നിങ്ങളുടെ ക്ലയിന്റിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ട്, അവ Xero-യിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ബാങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ക്ലയിന്റിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ആറ് മാസത്തെ ചരിത്രം ആവശ്യമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയായിരിക്കാം, അവിടെ ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ ഒരു ഓപ്ഷനായിരുന്നില്ല.

സാഹചര്യം എന്തായാലും, Xero നേരിട്ട് PDF ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആ ഡാറ്റ CSV, OFX, അല്ലെങ്കിൽ Xero-ക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് - തീയതികൾ കേടുകൂടാതെ, ഡെബിറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് പകരം വെക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ചെയ്യണം.

ഈ ഗൈഡ് എല്ലാ രീതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ, മാനുവൽ ഫയൽ ഇറക്കുമതി, PDF പരിവർത്തനം. കൂടാതെ ഫോർമാറ്റിംഗ് നിയമങ്ങളും പരിചയസമ്പന്നരായ ബുക്ക്കീപ്പർമാരെപ്പോലും കുടുക്കുന്ന സാധാരണ പിശകുകളും.

How to import bank statements into Xero - complete guide

Xero-യിലേക്ക് ബാങ്ക് ഡാറ്റ ലഭിക്കാനുള്ള മൂന്ന് വഴികൾ

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടപാടുകൾ ലഭിക്കാൻ Xero നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വഴികൾ നൽകുന്നു. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, മിക്ക അക്കൗണ്ടന്റുകളും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Three methods for importing bank statements into Xero

രീതി 1: ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ (ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ)

Xero നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇടപാടുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വലിച്ചെടുക്കുന്നു - സാധാരണയായി ദിവസവും. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സമീപനമാണിത്.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: അക്കൗണ്ടിംഗ് > ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ > ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചേർക്കുക എന്നതിലേക്ക് പോകുക, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനായി തിരയുക, കണക്ഷൻ അംഗീകരിക്കുക. Xero ഇടപാടുകൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ നേരിട്ടുള്ള ബാങ്ക് പങ്കാളിത്തമോ Yodlee (ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി അഗ്രിഗേറ്റർ) ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ:

ബാങ്ക് Xero ഫീഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (US, UK, ഓസ്ട്രേലിയ, NZ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മിക്ക പ്രധാന ബാങ്കുകളും അങ്ങനെയാണ്)
നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ, കൈകളില്ലാത്ത ഇടപാട് ഇറക്കുമതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
ഇടപാട് തീയതിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ

ഇത് പ്രവർത്തിക്കാത്തപ്പോൾ:

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ (ചില ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകൾ)
ഫീഡ് ആരംഭിച്ച തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
അക്കൗണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു - ബാങ്ക് ഫീഡുകൾക്ക് സജീവമായ കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്
Yodlee അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീഡുകൾ തുടർച്ചയായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു (ഒരു സാധാരണ പരാതി, പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്കുകളിൽ)

രീതി 2: മാനുവൽ ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് (OFX, CSV, QFX, QBO, QIF)

ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ നേരിട്ട് Xero-യിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. ഫയൽ ശരിയായ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തീയതി പരിധിക്കും ഏത് ബാങ്കിനും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ:

ഫോർമാറ്റ്	കോളങ്ങൾ സ്വയം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു	ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ	ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
OFX	അതെ	അതെ (FITID)	ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു
QFX	അതെ	അതെ (FITID)	Quicken എക്സ്പോർട്ടുകൾ
QBO	അതെ	അതെ (FITID)	QuickBooks എക്സ്പോർട്ടുകൾ
CSV	ഇല്ല (മാനുവൽ മാപ്പിംഗ്)	ഇല്ല	യൂണിവേഴ്സൽ ഫോൾബാക്ക്
QIF	അതെ	ഇല്ല	പഴയ Quicken

OFX ആണ് Xero-ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ. ഇത് കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്വയം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തടയുന്നതിന് ഇടപാട് ഐഡികൾ (FITID-കൾ) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ, ഇടപാട് തരങ്ങൾ പോലുള്ള മെറ്റാഡാറ്റ വഹിക്കുന്നു. CSV പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ മാനുവൽ കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സംരക്ഷണം ഇല്ല.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം: അക്കൗണ്ടിംഗ് > ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നതിലേക്ക് പോകുക, അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക > ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പരിമിതികൾ: ഒരു ഫയലിന് പരമാവധി 1,000 ഇടപാടുകൾ. വലിയ ഫയലുകൾ ഒന്നിലധികം ഇറക്കുമതികളായി വിഭജിക്കുക.

രീതി 3: PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ Xero-ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുക

നിങ്ങളുടെ കൈവശം PDF ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ - ഇത് ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ, അടച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് - ആദ്യം അവ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

PDFSub ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
PDFSub-ൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുക
PDF അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക - വലിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എടുത്ത ഇടപാടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക
OFX (ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്) അല്ലെങ്കിൽ CSV ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
മുകളിലെ രീതി 2 ഉപയോഗിച്ച് Xero-യിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

PDFSub തീയതി ഫോർമാറ്റുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു, നിക്ഷേപങ്ങളെ പിൻവലിക്കലുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒന്നിലധികം വരി വിവരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. OFX ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തലിനായി FITID-കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - അതായത് ഒരേ ഇടപാടുകൾ രണ്ടുതവണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും.

ഘട്ടം ഘട്ടമായി: Xero-യിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ PDF മാറ്റുക (ആവശ്യമെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു PDF ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, PDFSub-ൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറ്റുക. നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റായി OFX തിരഞ്ഞെടുക്കുക - ഇത് Xero-യുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റാണ്, കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഇതിനകം OFX, QFX, അല്ലെങ്കിൽ CSV ഡൗൺലോഡുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഘട്ടം ഒഴിവാക്കുക.

ഘട്ടം 2: Xero-യിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

മുകളിലെ മെനുവിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ
ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തുക, അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 3: കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുക (CSV മാത്രം)

നിങ്ങൾ CSV ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, Xero ഒരു കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ കാണിക്കും:

ഓരോ കോളവും ഒരു Xero ഫീൽഡിലേക്ക് നിയോഗിക്കുക: തീയതി, തുക, പെയ്‌യി, വിവരണം, റഫറൻസ്
നിങ്ങളുടെ ഫയലിൽ കോളങ്ങൾ തലക്കെട്ടുകളായി ഉണ്ടെങ്കിൽ "ആദ്യ വരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യരുത്" എന്ന് പരിശോധിക്കുക
വലതുവശത്തുള്ള ഇടപാടുകൾ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുക - തീയതികളും തുകയും ശരിയായി കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക
സേവ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

OFX, QFX, QBO ഫയലുകൾ ഈ ഘട്ടം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു - കോളങ്ങൾ സ്വയം മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഘട്ടം 4: അവലോകനം ചെയ്ത് കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കുക

ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ തീർപ്പാക്കാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈനുകളായി ദൃശ്യമാകും. ഓരോ ഇടപാടിനും, Xero മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

മാച്ച് ചെയ്യുക - Xero-യിലെ നിലവിലുള്ള ഇൻവോയിസ്, ബിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക
സൃഷ്ടിക്കുക - ഒരു പുതിയ ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ പണം സ്വീകരിക്കൽ എൻട്രി സൃഷ്ടിക്കുക, അക്കൗണ്ട് കോഡുകളും ടാക്സ് നിരക്കുകളും നൽകുക
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക - Xero ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കൈമാറ്റമായി രേഖപ്പെടുത്തുക

പ്രോ ടിപ്പ്: ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാങ്ക് നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക. നിയമങ്ങൾ പെയ്‌യി അല്ലെങ്കിൽ വിവരണത്തിലെ പാറ്റേണുകൾ മാച്ച് ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് കോഡും ടാക്സ് നിരക്കും മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കുന്ന സമയം 30–50% വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുക

കണക്കുകൾ തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം, Xero-യുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസും താരതമ്യം ചെയ്യുക. അവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സംഗ്രഹം റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.

OFX vs. CSV: Xero-ക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റ്?

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴും OFX ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇതാ:

സവിശേഷത	OFX/QFX/QBO	CSV
കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യൽ	ഓട്ടോമാറ്റിക്	മാനുവൽ (ആദ്യ ഇറക്കുമതി)
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ	അതെ (FITID അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്)	ഇല്ല
തീയതി ഫോർമാറ്റ്	ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	Xero റീജിയനുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം
തുക ഫോർമാറ്റ്	ഘടനാപരമായി	ഒറ്റ കോളം ആയിരിക്കണം, ചിഹ്നങ്ങൾ പാടില്ല
അക്കൗണ്ട് മെറ്റാഡാറ്റ	ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	ലഭ്യമല്ല
ഇറക്കുമതി വേഗത	അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുക	അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, മാപ്പ് ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
പിശക് സാധ്യത	കുറവ്	കൂടുതൽ (ഫോർമാറ്റിംഗ് പിഴവുകൾ)

CSV ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ: നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് CSV മാത്രം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറക്കുമതിക്ക് മുമ്പ് ഇടപാടുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, വിഭാഗങ്ങൾ ചേർക്കുക), അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വർഗ്ഗീകരണത്തിനായി Xero-യുടെ മുൻകൂട്ടി കോഡ് ചെയ്ത CSV ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

OFX ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ: നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ലളിതവും സുരക്ഷിതവും വേഗതയേറിയതുമാണ്.

Xero-ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള CSV ഫോർമാറ്റിംഗ് നിയമങ്ങൾ

നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും CSV ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, ഇതാ കൃത്യമായ ആവശ്യകതകൾ. ഒരു തെറ്റായ ഫീൽഡ് പോലും മുഴുവൻ ഇറക്കുമതിയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കാരണമായേക്കാം.

ആവശ്യമായ കോളങ്ങൾ

കോളം	ആവശ്യം	പരമാവധി നീളം	കുറിപ്പുകൾ
തീയതി	അതെ	-	നിങ്ങളുടെ Xero ഓർഗ് റീജിയനുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം
തുക	അതെ	-	ഒറ്റ കോളം: പോസിറ്റീവ് = അകത്തേക്ക്, നെഗറ്റീവ് = പുറത്തേക്ക്
പെയ്‌യി	ഇല്ല	255 അക്ഷരം	കോൺടാക്റ്റ് മാച്ചിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു
വിവരണം	ഇല്ല	500 അക്ഷരം	ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങൾ
റഫറൻസ്	ഇല്ല	255 അക്ഷരം	ചെക്ക് നമ്പറുകൾ, ഐഡികൾ

തീയതി ഫോർമാറ്റ് (റീജിയൻ അനുസരിച്ച്)

നിങ്ങളുടെ CSV തീയതികൾ നിങ്ങളുടെ Xero ഓർഗനൈസേഷന്റെ റീജിയണൽ ക്രമീകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം:

US ഓർഗനൈസേഷനുകൾ: MM/DD/YYYY
UK/AU/NZ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ: DD/MM/YYYY
യൂണിവേഴ്സൽ (എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കും): YYYY-MM-DD

നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുക: സെറ്റിംഗ്സ് > ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സ് > റീജിയൻ.

രണ്ട് അക്ക വർഷങ്ങൾ (01/12/20) ഉം ടെക്സ്റ്റ് മാസ പേരുകളും (01 Nov 2022) സ്വീകാര്യമല്ല. ഭാവി തീയതികൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നു.

തുക ഫോർമാറ്റിംഗ് നിയമങ്ങൾ

ഒരു ഒറ്റ തുക കോളം ഉപയോഗിക്കുക - പണം വരുന്നതിന് പോസിറ്റീവ്, പണം പോകുന്നതിന് നെഗറ്റീവ്
കറൻസി ചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ല ($, €, £)
കോമ ആയിരക്കണക്കിന് സെപ്പറേറ്ററുകൾ ഇല്ല - 1234.56 ഉപയോഗിക്കുക, 1,234.56 അല്ല
പീരിയഡ് ഡെസിമൽ സെപ്പറേറ്റർ - 47.99 ഉപയോഗിക്കുക, 47,99 അല്ല
അടയാളപ്പെടുത്തിയ നെഗറ്റീവുകൾ ഇല്ല - -47.99 ഉപയോഗിക്കുക, (47.99) അല്ല
സീറോ-തുക ഇടപാടുകൾ ഇല്ല - Xero $0.00 ലൈനുകൾ നിരസിക്കുന്നു

ഘടനാപരമായ നിയമങ്ങൾ

ഫയലിൽ എവിടെയും ശൂന്യമായ വരികൾ ഇല്ല
വരികളുടെ അവസാനം ട്രെയിലിംഗ് കോമകൾ ഇല്ല
മൊത്തം തുകകളോ ബാലൻസുകളോ ഉള്ള ഫൂട്ടർ വരികൾ ഇല്ല
എല്ലാ വരികളിലും സ്ഥിരമായ കോളം എണ്ണം
UTF-8 എൻകോഡിംഗ് (ഉച്ചാരണമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം)
ഒരു ഫയലിന് പരമാവധി 1,000 ഇടപാടുകൾ

സാധാരണ പിശക്: പല ബാങ്കുകളും പ്രത്യേക ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കോളങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Xero-ക്ക് ഒരു ഒറ്റ തുക കോളം ആവശ്യമാണ്. ഇറക്കുമതിക്ക് മുമ്പ് അവ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് - നിക്ഷേപങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്, പിൻവലിക്കലുകൾ നെഗറ്റീവ്. PDFSub ഇത് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണ ഇറക്കുമതി പിശകുകൾ (അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം)

"ഫയലിൽ സാധുവായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡാറ്റ അടങ്ങിയിട്ടില്ല"

കാരണം: CSV-യിൽ ശൂന്യമായ വരികൾ, ട്രെയിലിംഗ് സ്പേസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യമായ അക്ഷരങ്ങൾ. സെമികോളൻ വേർതിരിച്ച ഫയലുകളും ഇതിന് കാരണമാകാം (യൂറോപ്യൻ ലൊക്കേൽ എക്സൽ CSV ആയി സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട്).

പരിഹാരം: ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ (എക്സൽ അല്ല) ഫയൽ തുറക്കുക. ശൂന്യമായ വരികൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഫീൽഡുകൾ വേർതിരിക്കുന്നത് കോമകളാണെന്നും സെമികോളനുകളല്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. UTF-8 ആയി സേവ് ചെയ്യുക.

"തീയതി ഫോർമാറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല"

കാരണം: നിങ്ങളുടെ CSV തീയതികൾ നിങ്ങളുടെ Xero ഓർഗനൈസേഷന്റെ റീജിയണൽ ക്രമീകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. 01/03/2026 എന്നത് US ഫോർമാറ്റിൽ ജനുവരി 3 ആണ്, എന്നാൽ UK ഫോർമാറ്റിൽ മാർച്ച് 1 ആണ്.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ Xero റീജിയൻ (സെറ്റിംഗ്സ് > ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സ്) പരിശോധിക്കുക, തീയതികൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ISO ഫോർമാറ്റ് (YYYY-MM-DD) ഉപയോഗിക്കുക, അത് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കും.

ഇടപാടുകൾ തെറ്റായ ചിഹ്നങ്ങളോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു (ഡെബിറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റുകളായി)

കാരണം: നിങ്ങളുടെ CSV-യിലെ ചിഹ്നങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം തലകീഴായിരിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ വാങ്ങലുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് (നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു), എന്നാൽ Xero അവയെ നെഗറ്റീവ് ആയി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (പണം പുറത്തേക്ക്).

പരിഹാരം: ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എക്സലിൽ തുക കോളം -1 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ PDFSub ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുക, അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരം സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും ശരിയായ ചിഹ്ന സമ്പ്രദായം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇറക്കുമതിക്ക് ശേഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടപാടുകൾ

കാരണം: ബാങ്ക് ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്ന് Xero-യിൽ ഇതിനകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീയതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. Xero CSV ഇറക്കുമതികളിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ സ്വയമേവ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല.

പരിഹാരം: ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനും ഇല്ലാതാക്കാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈനുകൾ റിപ്പോർട്ട് (റിപ്പോർട്ടുകൾ > എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും > ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈനുകൾ) ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് തടയാൻ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ തീയതി പരിധി പരിശോധിക്കുക.

"തുക സംഖ്യയായിരിക്കണം"

കാരണം: തുക കോളത്തിൽ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങൾ ($), കോമ ആയിരക്കണക്കിന് സെപ്പറേറ്ററുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തിയ നെഗറ്റീവുകൾ.

പരിഹാരം: തുക കോളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫോർമാറ്റിംഗും നീക്കം ചെയ്യുക. മൂല്യങ്ങൾ ലളിതമായ സംഖ്യകളായിരിക്കണം: 47.99 അല്ലെങ്കിൽ -47.99.

എപ്പോഴാണ് മാനുവൽ ഇറക്കുമതി ആവശ്യമായി വരുന്നത് (ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ മതിയാകാത്തപ്പോൾ)

ദൈനംദിന ബുക്ക്കീപ്പിംഗിന് ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ മികച്ചതാണ്, എന്നാൽ മാനുവൽ ഇറക്കുമതിയാണ് ഏക പോംവഴിയായ ചില സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്:

പുതിയ ക്ലയിന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ്. ക്ലയിന്റിന്റെ ബുക്കുകൾ മാസങ്ങളായി (അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി) ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ സാധാരണയായി അവസാന 30–90 ദിവസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചരിത്രവും ആവശ്യമാണ്.

അടച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ. അടച്ചുപൂട്ടിയ ഒരു പഴയ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്. ബാങ്ക് ഫീഡ് സാധ്യമല്ല - കണക്ഷന് സജീവമായ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഫയലിംഗ് കാബിനറ്റിലുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകൾ. US, UK, ANZ എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബാങ്കുകൾ Xero-യുടെ ബാങ്ക് ഫീഡ് നെറ്റ്‌വർക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ക്ലയിന്റ് പ്രതിമാസം PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുന്നു.

ബാങ്ക് ഫീഡ് വിടവുകൾ. ക്ലയിന്റിന്റെ MFA ടോക്കൺ കാലഹരണപ്പെട്ടതിനാൽ Yodlee അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീഡ് രണ്ട് ആഴ്ചയോളം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ PDF ഡൗൺലോഡിൽ നിന്ന് കാണാതായ ഇടപാടുകൾ ബാക്ക്ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വർഷാവസാന എഴുത്ത്. ടാക്സ് സീസൺ. നിങ്ങളുടെ ഡെസ്കിൽ PDF ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം. ക്ലയിന്റ് ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ Xero-യിൽ 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട്.

മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നുള്ള മൈഗ്രേഷൻ. QuickBooks, Sage, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. ചരിത്രപരമായ ബാങ്ക് ഡാറ്റ Xero-യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, പഴയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ എക്സ്പോർട്ടുകൾ CSV അല്ലെങ്കിൽ PDF ആയി മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

ഇവയെല്ലാം, PDFSub-ൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ Xero നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന OFX അല്ലെങ്കിൽ CSV ആയി മാറ്റുന്നു. ഇത് 130+ ഭാഷകളിലെ 20,000-ൽ അധികം ബാങ്ക് ഫോർമാറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ ടയർ 1 എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ ഡിജിറ്റൽ PDF-കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എനിക്ക് 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ Xero-യിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമോ?

അതെ, മാനുവൽ ഇറക്കുമതി വഴി. ബാങ്ക് ഫീഡുകൾ സാധാരണയായി അവസാന 30–90 ദിവസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തീയതി പരിധിക്കും CSV അല്ലെങ്കിൽ OFX ഫയലുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പഴയ PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ PDFSub ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുക, തുടർന്ന് ഫയൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.

Xero ബാങ്ക് ഇറക്കുമതിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണ്?

OFX ആണ് Xero-ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഫോർമാറ്റ്. ഇത് കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്വയം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടെത്തലിനായി ഇടപാട് ഐഡികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഫോർമാറ്റിംഗ് പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. CSV പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ മാനുവൽ കോളങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ഫോർമാറ്റിംഗും ആവശ്യമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് Xero എൻ്റെ CSV ഫയൽ നിരസിക്കുന്നത്?

ഏറ്റവും സാധാരണ കാരണങ്ങൾ: തീയതികൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റീജിയൻ ക്രമീകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, തുകകളിൽ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളോ കോമ സെപ്പറേറ്ററുകളോ ഉണ്ട്, ഫയലിൽ ശൂന്യമായ വരികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ കോമകൾക്ക് പകരം സെമികോളനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (യൂറോപ്യൻ എക്സൽ). ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ ഫയൽ തുറക്കുക.

അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ Xero-യിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാമോ?

അതെ. PDFSub പോലുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് PDF സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് OFX അല്ലെങ്കിൽ CSV ആയി മാറ്റുക (ഇത് 130+ ഭാഷകളെയും 20,000+ ബാങ്കുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു), തുടർന്ന് ഫയൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇടപാടുകളുടെ കറൻസി Xero-യിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ കറൻസി ക്രമീകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

CSV-ക്ക് പകരം OFX ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. OFX ഫയലുകളിൽ Xero ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തനതായ ഇടപാട് ഐഡികൾ (FITID-കൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു. CSV ഇറക്കുമതികൾക്ക്, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ തീയതി പരിധി പരിശോധിക്കുകയും കാലയളവുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇറക്കുമതിക്ക് ശേഷം, ഏതെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈനുകൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

Xero CSV ഫയലുകളിൽ പ്രത്യേക ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കോളങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. Xero-ക്ക് ഒരു ഒറ്റ തുക കോളം ആവശ്യമാണ്, അവിടെ പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ പണം വരുന്നതിനെയും നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ പണം പോകുന്നതിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പ്രത്യേക കോളങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ഇറക്കുമതിക്ക് മുമ്പ് അവ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. PDFSub ഇത് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു - ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലേഔട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ഒരു ഒറ്റ ഒപ്പ് തുക കോളം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Xero-യിൽ ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുമതി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതെ. അക്കൗണ്ടിംഗ് > ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നതിലേക്ക് പോകുക, അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടാബ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈനുകളും നീക്കം ചെയ്യും (എന്നാൽ റീകൺസിൽ ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യില്ല - അവ ആദ്യം അൺറീകൺസിൽ ചെയ്യണം).

PDFSub 7 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി പരീക്ഷിക്കുക - ഓൾ-ഇൻ-വൺ പ്ലാനിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺവെർട്ടർ ഉൾപ്പെടെ 84+ മറ്റ് PDF ടൂളുകളിലേക്ക് പൂർണ്ണ പ്രവേശനം ($20/ഉപയോക്താവിന്/മാസം വാർഷികം). എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റദ്ദാക്കാം.