Paano Mag-import ng Bank Statement sa Xero: Gabay para sa mga Accountant at Bookkeeper (2024 Update) | PDFSub Blog
Mga Madalas Itanong
Maaari ba akong mag-import ng mga bank statement na mas luma sa 90 araw sa Xero?
Oo, sa pamamagitan ng manual import. Karaniwang sakop ng bank feeds ang huling 30–90 araw, ngunit maaari kang mag-upload ng mga CSV o OFX file para sa anumang saklaw ng petsa. I-convert ang mga lumang PDF statement gamit ang PDFSub, pagkatapos ay i-import ang file.
Anong file format ang pinakamaganda para sa Xero bank imports?
Ang OFX ang pinakamagandang format para sa Xero. Awtomatiko itong nag-i-import nang walang column mapping, kasama ang mga transaction ID para sa duplicate detection, at inaalis ang mga formatting error. Gumagana ang CSV ngunit nangangailangan ng manual column mapping at maingat na pag-format.
Bakit tinatanggihan ng Xero ang aking CSV file?
Ang pinakakaraniwang mga dahilan: ang mga petsa ay hindi tumutugma sa setting ng rehiyon ng iyong organisasyon, ang mga halaga ay naglalaman ng mga simbolo ng pera o comma separator, may mga blankong row sa file, o ang file ay gumagamit ng semicolon sa halip na comma (European Excel). Buksan ang file sa isang text editor upang suriin at ayusin ang mga isyung ito.
Maaari ba akong mag-import ng mga bank statement mula sa mga internasyonal na bangko sa Xero?
Oo. I-convert ang PDF statement sa OFX o CSV gamit ang isang tool tulad ng PDFSub (na sumusuporta sa 133 wika at 20,000+ bangko), pagkatapos ay i-import ang file. Siguraduhing ang currency ng mga na-import na transaksyon ay tumutugma sa setting ng currency ng bank account sa Xero.
Paano ko maiiwasan ang mga duplicate na transaksyon kapag nag-i-import?
Gamitin ang OFX format sa halip na CSV. Ang mga OFX file ay may kasamang mga unique na transaction ID (FITIDs) na ginagamit ng Xero upang matukoy ang mga duplicate. Para sa mga CSV import, suriin muna ang saklaw ng petsa ng mga kasalukuyang transaksyon at iwasan ang magkakapatong na panahon. Pagkatapos ng import, patakbuhin ang Duplicate Statement Lines report upang mahuli ang anumang mga duplicate.
Sinusuportahan ba ng Xero ang hiwalay na Debit at Credit columns sa CSV?
Hindi. Kailangan ng Xero ng isang Amount column kung saan ang mga positibong halaga ay kumakatawan sa pera na papasok at ang mga negatibong halaga ay kumakatawan sa pera na lalabas. Kung ang iyong bangko ay nagbibigay ng hiwalay na mga column, kailangan mong pagsamahin ang mga ito bago mag-import. Awtomatikong hinahawakan ito ng PDFSub — tinutukoy nito ang layout ng statement at naglalabas ng isang signed amount column.
Maaari ko bang i-undo ang isang bank statement import sa Xero?
Oo. Pumunta sa Accounting > Bank Accounts, i-click ang account, pagkatapos ay ang tab na Bank Statements. Piliin ang na-import na statement at i-click ang Delete. Tatanggalin nito ang lahat ng na-import na statement lines (ngunit hindi ang anumang reconciled na transaksyon — kailangang i-unreconcile muna ang mga iyon).
Subukan ang PDFSub nang libre sa loob ng 7 araw — buong access sa Bank Statement Converter at 77+ iba pang PDF tools. Maaaring kanselahin anumang oras.