Xero میں بینک اسٹیٹمنٹس کیسے امپورٹ کریں

آپ کے پاس ایک کلائنٹ کے بینک اسٹیٹمنٹس PDF فارمیٹ میں ہیں اور آپ کو وہ Xero میں درکار ہیں۔ شاید بینک خودکار فیڈز کو سپورٹ نہیں کرتا۔ شاید آپ ایک نئے کلائنٹ کو آن بورڈ کر رہے ہیں اور چھ ماہ کی ہسٹری کی ضرورت ہے۔ یا شاید آپ ایک بند اکاؤنٹ سے نمٹ رہے ہیں جہاں بینک فیڈز کبھی آپشن نہیں تھے۔

صورتحال جو بھی ہو، Xero براہ راست PDF بینک اسٹیٹمنٹس قبول نہیں کرتا۔ آپ کو اس ڈیٹا کو CSV، OFX، یا کسی دوسرے فارمیٹ میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جسے Xero پڑھ سکے — اور یہ تاریخوں کو خراب کیے بغیر، ڈیبٹس کو کریڈٹس سے بدلے بغیر، یا ایک اسپریڈشیٹ کو دوبارہ فارمیٹ کرنے میں ایک گھنٹہ ضائع کیے بغیر کرنا ہوگا۔

یہ گائیڈ ہر طریقہ کا احاطہ کرتا ہے: خودکار بینک فیڈز، دستی فائل امپورٹس، اور PDF کنورژن۔ نیز فارمیٹنگ کے قواعد اور عام غلطیاں جو تجربہ کار بک کیپرز کو بھی الجھا دیتی ہیں

Xero میں بینک ڈیٹا حاصل کرنے کے تین طریقے

Xero آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز داخل کرنے کے تین راستے فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک کی مختلف خصوصیات ہیں، اور زیادہ تر اکاؤنٹنٹ صورتحال کے لحاظ سے ان سب کا استعمال کرتے ہیں۔

طریقہ 1: بینک فیڈز (خودکار کنکشن)

Xero براہ راست آپ کے بینک سے جڑتا ہے اور خود بخود ٹرانزیکشنز کھینچتا ہے — عام طور پر روزانہ۔ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔

یہ کیسے کام کرتا ہے: اکاؤنٹنگ > بینک اکاؤنٹس > بینک اکاؤنٹ شامل کریں پر جائیں، اپنے بینک کو تلاش کریں، اور کنکشن کی اجازت دیں۔ Xero ٹرانزیکشنز کھینچنے کے لیے یا تو براہ راست بینک پارٹنرشپ یا Yodlee (ایک تھرڈ پارٹی ایگریگیٹر) کا استعمال کرتا ہے۔

کب بہترین کام کرتا ہے:

• جب بینک Xero فیڈز کو سپورٹ کرتا ہے (امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ کے زیادہ تر بڑے بینک کرتے ہیں)
• جب آپ کو مسلسل، ہینڈز فری ٹرانزیکشن امپورٹس کی ضرورت ہو
• جب آپ ٹرانزیکشن کی تاریخ کے چند مہینوں کے اندر ریکنسائل کر رہے ہوں

کب کام نہیں کرتا:

• جب آپ کا بینک سپورٹڈ نہ ہو (کچھ کریڈٹ یونینز، بین الاقوامی بینک)
• جب آپ کو فیڈ کی شروع کی تاریخ سے پہلے کی ٹرانزیکشنز کی ضرورت ہو
• جب اکاؤنٹ بند ہو — بینک فیڈز کے لیے ایک فعال کنکشن درکار ہوتا ہے
• جب Yodlee پر مبنی فیڈز مسلسل منقطع ہوتی رہتی ہیں (ایک عام شکایت، خاص طور پر ملٹی فیکٹر آتھنٹیکیشن استعمال کرنے والے بینکوں کے ساتھ)

طریقہ 2: دستی فائل اپلوڈ (OFX, CSV, QFX, QBO, QIF)

اسٹیٹمنٹ فائل کو براہ راست Xero میں اپلوڈ کریں۔ یہ کسی بھی تاریخ کی حد اور کسی بھی بینک کے لیے کام کرتا ہے — جب تک کہ آپ کے پاس فائل صحیح فارمیٹ میں ہو۔

سپورٹڈ فارمیٹس:

فارمیٹ	کالم آٹو-میپ	ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن	بہترین ہے
OFX	ہاں	ہاں (FITID)	تجویز کردہ
QFX	ہاں	ہاں (FITID)	Quicken ایکسپورٹس
QBO	ہاں	ہاں (FITID)	QuickBooks ایکسپورٹس
CSV	نہیں (دستی میپنگ)	نہیں	یونیورسل فال بیک
QIF	ہاں	نہیں	پرانا Quicken

OFX Xero کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہ کالم میپنگ کے بغیر خود بخود امپورٹ ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ کی روک تھام کے لیے ٹرانزیکشن IDs (FITIDs) شامل کرتا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرز اور ٹرانزیکشن کی اقسام جیسے میٹا ڈیٹا کو لے جاتا ہے۔ CSV کام کرتا ہے لیکن اس کے لیے دستی کالم میپنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ڈپلیکیٹ پروٹیکشن نہیں ہوتا۔

اپلوڈ کرنے کا طریقہ: اکاؤنٹنگ > بینک اکاؤنٹس پر جائیں، اکاؤنٹ منتخب کریں، اکاؤنٹ کا نظم کریں > اسٹیٹمنٹ امپورٹ کریں پر کلک کریں، پھر اپنی فائل منتخب کریں۔

حدود: فی فائل زیادہ سے زیادہ 1,000 ٹرانزیکشنز۔ بڑی فائلوں کو متعدد امپورٹس میں تقسیم کریں۔

طریقہ 3: PDF اسٹیٹمنٹس کو Xero-Ready فارمیٹس میں کنورٹ کریں

جب آپ کے پاس صرف PDF بینک اسٹیٹمنٹس ہوں — جو کہ تاریخی ڈیٹا، بند اکاؤنٹس، اور بین الاقوامی بینکوں کے لیے اکثر اوقات ہوتا ہے — تو آپ کو پہلے انہیں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

PDFSub کے ساتھ مرحلہ وار:

1. بینک سے اپنی اسٹیٹمنٹ PDF ڈاؤن لوڈ کریں
2. PDFSub کے بینک اسٹیٹمنٹ کنورٹر پر جائیں
3. PDF اپلوڈ کریں — ڈریگ اور ڈراپ کریں یا براؤز کرنے کے لیے کلک کریں
4. نکالی گئی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لیں
5. OFX (تجویز کردہ) یا CSV کے طور پر ڈاؤن لوڈ کریں
6. اوپر طریقہ 2 کا استعمال کرتے ہوئے Xero میں امپورٹ کریں

PDFSub تاریخ کے فارمیٹس کو خود بخود ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ڈپازٹس کو ودھڈول سے الگ کرتا ہے، اور ملٹی لائن ڈسکرپشنز کو ہینڈل کرتا ہے۔ OFX آؤٹ پٹ میں ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن کے لیے FITIDs شامل ہوتے ہیں — یعنی آپ ایک ہی ٹرانزیکشنز کو دو بار امپورٹ نہیں کریں گے۔

---

مرحلہ وار: Xero میں فائل امپورٹ کرنا

مرحلہ 1: اپنی PDF کنورٹ کریں (اگر ضروری ہو)

اگر آپ کے پاس PDF بینک اسٹیٹمنٹ ہے، تو اسے PDFSub کے بینک اسٹیٹمنٹ کنورٹر کا استعمال کرتے ہوئے کنورٹ کریں۔ OFX کو اپنے آؤٹ پٹ فارمیٹ کے طور پر منتخب کریں — یہ Xero کا ترجیحی فارمیٹ ہے اور کالم میپنگ کے مرحلے کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے۔

اگر آپ کا بینک پہلے سے ہی OFX، QFX، یا CSV ڈاؤن لوڈ فراہم کرتا ہے، تو اس مرحلے کو چھوڑ دیں۔

مرحلہ 2: Xero میں اپلوڈ کریں

1. اوپر والے مینو میں اکاؤنٹنگ پر کلک کریں، پھر بینک اکاؤنٹس
2. مطلوبہ بینک اکاؤنٹ تلاش کریں اور اکاؤنٹ کا نظم کریں پر کلک کریں
3. اسٹیٹمنٹ امپورٹ کریں منتخب کریں
4. براؤز کریں پر کلک کریں اور اپنی فائل منتخب کریں
5. امپورٹ کریں پر کلک کریں

مرحلہ 3: کالم میپ کریں (صرف CSV)

اگر آپ CSV امپورٹ کر رہے ہیں، تو Xero ایک کالم میپنگ اسکرین دکھاتا ہے:

1. ہر کالم کو Xero فیلڈ پر اسائن کریں: تاریخ، رقم، اداکار، تفصیل، حوالہ
2. اگر آپ کی فائل میں کالم ہیڈرز ہیں تو "پہلی لائن امپورٹ نہ کریں" کو چیک کریں
3. دائیں طرف ٹرانزیکشنز کا پیش منظر دیکھیں — تاریخیں اور رقم صحیح نظر آنے کی تصدیق کریں
4. محفوظ کریں پر کلک کریں

OFX، QFX، اور QBO فائلیں اس مرحلے کو مکمل طور پر چھوڑ دیتی ہیں — کالم خود بخود میپ ہو جاتے ہیں۔

مرحلہ 4: جائزہ لیں اور ریکنسائل کریں

امپورٹ شدہ ٹرانزیکشنز غیر ریکنسائل شدہ اسٹیٹمنٹ لائنز کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر ٹرانزیکشن کے لیے، Xero تین ایکشن پیش کرتا ہے:

• میچ کریں — Xero میں ایک موجودہ انوائس، بل، یا ٹرانزیکشن سے لنک کریں
• بنائیں — ایک نئی خرچ یا رقم کی وصولی کی انٹری بنائیں، اکاؤنٹ کوڈز اور ٹیکس کی شرحیں اسائن کریں
• ٹرانسفر کریں — Xero کے دو بینک اکاؤنٹس کے درمیان ٹرانسفر کے طور پر ریکارڈ کریں

پرو ٹپ: بار بار ہونے والی ٹرانزیکشنز کو خودکار کرنے کے لیے بینک کے قواعد سیٹ اپ کریں۔ قواعد اداکار یا تفصیل میں پیٹرن سے میچ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کوڈ اور ٹیکس کی شرح کو پہلے سے بھر دیتے ہیں۔ یہ ریکنسلیئیشن کے وقت کو 30–50% تک کم کر سکتا ہے۔

مرحلہ 5: اپنے بیلنس کی تصدیق کریں

ریکنسائل کرنے کے بعد، Xero کے بینک اکاؤنٹ کے بیلنس کا موازنہ اپنے اصل بینک اسٹیٹمنٹ بیلنس سے کریں۔ اگر وہ میچ نہیں کرتے ہیں، تو تفاوت کی نشاندہی کرنے کے لیے بینک ریکنسلیئیشن سمری رپورٹ کا استعمال کریں۔

---

OFX بمقابلہ CSV: Xero کے لیے کون سا فارمیٹ؟

اگر آپ کے پاس انتخاب ہے، تو ہمیشہ OFX استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے:

خصوصیت	OFX/QFX/QBO	CSV
کالم میپنگ	خودکار	دستی (پہلی امپورٹ)
ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن	ہاں (FITID پر مبنی)	نہیں
تاریخ کا فارمیٹ	فائل میں ایمبیڈڈ	Xero ریجن سے میچ ہونا ضروری ہے
رقم کا فارمیٹ	سٹرکچرڈ	ایک ہی کالم ہونا ضروری ہے، کوئی سمبل نہیں
اکاؤنٹ میٹا ڈیٹا	شامل	دستیاب نہیں
امپورٹ کی رفتار	اپلوڈ اور ختم	اپلوڈ، میپ، تصدیق کریں
غلطی کا خطرہ	کم	زیادہ (فارمیٹنگ کے نقصانات)

CSV کا استعمال کریں جب: آپ کا بینک صرف CSV فراہم کرتا ہے، آپ امپورٹ کرنے سے پہلے ٹرانزیکشنز میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں (ڈپلیکیٹس ہٹائیں، کیٹیگریز شامل کریں)، یا آپ خودکار کیٹیگرائزیشن کے لیے Xero کے پری-کوڈڈ CSV فارمیٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

OFX کا استعمال کریں جب: آپ کے پاس آپشن ہو۔ یہ آسان، محفوظ، اور تیز ہے۔

---

Xero کے لیے CSV فارمیٹنگ کے قواعد

اگر آپ کو CSV استعمال کرنا ہی ہے، تو یہ عین تقاضے ہیں۔ ایک غلط فیلڈ پوری امپورٹ کو ناکام کر سکتی ہے۔

ضروری کالم

کالم	ضروری	زیادہ سے زیادہ لمبائی	نوٹس
تاریخ	ہاں	—	آپ کے Xero آرگ کے ریجن سے میچ ہونا ضروری ہے
رقم	ہاں	—	ایک ہی کالم: مثبت = اندر، منفی = باہر
اداکار	نہیں	255 حروف	رابطہ میچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے
تفصیل	نہیں	500 حروف	ٹرانزیکشن کی تفصیلات
حوالہ	نہیں	255 حروف	چیک نمبرز، IDs

تاریخ کا فارمیٹ (ریجن پر منحصر)

آپ کی CSV تاریخیں آپ کے Xero آرگنائزیشن کی ریجنل سیٹنگ سے میچ ہونی چاہئیں:

• US آرگنائزیشنز: MM/DD/YYYY
• UK/AU/NZ آرگنائزیشنز: DD/MM/YYYY
• یونیورسل (ہمیشہ کام کرتا ہے): YYYY-MM-DD

اپنی سیٹنگ چیک کریں: سیٹنگز > جنرل سیٹنگز > ریجن۔

دو ہندسوں والے سال (01/12/20) اور ٹیکسٹ مہینے کے نام (01 Nov 2022) قبول نہیں کیے جاتے۔ مستقبل کی تاریخیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔

رقم فارمیٹنگ کے قواعد

• ایک ہی رقم کا کالم استعمال کریں — رقم اندر کے لیے مثبت، رقم باہر کے لیے منفی
• کوئی کرنسی سمبل نہیں ($, €, £)
• کوئی کاما ہزاروں سیپریٹرز نہیں — 1234.56 استعمال کریں نہ کہ 1,234.56
• پیریڈ ڈیسیمل سیپریٹر — 47.99 استعمال کریں نہ کہ 47,99
• کوئی بریکٹ میں منفی نہیں — -47.99 استعمال کریں نہ کہ (47.99)
• صفر رقم کی ٹرانزیکشنز نہیں — Xero $0.00 لائنز کو مسترد کرتا ہے

سٹرکچرل قواعد

• فائل میں کہیں بھی خالی قطاریں نہیں
• لائنوں کے آخر میں کوئی ٹریلنگ کاما نہیں
• کل اور بیلنس کے ساتھ کوئی فوٹر قطاریں نہیں
• تمام قطاروں میں مستقل کالم گنتی
• UTF-8 انکوڈنگ (ایکسینٹڈ حروف کے لیے اہم)
• فی فائل زیادہ سے زیادہ 1,000 ٹرانزیکشنز

عام غلطی: بہت سے بینک الگ ڈیبٹ اور کریڈٹ کالم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ Xero کو ایک ہی رقم کا کالم درکار ہوتا ہے۔ آپ کو امپورٹ سے پہلے انہیں ضم کرنے کی ضرورت ہوگی — ڈپازٹس مثبت، ودھڈول منفی۔ PDFSub یہ خود بخود کرتا ہے۔

---

عام امپورٹ کی غلطیاں (اور انہیں کیسے ٹھیک کریں)

"فائل میں درست اسٹیٹمنٹ ڈیٹا نہیں ہے"

سبب: CSV میں خالی قطاریں، ٹریلنگ اسپیسز، یا پوشیدہ حروف۔ سیمی کالن سے الگ کی گئی فائلوں سے بھی ٹرگر ہوتا ہے (یورپی لوکیل Excel کے CSV محفوظ کرنے پر عام ہے)

ٹھیک کریں: فائل کو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کھولیں (Excel میں نہیں)۔ خالی لائنیں ہٹا دیں۔ تصدیق کریں کہ فیلڈز کو الگ کرنے کے لیے سیمی کالن نہیں بلکہ کاما استعمال کیے گئے ہیں۔ UTF-8 کے طور پر محفوظ کریں۔

"تاریخ کا فارمیٹ تسلیم نہیں کیا گیا"

سبب: آپ کی CSV تاریخیں آپ کے Xero آرگنائزیشن کی ریجنل سیٹنگ سے میچ نہیں کرتیں۔ 01/03/2026 امریکی فارمیٹ میں 3 جنوری ہے لیکن برطانوی فارمیٹ میں 1 مارچ ہے۔

ٹھیک کریں: اپنا Xero ریجن چیک کریں (سیٹنگز > جنرل سیٹنگز) اور تاریخوں کو میچ کرنے کے لیے فارمیٹ کریں۔ یا ISO فارمیٹ (YYYY-MM-DD) استعمال کریں جو ہر جگہ کام کرتا ہے۔

ٹرانزیکشنز غلط سائن کے ساتھ امپورٹ ہو رہی ہیں (ڈیبٹس کریڈٹس کے طور پر)

سبب: آپ کی CSV میں سائن کنونشن الٹی ہے۔ یہ اکثر کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں خریداری مثبت ہوتی ہے (آپ زیادہ مقروض ہیں) لیکن Xero اسے منفی (رقم باہر) کے طور پر توقع کرتا ہے۔

ٹھیک کریں: امپورٹ کرنے سے پہلے Excel میں رقم کے کالم کو -1 سے ضرب دیں۔ یا PDFSub کے ساتھ کنورٹ کریں، جو اسٹیٹمنٹ کی قسم کو خود بخود ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور صحیح سائن کنونشن لاگو کرتا ہے۔

امپورٹ کے بعد ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشنز

سبب: آپ نے ایک ایسی فائل امپورٹ کی ہے جو بینک فیڈ یا پچھلی امپورٹ سے پہلے سے موجود تاریخوں کا احاطہ کرتی ہے۔ Xero CSV امپورٹس سے خود بخود ڈپلیکیٹس کو نہیں ہٹاتا۔

ٹھیک کریں: ڈپلیکیٹس کی نشاندہی کرنے اور انہیں حذف کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ لائنز رپورٹ (رپورٹس > تمام رپورٹس > ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ لائنز) استعمال کریں۔ اسے روکنے کے لیے، امپورٹ کرنے سے پہلے موجودہ ٹرانزیکشنز کی تاریخ کی حد چیک کریں۔

"رقم عددی ہونی چاہیے"

سبب: رقم کے کالم میں کرنسی سمبل ($), کاما ہزاروں سیپریٹرز، یا اکاؤنٹنگ فارمیٹ کے بریکٹ میں منفی۔

ٹھیک کریں: رقم کے کالم سے تمام فارمیٹنگ ہٹا دیں۔ ویلیوز سادہ نمبر ہونی چاہئیں: 47.99 یا -47.99۔

---

جب آپ کو دستی امپورٹ کی ضرورت ہو (بینک فیڈز کافی نہ ہوں)

بینک فیڈز روزمرہ کی بک کیپنگ کے لیے بہترین ہیں، لیکن ایسے عام حالات ہیں جہاں دستی امپورٹ واحد آپشن ہے:

نئے کلائنٹ کی آن بورڈنگ۔ کلائنٹ کی کتابیں مہینوں (یا سالوں) سے نہیں کی گئیں۔ بینک فیڈز عام طور پر 30–90 دن پیچھے جاتی ہیں۔ آپ کو PDF اسٹیٹمنٹس سے مکمل ہسٹری کی ضرورت ہے۔

بند اکاؤنٹس۔ ایک پرانا کاروباری اکاؤنٹ جو بند ہو چکا ہے۔ کوئی بینک فیڈ ممکن نہیں — کنکشن کے لیے ایک فعال اکاؤنٹ درکار ہے۔ لیکن PDF اسٹیٹمنٹس فائلنگ کیبنٹ میں ہیں۔

بین الاقوامی بینک۔ امریکہ، برطانیہ، اور ANZ سے باہر کے بینک جو Xero کے بینک فیڈ نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کرتے۔ کلائنٹ آپ کو ماہانہ PDF اسٹیٹمنٹس ای میل کرتا ہے۔

بینک فیڈ میں خلا۔ Yodlee پر مبنی فیڈ دو ہفتوں کے لیے منقطع ہو گئی کیونکہ کلائنٹ کا MFA ٹوکن ایکسپائر ہو گیا۔ اب آپ کو PDF ڈاؤن لوڈ سے غائب ٹرانزیکشنز کو بیک فل کرنے کی ضرورت ہے۔

سال کے آخر میں رائٹ اپ۔ ٹیکس کا موسم۔ آپ کی میز پر PDF بینک اسٹیٹمنٹس کا ایک ڈھیر۔ کلائنٹ نے بینک فیڈز سیٹ اپ نہیں کیں اور آپ کو اپریل تک Xero میں 12 مہینے درکار ہیں۔

دوسرے پلیٹ فارم سے مائیگریشن۔ QuickBooks، Sage، یا کسی دوسرے سسٹم سے منتقل ہونا۔ تاریخی بینک ڈیٹا کو Xero میں لانے کی ضرورت ہے، اور پرانے پلیٹ فارم کے ایکسپورٹس صرف CSV یا PDF کے طور پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔

ان سب کے لیے، PDFSub کا بینک اسٹیٹمنٹ کنورٹر PDF اسٹیٹمنٹس کو OFX یا CSV میں کنورٹ کرتا ہے جسے Xero براہ راست امپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ 133 زبانوں میں 20,000+ بینک فارمیٹس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ٹائر 1 ایکسٹریکشن پروسیس فائل اپلوڈ کیے بغیر آپ کے براؤزر میں ڈیجیٹل PDFs کو ہینڈل کرتا ہے۔

---

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کیا میں 90 دن سے پرانے بینک اسٹیٹمنٹس Xero میں امپورٹ کر سکتا ہوں؟

ہاں، دستی امپورٹ کے ذریعے۔ بینک فیڈز عام طور پر پچھلے 30–90 دنوں کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن آپ کسی بھی تاریخ کی حد کے لیے CSV یا OFX فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پرانی PDF اسٹیٹمنٹس کو PDFSub کا استعمال کرتے ہوئے کنورٹ کریں، پھر فائل امپورٹ کریں۔

Xero بینک امپورٹس کے لیے کون سا فائل فارمیٹ بہترین ہے؟

OFX Xero کے لیے بہترین فارمیٹ ہے۔ یہ کالم میپنگ کے بغیر خود بخود امپورٹ ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن کے لیے ٹرانزیکشن IDs شامل کرتا ہے، اور فارمیٹنگ کی غلطیوں کو ختم کرتا ہے۔ CSV کام کرتا ہے لیکن اس کے لیے دستی کالم میپنگ اور احتیاط سے فارمیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

Xero میری CSV فائل کیوں مسترد کر رہا ہے؟

سب سے عام وجوہات: تاریخیں آپ کی آرگنائزیشن کی ریجن سیٹنگ سے میچ نہیں کرتیں، رقم میں کرنسی سمبل یا کاما سیپریٹرز ہوتے ہیں، فائل میں خالی قطاریں ہوتی ہیں، یا فائل کاما کے بجائے سیمی کالن استعمال کرتی ہے (یورپی Excel)۔ ان مسائل کو جانچنے اور ٹھیک کرنے کے لیے فائل کو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں کھولیں۔

کیا میں بین الاقوامی بینکوں سے بینک اسٹیٹمنٹس Xero میں امپورٹ کر سکتا ہوں؟

ہاں۔ PDF اسٹیٹمنٹ کو PDFSub جیسے ٹول (جو 133 زبانوں اور 20,000+ بینکوں کو سپورٹ کرتا ہے) کا استعمال کرتے ہوئے OFX یا CSV میں کنورٹ کریں، پھر فائل امپورٹ کریں۔ یقینی بنائیں کہ امپورٹ شدہ ٹرانزیکشنز کی کرنسی Xero میں بینک اکاؤنٹ کی کرنسی سیٹنگ سے میچ کرتی ہے۔

امپورٹ کرتے وقت میں ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشنز سے کیسے بچ سکتا ہوں؟

CSV کے بجائے OFX فارمیٹ استعمال کریں۔ OFX فائلوں میں منفرد ٹرانزیکشن IDs (FITIDs) شامل ہوتی ہیں جنہیں Xero ڈپلیکیٹس کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ CSV امپورٹس کے لیے، امپورٹ کرنے سے پہلے موجودہ ٹرانزیکشنز کی تاریخ کی حد چیک کریں اور اوورلیپنگ ادوار سے بچیں۔ امپورٹ کے بعد، کسی بھی ڈپلیکیٹ کو پکڑنے کے لیے ڈپلیکیٹ اسٹیٹمنٹ لائنز رپورٹ چلائیں۔

کیا Xero CSV میں الگ ڈیبٹ اور کریڈٹ کالم کو سپورٹ کرتا ہے؟

نہیں. Xero کو ایک ہی رقم کے کالم کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مثبت ویلیوز رقم اندر اور منفی ویلیوز رقم باہر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بینک الگ کالم فراہم کرتا ہے، تو آپ کو امپورٹ سے پہلے انہیں ضم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ PDFSub یہ خود بخود کرتا ہے — یہ اسٹیٹمنٹ لے آؤٹ کا پتہ لگاتا ہے اور ایک ہی سائنڈ اماؤنٹ کالم آؤٹ پٹ کرتا ہے۔

کیا میں Xero میں بینک اسٹیٹمنٹ امپورٹ کو ان ڈو کر سکتا ہوں؟

ہاں۔ اکاؤنٹنگ > بینک اکاؤنٹس پر جائیں، اکاؤنٹ پر کلک کریں، پھر بینک اسٹیٹمنٹس ٹیب۔ امپورٹ شدہ اسٹیٹمنٹ منتخب کریں اور ڈیلیٹ کریں پر کلک کریں۔ یہ تمام امپورٹ شدہ اسٹیٹمنٹ لائنز کو ہٹا دیتا ہے (لیکن کسی بھی ریکنسائل شدہ ٹرانزیکشنز کو نہیں — انہیں پہلے ان-ریکنسائل کرنا ہوگا)۔

---

PDFSub کو 7 دن کے لیے مفت آزمائیں — بینک اسٹیٹمنٹ کنورٹر اور 77+ دیگر PDF ٹولز تک مکمل رسائی۔ کسی بھی وقت منسوخ کریں۔