วิธีนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารไปยัง Xero (How to Import Bank Statements into Xero) - PDFSub THAI TRANSLATION (ไทย) - PART 1/2 คำอธิบาย: วิธีการทั้งหมดในการนำข้อมูลใบแจ้งยอดธนาคารเข้าสู่ Xero — การเชื่อมต่อธนาคาร, การนำเข้า OFX และ CSV, การแปลง PDF และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าทั่วไป คำหลัก: Xero, ใบแจ้งยอดธนาคาร, การบัญชี, การนำเข้าข้อมูล, การแปลง PDF, การกระทบยอดบัญชี คำอธิบายเมตา: ทุกวิธีในการนำข้อมูลใบแจ้งยอดธนาคารเข้าสู่ Xero — การเชื่อมต่อธนาคาร, การนำเข้า OFX และ CSV, การแปลง PDF และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าทั่วไป เนื้อหา: คุณมีใบแจ้งยอดธนาคารของลูกค้าในรูปแบบ PDF และต้องการนำเข้าสู่ Xero บางทีธนาคารอาจไม่รองรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติ บางทีคุณกำลังเริ่มดูแลลูกค้าใหม่และต้องการข้อมูลย้อนหลังหกเดือน หรือบางทีคุณกำลังจัดการกับบัญชีที่ปิดไปแล้วซึ่งไม่เคยมีการเชื่อมต่อธนาคารมาก่อน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร Xero ไม่รับใบแจ้งยอดธนาคารที่เป็น PDF โดยตรง คุณต้องนำข้อมูลนั้นเข้าสู่รูปแบบ CSV, OFX หรือรูปแบบอื่นที่ Xero อ่านได้ — และทำโดยไม่ทำให้วันที่ผิดเพี้ยน สลับรายการเดบิตกับเครดิต หรือเสียเวลาเป็นชั่วโมงในการจัดรูปแบบสเปรดชีต คู่มือนี้ครอบคลุมทุกวิธี: การเชื่อมต่อธนาคารอัตโนมัติ, การนำเข้าไฟล์ด้วยตนเอง และการแปลง PDF นอกจากนี้ยังมีกฎการจัดรูปแบบและข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้แม้แต่ผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ก็ยังติดขัด ![How to import bank statements into Xero — complete guide](/images/blog/import-bank-statements-xero-hero.svg) ## 3 วิธีนำข้อมูลธนาคารเข้าสู่ Xero Xero มี 3 ช่องทางในการนำรายการธุรกรรมเข้าสู่บัญชีธนาคาร แต่ละวิธีมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และนักบัญชีส่วนใหญ่มักจะใช้ทั้งสามวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ![Three methods for importing bank statements into Xero](/images/blog/import-bank-statements-xero-methods.svg) ### วิธีที่ 1: การเชื่อมต่อธนาคาร (Bank Feeds - เชื่อมต่ออัตโนมัติ) Xero เชื่อมต่อโดยตรงกับธนาคารของคุณและดึงข้อมูลรายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติ — โดยปกติจะเป็นรายวัน นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเมื่อใช้งานได้ วิธีการทำงาน: ไปที่ Accounting > Bank Accounts > Add Bank Account ค้นหาธนาคารของคุณ และอนุญาตการเชื่อมต่อ Xero ใช้การเป็นพันธมิตรโดยตรงกับธนาคาร หรือ Yodlee (ผู้รวบรวมข้อมูลบุคคลที่สาม) เพื่อดึงข้อมูลรายการธุรกรรม เหมาะสำหรับ: - ธนาคารรองรับการเชื่อมต่อกับ Xero (ธนาคารหลักส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) - คุณต้องการนำเข้ารายการธุรกรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ - คุณกำลังกระทบยอดบัญชีภายในไม่กี่เดือนนับจากวันที่ทำรายการ ไม่เหมาะสำหรับ: - ธนาคารของคุณไม่รองรับ (สหกรณ์บางแห่ง, ธนาคารในต่างประเทศ) - คุณต้องการรายการธุรกรรมย้อนหลังก่อนวันที่เริ่มต้นการเชื่อมต่อ - บัญชีถูกปิด — การเชื่อมต่อธนาคารต้องใช้บัญชีที่เปิดใช้งานอยู่ - การเชื่อมต่อผ่าน Yodlee หลุดบ่อย (ข้อร้องเรียนทั่วไป โดยเฉพาะกับธนาคารที่ใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน) ### วิธีที่ 2: การอัปโหลดไฟล์ด้วยตนเอง (OFX, CSV, QFX, QBO, QIF) อัปโหลดไฟล์ใบแจ้งยอดโดยตรงไปยัง Xero วิธีนี้ใช้ได้กับทุกช่วงวันที่และทุกธนาคาร — ตราบใดที่คุณมีไฟล์ในรูปแบบที่ถูกต้อง รูปแบบที่รองรับ: | รูปแบบ | จับคู่คอลัมน์อัตโนมัติ | ตรวจจับรายการซ้ำ | เหมาะสำหรับ | |--------|------------------|--------------------|---------:| | OFX | ใช่ | ใช่ (FITID) | แนะนำ | | QFX | ใช่ | ใช่ (FITID) | การส่งออกของ Quicken | | QBO | ใช่ | ใช่ (FITID) | การส่งออกของ QuickBooks | | CSV | ไม่ (ต้องจับคู่ด้วยตนเอง) | ไม่ | ทางเลือกสำรองทั่วไป | | QIF | ใช่ | ไม่ | Quicken รุ่นเก่า | OFX เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Xero นำเข้าได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจับคู่คอลัมน์ มีรหัสรายการธุรกรรม (FITID) สำหรับป้องกันรายการซ้ำ และมีข้อมูลเมตา เช่น หมายเลขบัญชีและประเภทรายการธุรกรรม วิธีการอัปโหลด: ไปที่ Accounting > Bank Accounts เลือกบัญชี คลิก Manage Account > Import a Statement จากนั้นเลือกไฟล์ของคุณ ข้อจำกัด: สูงสุด 1,000 รายการธุรกรรมต่อไฟล์ หากมีรายการมากกว่า ให้แบ่งไฟล์ออกเป็นหลายส่วน ### วิธีที่ 3: แปลงใบแจ้งยอด PDF เป็นรูปแบบที่ Xero อ่านได้ เมื่อคุณมีเพียงใบแจ้งยอดธนาคารในรูปแบบ PDF — ซึ่งเป็นกรณีส่วนใหญ่สำหรับข้อมูลย้อนหลัง บัญชีที่ปิดไปแล้ว และธนาคารในต่างประเทศ — คุณต้องแปลงไฟล์ก่อน ขั้นตอนโดยละเอียดด้วย PDFSub: 1. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ 2. ไปที่ [PDFSub's Bank Statement Converter](/tools/bank-statement-converter) 3. อัปโหลดไฟล์ PDF — ลากและวาง หรือคลิกเพื่อเลือก 4. ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ดึงออกมา 5. ดาวน์โหลดเป็น OFX (แนะนำ) หรือ CSV 6. นำเข้าสู่ Xero โดยใช้วิธีที่ 2 ด้านบน PDFSub ตรวจจับรูปแบบวันที่โดยอัตโนมัติ แยกรายการฝากและถอน และจัดการคำอธิบายที่มีหลายบรรทัด ไฟล์ OFX ที่ส่งออกมี FITID สำหรับการตรวจจับรายการซ้ำ — หมายความว่าคุณจะไม่ต้องนำเข้าธุรกรรมเดียวกันซ้ำสองครั้ง ---

1 มีนาคม 2569

PDFSub Team

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารที่เก่ากว่า 90 วันไปยัง Xero ได้หรือไม่?

ได้ โดยการนำเข้าด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้ว Bank Feed จะครอบคลุมข้อมูลย้อนหลัง 30–90 วัน แต่คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ CSV หรือ OFX สำหรับช่วงวันที่ใดก็ได้ แปลงใบแจ้งยอด PDF ที่เก่ากว่าโดยใช้ PDFSub จากนั้นนำเข้าไฟล์

รูปแบบไฟล์ใดดีที่สุดสำหรับการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารไปยัง Xero?

OFX เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับ Xero ระบบจะนำเข้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจับคู่คอลัมน์ มีรหัสธุรกรรมสำหรับการตรวจจับรายการซ้ำ และขจัดข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบ CSV ก็ใช้งานได้ แต่ต้องมีการจับคู่คอลัมน์ด้วยตนเองและการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง

ทำไม Xero จึงปฏิเสธไฟล์ CSV ของฉัน?

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด: วันที่ในไฟล์ไม่ตรงกับการตั้งค่าภูมิภาคขององค์กรของคุณ, จำนวนเงินมีสัญลักษณ์สกุลเงินหรือตัวคั่นจุลภาค, มีแถวว่างในไฟล์ หรือไฟล์ใช้เครื่องหมายอัฒภาคแทนเครื่องหมายจุลภาค (Excel ของยุโรป) เปิดไฟล์ในโปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ฉันสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคารต่างประเทศไปยัง Xero ได้หรือไม่?

ได้ แปลงใบแจ้งยอด PDF เป็น OFX หรือ CSV โดยใช้เครื่องมือเช่น PDFSub (ซึ่งรองรับ 133 ภาษาและธนาคารกว่า 20,000 แห่ง) จากนั้นนำเข้าไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกุลเงินของรายการที่นำเข้าตรงกับสกุลเงินของบัญชีธนาคารที่ตั้งค่าไว้ใน Xero

ฉันจะหลีกเลี่ยงรายการซ้ำซ้อนเมื่อนำเข้าได้อย่างไร?

ใช้รูปแบบ OFX แทน CSV ไฟล์ OFX มีรหัสธุรกรรมที่ไม่ซ้ำกัน (FITIDs) ซึ่ง Xero ใช้ในการตรวจจับรายการซ้ำ สำหรับการนำเข้า CSV ให้ตรวจสอบช่วงวันที่ของรายการที่มีอยู่ก่อน และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ทับซ้อนกัน หลังจากนำเข้าแล้ว ให้เรียกใช้รายงาน Duplicate Statement Lines เพื่อตรวจจับรายการซ้ำ

Xero รองรับคอลัมน์ Debit และ Credit แยกกันใน CSV หรือไม่?

ไม่ Xero ต้องการคอลัมน์ Amount เพียงคอลัมน์เดียว โดยค่าบวกแสดงถึงเงินเข้า และค่าลบแสดงถึงเงินออก หากธนาคารของคุณมีคอลัมน์แยกกัน คุณต้องรวมคอลัมน์เหล่านั้นก่อนนำเข้า PDFSub จะจัดการสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ โดยจะตรวจจับรูปแบบของใบแจ้งยอดและส่งออกคอลัมน์จำนวนเงินที่มีเครื่องหมายเพียงคอลัมน์เดียว

ฉันสามารถยกเลิกการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารใน Xero ได้หรือไม่?

ได้ ไปที่ บัญชี (Accounting) > บัญชีธนาคาร (Bank Accounts) คลิกบัญชี จากนั้นคลิกแท็บ ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statements) เลือกใบแจ้งยอดที่นำเข้าแล้วคลิก ลบ (Delete) การดำเนินการนี้จะลบรายการใบแจ้งยอดที่นำเข้าทั้งหมด (แต่จะไม่ลบรายการที่กระทบยอดแล้ว — รายการเหล่านั้นต้องถูกยกเลิกการกระทบยอดก่อน)

ทดลองใช้ PDFSub ฟรี 7 วัน — เข้าถึง ตัวแปลงใบแจ้งยอดธนาคาร และเครื่องมือ PDF อื่นๆ อีกกว่า 77 รายการได้เต็มรูปแบบ ยกเลิกได้ทุกเมื่อ