HSBC UK Banka Hesap Hareketlerini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)

HSBC UK PDF hesap hareketleriniz var ve bunları QuickBooks veya Xero'ya aktarmanız gerekiyor. Belki aylık hacmi olan küçük bir işletme cari hesabıdır. Belki de birden fazla para birimi alt hesabına (GBP, EUR, USD) sahip ve ayrılması gereken bir HSBC Premier hesap hareketidir. Belki de Birleşik Krallık merkezli bir muhasebecisiniz ve bir müşteriyi sisteme dahil ediyorsunuz. PDF yapılandırılmış olsa da, QuickBooks ve Xero varsayılan olarak ABD standartlarını kullanır ve Birleşik Krallık formatları için dikkatli bir şekilde işlenmesi gerekir.

İş akışı budur. Dört adım. Xero için de aynı akış geçerlidir - sadece dışa aktarma formatını değiştirirsiniz.

Bu rehberi kendi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:

---

Neden HSBC UK PDF'ini Doğrudan Yükleyemezsiniz?

QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka aktarımları için doğrudan PDF kabul etmez.

Birleşik Krallık'ta popüler olan Xero, .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif formatlarını destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.

İş akışı bir format dönüşümü ile başlar. Format detayları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bakın.

---

Adım 1: HSBC UK PDF'ini İndirin

1. hsbc.co.uk (bireysel) veya business.hsbc.uk (kurumsal) adresinden giriş yapın
2. İhtiyacınız olan hesabı açın
3. Belgelerim -> Hesap Hareketleri'ne tıklayın
4. Hesap hareketleri dönemini seçin
5. İndir (PDF) düğmesine tıklayın

HSBC UK, bu şekilde 7 yıla kadar hesap hareketini kullanılabilir durumda tutar.

HSBC Premier ve Global Money çoklu para birimi hesapları hakkında bir not: Tek bir hesapta GBP, EUR, USD ve diğer para birimlerinde alt bakiyeler olabilir. PDF, her para biriminin işlemlerini ayrı bir blokta içerir. Her para birimi genellikle ayrı bir QuickBooks / Xero hesabına eşlenir (çünkü QuickBooks dosyasının ana para birimi sabittir).

---

Adım 2: PDFSub'a Yükleyin

PDFSub'ın Banka Hesap Hareketleri Dönüştürücüsünü açın. HSBC UK PDF'ini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.

PDFSub, HSBC UK şablonunu otomatik olarak tanır. Yerel ayar otomatik algılama, manuel yapılandırmaya gerek kalmadan Birleşik Krallık kurallarını (GG/AA/YYYY tarihleri, GBP varsayılanları, banka kodu formatı) algılar. Çıkarma sunucu tarafında çalışır ve dosya saklanmaz.

PDFSub'ın Otomatik Olarak Yaptığı HSBC UK'ye Özel İşlemler:

• GG/AA/YYYY tarihleri doğru şekilde ayrıştırılır (yalnızca ABD araçları tarafından AA/GG olarak çevrilmez)

• Banka kodu (XX-XX-XX) dışa aktarma başlığında korunur - QuickBooks ve Xero bunu hesap meta verisi olarak ele alır

• Tutar yanlarındaki GÇ / ALÇ (DR / CR) işaretleri imzalı tutarlara dönüştürülür (+ ALÇ için, - GÇ için)

• Binlik ayıracı olarak virgül veya nokta kullanan sayılar doğru şekilde ayrıştırılır (Birleşik Krallık kuralı: 1.234,56)

• Çoklu para birimi Premier hesapları, para birimi başına ayrı dışa aktarma dosyalarına ayrılır (GBP, EUR, USD)

• IBAN ve BIC kodları, hesap hareketleri başlığında varsa meta veri olarak yakalanır

• Getirilen Bakiye (B/F) ve Götürülen Bakiye (C/F) satırları işlemlerden hariç tutulur

---

Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin

Hedef	Format	Neden
QuickBooks Online	.qbo	Yerel format, sütun eşleme yok, otomatik yinelenen algılama
QuickBooks Desktop	.qbo veya .iif	Web Connect aracılığıyla QBO, toplu aktarımlar için IIF
Xero (Birleşik Krallık)	.ofx	Tercih edilir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir; CSV sütun eşlemesi gerektirir
Sage (Birleşik Krallık)	.csv veya .ofx	Sage 50 için en yaygın CSV, Sage Business Cloud için OFX
FreeAgent	.ofx veya .csv	FreeAgent için OFX tercih edilir
FreshBooks	.csv	Desteklenen tek aktarım formatı

Birleşik Krallık muhasebecileri için Xero en yaygın hedeftir, bu nedenle genellikle .ofx doğru seçimdir. HMRC uyumlu QuickBooks Birleşik Krallık kurulumları için .qbo kullanın.

---

Adım 4a: .QBO'yu QuickBooks Online'a Aktarın

1. QuickBooks'te Banka'ya (veya İşlemler -> Banka işlemleri) gidin
2. Sağ üstteki Hesap Bağla'ya tıklayın
3. Diyaloğun altındaki Dosyadan Yükle'yi seçin
4. .qbo dosyasını sürükleyin
5. Bu hesap hareketinin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
6. Tarih aralığını onaylayın ve İleri'ye tıklayın
7. İncelenecekler sekmesindeki ayrıştırılmış işlemleri gözden geçirin

Çoklu para birimi Premier hesapları için, her para birimi ayrılmış dosya için tekrarlayın (GBP, EUR, USD için her biri bir tane).

Dosya limitleri: QuickBooks Online, dosya başına 350 KB ve aktarım başına 1.000 işlem ile sınırlar.

---

Adım 4b: .OFX'i Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)

1. PDFSub'a geri dönün ve .qbo yerine .ofx olarak dışa aktarın
2. Xero'da Muhasebe -> Banka hesapları'na gidin
3. İlgili banka hesabına tıklayın
4. Hesabı Yönet -> Bir hesap hareketi aktar'a tıklayın
5. .ofx dosyasını sürükleyin
6. Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
7. Gözden geçirin ve onaylayın

Xero UK, GBP'yi yerel olarak işler. HSBC Premier'deki EUR/USD alt hesapları için, eşleşen para biriminde ayrı Xero banka hesaplarına ihtiyacınız olacaktır.

---

Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler

Tarihlerin yanlış formatta ayrıştırılması. İşlemleriniz yanlış sırada görünüyorsa veya QuickBooks tarihleri geçersiz olarak reddediyorsa, dosya ABD tarih formatıyla dışa aktarılmış olabilir. PDFSub, varsayılan olarak HSBC UK hesap hareketleri için Birleşik Krallık GG/AA/YYYY formatını kullanır. PDFSub'dan Tarih formatı: GG/AA/YYYY'yi açıkça seçerek yeniden dışa aktarın.

Tutarın 100 veya 1000 katı yanlış. Birleşik Krallık kuralı 1.234,56 kullanır (binlik ayıracı olarak nokta, ondalık ayıracı olarak virgül). Bazı aktarım araçları bunu 1234.56 veya 1,234.56 (ABD kuralı) olarak yanlış yorumlar. PDFSub, dışa aktarmada tek bir ondalık formata normalleştirir. Şüpheli tutarlar görürseniz, .csv yerine .qbo veya .ofx (açık ondalık ayırıcıları içeren) kullandığınızdan emin olun.

Açıklamada GÇ/ALÇ (DR/CR) işaretlerinin görünmesi. PDFSub, dışa aktarmada GÇ (borç) ve ALÇ (kredi) işaretlerini imzalı tutarlara dönüştürmelidir. QuickBooks açıklama alanında "GÇ" veya "ALÇ" metni görürseniz, GÇ/ALÇ'yi imzalı tutarlara dönüştür seçeneği işaretli olarak yeniden dışa aktarın.

Çoklu para birimi aktarım hataları. QuickBooks Online, Premier hesap hareketlerinden gelen GBP dışı işlemleri aktarmadan önce Çoklu para biriminin etkinleştirilmesini gerektirir (Ayarlar -> Hesap ve Ayarlar -> Gelişmiş -> Para Birimi). Bu özelliği, ayrılmış EUR veya USD dosyalarını aktarmadan ÖNCE etkinleştirin.

HSBC'den Farklı Bir Banka mı? PDFSub, Birleşik Krallık'ın Büyük Beşlisi (HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest, Santander UK) ve çoğu yapı tasarruf birliği dahil olmak üzere 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. Banka hesap hareketlerinin QuickBooks'e aktarılması hakkında yazılım bağımsız bir ön bilgi için QuickBooks Online'a Banka Hesap Hareketleri Nasıl Aktarılır bölümüne bakın.

---

Zaten HSBC UK'nin Yerel CSV'sine Sahipseniz (Sınırlı Geçmiş)

HSBC UK, Çevrimiçi Bankacılık -> Hesap Hareketleri'nden CSV dışa aktarma sunar. Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Yalnızca son ~24 ay

• Premier çoklu para birimi için CSV para birimi başına ayrıdır (GBP, EUR, USD'yi ayrı ayrı dışa aktarmanız gerekir)

• Yalnızca işlem akışı - açılış bakiyesi, kapanış bakiyesi, B/F veya C/F bakiye işaretleri yok

• Banka kodu CSV başlığında bulunmayabilir

Denetim, HMRC uyumluluğu veya geçmişe dönük müşteri dahil etme işlemleri için, PDF -> PDFSub -> QBO iş akışı doğru yoldur.

---

Özet

1. HSBC UK PDF'ini hsbc.co.uk'den indirin (7 yıla kadar; Premier hesaplar tüm para birimi alt bakiyelerini içerir)
2. PDFSub'ın Banka Hesap Hareketleri Dönüştürücüsüne yükleyin
3. .qbo (QuickBooks UK) veya .ofx (Xero, FreeAgent, Sage Business Cloud) olarak dışa aktarın - Birleşik Krallık tarihleri ve GÇ/ALÇ (DR/CR) işaretleri işlenir, Premier para birimine göre ayrılır
4. Bankacılık -> Dosyadan Yükle -> Tamamlandı. Sütun eşleme yok, otomatik yinelenen algılama

HSBC UK'nin tam bölümler arası düzeni (banka kodu, GÇ/ALÇ (DR/CR) işaretleri, GG/AA/YYYY tarihleri, çoklu para birimi hesapları) için, HSBC UK Banka Hareketleri Açıklaması derinlemesine incelemesine bakın.