কিভাবে কুইকবুকসে ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন (এবং জেরো)
ব্যাংক অফ আমেরিকা পিডিএফ স্টেটমেন্টকে QBO ফরম্যাটে রূপান্তর করুন এবং চারটি ধাপে কুইকবুকস অনলাইনে ইম্পোর্ট করুন। একই ওয়ার্কফ্লো জেরোর জন্য OFX ব্যবহার করে। BofA-নির্দিষ্ট বিয়োগ/সংযোজন হ্যান্ডলিং এবং আপনার ব্লগের জন্য একটি কপি-পেস্ট এম্বেড অন্তর্ভুক্ত।
আপনার কাছে ব্যাংক অফ আমেরিকার একটি পিডিএফ স্টেটমেন্ট আছে এবং আপনার এটি কুইকবুকসের ভিতরে প্রয়োজন। ব্যাংক ফিডগুলি পুরনো হয়ে গেছে, অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা হয়েছে, আপনি ক্লায়েন্টকে বছরের মাঝামাঝি সময়ে অনবোর্ড করছেন, অথবা আপনি কুইকবুকসের বিল্ট-ইন পিডিএফ আপলোড চেষ্টা করেছেন এবং এটি একটি বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। কারণ যাই হোক না কেন: আপনার সেই পিডিএফকে একটি পরিষ্কার ইম্পোর্টে পরিণত করার একটি উপায় প্রয়োজন যা কুইকবুকস (বা জেরো) আসলে গ্রহণ করে।
এটিই ওয়ার্কফ্লো। চারটি ধাপ। একই ফ্লো জেরো পরিচালনা করে - কেবল এক্সপোর্ট ফরম্যাট পরিবর্তন করুন। কঠিন অংশ হল সঠিক ফরম্যাট নির্বাচন করা এবং BofA-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি জানা (বিয়োগ বনাম সংযোজন পরিভাষা, পৃথক চেক প্রদত্ত বিভাগ, বান্ডিল স্টেটমেন্ট যা একাধিক অ্যাকাউন্টকে একত্রিত করে) যা সাধারণ রূপান্তর সরঞ্জামগুলিকে বিভ্রান্ত করে।
এই গাইডটি আপনার ব্লগে ব্যবহার করতে চান? এই এম্বেড কোডটি কপি করুন:
কেন আপনি BofA পিডিএফ আপলোড করতে পারবেন না?
কুইকবুকস অনলাইন .qbo, .ofx, .qfx, এবং .csv ফরম্যাটে ফাইল আপলোড গ্রহণ করে। এটি ব্যাংক ইম্পোর্টের জন্য পিডিএফ গ্রহণ করে না - ব্যাংক-ফিড পিডিএফ আপলোড বৈশিষ্ট্যটি সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে মাঝে মাঝে ফাঁক পূরণের জন্য এবং মিশ্র ফলাফলের সাথে ওসিআর-এ নীরবভাবে অবনমিত হয়।
জেরো .ofx, .csv, .qbo, .qfx, এবং .qif সমর্থন করে। একই সীমাবদ্ধতা: পিডিএফ নয়।
সুতরাং ওয়ার্কফ্লো একটি ফরম্যাট রূপান্তর দিয়ে শুরু হয়। আপনি এটি ম্যানুয়ালি করতে পারেন (স্প্রেডশীটে পেস্ট-এবং-প্রার্থনা, তারপর ফরম্যাট করে CSV হিসাবে সংরক্ষণ করুন) অথবা একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার দিয়ে যা ব্যাংক অফ আমেরিকা স্টেটমেন্টের কাঠামো জানে। কনভার্টার পদ্ধতি দ্রুততর এবং কুইকবুকসের ভিতরে কলাম-ম্যাপিং ধাপ এড়িয়ে যায় কারণ .qbo ফাইলগুলিতে কলাম মেটাডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
ফরম্যাট বিবরণের জন্য, আমাদের QBO বনাম CSV বনাম OFX গাইড দেখুন - উপরের ফরম্যাট সিদ্ধান্ত বৃক্ষ এক নজরে প্রতিটি অ্যাকাউন্টিং প্ল্যাটফর্মকে কভার করে।
ধাপ ১: BofA পিডিএফ ডাউনলোড করুন
১. bankofamerica.com এ সাইন ইন করুন ২. আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট খুলুন ৩. Statements & Documents এ যান ৪. স্টেটমেন্টের সময়কাল নির্বাচন করুন ৫. Download PDF এ ক্লিক করুন
ব্যাংক অফ আমেরিকা এইভাবে ৭ বছর পর্যন্ত স্টেটমেন্ট উপলব্ধ রাখে। পুরানো অ্যাকাউন্টগুলিতে কম ধারণ ক্ষমতা থাকতে পারে; ধরে নেওয়ার আগে স্টেটমেন্টের তারিখের তালিকা পরীক্ষা করুন।
আপনার যদি একটি বান্ডিল অ্যাকাউন্ট থাকে (যেমন, একটি স্টেটমেন্টে চেকিং এবং সেভিংস), পিডিএফটিতে পৃথক বিভাগ সহ একটি একক নথিতে উভয় অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে। PDFSub বিভাগ বিরতিগুলি সনাক্ত করে এবং আপনাকে সেগুলি পৃথক ফাইল হিসাবে বা একত্রিতভাবে রপ্তানি করার অনুমতি দেয়।
ধাপ ২: PDFSub এ আপলোড করুন
PDFSub এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার খুলুন। ড্রপ জোনে BofA পিডিএফ টেনে আনুন বা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন।
PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে BofA টেমপ্লেট সনাক্ত করে। ডিজিটাল পিডিএফগুলির জন্য (ব্যাংক অফ আমেরিকা.কম থেকে সরাসরি ডাউনলোড করা যেকোনো কিছু, স্ক্যান করা প্রিন্টআউট নয়), PDFSub এর টায়ার ১ ইঞ্জিনের মাধ্যমে নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্রাউজারে চলে - ফাইলটি আপনার ডিভাইস ছেড়ে যায় না। এটি গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি একটি এনগেজমেন্ট লেটার এর অধীনে ক্লায়েন্ট ডেটা নিয়ে কাজ করছেন।
PDFSub আপনাকে রপ্তানির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার আগে পার্স করা লেনদেনগুলি দেখায়, যাতে আপনি মূল পিডিএফ এর সাথে কয়েকটি সারি পরীক্ষা করতে পারেন।
BofA-নির্দিষ্ট হ্যান্ডলিং যা PDFSub স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে:
SubtractionsএবংAdditionsকলামগুলি একটি একক স্বাক্ষরিত পরিমাণে ম্যাপ করা হয় (বিয়োগের জন্য ঋণাত্মক)। জেনেরিক সরঞ্জাম যা "Withdrawals/Deposits" হেডার আশা করে তা এটি সম্পূর্ণভাবে মিস করে।- Checks Paid বিভাগ (সংক্ষিপ্ত চেক ছবি সহ) লেনদেন হিসাবে বিবেচিত হয়, ছবি হিসাবে নয়। চেক নম্বরটি একটি রেফারেন্স ফিল্ড হিসাবে সংরক্ষিত থাকে।
- স্টেটমেন্টের শেষে Daily Balance সারাংশ টেবিলটি লেনদেনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় (এটি একটি সারাংশ, লেনদেন নয়)।
- Bundle statements যা একটি পিডিএফ এ একাধিক অ্যাকাউন্ট একত্রিত করে তা সঠিকভাবে বিভক্ত করা হয় - আপনি প্রতিটি অ্যাকাউন্ট আলাদাভাবে বা একত্রিতভাবে রপ্তানি করতে পারেন।
- মাল্টি-লাইন লেনদেনের বিবরণ (যেমন, এক লাইনে মার্চেন্ট নাম, পরের লাইনে অবস্থান এবং রেফারেন্স) একটি একক বিবরণ ফিল্ডে যুক্ত করা হয়, পৃথক সারিতে বিভক্ত করা হয় না।
ধাপ ৩: সঠিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট নির্বাচন করুন
ডেটা নিষ্কাশিত হয়ে গেলে, যেখানে ডেটা যাচ্ছে তার সাথে মেলে এমন ফরম্যাটটি নির্বাচন করুন:
| গন্তব্য | ফরম্যাট | কেন |
|---|---|---|
| কুইকবুকস অনলাইন | .qbo |
নেটিভ ফরম্যাট, কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ |
| কুইকবুকস ডেস্কটপ | .qbo বা .iif |
ওয়েব কানেক্টের মাধ্যমে QBO, ব্যাচ ইম্পোর্টের জন্য IIF |
| জেরো | .ofx |
CSV এর চেয়ে পছন্দসই - অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা এবং ডুপ্লিকেট আইডি অন্তর্ভুক্ত করে |
| সেজ | .csv বা .ofx |
সমর্থিত হলে OFX পছন্দসই |
| ওয়েভ | .csv বা .ofx |
উভয়ই কাজ করে; OFX আপনাকে ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ দেয় |
| ফ্রেশবুকস | .csv |
শুধুমাত্র সমর্থিত ইম্পোর্ট ফরম্যাট |
| কুইকেন | .qfx বা .qif |
আধুনিক কুইকেনের জন্য QFX, পুরানো সংস্করণের জন্য QIF |
এই গাইডের বাকি অংশের জন্য, আমরা .qbo এবং .ofx ব্যবহার করব। PDFSub এ Download ক্লিক করুন এবং ফাইলটি এমন কোথাও সংরক্ষণ করুন যেখানে আপনি এটি আবার খুঁজে পেতে পারেন।
ধাপ ৪ক: কুইকবুকস অনলাইনে .QBO ইম্পোর্ট করুন
১. কুইকবুকসে, Banking (বা Transactions -> Bank transactions) এ যান
২. ডায়ালগের উপরের ডানদিকে Link account এ ক্লিক করুন
৩. নীচে Upload from file নির্বাচন করুন
৪. .qbo ফাইলটি টেনে আনুন (বা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন)
৫. এই স্টেটমেন্টটি যে কুইকবুকস অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত তা নির্বাচন করুন
৬. তারিখের পরিসীমা নিশ্চিত করুন এবং Next ক্লিক করুন
৭. পার্স করা লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করুন - সেগুলি For Review ট্যাবে প্রদর্শিত হয়
এটাই। যেহেতু .qbo কুইকবুকসের নেটিভ ফরম্যাট, আপনি কলাম-ম্যাপিং ধাপটি এড়িয়ে যান যা CSV ইম্পোর্ট আপনাকে করতে বাধ্য করে। ফাইলটিতে প্রতিটি লেনদেনের জন্য FITID (Financial Institution Transaction ID) মান অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই যদি আপনি দুর্ঘটনাক্রমে একই স্টেটমেন্ট পুনরায় ইম্পোর্ট করেন, কুইকবুকস সবকিছু দ্বিগুণ করার পরিবর্তে নীরবভাবে ডুপ্লিকেটগুলি এড়িয়ে যায়।
জেনে রাখুন ফাইল সীমা:
- কুইকবুকস অনলাইন প্রতি ফাইলে 350 KB এবং প্রতি ইম্পোর্টে 1,000 লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে।
- বেশিরভাগ মাসিক BofA স্টেটমেন্ট এর চেয়ে অনেক কম। উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ সহ ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট বা বছরের-থেকে-তারিখের ইম্পোর্টের জন্য, মাস অনুযায়ী ভাগ করুন।
ধাপ ৪খ: জেরোতে .OFX ইম্পোর্ট করুন (একই ফ্লো)
আপনি যদি কুইকবুকসের পরিবর্তে জেরোতে কাজ করেন, তবে একমাত্র পরিবর্তন যা ঘটে তা হল ফাইলের ফরম্যাট এবং মেনু পথ:
১. PDFSub এ ফিরে যান এবং .qbo এর পরিবর্তে .ofx হিসাবে রপ্তানি করুন
২. জেরোতে, Accounting -> Bank accounts এ নেভিগেট করুন
৩. প্রাসঙ্গিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করুন
৪. Manage account -> Import a statement এ ক্লিক করুন
৫. .ofx ফাইলটি টেনে আনুন
৬. জেরো ফরম্যাট সনাক্ত করে এবং লেনদেনগুলি পার্স করে
৭. পর্যালোচনা এবং নিশ্চিত করুন
কুইকবুকসের মতো জেরোও OFX ডুপ্লিকেট-শনাক্তকরণ আইডিগুলি সনাক্ত করে। একই ফাইল পুনরায় ইম্পোর্ট করা নিরাপদ।
সাধারণ ত্রুটি এবং সমাধান
কুইকবুকসে "ফাইল প্রক্রিয়া করা যায়নি"। সাধারণত এর মানে হল ফাইলটি 350 KB এর বেশি বা এতে 1,000 টির বেশি লেনদেন রয়েছে। স্টেটমেন্টটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করুন (একবারে এক মাস) এবং পুনরায় ইম্পোর্ট করুন।
ডুপ্লিকেট লেনদেন দেখা যাচ্ছে। যদি ডুপ্লিকেট দেখা যায়, আপনি সম্ভবত .qbo এর পরিবর্তে একটি .csv ফাইল (কোনও ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ নেই) ইম্পোর্ট করেছেন। PDFSub থেকে .qbo হিসাবে পুনরায় রপ্তানি করুন এবং সেটি ব্যবহার করুন।
বান্ডিল স্টেটমেন্ট একটি অ্যাকাউন্টে ইম্পোর্ট হয়েছে যখন আপনি উভয়কে আলাদা চেয়েছিলেন। যখন PDFSub একটি মাল্টি-অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট সনাক্ত করে, তখন এটি বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। যদি আপনি সেই প্রম্পটটি মিস করেন, পিডিএফটি পুনরায় আপলোড করুন এবং রপ্তানির আগে "Split by account" নির্বাচন করুন।
চেক প্রদত্ত লেনদেনের মূল তালিকার ডুপ্লিকেট হিসাবে দেখাচ্ছে। এটি ঘটে যখন একটি সাধারণ সরঞ্জাম লেনদেন তালিকা এবং চেক প্রদত্ত উভয় বিভাগই ইম্পোর্ট করে। PDFSub চেক নম্বর দ্বারা এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিডুপ্লিকেট করে; যদি আপনি এটি দেখতে পান, আপনি সম্ভবত অন্য কোনও সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন।
লেনদেন অনুপস্থিত। স্টেটমেন্টের শেষে দৈনিক ব্যালেন্স টেবিলটি স্পট-চেক করুন - দিনের মধ্যে ব্যালেন্স পরিবর্তন সেই দিনের লেনদেনের যোগফলের সমান হওয়া উচিত। যদি মোট মিল না হয়, আপনার সরঞ্জাম সম্ভবত একটি বিভাগ মিস করেছে। নিশ্চিত করতে প্রথমে পিডিএফ এ লেনদেনের সংখ্যা গণনা করুন।
ভিন্ন ব্যাংক BofA ছাড়া অন্য? PDFSub 20,000+ ব্যাংক টেমপ্লেট সনাক্ত করে। একই চার-ধাপের ওয়ার্কফ্লো প্রযোজ্য। সফটওয়্যার-ভিত্তিক নির্দেশিকাগুলির জন্য, QBO বনাম CSV বনাম OFX সিদ্ধান্ত বৃক্ষ দেখুন। কুইকবুকসে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করার একটি সফটওয়্যার-নিরপেক্ষ প্রাইমারির জন্য, কিভাবে কুইকবুকস অনলাইনে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন দেখুন।
যখন আপনার কাছে BofA এর নেটিভ অ্যাক্টিভিটি এক্সপোর্ট ইতিমধ্যে আছে (সীমিত ইতিহাস)
ব্যাংক অফ আমেরিকা এখনও খোলা এবং সক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলির জন্য অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপ ভিউয়ের ভিতরে লেনদেনের কার্যকলাপের জন্য একটি সরাসরি ডাউনলোড সরবরাহ করে। এটি দ্রুত, সাম্প্রতিক ডেটার জন্য কাজ করে তবে ঐতিহাসিক বা নিরীক্ষার কাজের জন্য নয়:
- সীমিত ইতিহাস (সাধারণত চেকিংয়ের জন্য শেষ 18-24 মাস, ক্রেডিট কার্ডের জন্য 90 দিন)
- শুধুমাত্র লেনদেন ফিড - কোনও খোলার ব্যালেন্স, ক্লোজিং ব্যালেন্স, ফি সারাংশ, বা দৈনিক ব্যালেন্স টেবিল নেই
- ফরম্যাট বিকল্পগুলি অ্যাকাউন্ট প্রকার এবং পণ্য লাইনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।
চলমান মাস-থেকে-মাস বুককিপিংয়ের জন্য নেটিভ ডাউনলোড ঠিক আছে। নিরীক্ষা, ট্যাক্স প্রস্তুতি, বা ঐতিহাসিক অনবোর্ডিংয়ের জন্য, আপনার উপরের পিডিএফ -> PDFSub -> QBO ওয়ার্কফ্লো প্রয়োজন। আপনি যদি বিশ্লেষণের জন্য BofA ডেটা এক্সেলে এক্সট্র্যাক্ট করতে চান (ইম্পোর্ট নয়), তবে আমাদের BofA থেকে এক্সেল গাইড দেখুন।
সারাংশ
১. ব্যাংক অফ আমেরিকা.কম থেকে BofA পিডিএফ ডাউনলোড করুন (৭ বছর পর্যন্ত)
২. PDFSub এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার এ আপলোড করুন
৩. .qbo (কুইকবুকস) বা .ofx (জেরো, সেজ, ওয়েভ) হিসাবে রপ্তানি করুন
৪. ব্যাংকিং -> ফাইল থেকে আপলোড -> সম্পন্ন। কোনও কলাম ম্যাপিং নেই, স্বয়ংক্রিয় ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ।
পুরো ওয়ার্কফ্লো একবার হয়ে গেলে প্রতি স্টেটমেন্টে প্রায় ৯০ সেকেন্ড সময় নেয়। বিয়োগ, সংযোজন, চেক প্রদত্ত, দৈনিক ব্যালেন্স, বান্ডিল স্টেটমেন্ট - সব স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্যান্ডেল করা হয়।