PNC Bank Hesap Özetini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
PNC PDF hesap özetini QBO formatına dönüştürün ve dört adımda QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX ile değiştirilir. Sanal Cüzdan alt hesaplarını, Gelir/Gider sütunlarını, Aktivite Özeti'ni ve PNC Fatura Ödeme meta verilerini kapsar.
Bir PNC PDF hesap özetiniz var ve bunu QuickBooks'e aktarmanız gerekiyor. Belki de üç alt hesabı (Harcama, Yedek, Büyüme) tek bir PDF'te birleştiren bir Sanal Cüzdan hesap özeti ve bunları üç ayrı QuickBooks hesabına eşlemeniz gerekiyor. Belki de yüksek hacimli bir işletme çek hesabı özeti ve bir PNC Fatura Ödeme bloğu var. PDF iyi düzenlenmiş, ancak QuickBooks bunu doğrudan kabul etmiyor.
İş akışı bu. Dört adım. Aynı akış Xero'yu da destekler - sadece dışa aktarma formatını değiştirirsiniz.
Bu rehberi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:
Neden PNC PDF'ini Doğrudan Yükleyemezsiniz?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Doğrudan banka aktarımları için PDF'i kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplardaki ara sıra boşluk doldurma içindir ve sonuçları karışık olan OCR'ye sessizce düşer.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif'i destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
İş akışı bir format dönüşümüyle başlar. Format ayrıntıları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bakın.
Adım 1: PNC PDF'ini İndirin
- pnc.com adresinden giriş yapın
- İhtiyacınız olan hesabı açın (Sanal Cüzdan veya işletme çek hesabı)
- Online Hesap Özetleri -> Görüntüle / İndir'e tıklayın
- Hesap özeti dönemini seçin
- PDF İndir'e tıklayın
PNC bu şekilde 7 yıla kadar hesap özetini kullanılabilir durumda tutar. Bir Sanal Cüzdan müşterisi için, tek bir PDF tüm üç alt hesabın (Harcama, Yedek, Büyüme) aktivitesini içerir - aynı hesap özeti numarasına sahiptirler ancak ayrı işlem blokları vardır.
Adım 2: PDFSub'a Yükleyin
PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsünü açın. PNC PDF'ini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.
PDFSub, PNC şablonunu otomatik olarak tanır. Çıkarma sunucu tarafında çalışır ve dosya saklanmaz.
PDFSub'ın otomatik olarak yaptığı PNC'ye özel işlemeler:
- Sanal Cüzdan alt hesapları (Harcama, Yedek, Büyüme) ayrı dışa aktarma dosyalarına ayrılır - her alt hesap için bir QBO
GelirveGidersütun başlıkları (Mevduat/Çekimler yerine) standart imzalı tutar formatına eşlenir- Üstteki
Aktivite Özetidüz metin özeti işlemeden hariç tutulur (bu bir pazarlama tarzı genel bakıştır, veri değil) - PNC Fatura Ödeme işlemleri, alıcı adını VE onay numarasını açıklama alanında saklar
- Günlük bitiş bakiyesi satırları işlem listesinden hariç tutulur
- Yıl olmadan
AA/GGtarih formatı, hesap özeti dönemiyle uyumlu hale getirilir
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler çıkarıldıktan sonra, verilerin nereye gideceğine uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleme yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu içe aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'den daha iyidir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
OFX desteklendiğinde tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılama sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Yalnızca desteklenen içe aktarma formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu rehberin geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da İndir'e tıklayın ve dosyayı kaydedin.
Adım 4a: .QBO'yu QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banka'ya (veya İşlemler -> Banka işlemleri) gidin
- Sağ üstteki Hesap bağla'ya tıklayın
- Diyalog kutusunun altındaki Dosyadan yükle'yi seçin
.qbodosyasını sürükleyin- Bu hesap özetinin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve İleri'ye tıklayın
- İncelenecekler sekmesindeki ayrıştırılmış işlemleri gözden geçirin
Bir Sanal Cüzdan hesap özetini dönüştürdüyseniz, üç ayrılmış dosyanın her biri için tekrarlayın - Harcama, Yedek ve Büyüme için birer tane. Her biri kendi QuickBooks hesabına eşlenir.
.qbo dosyası FITID işlem kimliklerini içerir, bu nedenle QuickBooks yeniden içe aktarmada yinelenenleri otomatik olarak atlar.
Dosya limitleri: QuickBooks Online, yüklemeleri dosya başına 350 KB ve içe aktarma başına 1.000 işlem ile sınırlar. Sanal Cüzdan ayırmaları, bireysel dosyaları her iki limitin de oldukça altında tutar.
Adım 4b: .OFX'i Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da Muhasebe -> Banka hesapları'na gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Hesabı yönet -> Hesap özeti içe aktar'a tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". 350 KB'den fazla veya 1.000'den fazla işlem. Ay'a göre ayırın ve yeniden içe aktarın.
Sanal Cüzdan işlemleri yanlış alt hesapta görünüyor. Bir Sanal Cüzdan QBO dosyası içe aktardıysanız ancak işlemler yanlış alt hesapta görünüyorsa, PDFSub'ın üç ayrı dosya (son eklerinde -spend, -reserve, -growth ile adlandırılmış) oluşturduğunu kontrol edin. Her biri eşleşen QuickBooks hesabına içe aktarılmalıdır.
Aktivite Özeti işlemler olarak gösteriliyor. Olmamalıdır - PDFSub, Aktivite Özeti bölümünü varsayılan olarak hariç tutar. İşlemler olarak düz metin özet satırları görüyorsanız, genel bir OCR aracı kullanmış olabilirsiniz. PDFSub ile tekrar çalıştırın.
PNC Fatura Ödeme onay numaraları silindi. PDFSub, onay numarasını alıcı adından sonra açıklama alanında ONAY: 123456789 olarak saklar. Görmüyorsanız, .qbo veya .ofx kullandığınızı kontrol edin (bazı sonraki araçlarda daha uzun açıklamaları kesebilecek .csv değil).
PNC'den farklı bir banka mı? PDFSub 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. QuickBooks'e banka hesap özeti içe aktarımları hakkında yazılım bağımsız bir ön bilgi için Banka Hesap Özetlerini QuickBooks Online'a Aktarma bölümüne bakın.
PNC'nin Yerel CSV'sini Zaten Sahip Olduğunuzda (Sınırlı Geçmiş)
PNC, Çevrimiçi Bankacılık -> Hesap Etkinliği'nden CSV dışa aktarma sunar. Dikkat edilmesi gerekenler:
- Yalnızca son ~24 ay
- İndirmede sessiz bir 2.000 işlem sınırı
- Sanal Cüzdan için CSV alt hesaba göredir (Harcama, Yedek, Büyüme'yi ayrı ayrı dışa aktarmanız gerekir)
Denetim, vergi hazırlığı veya geçmişe dönük hesap açma işlemleri için, yukarıdaki PDF -> PDFSub -> QBO iş akışı doğru yoldur.
Özet
- PNC PDF'ini pnc.com'dan indirin (7 yıla kadar; Sanal Cüzdan tüm üç alt hesabı tek bir PDF'te içerir)
- PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın - Sanal Cüzdan otomatik olarak ayrılır, Gelir/Gider sütunları birleştirilir- Bankacılık -> Dosyadan yükle -> tamamlandı. Sütun eşleme yok, otomatik yinelenen algılama
PNC'nin tam bölüm bazında düzeni (Sanal Cüzdan alt hesapları, Gelir/Gider sütunları, Aktivite Özeti, Fatura Ödeme meta verileri) için, PNC banka özeti açıklandı derinlemesine incelemeye bakın.