כיצד לייבא דפי בנק ל-Sage
כל השיטות להעברת נתוני דפי בנק ל-Sage 50, Sage Business Cloud ו-Sage Intacct — מפידים בנקאיים ועד המרת PDF.
Sage נמצאת בשימוש על ידי מיליוני עסקים ברחבי העולם - מרואי חשבון עצמאיים המפעילים Sage 50 על מחשב שולחני ועד צוותי כספים ארגוניים המשתמשים ב-Sage Intacct. אך כאשר לקוח מוסר לך דף בנק בפורמט PDF מחשבון שנסגר, מבנק זר, או משנה קודמת שקדמה לחיבור פיד הבנק שלך, אתה נתקל במחסום.
Sage אינה יכולה לקרוא דפי בנק בפורמט PDF ישירות. אף אחת משלוש הגרסאות אינה יכולה. אינך יכול לגרור קובץ PDF לתיבת הדו-שיח של הייבוא ולצפות שהוא ינתח את העסקאות. הנתונים נעולים בתוך עיצוב המסמך - טבלאות, כותרות, פריצות עמוד - ו-Sage זקוקה לנתונים מובנים בפורמט קובץ ספציפי לפני שתוכל לעשות משהו שימושי.
אז כיצד מכניסים את העסקאות הללו ל-Sage מבלי להקליד מחדש כל שורה? מדריך זה מכסה כל שיטה בכל שלוש הפלטפורמות של Sage: פידים בנקאיים אוטומטיים, העלאות קבצים ידניות והמרת PDF ל-CSV/OFX. בסיום, תדע בדיוק איזו גישה עובדת עבור הגרסה שלך של Sage וכיצד להימנע ממלכודות עיצוב הגורמות לכשלים בייבוא.
שלוש גרסאות Sage (ויכולות הייבוא שלהן)
לפני שצוללים לשיטות, כדאי להבין באיזו Sage אתה עובד. לכל גרסה יש יכולות ייבוא שונות, והשלבים משתנים באופן משמעותי.
Sage 50 (Desktop) - חבילת הנהלת החשבונות הקלאסית המותקנת מקומית, פופולרית בבריטניה ובצפון אמריקה. Sage 50 פועלת מקומית על המחשב שלך ומאחסנת נתונים במסד נתונים מקומי. היא תומכת בייבוא CSV ו-OFX אך דרישות העיצוב שלה הן המחמירות ביותר מבין שלוש הגרסאות.
Sage Business Cloud Accounting (Online) - הפלטפורמה מבוססת הענן של Sage, לשעבר Sage One. מבוססת דפדפן, נגישה מכל מקום. תומכת בייבוא CSV, OFX ו-QIF עם ממשק מיפוי עמודות המעניק לך גמישות רבה יותר מ-Sage 50.
Sage Intacct (Enterprise) - מערכת ה-ERP ברמה ארגונית, מבוססת ענן. משמשת ארגונים בינוניים וגדולים. הייבוא מתבצע דרך מודול ניהול המזומנים (Cash Management) עם מיפוי העמודות הגמיש ביותר מכל מוצר Sage. CSV הוא פורמט הייבוא העיקרי.
החדשות הטובות: כל שלוש הגרסאות מקבלות קבצי CSV. אם אתה יכול להכניס את נתוני דף הבנק שלך לקובץ CSV מעוצב כראוי, תוכל לייבא אותו לכל מוצר Sage.
שיטה 1: פידים בנקאיים (Sage Business Cloud ו-Sage Intacct)
הגישה הכי פחות ידנית - חבר את הבנק שלך ותן לעסקאות לזרום אוטומטית.
Sage Business Cloud משתמשת ב-Yodlee כמצבר פידים בנקאיים. עבור אל Banking > Connect to Your Bank, חפש את המוסד הפיננסי שלך ואשר את החיבור. לאחר הקישור, עסקאות מסתנכרנות בדרך כלל מדי יום.
Sage Intacct תומכת בפידים בנקאיים דרך מודול ניהול המזומנים שלה. חיבורים מוגדרים תחת Cash Management > Bank Feeds. Intacct משתפת פעולה עם מספר מצברים בהתאם לאזור.
Sage 50 תומכת בפידים בנקאיים באופן מוגבל יותר. Sage 50cloud (הגרסה המקושרת) מציעה פונקציונליות פיד בנקאי מסוימת, אך היא משתנה לפי אזור ובנק. למשתמשי Sage 50 רבים אין גישה לפידים בנקאיים כלל.
פידים בנקאיים עובדים כאשר:
- החשבון פתוח ופעיל
- הבנק שלך נמצא ברשימת הבנקים הנתמכים של Sage
- אתה זקוק לעסקאות אחרונות (בדרך כלל 90 הימים האחרונים)
- אתה רוצה ייבוא מתמשך ואוטומטי
פידים בנקאיים לא עובדים כאשר:
- החשבון נסגר - לא ניתן ליצור חיבור
- אתה זקוק לעסקאות מלפני יותר מ-90 יום
- הבנק שלך אינו נתמך (נפוץ עם בנקים בינלאומיים, איגודי אשראי ומוסדות אזוריים קטנים יותר)
- חיבור Yodlee ממשיך להתנתק (תלונה נפוצה, במיוחד עם בנקים המשתמשים באימות רב-שלבי אגרסיבי)
- אתה מבצע Onboarding ללקוח חדש וזקוק לנתונים היסטוריים שקדמו לפיד
אם פידים בנקאיים מכסים את המצב שלך, השתמש בהם. לכל השאר - חשבונות סגורים, נתונים היסטוריים, בנקים בינלאומיים, דפי PDF בלבד - אתה זקוק לשיטה 2 או 3.
שיטה 2: העלאת קובץ ידנית
לכל גרסת Sage יש נתיב ייבוא ופורמטים נתמכים משלה. כך כל אחת מהן פועלת.
Sage 50 (Desktop)
נתיב ייבוא: File > Import > Bank Transactions (או File > Import > Audit Trail Transactions בהתאם לגרסה ולאזור שלך).
פורמטים נתמכים: CSV ו-OFX.
דרישות עמודות CSV עבור Sage 50:
Sage 50 מצפה לעמודות בסדר ספציפי. הפריסה המדויקת תלויה אם אתה משתמש בגרסה הבריטית או האמריקאית/קנדית:
| עמודה | גרסה בריטית | גרסה ארה"ב/קנדה |
|---|---|---|
| 1 | סוג (למשל, BP, BR, JD, JC) | תאריך |
| 2 | הפניה לחשבון | הפניה |
| 3 | קוד חשבון ראשי | תיאור |
| 4 | תאריך | סכום |
| 5 | הפניה | - |
| 6 | תיאור | - |
| 7 | סכום נטו | - |
| 8 | קוד מס | - |
| 9 | סכום מס | - |
לייבוא עסקאות בנק בסיסיות ב-Sage 50 UK, העמודות המינימליות הן: תאריך, הפניה, תיאור, סכום (או עמודות חיוב/זיכוי נפרדות). פורמט התאריך חייב להתאים להגדרות הלוקאל של Sage שלך - DD/MM/YYYY לבריטניה, MM/DD/YYYY לארה"ב.
ייבוא OFX: Sage 50 יכולה לייבא קבצי OFX ישירות. זה לרוב פשוט יותר מ-CSV מכיוון שקבצי OFX נושאים פורמט תאריך ומבנה עסקאות משלהם. עבור אל File > Import > Bank Statement (OFX) ובחר את הקובץ שלך.
Sage Business Cloud Accounting (Online)
נתיב ייבוא: Banking > Import Statement (או Banking > [בחר חשבון] > Import Statement).
פורמטים נתמכים: CSV, OFX, QIF.
ל-Sage Business Cloud יש ממשק מיפוי עמודות - כאשר אתה מעלה קובץ CSV, הוא מבקש ממך לציין איזו עמודה היא תאריך, איזו תיאור ואיזו סכום. זה הרבה יותר סלחני מסדר העמודות הקשיח של Sage 50.
שלבים:
- עבור אל Banking ובחר את חשבון הבנק המיועד
- לחץ על Import Statement
- בחר את הקובץ שלך (CSV, OFX, או QIF)
- אם CSV: מפה עמודות לתאריך, תיאור, סכום (או כסף נכנס/כסף יוצא נפרדים)
- בחר את פורמט התאריך
- הצג בתצוגה מקדימה ואשר
- עסקאות מיובאות מופיעות להתאמה (reconciliation)
Sage Intacct (Enterprise)
נתיב ייבוא: Cash Management > Bank Transactions > Import
פורמטים נתמכים: CSV (עיקרי), עם אינטגרציות מסוימות התומכות ב-OFX.
Sage Intacct מציעה את מיפוי העמודות הגמיש ביותר. ניתן להגדיר ולשמור תבניות ייבוא עבור פורמטי קבצים חוזרים - שימושי אם אתה מייבא באופן קבוע מאותו בנק. המיפוי מאפשר לך להקצות עמודות לשדות כמו תאריך, תיאור, מספר הפניה, סכום עסקה ועוד.
כשלים נפוצים בכל הגרסאות
אי-התאמות בפורמט תאריך. זוהי הסיבה מספר אחת לכשלים בייבוא. אם ה-CSV שלך משתמש ב-03/02/2026 ו-Sage מצפה ל-DD/MM/YYYY, הוא קורא זאת כ-3 בפברואר, לא 2 במרץ. תמיד ודא שפורמט התאריך תואם להגדרות הלוקאל של Sage.
בעיות במפריד עשרוני. דפי בנק אירופאיים משתמשים לעיתים קרובות בפסיק כמפריד עשרוני (1.234,56). Sage 50 UK מצפה למפריד נקודה (1234.56). ייתכן שתצטרך לעצב מחדש סכומים לפני הייבוא.
תקלות בזיהוי כפילויות. זיהוי הכפילויות של Sage משתנה בין גרסאות. Sage Business Cloud בודקת שילובי תאריך וסכום אך עדיין יכולה לייבא כפילויות אם התיאורים שונים במקצת. קבצי OFX עם מזהי עסקאות מספקים מניעת כפילויות טובה יותר מ-CSV.
שיטה 3: המרת PDF לפורמט תואם Sage
זו השיטה שתזדקק לה לרוב - כאשר כל מה שיש לך הוא דף בנק ב-PDF ואתה צריך אותו ב-Sage.
שלב אחר שלב עם ממיר דפי בנק של PDFSub:
- הורד את דף הבנק שלך ב-PDF מפורטל הבנק המקוון (או סרוק דף מנייר)
- עבור אל ממיר דפי בנק של PDFSub
- העלה את ה-PDF - גרור ושחרר או לחץ כדי לדפדף
- סקור את העסקאות שחולצו - ודא שתאריכים, תיאורים וסכומים נראים נכונים
- בחר את פורמט הפלט שלך: CSV עבור Sage 50, OFX עבור Sage Business Cloud (או CSV אם אתה מעדיף את ממשק מיפוי העמודות)
- הורד את הקובץ המומר וייבא אותו ל-Sage באמצעות שיטה 2 לעיל
איזה פורמט עבור איזו גרסת Sage?
| גרסת Sage | פורמט מומלץ | למה |
|---|---|---|
| Sage 50 (Desktop) | CSV | תאימות מיטבית עם תיבת הדו-שיח של הייבוא של Sage 50 |
| Sage Business Cloud | OFX | ממפה עמודות אוטומטית, כולל מזהי עסקאות לזיהוי כפילויות |
| Sage Intacct | CSV | תאימות מיטבית עם תבניות הייבוא הגמישות של Intacct |
מנגנון החילוץ של PDFSub מעבד דפי בנק PDF דיגיטליים לחלוטין בדפדפן שלך - הקובץ לעולם לא עוזב את המכונה שלך. הוא עובד עם למעלה מ-20,000 פורמטים בנקאיים ב-130+ שפות ומזהה אוטומטית פורמטי תאריכים, מוסכמות עשרוניות ופריסות עמודות הפקדה/משיכה. תוכנית All-In-One עולה 20$ למשתמש לחודש (שנתי) או 25$ למשתמש לחודש (חודשי), כולל 500 דפי דפי בנק למשתמש. כל התוכניות בתשלום כוללות תקופת ניסיון בחינם של 7 ימים.
כללי עיצוב CSV עבור Sage
אם אתה מייבא קבצי CSV - בין אם יצרת אותם ידנית, ייצאת מכלי אחר, או המרת מ-PDF - אלו כללי העיצוב הקובעים אם הייבוא יצליח או ייכשל.
דרישות עמודות
לפחות, Sage זקוקה לשלוש עמודות:
- תאריך - תאריך העסקה
- תיאור - הנמען או תיאור העסקה
- סכום - ערך העסקה (עמודה אחת), או עמודות נפרדות כסף נכנס / כסף יוצא
עמודות נוספות כמו הפניה, מספר המחאה וקטגוריה הן אופציונליות אך מועילות.
פורמט תאריך
תאריכי ה-CSV שלך חייבים להתאים להגדרת הלוקאל של ארגון Sage שלך:
| אזור | פורמט תאריך | דוגמה |
|---|---|---|
| בריטניה / אירלנד | DD/MM/YYYY |
02/03/2026 |
| ארה"ב / קנדה | MM/DD/YYYY |
03/02/2026 |
| בינלאומי (בטוח) | YYYY-MM-DD |
2026-03-02 |
Sage 50 קפדנית במיוחד לגבי זה - פורמט תאריך שגוי יגרום לייבוא להיכשל בשקט או, גרוע מכך, לפרש תאריכים ללא אזהרה. תמיד ודא לפני ההעלאה.
שורת כותרת
- Sage Business Cloud: מצפה לשורת כותרת. סמן "השורה הראשונה היא כותרות" במהלך הייבוא.
- Sage 50: תלוי בשיטת הייבוא. חלק מתיבות הדו-שיח של ייבוא Sage 50 מצפות ללא כותרת; אחרות כן. בדוק עם ובלי.
- Sage Intacct: מצפה לשורת כותרת התואמת לתבנית הייבוא השמורה שלך.
פורמט סכום
- ללא סמלי מטבע - הסר
$,GBP,EUR, וכו' - ללא מפרידי אלפים - כתוב
1234.56, לא1,234.56 - נקודה כמפריד עשרוני - כתוב
49.99, לא49,99 - מוסכמת חיובי/שלילי: - עמודת סכום יחידה: הפקדות הן חיוביות, משיכות הן שליליות - עמודות כסף נכנס/כסף יוצא נפרדות: כל הערכים חיוביים, ממוקמים בעמודה הנכונה
- ללא מספרים שליליים בסוגריים - השתמש ב-
-234.56, לא(234.56)
קידוד
- UTF-8 היא הבחירה הבטוחה ביותר עבור רוב ייבוא Sage
- Windows-1252 (ANSI) עשוי להידרש עבור התקנות Sage 50 ישנות יותר, במיוחד גרסאות בריטיות המתקשות עם BOM (סימן סדר בתים) של UTF-8
- אם אתה רואה תווים מקולקלים לאחר הייבוא (במיוחד עם תווים עם סימנים דיאקריטיים כמו אומלטים או סדילס), נסה לשמור את ה-CSV עם קידוד אחר
פרטי ייבוא OFX
OFX (Open Financial Exchange) הוא פורמט מבוסס XML מובנה שתוכנן במיוחד להחלפת נתונים פיננסיים. הוא מציע מספר יתרונות על פני CSV עבור ייבוא Sage.
מה OFX מספק ש-CSV לא:
- מזהי עסקאות (FITIDs) - מזהים ייחודיים לכל עסקה ש-Sage משתמשת בהם לזיהוי כפילויות. ייבוא אותו קובץ OFX פעמיים ו-Sage מדלגת על עסקאות שכבר יובאו.
- זיהוי חשבון - מספר ניתוב, מספר חשבון וסוג חשבון מוטמעים בקובץ
- פורמט תאריך סטנדרטי - תאריכים הם תמיד
YYYYMMDD, מבטלים עמימות של פורמט - קודי סוג עסקה - חיוב, זיכוי, העברה, עמלה, ריבית וכו'
- מידע על מטבע - הקובץ מציין את המטבע, מפחית פרשנות שגויה
מתי להשתמש ב-OFX:
- ייבוא Sage Business Cloud (מדלגים לחלוטין על מיפוי עמודות)
- בכל פעם שמניעת כפילויות חשובה (ייבוא היסטורי, טווחי תאריכים חופפים)
- בעת ייבוא מבנקים בינלאומיים שבהם פורמטי תאריך/מספר משתנים
מתי להשתמש ב-CSV במקום זאת:
- Sage 50 Desktop (חלק מהגרסאות מטפלות ב-CSV בצורה אמינה יותר מ-OFX)
- כאשר אתה צריך לערוך עסקאות באופן ידני לפני הייבוא (קשה יותר לערוך OFX ידנית)
- ייבוא Sage Intacct עם תבניות מותאמות אישית
ייבוא QIF (Sage Business Cloud)
QIF (Quicken Interchange Format) הוא פורמט מורשת שנוצר במקור על ידי Intuit עבור Quicken. Sage Business Cloud עדיין תומכת בו, אם כי הוא הופך פחות נפוץ.
מתי QIF שימושי:
- אתה מבצע הגירה ממערכת ישנה שמייצאת רק QIF
- הבנק שלך מספק הורדות QIF אך לא OFX או CSV
- יש לך קבצי QIF היסטוריים מהתקנת Quicken קודמת
מגבלות:
- ללא מזהי עסקאות - ללא זיהוי כפילויות
- ללא גמישות במיפוי עמודות
- אינו נתמך ב-Sage 50 או Sage Intacct
- מטא-נתונים מוגבלים בהשוואה ל-OFX
עבור רוב המשתמשים, OFX או CSV הם בחירות טובות יותר. QIF הוא פתרון חלופי לתרחישים מורשת.
פתרון בעיות שגיאות ייבוא נפוצות
"פורמט תאריך אינו תואם" / תאריכים שגויים
סיבה: ה-CSV שלך משתמש ב-MM/DD/YYYY אך Sage מצפה ל-DD/MM/YYYY (או להיפך). זה מסוכן במיוחד עבור תאריכים שבהם היום והחודש שניהם 12 או פחות - 03/02/2026 יכול להיות 2 במרץ או 3 בפברואר, ו-Sage לא תזהיר אותך אם היא תבחר בפרשנות הלא נכונה.
תיקון: בדוק את הגדרות הלוקאל של Sage שלך. ב-Sage Business Cloud, עבור אל Settings > Financial Settings כדי לאמת את פורמט התאריך הצפוי. ערוך מחדש את ה-CSV שלך כדי להתאים. אם יש לך ספק, השתמש ב-YYYY-MM-DD - זה חד משמעי.
"נתונים לא חוקיים" או "לא ניתן לייבא קובץ"
סיבה: בדרך כלל בעיה מבנית - שורות ריקות נוספות בתחתית, שורת סיכום עם סכומים כוללים, תווים בלתי נראים, או שהקובץ נשמר עם נקודה-פסיק במקום פסיקים (נפוץ ב-Excel אירופאי).
תיקון: פתח את הקובץ בעורך טקסט פשוט (Notepad, TextEdit, VS Code - לא Excel). בדוק אם יש שורות ריקות בסוף. ודא שפסיקים מפרידים בין השדות. הסר כל שורה שאינה עסקה (סכומים כוללים, כותרות עמוד, סיכומי יתרה).
עסקאות כפולות לאחר הייבוא
סיבה: ייבאת טווחי תאריכים חופפים, או ייבאת את אותו קובץ פעמיים. לקבצי CSV אין מזהי עסקאות, כך ש-Sage אינה יכולה לזהות כפילויות באופן אוטומטי.
תיקון: לפני הייבוא, בדוק את טווח התאריכים של עסקאות קיימות בחשבון היעד. אם אתה חייב לייבא תקופות חופפות, סקור את העסקאות בקפידה לאחר הייבוא ומחק כפילויות באופן ידני. עדיף - השתמש בפורמט OFX, הכולל FITIDs לזיהוי כפילויות אוטומטי.
עסקאות חסרות
סיבה: עסקאות עם סכום אפס, עסקאות באותו תאריך שנראות ככפילויות ל-Sage, או שורות שאינן תואמות את מבנה העמודות הצפוי.
תיקון: בדוק את קובץ ה-CSV המקורי עבור שורות עם סכום אפס (חלק מהבנקים כוללים החזקות אישור או עסקאות הפוכות כערכים של 0.00$). ודא שלכל השורות יש את אותו מספר עמודות. חלק מגרסאות Sage מדלגות בשקט על שורות שלא מנותחות כראוי - השווה את מספר העסקאות בקובץ שלך מול המספר שיוובא.
בעיות קידוד עם תווים בינלאומיים
סיבה: ה-CSV נשמר ב-Latin-1, Windows-1252, או קידוד אחר שאינו תואם למה ש-Sage מצפה. תווים כמו אומלטים (ae), סימנים דיאקריטיים (e עם סימן) וסקריפטים שאינם לטיניים מוצגים כטקסט מקולקל.
תיקון: שמור מחדש את הקובץ כ-UTF-8 בעורך הטקסט או ביישום הגיליונות האלקטרוניים שלך. ב-Excel: File > Save As > CSV UTF-8 (Comma delimited). ב-Google Sheets, הייצוא ברירת המחדל הוא כבר UTF-8.
Sage 50 לעומת Sage Business Cloud: השוואת ייבוא
| תכונה | Sage 50 (Desktop) | Sage Business Cloud |
|---|---|---|
| פורמטים נתמכים | CSV, OFX | CSV, OFX, QIF |
| ממשק מיפוי עמודות | לא (סדר עמודות קבוע) | כן (מיפוי אינטראקטיבי) |
| פורמט תאריך | חייב להתאים בדיוק ללוקאל | נבחר במהלך הייבוא |
| זיהוי כפילויות | מוגבל | טוב יותר (FITIDs של OFX) |
| גודל קובץ מקסימלי | אין מגבלה קשיחה (ביצועים יורדים) | משתנה לפי תוכנית |
| פידים בנקאיים | מוגבל (Sage 50cloud בלבד) | כן (מבוסס Yodlee) |
| נתיב ייבוא | File > Import > Bank Transactions | Banking > Import Statement |
| עמודות חיוב/זיכוי נפרדות | נתמך | נתמך (כסף נכנס/כסף יוצא) |
| קידוד | Windows-1252 מועדף | UTF-8 מועדף |
| ייבוא אצווה | קובץ אחד בכל פעם | קובץ אחד בכל פעם |
| פורמט מומלץ | CSV | OFX |
טיפים לרואי חשבון
עיבוד אצוות של לקוחות מרובים
אם אתה רואה חשבון או יועץ פיננסי המטפל בדפי בנק עבור לקוחות מרובים, קבע תהליך עבודה שניתן לחזור עליו:
- אסוף את כל דפי ה-PDF בבת אחת - בקש אותם מהלקוחות באצווה אחת בסוף החודש או הרבעון
- המר באצוות - השתמש בממיר דפי בנק של PDFSub כדי לעבד כל דף. שמור את הקבצים המומרים מאורגנים לפי לקוח וטווח תאריכים
- השתמש בשמות קבצים עקביים -
שם_לקוח_סוג_חשבון_שנה-חודש.csv(למשל,AcmeCorp_Checking_2026-02.csv) - ייבא בסדר כרונולוגי - ייבא את החודש הישן ביותר תחילה ועבוד קדימה. זה עוזר למנוע הייבוא של Sage להתאים עסקאות כראוי
- בצע התאמה (reconcile) מיד לאחר הייבוא - אל תיתן לעסקאות מיובאות להישאר במצב לא מותאם. השווה יתרות סיום מול דף ה-PDF המקורי
ארגון הקבצים שלך
צור מבנה תיקיות המשקף את רשימת הלקוחות שלך - תיקיות נפרדות עבור קבצי PDF מקוריים, קבצים מומרים, וקבצים מיובאים/שמורים בארכיון. העבר קבצים לתיקיית "מיובאים" לאחר ייבוא מוצלח ל-Sage. זה מונע ייבוא מחדש בשוגג ומקל על מעקב אחר הקבצים שעובדו.
תהליך עבודה חודשי
עבור לקוחות מתמשכים, קבע שגרה חודשית:
- הורד או קבל דפי בנק ב-PDF עד ה-5 בחודש שלאחר מכן
- המר את קבצי ה-PDF ל-CSV או OFX
- ייבא לחשבון הבנק הנכון ב-Sage
- בצע התאמה מול יתרת הסיום של הדף
- חקור ופתור כל אי-התאמה
- שמור בארכיון את קובץ ה-PDF המקורי ואת הקובץ המומר
תהליך עבודה זה לוקח 10-15 דקות לכל חשבון בנק לחודש לאחר שתתרגל אליו.
שאלות נפוצות
האם ניתן לייבא דפי בנק ישנים יותר מ-90 יום ל-Sage?
כן, אך לא דרך פידים בנקאיים. פידים בנקאיים בדרך כלל מושכים רק את 30-90 הימים האחרונים של עסקאות. עבור דפים ישנים יותר, הורד את קבצי ה-PDF מאתר הבנק שלך, המר אותם ל-CSV או OFX, וייבא את הקובץ ידנית. כל שלוש גרסאות Sage תומכות בייבוא קבצים ידני לכל טווח תאריכים.
איזה פורמט קובץ הוא הטוב ביותר לייבוא בנק ל-Sage?
זה תלוי בגרסת Sage שלך. עבור Sage 50 Desktop, השתמש ב-CSV - יש לו את התאימות הרחבה ביותר עם תיבות הדו-שיח של ייבוא Sage 50. עבור Sage Business Cloud, השתמש ב-OFX - הוא ממפה עמודות אוטומטית וכולל מזהי עסקאות לזיהוי כפילויות. עבור Sage Intacct, השתמש ב-CSV עם תבנית ייבוא שמורה לעקביות.
מדוע Sage דוחה את קובץ ה-CSV שלי?
הסיבות הנפוצות ביותר הן: פורמט התאריך אינו תואם להגדרת הלוקאל של Sage שלך, סמלי מטבע או מפרידי פסיק בעמודת הסכום, שורות ריקות בסוף הקובץ, או שורת סיכום/סכומים כוללים ש-Sage אינה יכולה לנתח. פתח את הקובץ בעורך טקסט (לא Excel) כדי לבדוק את הנתונים הגולמיים ולאמת את העיצוב.
האם ניתן לייבא דפי בנק מבנקים בינלאומיים ל-Sage?
כן. המר את דף ה-PDF ל-CSV או OFX תחילה, תוך הקפדה על עיצוב מחדש של תאריכים ומפרידים עשרוניים כך שיתאימו להגדרות הלוקאל של Sage שלך. לדוגמה, דף בנק גרמני המשתמש בתאריכים DD.MM.YYYY ומפרידים עשרוניים בפסיק (1.234,56) צריך להיות מומר לפורמט ש-Sage מצפה לו לפני הייבוא. PDFSub מבצע המרה זו אוטומטית, כולל נורמליזציה של פורמטי תאריכים ומספרים.
כיצד למנוע עסקאות כפולות בעת ייבוא ל-Sage?
השתמש בפורמט OFX ככל האפשר - קבצי OFX כוללים מזהי עסקאות ייחודיים (FITIDs) ש-Sage משתמשת בהם לזיהוי ודילוג על כפילויות. עבור ייבוא CSV, שמור יומן של טווחי התאריכים שכבר ייבאת והימנע מתקופות חופפות. לאחר הייבוא, סקור את העסקאות בקפידה ומחק ידנית כפילויות כלשהן.
האם Sage 50 תומכת בייבוא קבצי OFX?
כן, Sage 50 תומכת בייבוא OFX דרך File > Import > Bank Statement (OFX) (נתיב התפריט המדויק משתנה לפי גרסה ואזור). עם זאת, לחלק מהגרסאות הישנות יותר של Sage 50 יש תמיכה מוגבלת ב-OFX. אם אתה נתקל בבעיות, חזור לייבוא CSV.
האם ניתן לייבא קבצי QIF ל-Sage 50?
לא. QIF (Quicken Interchange Format) נתמך רק ב-Sage Business Cloud Accounting. Sage 50 ו-Sage Intacct אינן מקבלות קבצי QIF. אם יש לך קובץ QIF ואתה צריך לייבא אותו ל-Sage 50, המר אותו ל-CSV תחילה.
מה ההבדל בין ייבוא כעמודת סכום יחידה לעומת כסף נכנס/כסף יוצא נפרדים?
עמודת סכום יחידה משתמשת במספרים חיוביים להפקדות ומספרים שליליים למשיכות. עמודות כסף נכנס/כסף יוצא נפרדות משתמשות במספרים חיוביים בשתיהן - מיקום העמודה קובע את הכיוון. גישת העמודות הנפרדות נמנעת מבלבול במוסכמות סימן והיא בדרך כלל פחות מועדת לשגיאות, במיוחד עבור משתמשים שאינם בקיאים באופן שבו הבנק שלהם מעצב סכומים.
כיצד לטפל בדפי בנק מרובי מטבעות ב-Sage?
הגדר חשבון בנק ב-Sage עם המטבע הנכון לפני הייבוא. Sage 50 תומכת במטבעות מרובים במהדורות Professional ומעלה. Sage Business Cloud ו-Intacct תומכות שתיהן במטבעות מרובים באופן טבעי. ודא שהסכומים בקובץ הייבוא שלך הם במטבע הבסיס של החשבון - Sage אינה ממירה מטבעות אוטומטית במהלך הייבוא.
האם ניתן לבטל ייבוא דף בנק ב-Sage?
ב-Sage Business Cloud, ניתן למחוק שורות דף מיובאות ממסך התאמת החשבונות (reconciliation) לפני שהן מותאמות. ב-Sage 50, תצטרך למצוא ולמחוק עסקאות בודדות או לשחזר מגיבוי שנלקח לפני הייבוא. תמיד בצע גיבוי לפני ייבוא אצוות גדולות. ב-Sage Intacct, ניתן לבטל עסקאות מיובאות דרך מודול ניהול המזומנים.