Bank of America Hesap Özetini QuickBooks'e Aktarma (ve Xero)
Bir Bank of America PDF hesap özetini dört adımda QBO formatına dönüştürün ve QuickBooks Online'a aktarın. Aynı iş akışı Xero için OFX kullanır. BofA'ya özel Çıkarma / Ekleme işlemleri ve blogunuz için kopyala-yapıştır yerleştirme kodu içerir.
Bank of America PDF hesap özetiniz var ve bunu QuickBooks'e aktarmanız gerekiyor. Banka akışları durdu, hesap kapandı, bir müşteriyi yıl ortasında sisteme dahil ediyorsunuz veya QuickBooks'in yerleşik PDF yükleme özelliğini denediniz ve sonuç tam bir karmaşa oldu. Sebep ne olursa olsun: o PDF'i QuickBooks'in (veya Xero'nun) gerçekten kabul ettiği temiz bir aktarıma dönüştürmenin bir yoluna ihtiyacınız var.
İş akışı bu. Dört adım. Aynı akış Xero için de geçerlidir - sadece dışa aktarma formatını değiştirin. Zor kısım, doğru formatı seçmek ve genel dönüştürme araçlarını karıştıran BofA'ya özgü incelikleri (Çıkarma vs Ekleme terminolojisi, ayrı Çek Ödemeleri bölümü, birden fazla hesabı birleştiren toplu hesap özetleri) bilmektir.
Bu rehberi blogunuzda kullanmak ister misiniz? Bu yerleştirme kodunu kopyalayın:
BofA PDF'ini Neden Doğrudan Yükleyemezsiniz?
QuickBooks Online, .qbo, .ofx, .qfx ve .csv formatlarında dosya yüklemelerini kabul eder. Banka aktarımları için PDF kabul etmez - banka akışı PDF yükleme özelliği, bağlı hesaplardaki ara sıra oluşan boşlukları doldurmak içindir ve sonuçları karışık olan OCR'ye sessizce düşer.
Xero .ofx, .csv, .qbo, .qfx ve .qif'i destekler. Aynı kısıtlama: PDF yok.
Bu nedenle iş akışı bir format dönüştürmesiyle başlar. Bunu manuel olarak (bir elektronik tabloya yapıştır-ve-dua et, ardından CSV olarak biçimlendirip kaydedin) veya Bank of America hesap özetinin yapısını bilen bir banka hesap özeti dönüştürücüsü ile yapabilirsiniz. Dönüştürücü yaklaşımı daha hızlıdır ve QuickBooks içindeki sütun eşleştirme adımından kaçınmanızı sağlar çünkü .qbo dosyaları sütun meta verilerini içerir.
Format detayları için QBO vs CSV vs OFX rehberimize bakın - baştaki format karar ağacı tüm muhasebe platformlarını tek bakışta kapsar.
Adım 1: BofA PDF'ini İndirin
- bankofamerica.com adresinden giriş yapın
- İhtiyacınız olan hesabı açın
- Statements & Documents (Hesap Özetleri ve Belgeler) bölümüne gidin
- Hesap özeti dönemini seçin
- Download PDF (PDF İndir) düğmesine tıklayın
Bank of America bu şekilde 7 yıla kadar hesap özetini saklar. Daha eski hesapların saklama süresi daha kısa olabilir; varsayım yapmadan önce hesap özeti tarih listesini kontrol edin.
Toplu hesap özetiniz varsa (örneğin, tek bir hesap özetinde vadesiz ve tasarruf hesabı), PDF her iki hesabı da ayrı bölümlerle tek bir belgede içerir. PDFSub, bölüm sonlarını tanır ve bunları ayrı dosyalar veya birleştirilmiş olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.
Adım 2: PDFSub'a Yükleyin
PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsünü açın. BofA PDF'ini bırakma alanına sürükleyin veya göz atmak için tıklayın.
PDFSub, BofA şablonunu otomatik olarak tanır. Dijital PDF'ler (bankofamerica.com'dan doğrudan indirdiğiniz her şey, taranmış bir çıktı değil) için çıkarma işlemi, dosyanın cihazınızdan hiç ayrılmadığı PDFSub'ın Tier 1 motoru aracılığıyla tamamen tarayıcınızda çalışır. Bu, bir sözleşme mektubu kapsamında müşteri verileriyle çalışırken önemlidir.
Dışa aktarmayı onaylamadan önce PDFSub size ayrıştırılmış işlemleri gösterir, böylece orijinal PDF ile birkaç satırı kontrol edebilirsiniz.
PDFSub'ın Otomatik Olarak Yaptığı BofA'ya Özel İşlemler:
Subtractions(Çıkarma) veAdditions(Ekleme) sütunları tek bir işaretli tutara eşlenir (çıkarmalar için negatif). "Withdrawals/Deposits" (Para Çekme/Yatırma) başlıklarını bekleyen genel araçlar bunu tamamen kaçırır.- Ayrı Checks Paid (Ödenen Çekler) bölümü (kısaltılmış çek resimleriyle) işlemler olarak kabul edilir, resimler değil. Çek numarası bir referans alanı olarak saklanır.
- Hesap özetinin sonunda yer alan Daily Balance (Günlük Bakiye) özet tablosu işlem listesinden hariç tutulur (işlemler değil, bir özettir).
- Tek bir PDF'te birden fazla hesabı birleştiren Bundle statements (Toplu hesap özetleri) doğru şekilde ayrılır - her hesabı ayrı ayrı veya birleştirilmiş olarak dışa aktarabilirsiniz.
- Birden fazla satırdan oluşan işlem açıklamaları (örneğin, satıcı adı bir satırda, konum ve referans sonraki satırda) ayrı satırlara bölünmek yerine tek bir açıklama alanında birleştirilir.
Adım 3: Doğru Dışa Aktarma Formatını Seçin
Veriler ayrıştırıldıktan sonra, verilerin nereye gideceğine uyan formatı seçin:
| Hedef | Format | Neden |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | .qbo |
Yerel format, sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama |
| QuickBooks Desktop | .qbo veya .iif |
Web Connect aracılığıyla QBO, toplu aktarımlar için IIF |
| Xero | .ofx |
CSV'ye tercih edilir - hesap meta verilerini ve yinelenen kimlikleri içerir |
| Sage | .csv veya .ofx |
Desteklendiğinde OFX tercih edilir |
| Wave | .csv veya .ofx |
Her ikisi de çalışır; OFX yinelenen algılamayı sağlar |
| FreshBooks | .csv |
Yalnızca desteklenen aktarım formatı |
| Quicken | .qfx veya .qif |
Modern Quicken için QFX, eski sürümler için QIF |
Bu rehberin geri kalanı için .qbo ve .ofx kullanacağız. PDFSub'da Download (İndir) düğmesine tıklayın ve dosyayı tekrar bulabileceğiniz bir yere kaydedin.
Adım 4a: .QBO Dosyasını QuickBooks Online'a Aktarın
- QuickBooks'te Banking (Banka) (veya Transactions -> Bank transactions (İşlemler -> Banka işlemleri)) bölümüne gidin
- Sağ üstteki Link account (Hesap bağla) düğmesine tıklayın
- Diyalog kutusunun altındaki Upload from file (Dosyadan yükle) seçeneğini seçin
.qbodosyasını sürükleyin (veya göz atmak için tıklayın)- Bu hesap özetinin ait olduğu QuickBooks hesabını seçin
- Tarih aralığını onaylayın ve Next (İleri) düğmesine tıklayın
- Ayrıştırılmış işlemleri inceleyin - bunlar For Review (İnceleme için) sekmesinde görünür
İşte bu kadar. .qbo QuickBooks'in yerel formatı olduğu için, CSV aktarımlarının sizi zorladığı sütun eşleştirme adımını atlıyorsunuz. Dosya, her işlem için FITID (Financial Institution Transaction ID - Finansal Kurum İşlem Kimliği) değerlerini içerir, bu nedenle aynı hesap özetini yanlışlıkla yeniden aktarırsanız, QuickBooks her şeyi ikiye katlamak yerine yinelenenleri sessizce atlar.
Bilmeniz Gereken Dosya Limitleri:
- QuickBooks Online, dosya başına 350 KB ve aktarım başına 1.000 işlem ile sınırlar.
- Aylık BofA hesap özetlerinin çoğu bu limitin oldukça altındadır. Yüksek işlem hacmine sahip iş hesapları veya yıl başından bu yana yapılan aktarımlar için, ay ay bölün.
Adım 4b: .OFX Dosyasını Xero'ya Aktarın (Aynı Akış)
QuickBooks yerine Xero'da çalışıyorsanız, değişen tek şey dosya formatı ve menü yoludur:
- PDFSub'a geri dönün ve
.qboyerine.ofxolarak dışa aktarın - Xero'da Accounting -> Bank accounts (Muhasebe -> Banka hesapları) bölümüne gidin
- İlgili banka hesabına tıklayın
- Manage account -> Import a statement (Hesabı yönet -> Hesap özeti aktar) düğmesine tıklayın
.ofxdosyasını sürükleyin- Xero formatı algılar ve işlemleri ayrıştırır
- Gözden geçirin ve onaylayın
Xero, QuickBooks gibi, OFX yinelenen algılama kimliklerini tanır. Aynı dosyayı yeniden aktarmak güvenlidir.
Yaygın Hatalar ve Düzeltmeler
QuickBooks'ta "Dosya işlenemedi". Genellikle dosyanın 350 KB'den büyük olduğu veya 1.000'den fazla işlem içerdiği anlamına gelir. Hesap özetini daha küçük parçalara (ay ay) bölün ve yeniden aktarın.
Yinelenen işlemler görünüyor. Yinelenenler görünüyorsa, muhtemelen .qbo yerine bir .csv dosyası aktardınız (yinelenen algılama yok). PDFSub'dan .qbo olarak yeniden dışa aktarın ve onu kullanın.
Toplu hesap özeti tek bir hesaba aktarıldı, oysa ikisini de ayrı istiyordunuz. PDFSub birden fazla hesabı algıladığında, bölmeyi teklif eder. Bu istemi kaçırdıysanız, PDF'i yeniden yükleyin ve dışa aktarmadan önce "Hesaba göre böl" seçeneğini işaretleyin.
Ödenen çeklerin ana işlem listesindeki yinelenenler olarak görünmesi. Bu, genel bir aracın hem işlem listesini hem de Ödenen Çekler bölümünü aktardığında olur. PDFSub bunları çek numarasına göre otomatik olarak tekilleştirir; bunu görüyorsanız, muhtemelen farklı bir araç kullanıyorsunuzdur.
Eksik işlemler. Hesap özetinin sonundaki Günlük Bakiye tablosunu kontrol edin - günler arasındaki bakiye değişimi, o günkü işlemlerin toplamına eşit olmalıdır. Toplamlar tutmuyorsa, aracınız muhtemelen bir bölümü kaçırmıştır. İlk olarak PDF'teki işlem sayısını kontrol ederek doğrulayın.
Farklı banka mı? PDFSub 20.000'den fazla banka şablonunu tanır. Aynı dört adımlı iş akışı geçerlidir. Yazılıma göre format rehberliği için QBO vs CSV vs OFX karar ağacına bakın. QuickBooks'e banka hesap özeti aktarımları hakkında yazılımdan bağımsız bir giriş için QuickBooks Online'a Banka Hesap Özetleri Nasıl Aktarılır bölümüne bakın.
Zaten BofA'nın Yerel Aktivite Dışa Aktarması Varsa (Sınırlı Geçmiş)
Bank of America, hala açık ve aktif olan hesaplar için Hesap Aktivitesi görünümünde doğrudan işlem aktivitesi indirmesi sunar. Hızlı, yakın tarihli veriler için çalışır ancak geçmiş veya denetim çalışmaları için değil:
- Sınırlı geçmiş (genellikle çekler için son 18-24 ay, kredi kartları için 90 gün)
- Yalnızca işlem akışı - açılış bakiyesi, kapanış bakiyesi, ücret özeti veya günlük bakiye tablosu yok
- Format seçenekleri hesap türüne ve ürün hattına göre değişir
Devam eden aylık muhasebe işlemleri için yerel indirme yeterlidir. Denetim, vergi hazırlığı veya geçmişe dönük müşteri dahil etme işlemleri için yukarıdaki PDF -> PDFSub -> QBO iş akışına ihtiyacınız vardır. BofA verilerini analiz için Excel'e (aktarım için değil) aktarmanız gerekiyorsa, BofA'dan Excel'e rehberimize bakın.
Özet
- bankofamerica.com'dan BofA PDF'ini indirin (7 yıla kadar)
- PDFSub'ın Banka Hesap Özeti Dönüştürücüsüne yükleyin
.qbo(QuickBooks) veya.ofx(Xero, Sage, Wave) olarak dışa aktarın- Bankacılık -> Dosyadan yükle -> tamamlandı. Sütun eşleştirme yok, otomatik yinelenen algılama.
Tüm iş akışı, bir kez yaptıktan sonra beyanname başına yaklaşık 90 saniye sürer. Çıkarma, Ekleme, Ödenen Çekler, Günlük Bakiye, toplu hesap özetleri - hepsi otomatik olarak işlenir.