כיצד לייבא דפי בנק ל-Sage
כל השיטות להכנסת נתוני דפי בנק ל-Sage 50, Sage Business Cloud ו-Sage Intacct — מחיבורי בנק ועד המרת PDF.
Sage משמשת מיליוני עסקים ברחבי העולם — מרואי חשבון עצמאיים המריצים Sage 50 על מחשב שולחני ועד צוותי כספים ארגוניים על Sage Intacct. אבל כשלקוח מוסר לך דף בנק בפורמט PDF מחשבון שנסגר, מבנק זר, או משנה קודמת שקדמה לחיבור הזנת הבנק שלך, אתה נתקל במחסום במהירות.
Sage אינה יכולה לקרוא דפי בנק בפורמט PDF ישירות. אף אחת משלוש הגרסאות לא יכולה. אינך יכול לגרור קובץ PDF לדיאלוג הייבוא ולצפות שהוא ינתח עסקאות. הנתונים נעולים בתוך עיצוב המסמך — טבלאות, כותרות, מעברי עמוד — ו-Sage זקוקה לנתונים מובנים בפורמט קובץ ספציפי לפני שהיא יכולה לעשות משהו שימושי.
אז איך מכניסים את העסקאות האלה ל-Sage מבלי להקליד מחדש כל שורה? מדריך זה מכסה כל שיטה בכל שלוש פלטפורמות Sage: הזנות בנק אוטומטיות, העלאת קבצים ידנית והמרת PDF ל-CSV/OFX. בסיום, תדע בדיוק איזו גישה עובדת עבור הגרסה שלך של Sage וכיצד להימנע ממלכודות עיצוב הגורמות לכשלים בייבוא.
שלוש גרסאות Sage (ויכולות הייבוא שלהן)
לפני שנצלול לשיטות, כדאי להבין עם איזה Sage אתה עובד. לכל גרסה יש יכולות ייבוא שונות, והשלבים משתנים באופן משמעותי.
Sage 50 (Desktop) — חבילת הנהלת החשבונות הקלאסית המותקנת מקומית, פופולרית בבריטניה ובצפון אמריקה. Sage 50 פועלת מקומית על המחשב שלך ומאחסנת נתונים במסד נתונים מקומי. היא תומכת בייבוא CSV ו-OFX אך בעלת דרישות העיצוב הנוקשות ביותר מבין שלוש הגרסאות.
Sage Business Cloud Accounting (Online) — פלטפורמת הענן של Sage, לשעבר Sage One. מבוססת דפדפן, נגישה מכל מקום. תומכת בייבוא CSV, OFX ו-QIF עם ממשק מיפוי עמודות המעניק לך גמישות רבה יותר מ-Sage 50.
Sage Intacct (Enterprise) — מערכת ה-ERP ברמת הארגון, מבוססת ענן. משמשת ארגונים בגודל בינוני וגדולים. מייבאת דרך מודול ניהול מזומנים עם מיפוי העמודות הגמיש ביותר מכל מוצר Sage. CSV הוא פורמט הייבוא העיקרי.
החדשות הטובות: כל שלוש הגרסאות מקבלות קבצי CSV. אם תוכל להכניס את נתוני דף הבנק שלך לקובץ CSV מעוצב כראוי, תוכל לייבא אותו לכל מוצר Sage.
שיטה 1: הזנות בנק (Sage Business Cloud ו-Sage Intacct)
הגישה הכי פחות מתערבת — חבר את הבנק שלך ותן לעסקאות לזרום פנימה באופן אוטומטי.
Sage Business Cloud משתמשת ב-Yodlee כמצבר הזנות הבנק. עבור אל Banking > Connect to Your Bank, חפש את המוסד הפיננסי שלך ואשר את החיבור. לאחר הקישור, עסקאות מסתנכרנות בדרך כלל מדי יום.
Sage Intacct תומכת בהזנות בנק דרך מודול ניהול המזומנים שלה. חיבורים מוגדרים תחת Cash Management > Bank Feeds. Intacct משתפת פעולה עם מספר מצברים בהתאם לאזור.
Sage 50 בעלת תמיכה מוגבלת יותר בהזנות בנק. Sage 50cloud (הגרסה המקושרת) מציעה פונקציונליות מסוימת של הזנת בנק, אך היא משתנה לפי אזור ובנק. למשתמשי Sage 50 רבים אין גישה להזנות בנק כלל.
הזנות בנק עובדות כאשר:
- החשבון פתוח ופעיל כעת
- הבנק שלך נמצא ברשימת הבנקים הנתמכים של Sage
- אתה זקוק לעסקאות אחרונות (בדרך כלל 90 הימים האחרונים)
- אתה רוצה ייבוא מתמשך ואוטומטי
הזנות בנק לא עובדות כאשר:
- החשבון סגור — לא ניתן ליצור חיבור
- אתה זקוק לעסקאות בנות יותר מ-90 יום
- הבנק שלך אינו נתמך (נפוץ עם בנקים בינלאומיים, איגודי אשראי ומוסדות אזוריים קטנים יותר)
- חיבור Yodlee ממשיך להתנתק (תלונה תכופה, במיוחד עם בנקים המשתמשים באימות רב-שלבי אגרסיבי)
- אתה מבצע Onboarding ללקוח חדש וזקוק לנתונים היסטוריים שקדמו להזנה
אם הזנות בנק מכסות את המצב שלך, השתמש בהן. לכל השאר — חשבונות סגורים, נתונים היסטוריים, בנקים בינלאומיים, דפי PDF בלבד — אתה זקוק לשיטה 2 או 3.
שיטה 2: העלאת קובץ ידנית
לכל גרסת Sage יש נתיב ייבוא ופורמטים נתמכים משלה. כך כל אחת מהן פועלת.
Sage 50 (Desktop)
נתיב ייבוא: File > Import > Bank Transactions (או File > Import > Audit Trail Transactions בהתאם לגרסה ולאזור שלך).
פורמטים נתמכים: CSV ו-OFX.
דרישות עמודות CSV עבור Sage 50:
Sage 50 מצפה לעמודות בסדר ספציפי. הפריסה המדויקת תלויה אם אתה משתמש בגרסה הבריטית או האמריקאית/קנדית:
| עמודה | גרסה בריטית | גרסה ארה"ב/קנדה |
|---|---|---|
| 1 | סוג (למשל, BP, BR, JD, JC) | תאריך |
| 2 | הפניית חשבון | הפניה |
| 3 | קוד נומינלי | תיאור |
| 4 | תאריך | סכום |
| 5 | הפניה | — |
| 6 | תיאור | — |
| 7 | סכום נטו | — |
| 8 | קוד מס | — |
| 9 | סכום מס | — |
לייבוא עסקאות בנק בסיסיות ב-Sage 50 UK, העמודות המינימליות הן: תאריך, הפניה, תיאור, סכום (או עמודות נפרדות לחיוב/זיכוי). פורמט התאריך חייב להתאים להגדרות השפה של Sage שלך — DD/MM/YYYY לבריטניה, MM/DD/YYYY לארה"ב.
ייבוא OFX: Sage 50 יכולה לייבא קבצי OFX ישירות. זה לרוב פשוט יותר מ-CSV מכיוון שקבצי OFX נושאים את פורמט התאריך ומבנה העסקאות שלהם. עבור אל File > Import > Bank Statement (OFX) ובחר את הקובץ שלך.
Sage Business Cloud Accounting (Online)
נתיב ייבוא: Banking > Import Statement (או Banking > [Select Account] > Import Statement).
פורמטים נתמכים: CSV, OFX, QIF.
ל-Sage Business Cloud יש ממשק מיפוי עמודות — כאשר אתה מעלה קובץ CSV, הוא מבקש ממך להגיד לו איזו עמודה היא תאריך, איזו תיאור ואיזו סכום. זה הרבה יותר סלחני מסדר העמודות הנוקשה של Sage 50.
שלבים:
- עבור אל Banking ובחר את חשבון הבנק המיועד
- לחץ על Import Statement
- בחר את הקובץ שלך (CSV, OFX, או QIF)
- אם CSV: מפה עמודות לתאריך, תיאור, סכום (או כסף נכנס/כסף יוצא נפרדים)
- בחר את פורמט התאריך
- הצג בתצוגה מקדימה ואשר
- עסקאות מיובאות מופיעות להתאמה
Sage Intacct (Enterprise)
נתיב ייבוא: Cash Management > Bank Transactions > Import
פורמטים נתמכים: CSV (עיקרי), עם אינטגרציות מסוימות התומכות ב-OFX.
Sage Intacct מציעה את מיפוי העמודות הגמיש ביותר. ניתן להגדיר ולשמור תבניות ייבוא לפורמטים חוזרים — שימושי אם אתה מייבא באופן קבוע מאותו בנק. המיפוי מאפשר לך להקצות עמודות לשדות כמו תאריך, תיאור, מספר הפניה, סכום עסקה ועוד.
כשלים נפוצים בכל הגרסאות
אי-התאמות בפורמט תאריך. זוהי הסיבה מספר אחת לכשלים בייבוא. אם ה-CSV שלך משתמש ב-03/02/2026 ו-Sage מצפה ל-DD/MM/YYYY, הוא קורא זאת כ-3 בפברואר, לא 2 במרץ. תמיד ודא שפורמט התאריך תואם להגדרות השפה של Sage.
בעיות במפריד עשרוני. דפי בנק אירופאיים משתמשים לעיתים בפסיק כמפריד עשרוני (1.234,56). Sage 50 UK מצפה למפרידי נקודה (1234.56). ייתכן שתצטרך לעצב מחדש סכומים לפני הייבוא.
תקלות בזיהוי כפילויות. זיהוי הכפילויות של Sage משתנה בין גרסאות. Sage Business Cloud בודקת צירופי תאריך וסכום אך עדיין יכולה לייבא כפילויות אם התיאורים שונים במקצת. קבצי OFX עם מזהי עסקה מספקים מניעת כפילויות טובה יותר מ-CSV.
שיטה 3: המרת PDF לפורמט תואם Sage
זו השיטה שתזדקק לה לרוב — כאשר כל מה שיש לך הוא דף בנק בפורמט PDF ואתה צריך אותו ב-Sage.
שלב אחר שלב עם ממיר דפי בנק של PDFSub:
- הורד את קובץ ה-PDF של דף הבנק שלך מפורטל הבנק המקוון (או סרוק דף מנייר)
- עבור אל ממיר דפי בנק של PDFSub
- העלה את קובץ ה-PDF — גרור ושחרר או לחץ כדי לדפדף
- סקור את העסקאות שחולצו — ודא שתאריכים, תיאורים וסכומים נראים תקינים
- בחר את פורמט הפלט שלך: CSV עבור Sage 50, OFX עבור Sage Business Cloud (או CSV אם אתה מעדיף את ממשק מיפוי העמודות)
- הורד את הקובץ המומר וייבא ל-Sage באמצעות שיטה 2 לעיל
איזה פורמט עבור איזו גרסת Sage?
| גרסת Sage | פורמט מומלץ | למה |
|---|---|---|
| Sage 50 (Desktop) | CSV | תאימות מיטבית עם דיאלוג הייבוא של Sage 50 |
| Sage Business Cloud | OFX | ממפה עמודות אוטומטית, כולל מזהי עסקה לזיהוי כפילויות |
| Sage Intacct | CSV | תאימות מיטבית עם תבניות הייבוא הגמישות של Intacct |
מנגנון החילוץ ברמה 1 של PDFSub מעבד דפי בנק דיגיטליים ב-PDF לחלוטין בדפדפן שלך — הקובץ לעולם לא עוזב את המכונה שלך. הוא עובד עם למעלה מ-20,000 פורמטים של בנקים ב-130+ שפות ומזהה אוטומטית פורמטי תאריכים, מוסכמות עשרוניות ופריסות עמודות הפקדה/משיכה. תוכניות מתחילות ב-$10 לחודש, עם המרת דפי בנק ב-$29 לחודש (תוכנית Business + תוסף BSC, 500 עמודים). כל התוכניות בתשלום כוללות תקופת ניסיון חינם של 7 ימים.
כללי עיצוב CSV עבור Sage
אם אתה מייבא קבצי CSV — בין אם יצרת אותם ידנית, ייצאת מכלי אחר, או המרת מ-PDF — אלו כללי העיצוב הקובעים אם הייבוא יצליח או ייכשל.
דרישות עמודות
לפחות, Sage זקוקה לשלוש עמודות:
- תאריך — תאריך העסקה
- תיאור — הנמען או תיאור העסקה
- סכום — ערך העסקה (עמודה אחת), או עמודות נפרדות כסף נכנס / כסף יוצא
עמודות נוספות כמו הפניה, מספר המחאה וקטגוריה הן אופציונליות אך מועילות.
פורמט תאריך
תאריכי ה-CSV שלך חייבים להתאים להגדרת השפה של ארגון Sage שלך:
| אזור | פורמט תאריך | דוגמה |
|---|---|---|
| בריטניה / אירלנד | DD/MM/YYYY |
02/03/2026 |
| ארה"ב / קנדה | MM/DD/YYYY |
03/02/2026 |
| בינלאומי (בטוח) | YYYY-MM-DD |
2026-03-02 |
Sage 50 קפדנית במיוחד בנושא זה — פורמט תאריך שגוי יגרום לייבוא להיכשל בשקט או, גרוע מכך, לפרש תאריכים ללא אזהרה.
שורת כותרת
- Sage Business Cloud: מצפה לשורת כותרת. סמן "השורה הראשונה היא כותרות" במהלך הייבוא.
- Sage 50: תלוי בשיטת הייבוא. חלק מדיאלוגי הייבוא של Sage 50 אינם מצפים לכותרת; אחרים כן. בדוק עם ובלי.
- Sage Intacct: מצפה לשורת כותרת התואמת לתבנית הייבוא השמורה שלך.
פורמט סכום
- ללא סמלי מטבע — הסר
$,GBP,EURוכו'. - ללא מפרידי אלפים — כתוב
1234.56, לא1,234.56 - נקודה כמפריד עשרוני — כתוב
49.99, לא49,99 - מוסכמת חיובי/שלילי:
- עמודת סכום יחידה: הפקדות הן חיוביות, משיכות הן שליליות
- עמודות כסף נכנס/כסף יוצא נפרדות: כל הערכים חיוביים, ממוקמים בעמודה הנכונה
- ללא מספרים שליליים בסוגריים — השתמש ב-
-234.56, לא(234.56)
קידוד
- UTF-8 היא הבחירה הבטוחה ביותר עבור רוב ייבויי Sage
- Windows-1252 (ANSI) עשוי להידרש עבור התקנות Sage 50 ישנות יותר, במיוחד גרסאות בריטיות המתקשות עם BOM (סימן סדר בתים) של UTF-8
- אם אתה רואה תווים מקולקלים לאחר הייבוא (במיוחד עם תווים עם סימנים דיאקריטיים כמו אומלאוט או סדיל), נסה לשמור את קובץ ה-CSV בקידוד אחר
פרטי ייבוא OFX
OFX (Open Financial Exchange) הוא פורמט מובנה מבוסס XML שתוכנן במיוחד להחלפת נתונים פיננסיים. הוא מציע מספר יתרונות על פני CSV עבור ייבויי Sage.
מה ש-OFX מספק ש-CSV לא:
- מזהי עסקה (FITIDs) — מזהים ייחודיים לכל עסקה ש-Sage משתמשת בהם לזיהוי כפילויות. ייבוא אותו קובץ OFX פעמיים ו-Sage מדלגת על עסקאות שכבר יובאו.
- זיהוי חשבון — מספר העברה, מספר חשבון וסוג חשבון מוטמעים בקובץ
- פורמט תאריך סטנדרטי — תאריכים תמיד
YYYYMMDD, מבטל עמימות פורמט - קודי סוג עסקה — חיוב, זיכוי, העברה, עמלה, ריבית וכו'.
- מידע על מטבע — הקובץ מציין את המטבע, מפחית פרשנות שגויה
מתי להשתמש ב-OFX:
- ייבויי Sage Business Cloud (מדלגים לחלוטין על מיפוי עמודות)
- בכל פעם שמניעת כפילויות חשובה (ייבוא היסטורי, טווחי תאריכים חופפים)
- בעת ייבוא מבנקים בינלאומיים שבהם פורמטי תאריך/מספר משתנים
מתי להשתמש ב-CSV במקום זאת:
- Sage 50 Desktop (חלק מהגרסאות מטפלות ב-CSV בצורה אמינה יותר מ-OFX)
- כאשר אתה צריך לערוך עסקאות ידנית לפני הייבוא (קשה יותר לערוך OFX ידנית)
- ייבויי Sage Intacct עם תבניות מותאמות אישית
ייבוא QIF (Sage Business Cloud)
QIF (Quicken Interchange Format) הוא פורמט מורשת שנוצר במקור על ידי Intuit עבור Quicken. Sage Business Cloud עדיין תומכת בו, אם כי הוא הופך פחות נפוץ.
מתי QIF שימושי:
- אתה מבצע הגירה ממערכת ישנה שמייצאת רק QIF
- הבנק שלך מספק הורדות QIF אך לא OFX או CSV
- יש לך קבצי QIF היסטוריים מהתקנת Quicken קודמת
מגבלות:
- ללא מזהי עסקה — ללא זיהוי כפילויות
- ללא גמישות במיפוי עמודות
- לא נתמך ב-Sage 50 או Sage Intacct
- מטא-דאטה מוגבל בהשוואה ל-OFX
עבור רוב המשתמשים, OFX או CSV הם בחירות טובות יותר. QIF הוא פתרון גיבוי לתרחישים מורשת.
פתרון בעיות שגיאות ייבוא נפוצות
"פורמט תאריך אינו תואם" / תאריכים שגויים
גורם: ה-CSV שלך משתמש ב-MM/DD/YYYY אך Sage מצפה ל-DD/MM/YYYY (או להיפך). זה מסוכן במיוחד עבור תאריכים שבהם היום והחודש שניהם 12 או פחות — 03/02/2026 יכול להיות 2 במרץ או 3 בפברואר, ו-Sage לא תזהיר אותך אם היא תפרש לא נכון.
תיקון: בדוק את הגדרות השפה של Sage. ב-Sage Business Cloud, עבור אל Settings > Financial Settings כדי לאמת את פורמט התאריך הצפוי. ערוך מחדש את ה-CSV שלך כדי להתאים. אם יש לך ספק, השתמש ב-YYYY-MM-DD — זה חד משמעי.
"נתונים לא חוקיים" או "לא ניתן לייבא קובץ"
גורם: בדרך כלל בעיה מבנית — שורות ריקות נוספות בתחתית, שורת סיכום עם סכומים, תווים בלתי נראים, או שהקובץ נשמר עם נקודה-פסיק במקום פסיקים (נפוץ באקסל אירופאי).
תיקון: פתח את הקובץ בעורך טקסט פשוט (Notepad, TextEdit, VS Code — לא Excel). בדוק שורות ריקות בסוף. ודא שפסיקים מפרידים בין השדות. הסר שורות שאינן עסקאות (סכומים כוללים, כותרות עמוד, סיכומי יתרה).
עסקאות כפולות לאחר הייבוא
גורם: ייבאת טווחי תאריכים חופפים, או ייבאת את אותו קובץ פעמיים. לקבצי CSV אין מזהי עסקה, כך ש-Sage אינה יכולה לזהות כפילויות באופן אוטומטי.
תיקון: לפני הייבוא, בדוק את טווח התאריכים של עסקאות קיימות בחשבון היעד. אם אתה חייב לייבא תקופות חופפות, סקור עסקאות בקפידה לאחר הייבוא ומחק כפילויות ידנית. עדיף — השתמש בפורמט OFX, הכולל FITIDs לזיהוי כפילויות אוטומטי.
עסקאות חסרות
גורם: עסקאות עם סכומים אפס, עסקאות באותו תאריך שנראות ככפילויות ל-Sage, או שורות שאינן תואמות את מבנה העמודות הצפוי.
תיקון: בדוק את קובץ ה-CSV המקורי עבור שורות עם סכום אפס (חלק מהבנקים כוללים עיכובים באישור או עסקאות הפוכות כערכים של $0.00). ודא שלכל השורות יש את אותו מספר עמודות. חלק מגרסאות Sage מדלגות בשקט על שורות שאינן מנותחות כראוי — השווה את מספר העסקאות בקובץ שלך לספירה שיוובאה.
בעיות קידוד עם תווים בינלאומיים
גורם: קובץ ה-CSV נשמר ב-Latin-1, Windows-1252, או קידוד אחר שאינו תואם למה ש-Sage מצפה לו. תווים כמו אומלאוט (ae), סימנים דיאקריטיים (e עם סימן) וכתב לא לטיני מוצגים כטקסט מקולקל.
תיקון: שמור מחדש את הקובץ כ-UTF-8 בעורך הטקסט או ביישום הגיליון האלקטרוני שלך. באקסל: File > Save As > CSV UTF-8 (Comma delimited). ב-Google Sheets, הייצוא ברירת המחדל הוא כבר UTF-8.
Sage 50 לעומת Sage Business Cloud: השוואת ייבוא
| תכונה | Sage 50 (Desktop) | Sage Business Cloud |
|---|---|---|
| פורמטים נתמכים | CSV, OFX | CSV, OFX, QIF |
| ממשק מיפוי עמודות | לא (סדר עמודות קבוע) | כן (מיפוי אינטראקטיבי) |
| פורמט תאריך | חייב להתאים בדיוק להגדרות השפה | נבחר במהלך הייבוא |
| זיהוי כפילויות | מוגבל | טוב יותר (OFX FITIDs) |
| גודל קובץ מקסימלי | אין מגבלה קשיחה (ביצועים יורדים) | משתנה לפי תוכנית |
| הזנות בנק | מוגבל (Sage 50cloud בלבד) | כן (מבוסס Yodlee) |
| נתיב ייבוא | File > Import > Bank Transactions | Banking > Import Statement |
| עמודות חיוב/זיכוי נפרדות | נתמך | נתמך (כסף נכנס/כסף יוצא) |
| קידוד | Windows-1252 מועדף | UTF-8 מועדף |
| ייבוא אצווה | קובץ אחד בכל פעם | קובץ אחד בכל פעם |
| פורמט מיטבי | CSV | OFX |
טיפים לרואי חשבון
עיבוד אצווה של לקוחות מרובים
אם אתה רואה חשבונות או רואה חשבון המטפל בדפי בנק עבור לקוחות מרובים, קבע תהליך עבודה שניתן לחזור עליו:
- אסוף את כל דפי ה-PDF בבת אחת — בקש אותם מהלקוחות באצווה אחת בסוף חודש או רבעון
- המר באצוות — השתמש בממיר דפי בנק של PDFSub כדי לעבד כל דף. שמור את הקבצים המומרים מאורגנים לפי לקוח וטווח תאריכים
- השתמש בשמות קבצים עקביים —
שם_לקוח_סוג_חשבון_שנה-חודש.csv(למשל,AcmeCorp_Checking_2026-02.csv) - ייבא בסדר כרונולוגי — ייבא את החודש הישן ביותר תחילה ועבוד קדימה. זה עוזר למנוע ההתאמה של Sage להתאים עסקאות כראוי
- בצע התאמה מיידית לאחר הייבוא — אל תיתן לעסקאות מיובאות להישאר במצב לא מותאם. השווה יתרות סיום מול דף ה-PDF המקורי
ארגון הקבצים שלך
צור מבנה תיקיות המשקף את רשימת הלקוחות שלך — תיקיות נפרדות עבור קבצי PDF מקוריים, קבצים מומרים, וקבצים מיובאים/ארכיוניים. העבר קבצים לתיקיית "מיובאים" לאחר ייבוא מוצלח שלהם ל-Sage. זה מונע ייבוא מחדש בשוגג ומקל על מעקב אחר הקבצים שעובדו.
תהליך עבודה חודשי
עבור לקוחות מתמשכים, קבע שגרה חודשית:
- הורד או קבל דפי PDF של הבנק עד ה-5 לחודש העוקב
- המר קבצי PDF ל-CSV או OFX
- ייבא לחשבון הבנק הנכון ב-Sage
- בצע התאמה מול יתרת הסיום של הדף
- חקור ופתור כל אי-התאמה
- ארכב את קובץ ה-PDF המקורי ואת הקובץ המומר
תהליך עבודה זה לוקח 10-15 דקות לחשבון בנק לחודש לאחר שתתרגל אליו.
שאלות נפוצות
האם ניתן לייבא דפי בנק ישנים מ-90 יום ל-Sage?
כן, אך לא דרך הזנות בנק. הזנות בנק בדרך כלל מושכות רק את 30-90 הימים האחרונים של עסקאות. עבור דפים ישנים יותר, הורד את קבצי ה-PDF מאתר הבנק שלך, המר אותם ל-CSV או OFX, וייבא את הקובץ ידנית. כל שלוש גרסאות Sage תומכות בייבוא קבצים ידני לכל טווח תאריכים.
איזה פורמט קובץ הוא הטוב ביותר לייבויי בנק ב-Sage?
זה תלוי בגרסת Sage שלך. עבור Sage 50 Desktop, השתמש ב-CSV — יש לו תאימות רחבה ביותר עם דיאלוגי הייבוא של Sage 50. עבור Sage Business Cloud, השתמש ב-OFX — הוא ממפה עמודות אוטומטית וכולל מזהי עסקה לזיהוי כפילויות. עבור Sage Intacct, השתמש ב-CSV עם תבנית ייבוא שמורה לעקביות.
מדוע Sage דוחה את קובץ ה-CSV שלי?
הסיבות הנפוצות ביותר הן: פורמט התאריך אינו תואם להגדרת השפה של Sage שלך, סמלי מטבע או מפרידי פסיק בעמודת הסכום, שורות ריקות בסוף הקובץ, או שורת סיכום/סכומים ש-Sage אינה יכולה לנתח. פתח את הקובץ בעורך טקסט (לא Excel) כדי לבדוק את הנתונים הגולמיים ולאמת את העיצוב.
האם ניתן לייבא דפי בנק מבנקים בינלאומיים ל-Sage?
כן. המר את דף ה-PDF ל-CSV או OFX תחילה, תוך הקפדה על עיצוב מחדש של תאריכים ומפרידי עשרוני כדי להתאים להגדרות השפה של Sage שלך. לדוגמה, דף בנק גרמני המשתמש בתאריכים DD.MM.YYYY ומפרידי פסיק (1.234,56) צריך להיות מומר לפורמט ש-Sage שלך מצפה לו לפני הייבוא. PDFSub מבצע המרה זו אוטומטית, כולל נורמליזציה של פורמט תאריך ומספר.
כיצד להימנע מעסקאות כפולות בעת ייבוא ל-Sage?
השתמש בפורמט OFX ככל האפשר — קבצי OFX כוללים מזהי עסקה ייחודיים (FITIDs) ש-Sage משתמשת בהם לזיהוי ודילוג על כפילויות. עבור ייבויי CSV, שמור יומן של טווחי התאריכים שכבר ייבאת והימנע מתקופות חופפות. לאחר הייבוא, סקור עסקאות בקפידה ומחק כפילויות ידנית.
האם Sage 50 תומכת בייבוא קבצי OFX?
כן, Sage 50 תומכת בייבויי OFX דרך File > Import > Bank Statement (OFX) (נתיב התפריט המדויק משתנה לפי גרסה ואזור). עם זאת, לחלק מהגרסאות הישנות של Sage 50 יש תמיכה מוגבלת ב-OFX. אם אתה נתקל בבעיות, חזור לייבוא CSV.
האם ניתן לייבא קבצי QIF ל-Sage 50?
לא. QIF (Quicken Interchange Format) נתמך רק ב-Sage Business Cloud Accounting. Sage 50 ו-Sage Intacct אינן מקבלות קבצי QIF. אם יש לך קובץ QIF ואתה צריך לייבא אותו ל-Sage 50, המר אותו ל-CSV תחילה.
מה ההבדל בין ייבוא כעמודת סכום יחידה לעומת כסף נכנס/כסף יוצא נפרדים?
עמודת סכום יחידה משתמשת במספרים חיוביים להפקדות ומספרים שליליים למשיכות. עמודות כסף נכנס/כסף יוצא נפרדות משתמשות במספרים חיוביים בשתיהן — מיקום העמודה קובע את הכיוון. הגישה של עמודות נפרדות נמנעת מבלבול במוסכמות סימן והיא בדרך כלל פחות מועדת לשגיאות, במיוחד עבור משתמשים שאינם בקיאים באופן שבו הבנק שלהם מעצב סכומים.
כיצד לטפל בדפי בנק במטבעות מרובים ב-Sage?
הגדר חשבון בנק ב-Sage עם המטבע הנכון לפני הייבוא. Sage 50 תומכת במטבעות מרובים במהדורות Professional ומעלה. Sage Business Cloud ו-Intacct תומכות שתיהן במטבעות מרובים באופן טבעי. ודא שהסכומים בקובץ הייבוא שלך הם במטבע הבסיס של החשבון — Sage אינה ממירה מטבעות אוטומטית במהלך הייבוא.
האם ניתן לבטל ייבוא דף בנק ב-Sage?
ב-Sage Business Cloud, ניתן למחוק שורות דף מיובאות ממסך התאמת החשבונות לפני שהן מותאמות. ב-Sage 50, תצטרך למצוא ולמחוק עסקאות בודדות או לשחזר מגיבוי שנלקח לפני הייבוא. תמיד בצע גיבוי לפני ייבוא אצוות גדולות. ב-Sage Intacct, ניתן להפוך עסקאות מיובאות דרך מודול ניהול המזומנים.