Bir ABD Banka Hesabı Ekstresini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
Bir ABD Bankası PDF ekstresini QBO formatına dönüştürün ve dört adımda QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX ile değiştirilir. ABD Bankası'nın eÖdemeler bölümünü, eşleştirilmiş Para Çekme/Yatırma sütunlarını ve ayrıntılı hizmet ücretlerini kapsar.
Bir ABD Bankası PDF ekstreniz var ve bunu QuickBooks'e aktarmanız gerekiyor. Belki de yoğun bir eÖdemeler bölümü olan bir ticari vadesiz hesap ekstresidir. Belki de ekstrenin arkasında uzun bir Ayrıntılı Hizmet Ücretleri bloğu vardır ve tek seferde 0,12 sentlik tutarları yeniden yazmak istemezsiniz. Belki de bir müşterinin bir yıllık geçmişini sisteme yüklüyorsunuz. PDF yapılandırılmış ama yoğundur ve QuickBooks bunu doğrudan kabul etmez.
İş akışı budur. Dört adım. Aynı akış Xero için de geçerlidir - sadece dışa aktarma formatını değiştirirsiniz.
Bu kılavuzu kendi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:
Neden ABD Bankası PDF'ini Doğrudan Yükleyemezsiniz?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka aktarımları için doğrudan PDF kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplardaki ara sıra boşlukları doldurmak içindir ve sonuçları karışık olan OCR'ye sessizce düşer.
Xero, .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif formatlarını destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
İş akışı bir format dönüştürmeyle başlar. Format ayrıntıları için QBO vs CSV vs OFX kılavuzumuza bakın.
Adım 1: ABD Bankası PDF'ini İndirin
- usbank.com adresinden giriş yapın
- İhtiyacınız olan hesabı açın
- Hesaplarım -> Ekstreler ve Belgeler'e tıklayın
- Ekstre dönemini seçin
- PDF Görüntüle / İndir'e tıklayın
ABD Bankası, bu şekilde 7 yıla kadar ekstre bulundurur. Görüntü Ekstrelerini (PDF'e gömülü resimler) tercih ettiyseniz, dosya metin tabanlı bir ekstre olsaydı 200 KB yerine 5-10 MB olabilir - her ikisine de ihtiyacınız varsa her iki formatı da indirin.
Adım 2: PDFSub'a Yükleyin
PDFSub'ın Banka Ekstresi Dönüştürücüsünü açın. ABD Bankası PDF'ini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.
PDFSub, ABD Bankası şablonunu otomatik olarak tanır. Çıkarma sunucu tarafında çalışır ve dosya saklanmaz.
PDFSub'ın Otomatik Olarak Yaptığı ABD Bankasına Özel İşlemler:
- Eşleştirilmiş
Para ÇekmeveYatırmasütunları tek bir işaretli tutara eşlenir (para çekme işlemleri için negatif) eÖdemelerbölümü,Diğer Para Çekmelerile aynı şekilde ele alınır - her ikisi de birleşik işlem listesine beslenir- Ekstrenin sonundaki
Ayrıntılı Hizmet Ücretleribölümü işlemler olarak içe aktarılır (her ücret, tek bir "Banka Ücretleri" toplamına yığılmak yerine ayrı bir satır olarak gönderilir) - Görüntü Ekstreleri (gömülü çek resimleri olan PDF'ler) işlenir - çek resimleri ayrıştırma sırasında atlanır, ancak karşılık gelen çek işlemleri korunur
- Gün sonu bakiye satırları işlem listesinden hariç tutulur
- Yıl olmadan
AA/GGtarih formatı, ekstre dönemiyle uyumlu hale getirilir
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler çıkarıldıktan sonra, verilerin gideceği yere uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleştirmesi yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu içe aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'ye tercih edilir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
OFX desteklendiğinde tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılama sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Yalnızca desteklenen içe aktarma formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu kılavuzun geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da İndir'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
Adım 4a: .QBO'yu QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banka'ya (veya İşlemler -> Banka işlemleri) gidin
- Sağ üstteki Hesap bağla'ya tıklayın
- Diyaloğun altındaki Dosyadan yükle'yi seçin
.qbodosyasını sürükleyin- Bu ekstrenin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve İleri'ye tıklayın
- İncelenecekler sekmesindeki ayrıştırılmış işlemleri gözden geçirin
.qbo dosyası FITID işlem kimliklerini içerir, bu nedenle QuickBooks yeniden içe aktarmada yinelenenleri otomatik olarak atlar.
Dosya limitleri: QuickBooks Online, yüklemeleri dosya başına 350 KB ve içe aktarma başına 1.000 işlem ile sınırlar. Yüksek hacimli ticari hesaplar için ay bazında bölün.
Adım 4b: .OFX'i Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da Muhasebe -> Banka hesapları'na gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Hesabı yönet -> Ekstre içe aktar'a tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". 350 KB'den büyük veya 1.000 işlemden fazla. Ay bazında bölün ve yeniden içe aktarın.
Hizmet ücretleri eksik veya bir arada. ABD Bankası, hizmet ücretlerini (Aylık Bakım Ücreti, İade Edilen Ürün Ücreti, Overdraft Ücreti, Ödeme Durdurma Ücreti vb.) ekstrenin sonunda özel bir bölümde listeler. PDFSub, her ücreti orijinal tanımlayıcısı korunarak kendi işlemi olarak gönderir, böylece QuickBooks'te tek bir "Banka Ücretleri" yığını olarak değil, bireysel olarak görünürler.
Görüntü Ekstresi PDF'i yüklenmesi uzun sürüyor. Görüntü Ekstreleri, gömülü çek resimleri içerir ve 5-10 MB olabilir. PDFSub, çek resimlerini oluşturmadan bunları ayrıştırır, bu nedenle işlem süresi yalnızca metin içeren ekstrelerle aynı aralıkta kalır. Çıktı QBO dosyası, düz bir ekstre için olacağı boyuttadır.
eÖdemeler Diğer Para Çekmeler ile eşleşmiyor. ABD Bankası, dijital ödemeleri çekler ve ATM para çekmelerinden ayrı olan eÖdemeler bölümüne ayırır. PDFSub, bunları dışa aktarmada tek bir işaretli tutar sütununda birleştirir, bu da QuickBooks'in beklediğiyle eşleşir. Raporlama için eÖdemeler ile çekler arasındaki ayrımı korumanız gerekiyorsa, orijinal bölüm başlığı her işlemde bir not alanı olarak yakalanır.
ABD Bankası'ndan Farklı Bir Banka mı? PDFSub, 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. QuickBooks'e banka ekstresi içe aktarımları hakkında yazılım bağımsız bir ön bilgi için QuickBooks Online'a Banka Ekstreleri Nasıl Aktarılır bölümüne bakın.
Zaten ABD Bankası'nın Yerel CSV'sine Sahipseniz (Sınırlı Geçmiş)
ABD Bankası, Çevrimiçi Bankacılık -> İşlemler -> İndir'den CSV dışa aktarma sunar. Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Sadece son ~24 ay
- İndirmede sessiz bir 1.500 işlem sınırı
- Yalnızca işlem akışı - açılış bakiyesi yok, kapanış bakiyesi yok, Ayrıntılı Hizmet Ücretleri bölümü yok, günlük bakiye tablosu yok
Denetim, vergi hazırlığı veya geçmişe yönelik yüklemeler için, PDF -> PDFSub -> QBO iş akışı doğru yoldur.
Özet
- ABD Bankası PDF'ini usbank.com'dan indirin (7 yıla kadar; Görüntü Ekstreleri çek resimlerini içerir)
- PDFSub'ın Banka Ekstresi Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın - eşleştirilmiş Para Çekme/Yatırma birleştirilmiş, ayrıntılı ücretler korunmuş- Bankacılık -> Dosyadan yükle -> tamamlandı. Sütun eşleştirmesi yok, otomatik yinelenen algılama
ABD Bankası'nın tam bölüm düzeni (eÖdemeler bölümü, eşleştirilmiş sütunlar, ayrıntılı hizmet ücretleri, Görüntü Ekstreleri) için ABD Bankası Ekstresi Açıklaması derinlemesine incelemesine bakın.