Co je formát souboru QBO? Průvodce pro účetní a bookkeepery
Běžné problémy s QBO a jejich řešení
Soubory QBO jsou spolehlivé, ale určité problémy se objevují pravidelně. Zde je, na co si dát pozor.
"Nelze ověřit finanční instituci." Tag INTU.BID v souboru neodpovídá rozpoznané bance v adresáři společnosti Intuit. Jedná se o kosmetickou vadu – ovlivňuje logo banky zobrazené během importu, ale nebrání importu transakcí. Potvrďte výzvu a pokračujte.
Duplicitní FITID způsobující přeskočené transakce. Pokud dvě transakce ve stejném souboru sdílejí stejný FITID, QuickBooks importuje pouze první a druhou tiše přeskočí. To se stává také v případě, že importujete soubor s FITID, které QuickBooks již viděl z předchozího importu. Každý FITID musí být v rámci daného účtu jedinečný a jakmile je viděn, je trvale zaznamenán.
Chyby kódování a poškozené znaky. Nekódované znaky v názvech příjemců nebo poznámkách – akcentovaná písmena, ampersandy, lomené závorky – mohou poškodit SGML parser. Amperandy musí být kódovány jako & a lomené závorky musí být escapovány. Dobře vytvořený konvertor to zvládá automaticky.
Chyby "Soubor nelze přečíst". Obvykle způsobené poškozeným SGML – chybějící uzavírací tag, extra řádek uvnitř hodnoty tagu nebo hlavička, která neodpovídá formátu těla. Otevřete soubor v textovém editoru a zkontrolujte strukturální problémy. Verze hlavičky (VERSION:102) musí odpovídat verzi OFX v těle.
Kompatibilita s verzí QuickBooks. Verze QuickBooks Desktop starší než tři roky ztrácejí funkčnost Web Connect. Pokud váš klient používá QuickBooks Desktop 2022, nemusí být schopen importovat soubory QBO vůbec. Řešením je upgrade QuickBooks nebo přechod na QuickBooks Online.
Kreditní karta importovaná jako bankovní účet. Pokud je výpis z kreditní karty zabalen do tagů BANKMSGSRSV1 místo CREDITCARDMSGSRSV1, QuickBooks vytvoří účet jako bankovní účet namísto kreditní karty. Soubor QBO potřebuje správný obal zpráv pro daný typ účtu.
QBO vs. QFX vs. OFX: Jaký je rozdíl?
Tyto tři formáty způsobují neustálé zmatky, protože pod kapotou jsou téměř identické.
| Formát | Přípona | Založeno na | Cílový software | Klíčový rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| OFX | .ofx |
Standard Open Financial Exchange | Univerzální – Xero, Wave, GnuCash atd. | Otevřený standard. Žádné tagy specifické pro dodavatele. |
| QBO | .qbo |
OFX + metadata Intuit | QuickBooks | Přidává INTU.BID pro identifikaci banky v QuickBooks. |
| QFX | .qfx |
OFX + metadata Intuit | Quicken | Stejné jako QBO, ale určeno pro Quicken místo QuickBooks. |
Základní struktura transakcí je u všech tří identická. Můžete přejmenovat soubor .ofx na .qbo a QuickBooks jej téměř vždy přečte. Tag INTU.BID je jediným smysluplným doplňkem od Intuit – řídí logo banky zobrazené během importu.
V praxi: Použijte .qbo pro QuickBooks, .qfx pro Quicken a .ofx pro jiné účetní platformy jako Xero nebo Wave. Data transakcí uvnitř jsou stejná.