Citi Bank Hesap Ekstresini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
Citibank PDF ekstresini QBO formatına dönüştürün ve dört adımda QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX kullanır. Citi'ye özgü FX detaylarını, çok satırlı açıklamaları ve birleşik bankacılık + kart ekstrelerini kapsar.
Elinde bir Citi PDF ekstresi var ve bunu QuickBooks'e aktarman gerekiyor. Belki de vadesiz hesap ve kredi kartı işlemlerini içeren bir Citigold birleşik ekstresi. Belki de her satırda FX detayları olan altı aylık uluslararası işlem var. Belki de üç kıtada Citi hesapları olan bir gurbetçi müşterinin defterlerini kapatıyorsun. PDF yoğun ve QuickBooks bunu doğrudan kabul etmiyor.
İş akışı bu. Dört adım. Aynı akış Xero için de geçerli - sadece dışa aktarma formatını değiştiriyorsun. Zor kısım, doğru formatı seçmek ve genel araçları bozan Citi'ye özgü incelikleri bilmek.
Bu rehberi kendi blogunda kullanmak ister misin? Bu yerleştirme kodunu kopyala:
Neden Citi PDF'ini Doğrudan Yükleyemezsin?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka aktarımları için doğrudan PDF kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplardaki ara sıra boşlukları doldurmak içindir ve sonuçları karışık olan OCR'ye sessizce düşer.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif formatlarını destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
İş akışı bir format dönüştürmeyle başlar. Bunu manuel olarak (bir elektronik tabloya yapıştır ve dua et, sonra CSV olarak biçimlendir ve kaydet) veya bir Citi ekstresi yapısını bilen bir banka ekstresi dönüştürücü ile yapabilirsin. Dönüştürücü yaklaşımı daha hızlıdır ve QuickBooks içindeki sütun eşleştirme adımından kaçınır çünkü .qbo dosyaları sütun meta verilerini içerir.
Format detayları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bak - baştaki format karar ağacı, tüm muhasebe platformlarını tek bakışta kapsar.
Adım 1: Citi PDF'ini İndir
- citi.com (veya citibankonline.com) adresinden giriş yap
- İhtiyacın olan hesabı aç (vadesiz, tasarruf, kredi kartı veya birleşik Citigold ekstresi)
- Statements & Documents (bankacılık) veya Statements (kartlar) bölümüne git
- Ekstre dönemini seç
- Download PDF (PDF İndir) düğmesine tıkla
Citi, bu şekilde 7 yıla kadar ekstre saklar - çoğu banka akışının verdiği 90 günlük pencereden çok daha fazlası.
Citigold ve Citi Priority birleşik ekstreleri hakkında bir not: Tek bir PDF, aynı hane için vadesiz hesap, tasarruf, aracı kurum ve kredi kartı işlemlerini içerebilir. PDF içindeki her hesap, aktarım sırasında ayrı bir QuickBooks hesabına eşlenmelidir. PDFSub, birleşik formatı tanır ve dışa aktarmayı otomatik olarak hesaba göre böler.
Adım 2: PDFSub'a Yükle
PDFSub'ın Banka Ekstresi Dönüştürücüsünü aç. Citi PDF'ini bırakma alanına sürükle veya göz atmak için tıkla.
PDFSub, Citi şablonunu otomatik olarak tanır. Dijital Citi PDF'leri (citi.com'dan doğrudan indirdiğin herhangi bir şey, taranmış bir çıktı değil) için, çıkarma işlemi PDFSub'ın Tier 1 motoru aracılığıyla sunucu tarafında çalışır ve dosyayı asla saklamaz.
PDFSub, dışa aktarmayı onaylamadan önce ayrıştırılmış işlemleri sana gösterir, böylece orijinal PDF ile birkaç satırı kontrol edebilirsin.
PDFSub'ın Otomatik Olarak Yaptığı Citi'ye Özgü İşlemler:
- Tek imzalı tutar sütunu korunur (Citi, ayrı Para Çekme/Yatırma yerine pozitif/negatif işaretli tek bir sütun kullanır)
- Çok satırlı yabancı işlem açıklamaları ("HOTEL TOKYO JP / orig: JPY 42,500 / rate: 149.12 JPY/USD / FX fee: $5.70") tek bir açıklamada birleştirilir ve orijinal para birimi ayrı bir alanda korunur
- Birleşik ekstreler (Citigold, Citi Priority) dışa aktarmada hesaba göre bölünür - her vadesiz hesap/tasarruf/kart için bir QBO dosyası
- Kredi kartı ekstrelerindeki APR kademe bakiye dökümü işlem listesinden hariç tutulur (bunlar işlem değil, özet hesaplamalardır)
- Tarih formatı ekstre dönemiyle uyumlu hale getirilir - kartlar yıl olmadan
AA/GG, bankacılıkAA/GG/YYYYkullanır
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler çıkarıldıktan sonra, verilerin gideceği yere uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'ye tercih edilir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
OFX desteklendiğinde tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılama sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Yalnızca desteklenen aktarım formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu rehberin geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da Download (İndir) düğmesine tıkla ve dosyayı tekrar bulabileceğin bir yere kaydet.
Adım 4a: .QBO Dosyasını QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banking (Banka) (veya Transactions -> Bank transactions (İşlemler -> Banka işlemleri)) bölümüne gidin
- Sağ üstteki Link account (Hesap bağla) düğmesine tıklayın
- Diyalog kutusunun altındaki Upload from file (Dosyadan yükle) seçeneğini seçin
.qbodosyasını sürükleyin (veya göz atmak için tıklayın)- Bu ekstrenin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve Next (İleri) düğmesine tıklayın
- Ayrıştırılmış işlemleri gözden geçirin - bunlar For Review (İnceleme için) sekmesinde görünür
Birleşik bir Citigold ekstresi dönüştürdüyseniz, 4-7 arasındaki adımları her bölünmüş dosya için tekrarlayın (orijinal PDF'deki her hesap için bir tane).
.qbo QuickBooks'in yerel formatı olduğundan, CSV aktarımlarının sizi zorladığı sütun eşleştirme adımını atlıyorsunuz. Dosya, her işlem için FITID (Financial Institution Transaction ID - Finansal Kurum İşlem Kimliği) değerlerini içerir, bu nedenle aynı ekstreye yanlışlıkla tekrar aktarırsanız, QuickBooks her şeyi ikiye katlamak yerine yinelenenleri sessizce atlar.
Bilmeniz Gereken Dosya Limitleri:
- QuickBooks Online, dosya başına 350 KB ve aktarım başına 1.000 işlem ile sınırlar.
- Çoğu aylık Citi ekstresi için bu yeterlidir. Yoğun kart aktivitesi olan birleşik Citigold ekstreleri için, hesaba göre bölme yaklaşımı genellikle her dosyayı limitin oldukça altında tutar.
Adım 4b: .OFX Dosyasını Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
QuickBooks yerine Xero ile çalışıyorsanız, değişen tek şey dosya formatı ve menü yoludur:
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da, Accounting -> Bank accounts (Muhasebe -> Banka hesapları) bölümüne gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Manage account -> Import a statement (Hesabı yönet -> Ekstre aktar) düğmesine tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Xero, QuickBooks gibi, OFX yinelenen algılama kimliklerini tanır. Aynı dosyayı tekrar aktarmak güvenlidir.
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". Genellikle dosyanın 350 KB'den büyük olduğu veya 1.000'den fazla işlem içerdiği anlamına gelir. Ekstreyi daha küçük parçalara bölün (tek seferde bir ay) ve yeniden aktarın.
Aktarım sırasında FX detayları kayboldu. Citi, çok satırlı işlem açıklamalarında orijinal döviz tutarını, dönüşüm kurunu ve FX ücretini gösterir. PDFSub, QBO çıktısında orijinal para birimini ayrı bir alan olarak korur; FX ücreti ayrı bir satır olarak gönderilir. Birleşik veya eksik FX detayı görürseniz, dönüştürücü seçeneklerinde Preserve foreign currency fields (Yabancı para birimi alanlarını koru) seçeneğini etkinleştirerek PDFSub'dan yeniden dışa aktarın.
Bölünmüş birleşik ekstre dosyaları arasında yinelenen işlemler. Bir Citigold birleşik ekstresini aktardıysanız ve yinelenenler görüyorsanız, aynı QBO dosyasını iki farklı QuickBooks hesabına aktarmış olabilirsiniz. PDFSub, bölünmüş dosyaları hesaba göre adlandırır (örneğin, citigold-checking-2026-04.qbo, citigold-savings-2026-04.qbo, citigold-mastercard-2026-04.qbo) - her birinin doğru hesaba aktarıldığını kontrol edin.
APR kademe dökümü işlemler olarak görünüyor. Citi kredi kartı ekstrelerinde, Günlük Bakiye Hesaplama tablosu günlük bakiyeleri APR kademelerine göre (örneğin, Standart Satın Almalar, Promosyon Teklifleri, Nakit Avanslar) gösterir. Bunlar işlem değildir. PDFSub bunları varsayılan olarak hariç tutar.
Citi'den farklı bir banka mı? PDFSub 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. Aynı dört adımlı iş akışı geçerlidir. QuickBooks'e banka ekstresi aktarımları hakkında yazılım bağımsız bir ön bilgi için QuickBooks Online'a Banka Ekstreleri Nasıl Aktarılır bölümüne bakın.
Zaten Citi'nin Yerel CSV'sine Sahipseniz (Sınırlı Geçmiş)
Citi, açık ve aktif olan hesaplar için Hesap Etkinliği (Account Activity) içinde doğrudan bir CSV dışa aktarma sunar. Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Yalnızca son ~24 ay (kredi kartları için genellikle 90 gün)
- İndirmede sessiz bir 1.000 işlem sınırı
- CSV, resmi ekstre değil, bir işlem akışıdır - açılış bakiyesi, kapanış bakiyesi, ücret özeti, APR kademe dökümü yok
Devam eden aylık defter tutma işlemleri için yerel CSV yeterlidir. Denetim, vergi hazırlığı, FX raporlaması veya geçmişe dönük hesap açma işlemleri için yukarıdaki PDF -> PDFSub -> QBO iş akışına ihtiyacınız var.
Özet
- Citi PDF'ini citi.com'dan indirin (7 yıla kadar; birleşik Citigold ekstreleri vadesiz hesap, tasarruf ve kartı bir arada içerir)
- PDFSub'ın Banka Ekstresi Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın - birleşik ekstreler otomatik olarak hesaba göre bölünür- Bankacılık -> Dosyadan yükle -> tamamlandı. Sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama, FX detayları korunur
Tüm iş akışı, bir kez yaptıktan sonra ekstre başına yaklaşık 90 saniye sürer. Citi'nin bölümler arası düzeni (FX detayları, çok satırlı kaydırmalar, birleşik ürün formatı, APR kademe dökümü) hakkında daha fazla bilgi için Citi banka ekstresi açıklandı derinlemesine incelemeye bakın.