শুরু হয়। ফরম্যাট বিবরণের জন্য, আমাদের QBO বনাম CSV বনাম OFX গাইড দেখুন।
ধাপ ১: Capital One PDF ডাউনলোড করুন
১. capitalone.com এ সাইন ইন করুন ২. আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট খুলুন (360 চেকিং, 360 সেভিংস, ক্রেডিট কার্ড) ৩. অ্যাকাউন্ট ও সেটিংস -> স্টেটমেন্ট (বা কার্ডে ডকুমেন্টস) ক্লিক করুন ৪. স্টেটমেন্ট পিরিয়ড নির্বাচন করুন ৫. PDF ডাউনলোড করুন ক্লিক করুন
Capital One এইভাবে ৭ বছর পর্যন্ত স্টেটমেন্ট উপলব্ধ রাখে।
Capital One-এর ডিজিটাল-ফার্স্ট লেআউট সম্পর্কে একটি নোট: PDFগুলি পরিষ্কার। লেনদেনের বর্ণনাকারীরা আধুনিক টাইটেল কেস ("Whole Foods Mkt") ব্যবহার করে, Chase বা BofA-তে আপনি যে সমস্ত-আপারকেস মার্চেন্ট ব্লব দেখেন তার পরিবর্তে। হেডারটি ন্যূনতম। কোনও চেক ছবি নেই (Capital One শুধুমাত্র ডিজিটাল এবং কোনও কাগজের চেক প্রক্রিয়া করে না)। এই সবগুলি পার্সিং দ্রুত করে তোলে, কিন্তু এটি মানে হল যে সাধারণ OCR টুলগুলি যা ঐতিহ্যবাহী লেআউটগুলির জন্য প্রত্যাশা করে সেগুলি প্রায়শই পরিষ্কার ফরম্যাটটি মিস করে।
ধাপ ২: PDFSub-এ আপলোড করুন
PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার খুলুন। Capital One PDF ড্রপ জোনে টেনে আনুন বা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন।
PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে Capital One টেমপ্লেট সনাক্ত করে। ডিজিটাল Capital One PDF-এর জন্য (capitalone.com থেকে সরাসরি ডাউনলোড করা যেকোনো কিছু), এক্সট্রাকশন সার্ভার-সাইডে চলে এবং ফাইলটি সংরক্ষিত হয় না।
Capital One-নির্দিষ্ট হ্যান্ডলিং যা PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে:
- পরিষ্কার টাইটেল-কেস বর্ণনাকারীগুলি অপরিবর্তিত রাখা হয় (কোনও জোরপূর্বক আপারকেস রূপান্তর নেই)
- কোনও চেক ছবি নেই মানে ডেটা হারানোর কোনও সতর্কতা নেই - পার্সার জানে যে সেগুলি থাকা উচিত নয়
- APY এবং YTD টোটাল সহ সুদের বিবরণ লেনদেনের সাথে মিশ্রিত না হয়ে একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে ক্যাপচার করা হয়
- দৈনিক ব্যালেন্স টেবিল লেনদেন থেকে বাদ দেওয়া হয় (এটি একটি সারাংশ, পোস্টিং নয়)
- একক স্বাক্ষরিত পরিমাণ কলাম ব্যবহার করা হয় (Capital One উইথড্রয়াল/ডিপোজিট বিভক্ত করে না)
- 360 পারফরম্যান্স সেভিংস অ্যাকাউন্টগুলিতে টায়ার-ভিত্তিক APY ব্রেকডাউন অন্তর্ভুক্ত থাকে - মেটাডেটা হিসাবে ক্যাপচার করা হয়
ধাপ ৩: সঠিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট চয়ন করুন
ডেটা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেলে, ডেটা যেখানে যাচ্ছে তার সাথে মেলে এমন ফরম্যাটটি চয়ন করুন:
| গন্তব্য | ফরম্যাট | কেন |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
নেটিভ ফরম্যাট, কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ |
| QuickBooks Desktop | .qbo বা .iif |
ওয়েব কানেক্টের মাধ্যমে QBO, ব্যাচ ইম্পোর্টের জন্য IIF |
| Xero | .ofx |
CSV-এর চেয়ে পছন্দের - অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা এবং ডুপ্লিকেট আইডি অন্তর্ভুক্ত করে |
| Sage | .csv বা .ofx |
সমর্থিত হলে OFX পছন্দের |
| Wave | .csv বা .ofx |
যেকোনো একটি কাজ করে; OFX আপনাকে ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ দেয় |
| FreshBooks | .csv |
শুধুমাত্র সমর্থিত ইম্পোর্ট ফরম্যাট |
| Quicken | .qfx বা .qif |
আধুনিক Quicken-এর জন্য QFX, পুরানো সংস্করণের জন্য QIF |
এই গাইডের বাকি অংশের জন্য, আমরা .qbo এবং .ofx ব্যবহার করব। PDFSub-এ ডাউনলোড ক্লিক করুন এবং ফাইলটি সংরক্ষণ করুন।
ধাপ ৪ক: QuickBooks Online-এ .QBO ইম্পোর্ট করুন
১. QuickBooks-এ, ব্যাংকিং (বা লেনদেন -> ব্যাংক লেনদেন)-এ যান
২. উপরের ডানদিকে অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করুন ক্লিক করুন
৩. ডায়ালগের নীচে ফাইল থেকে আপলোড করুন নির্বাচন করুন
৪. .qbo ফাইলটি টেনে আনুন
৫. এই স্টেটমেন্টটি যে QuickBooks অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত তা নির্বাচন করুন
৬. তারিখের পরিসীমা নিশ্চিত করুন এবং পরবর্তী ক্লিক করুন
৭. পর্যালোচনার জন্য ট্যাবে পার্স করা লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করুন
.qbo ফাইলে প্রতিটি সারির জন্য FITID লেনদেন আইডি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই পুনরায় ইম্পোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডুপ্লিকেটগুলি এড়িয়ে যায়।
ফাইল সীমা: QuickBooks Online আপলোডগুলি প্রতি ফাইলে 350 KB এবং প্রতি ইম্পোর্টে 1,000 লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে। বেশিরভাগ মাসিক Capital One স্টেটমেন্ট উভয় সীমার নীচে থাকে।
ধাপ ৪খ: Xero-তে .OFX ইম্পোর্ট করুন (একই ফ্লো)
১. PDFSub-এ ফিরে যান এবং .qbo-এর পরিবর্তে .ofx হিসাবে এক্সপোর্ট করুন
২. Xero-তে, অ্যাকাউন্টিং -> ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ যান
৩. প্রাসঙ্গিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন
৪. অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করুন -> স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করুন ক্লিক করুন
৫. .ofx ফাইলটি টেনে আনুন
৬. Xero ফরম্যাট সনাক্ত করে এবং লেনদেনগুলি পার্স করে
৭. পর্যালোচনা করুন এবং নিশ্চিত করুন
সাধারণ ত্রুটি এবং সমাধান
QuickBooks-এ "ফাইল প্রক্রিয়া করা যায়নি"। 350 KB-এর বেশি বা 1,000 লেনদেনের বেশি। ছোট ছোট অংশে ভাগ করুন।
লেনদেন থেকে সুদের বিবরণ অনুপস্থিত। Capital One সুদের রিপোর্ট করে একটি ইনলাইন APY এবং YTD ব্রেকডাউন সহ, Chase-এর মতো একটি স্বতন্ত্র "Interest Paid" লাইন আইটেমের পরিবর্তে। PDFSub সুদের পরিমাণকে একটি পৃথক লেনদেন হিসাবে ক্যাপচার করে এবং APY/YTD মানগুলিকে এক্সপোর্টের উপর মেটাডেটা হিসাবে সংরক্ষণ করে।
দৈনিক ব্যালেন্স টেবিল লেনদেন হিসাবে ইম্পোর্ট করা হয়েছে। হওয়া উচিত নয় - PDFSub ডিফল্টরূপে দৈনিক ব্যালেন্স বিভাগ বাদ দেয়। যদি আপনি দৈনিক শেষ ব্যালেন্স লেনদেন লাইন হিসাবে দেখতে পান, আপনি সম্ভবত একটি সাধারণ OCR টুল ব্যবহার করেছেন। PDFSub এর মাধ্যমে পুনরায় চালান।
Spark / Spark Cash / Spark Miles ব্যবসায়িক কার্ড। Capital One Spark স্টেটমেন্টগুলিতে অতিরিক্ত ক্ষেত্র রয়েছে (কর্মচারী কার্ডহোল্ডার নাম, প্রতি-কার্ড খরচের সীমা, বিভাগ পুরস্কার সারাংশ)। PDFSub Spark ফরম্যাট সনাক্ত করে এবং কার্ডহোল্ডার অ্যাট্রিবিউশনকে একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে সংরক্ষণ করে। সম্পূর্ণ Spark-নির্দিষ্ট অ্যানাটমির জন্য Capital One Spark স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে দেখুন।
Capital One ছাড়া অন্য ব্যাংক? PDFSub 20,000+ ব্যাংক টেমপ্লেট সনাক্ত করে। QuickBooks-এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট সম্পর্কে একটি সফ্টওয়্যার-নিরপেক্ষ প্রাইমারির জন্য, কিভাবে QuickBooks Online-এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন দেখুন।
যখন আপনার কাছে Capital One-এর নেটিভ CSV আছে (সীমিত ইতিহাস)
Capital One অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি থেকে CSV এক্সপোর্ট সরবরাহ করে। সমস্যা:
- শুধুমাত্র শেষ প্রায় 24 মাস (ক্রেডিট কার্ডের জন্য প্রায়শই 90 দিন)
- ডাউনলোডের একটি নীরব 1,000-লেনদেন সীমা
- শুধুমাত্র লেনদেন ফিড - কোনও খোলার ব্যালেন্স নেই, কোনও বন্ধের ব্যালেন্স নেই, কোনও সুদের বিবরণ নেই, কোনও দৈনিক ব্যালেন্স নেই
অডিট, ট্যাক্স প্রস্তুতি, বা ঐতিহাসিক অনবোর্ডিংয়ের জন্য, PDF -> PDFSub -> QBO ওয়ার্কফ্লো হল সঠিক পথ।
সারাংশ
১. capitalone.com থেকে Capital One PDF ডাউনলোড করুন (৭ বছর পর্যন্ত)
২. PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার-এ আপলোড করুন
৩. .qbo (QuickBooks) বা .ofx (Xero, Sage, Wave) হিসাবে এক্সপোর্ট করুন - পরিষ্কার বর্ণনাকারী সংরক্ষিত, সুদের বিবরণ ক্যাপচার করা হয়েছে
৪. ব্যাংকিং -> অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করুন ->
৫. ফাইল থেকে আপলোড করুন -> সম্পন্ন। কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ
সম্পূর্ণ Capital One প্রতি-সেকশন লেআউটের জন্য (ডিজিটাল-ফার্স্ট ফরম্যাট, কোনও চেক ছবি নেই, ইনলাইন সুদের বিবরণ), Capital One ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে ডিপ-ডাইভ দেখুন।